福建新华都购物广场股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：002264 证券简称：新 华 都 公告编号：2011-025
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈志程、主管会计工作负责人李青及会计机构负责人(会计主管人员)张美珍声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,002,789,923.45 1,799,476,378.86 11.30%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 622,187,940.95 563,528,286.31 10.41%
股本（股） 160,320,000.00 160,320,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.88 3.52 10.23%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,586,235,932.86 1,128,298,840.26 40.59%
归属于上市公司股东的净利润（元） 52,569,454.64 24,750,763.36 112.40%
经营活动产生的现金流量净额（元） 242,017,237.38 182,346,743.43 32.72%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.51 1.14 32.46%
基本每股收益（元/股） 0.33 0.15 120.00%
稀释每股收益（元/股） 0.32 0.15 113.33%
加权平均净资产收益率（%） 8.87% 4.78% 4.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.40% 4.72% 2.68%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -268,289.33
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
11,470,000.00 系投资、节能减排补助及纳税奖励
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 375,556.54
少数股东权益影响额 31,913.15
所得税影响额 -2,904,363.35
合计 8,704,817.01 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 7,530
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行－广发行业领先股票型证券投资基金 3,507,201 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 2,500,000 人民币普通股
刘晓初 1,684,721 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001 深 800,000 人民币普通股
苏婉培 790,220 人民币普通股
陈鹏玲 789,098 人民币普通股
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金 760,200 人民币普通股
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金 612,176 人民币普通股
连卫东 572,600 人民币普通股
财富证券有限责任公司 535,350 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）营业收入：2011 年 1－3 月,公司实现营业总收入 158,623.59 万元，比上年同期增长 40.59％。主要源自于门店数量增加
的外延式发展和可比门店的内涵式增长以及 CPI 高企的影响。
（2）归属于上市公司股东的净利润：报告期实现盈利 5,256.95 万元，比上年同期增长 112.40%，主要受益于：部分新门店
和次新门店度过培育期，由亏损状态转为盈利状态；公司经过连续几年的快速发展，规模效益得以显现。
（3）管理费用：本期较上年同期增幅 75.72%，主要原因为经营规模扩大、人工费用增加以及泉州华大店因限期拆迁加速了
长期待摊费用的摊销等；另外，公司于 2011 年 1 月份完成首期股权激励计划股票期权的授予，假设首次授予的全部激励对象
均符合计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权，则股票期权成本为 4380.77 万 元，公司的期权成本将按照相关会计准
则的规定分 2011 年、2012 年、2013 年共三年进行分摊并计入管理费用，2011 年拟计提期权成本 2436.09 万元，报告期已计
提期权成本 609.02 万元。
（4）财务费用：报告期 191.36 万元，去年同期为 65.90 万元，增幅 243.18%，主要系销售旺季银行卡手续费增加所致。
（5）由于销售规模的扩大，营业成本、营业税金及附加、所得税费用的同比增幅分别为 39.60%、38.82%、177.42%。
（6）营业外收入：本期收入 1,205.65 万元，较去年同期的 73.32 万元，增幅 1544.44%。主要系收到招商投资补助、节能减排
补助和纳税奖励。
（7）货币资金：期末较期初增幅 64.39％，主要系销售旺季回笼款增加等。
（8）其他流动资产： 期末 805.91 万元，较期初增幅 35.84%，主要系待摊租金增加。
（9）应付票据：报告期支付货款加大采用银行承兑汇票方式。
（10）应交税费：期末较期初减少幅度为 67.20%，主要系期初应缴增值税款较多。
（11）其他流动负债：期末比期初增幅 48.37％，主要系期末结算单据未达的店租及应付水电费等。
（12）未分配利润：期末增加 5,256.95 万元，系报告期实现利润。
（13）报告期由于经营规模扩大、销售额增长，经营活动产生的现金流入和现金流出均有较大幅度的增长。 经营活动产生的
现金流入净额同比增幅 32.72%，主要因货款采用帐期结算、预收客户款项增加等使得现金净流入增加。
（14）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，较上年同期减少 74.74%，主要系上年同期存在较大金额的门店
资产收购。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
公司于 2011 年 2 月 28 日召开二届七次董事会、二届七次监事会，审议通过了《公司向特定对象非公开发行股票的议案》
等相关议案，拟通过 2011 年非公开发行股票募集资金，做大做强主营业务，在福建省内的福州、泉州、厦门、漳州、龙岩、
三明、宁德、南平等 8 个城市，以及福建省外的广东省汕头市、贵州省贵阳市、贵州省遵义市等 3 个城市共发展 38 家连锁超
市和 3 家百货店。2011 年 3 月 16 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了以上相关议案。目前，公司正积极准备本
次非公开发行上报材料。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 不适用
收购报告书或权益变动报
无 无 不适用
告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用
在持有本公司控股权期间内，新华都集团及新华都集团的
全资或控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与本
公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的
