福建新华都购物广场股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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福建新华都购物广场股份有限公司2010 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
裴亮独立董事出差袁新文
胡宝珍独立董事出差袁新文
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人陈志程、主管会计工作负责人李青及会计机构负责人(会计主管人员)张美珍声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产（元） 1,612,619,758.13 1,390,415,204.51 15.98%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 519,627,198.30 505,564,434.94 2.78%
股本（股） 106,880,000.00 106,880,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.86 4.73 2.75%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入（元） 1,128,298,840.26 820,718,191.36 37.48%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,750,763.36 18,002,166.51 37.49%
经营活动产生的现金流量净额（元） 182,346,743.43 30,920,050.53 489.74%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.71 0.29 489.66%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.11 36.36%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.11 36.36%
加权平均净资产收益率（%） 4.78% 3.46% 1.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.72% 3.43% 1.29%
备注：2010 年4 月16 日公司实施2009 年度分红派息及资本公积转增股本事项，按照《企业会计准则
第34 号----每股收益》及《企业会计准则讲解(2008)》的规定，用调整后的股数16,032 万股重新计算并列
报本报告期和上年同期的基本每股收益和稀释每股收益。
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益-30,358.97
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
120,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出302,512.55福建新华都购物广场股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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少数股东权益影响额-6,343.59
所得税影响额-94,795.32
合计291,014.67
对重要非经常性损益项目的说明
政府补贴12 万元及违约金等收入增加。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,014
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金1,338,900 人民币普通股
刘晓初1,200,000 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金1,136,200 人民币普通股
东莞证券－招行－旗峰1 号策略精选集合资产管理计划1,045,350 人民币普通股
中国工商银行－汇添富策略回报股票型证券投资基金797,165 人民币普通股
周文贵680,000 人民币普通股
上官常川600,000 人民币普通股
黄履端600,000 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金600,000 人民币普通股
施罗德投资管理有限公司－施罗德中国股票基金599,948 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
（1）营业收入：2010 年1－3 月，公司继续推进连锁超市发展，随着业务规模的不断扩大，实现营业总收入112,829.88
万元，比上年同期增长37.48％。
（2）归属于上市公司股东的净利润：报告期实现盈利2,475.08 万元，比增37.49%，主要受益于宏观经济向好和规模效
益的影响。
（3）销售费用：报告期较上年同期增长53.82％，主要系销售规模扩大，销售费用随之增加。
（4）管理费用：本期较上年同期增幅35.08％，主要原因为经营规模扩大，人工费用等增加。
（5）财务费用：报告期55.76 万元，比去年同期-99.03 万增幅156.3%，主要系上年同期募集资金存款息收入所致。
（6）由于销售规模的扩大，营业成本、营业税金及附加、所得税费用的同比增幅分别为35.38％、44．33％、33.08％。
（7）预付款项：期末较期初增加4,078.74 万元，增幅52.86％，主要为预付家电、烟及设备款等。
（8）应付票据：报告期支付货款加大采用银行承兑汇票方式。
（9）预收款项：期末较期初增加35.87％，主要原因系门店的增加和春节销售旺季，预收客户款项增加。
（10）应付股利：期末应付股利1,068.80 万元。
（11）其他应付款：期末较期初减少4,157.72 万元，降幅38.36％，主要系支付收购款及设备、装修款等。
（12）其他流动负债：期末比期初增加1,229.99 万元，增幅250.89％，主要系期末结算单据未达的店租及应付水电费等。
（13）销售商品、提供劳务收到的现金比增45.65％、购买商品、接受劳务支付的现金比增36.35％，主要系规模扩大所
致。
（14）支付给职工以及为职工支付的现金：本期为6,300.04 万元，较上年同期增长41.85%，主要系门店扩张、人工费用
增加所致。
（15）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期比增38.72%，主要系新增门店支出。福建新华都购物广场股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（1）公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
（2）报告期内，公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况。
（3）公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司首期股票期权激励计划（草案）的议案》，公司拟进行首期股
票期权激励计划。报告期内，公司正按有关规定准备向中国证券监督管理委员会报送的相关材料。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺无无无
股份限售承诺
公司股东、
董事、监事
和高级管
理人员
（1）公司控股股东新华都集团和股东新华都投资及公司
自然人股东陈志勇、陈志程、陈云岚、陈耿生、刘国川分别承
诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该
部分股份。
（2）担任公司董事、监事、高级管理人员等职务的股东
陈志程、周文贵、上官常川、龚严冰、付小珍、郭建生、龚水
金、李青分别承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不
由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期
间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的
百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其直接和间接持有
的公司股份。
（3）其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不
转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回
购其持有的股份。
报告期内，公司承诺股
东均遵守了所作的承
诺。
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
无无无
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺控股股东
为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东
新华都实业集团股份有限公司以及实际控制人陈发树先生已
分别出具了《避免同业竞争承诺书》。
报告期内，公司控股股
东及实际控制人信守承
诺，没有发生与公司同
业竞争的行为。
其他承诺（含追加承诺） 无无无
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于50%
2010 年1-6 月预计的经营业绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长10-40%
2009 年1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润： 40,399,413.44
业绩变动的原因说明宏观经济向好，公司销售稳步增长。
3.5 证券投资情况
□ 适用√ 不适用福建新华都购物广场股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：福建新华都购物广场股份有限公司2010 年03 月31 日单位：元
期末余额年初余额
项目
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金439,719,282.57 350,880,584.86 344,392,766.04 194,374,367.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据10,000.00 10,000.00
应收账款10,782,321.26 113,694,419.82 9,579,608.78 42,716,132.38
预付款项117,942,315.67 27,518,436.81 77,154,961.29 15,806,834.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息14,300.00 14,300.00 42,200.00 42,200.00
应收股利
其他应收款63,837,484.02 29,690,267.74 55,820,657.38 58,768,216.06
买入返售金融资产
存货371,825,448.44 19,161,546.70 324,027,582.53 13,867,896.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,910,367.02 511.50 8,498,355.46 37,169.00
流动资产合计1,012,031,518.98 540,960,067.43 819,526,131.48 325,622,815.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资340,409,827.44 340,409,827.44
投资性房地产
固定资产299,197,734.00 1,642,686.34 285,884,401.90 1,413,659.19
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产2,208,249.31 2,160,263.57 2,199,623.89 2,147,524.66
开发支出
商誉27,279,627.10 27,279,627.10
长期待摊费用255,464,653.21 241,624,150.31福建新华都购物广场股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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递延所得税资产16,437,975.53 924,230.23 13,901,269.83 926,850.45
其他非流动资产
非流动资产合计600,588,239.15 345,137,007.58 570,889,073.03 344,897,861.74
资产总计1,612,619,758.13 886,097,075.01 1,390,415,204.51 670,520,677.66
流动负债：
短期借款3,108,436.58
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据18,003,996.85 18,003,996.85 4,458,450.11 4,458,450.11
应付账款420,636,119.14 163,502,555.01 352,228,704.16 127,140,608.24
预收款项539,380,829.92 396,970,961.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬2,204,619.65 58,390.91 2,177,451.06 60,645.91
应交税费-252,590.73 -609,005.09 -8,296,195.47 4,869,135.45
应付利息
应付股利10,688,000.00 10,688,000.00
其他应付款66,820,676.35 187,546,957.78 108,397,905.67 33,474,650.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债17,202,412.38 18,046.00 4,902,547.08
流动负债合计1,074,684,063.56 379,208,941.46 863,948,260.52 170,003,490.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计1,074,684,063.56 379,208,941.46 863,948,260.52 170,003,490.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 106,880,000.00 106,880,000.00 106,880,000.00 106,880,000.00
资本公积275,408,352.16 287,887,257.01 275,408,352.16 287,887,257.01
减：库存股
专项储备
盈余公积23,310,318.49 19,286,302.58 23,310,318.49 19,286,302.58福建新华都购物广场股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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一般风险准备
未分配利润114,028,527.65 92,834,573.96 99,965,764.29 86,463,627.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计519,627,198.30 506,888,133.55 505,564,434.94 500,517,186.97
少数股东权益18,308,496.27 20,902,509.05
所有者权益合计537,935,694.57 506,888,133.55 526,466,943.99 500,517,186.97
负债和所有者权益总计1,612,619,758.13 886,097,075.01 1,390,415,204.51 670,520,677.66
4.2 利润表
编制单位：福建新华都购物广场股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
本期金额上期金额
项目
合并母公司合并母公司
一、营业总收入1,128,298,840.26 396,003,434.10 820,718,191.36 243,385,801.09
其中：营业收入1,128,298,840.26 396,003,434.10 820,718,191.36 243,385,801.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,099,930,711.23 374,214,856.36 797,923,122.11 226,379,826.10
其中：营业成本920,689,555.35 371,875,576.16 680,067,360.46 225,665,122.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加6,592,259.02 1,503,253.47 4,567,573.19 986,459.87
销售费用145,377,957.83 286,880.44 94,512,417.06 137,363.80
管理费用26,737,531.78 1,897,951.82 19,793,848.16 1,757,828.51
财务费用557,591.85 -1,336,895.42 -990,320.05 -2,146,824.65
资产减值损失-24,184.60 -11,910.11 -27,756.71 -20,124.13
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
28,368,129.03 21,788,577.74 22,795,069.25 17,005,974.99
加：营业外收入733,171.30 81,866.58 250,188.48 36,300.00
减：营业外支出341,017.72 80,989.25福建新华都购物广场股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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其中：非流动资产处置损失34,204.91 55,013.10
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
28,760,282.61 21,870,444.32 22,964,268.48 17,042,274.99
减：所得税费用6,603,532.03 4,811,497.74 4,962,101.97 3,408,455.01
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 22,156,750.58 17,058,946.58 18,002,166.51 13,633,819.98
归属于母公司所有者的净
利润
24,750,763.36 17,058,946.58 18,002,166.51 13,633,819.98
少数股东损益-2,594,012.78
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.15 0.11
（二）稀释每股收益0.15 0.11
七、其他综合收益
八、综合收益总额22,156,750.58 17,058,946.58 18,002,166.51 13,633,819.98
归属于母公司所有者的综
合收益总额
24,750,763.36 17,058,946.58 18,002,166.51 13,633,819.98
归属于少数股东的综合收
益总额
-2,594,012.78
4.3 现金流量表
编制单位：福建新华都购物广场股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
本期金额上期金额
项目
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,418,647,499.73 381,003,565.16 974,032,742.74 277,069,237.63
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
12,112,704.46 185,028,760.73 10,454,025.22 76,694,783.40
经营活动现金流入小计1,430,760,204.19 566,032,325.89 984,486,767.96 353,764,021.03福建新华都购物广场股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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购买商品、接受劳务支付的
现金
1,053,790,463.88 391,345,251.42 772,880,474.39 262,557,059.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
63,000,442.77 1,079,619.28 44,412,596.18 681,921.09
支付的各项税费44,745,724.37 14,654,943.00 37,436,094.57 8,047,683.58
支付其他与经营活动有关
的现金
86,876,829.74 881,047.39 98,837,552.29 79,126,352.62
经营活动现金流出小计1,248,413,460.76 407,960,861.09 953,566,717.43 350,413,016.45
经营活动产生的现金
流量净额
182,346,743.43 158,071,464.80 30,920,050.53 3,351,004.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
21,049.85 36,593.96
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计21,049.85 36,593.96
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
86,041,276.75 565,247.01 62,025,952.05 89,124.40
投资支付的现金1,000,000.00 1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计87,041,276.75 1,565,247.01 62,025,952.05 89,124.40
投资活动产生的现金
流量净额
-87,020,226.90 -1,565,247.01 -61,989,358.09 -89,124.40
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关福建新华都购物广场股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额95,326,516.53 156,506,217.79 -31,069,307.56 3,261,880.18
加：期初现金及现金等价物
余额
344,392,766.04 194,374,367.07 438,570,089.70 365,196,102.59
六、期末现金及现金等价物余额439,719,282.57 350,880,584.86 407,500,782.14 368,457,982.77
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
福建新华都购物广场股份有限公司
法定代表人：陈志程
二〇一〇年四月二十八日
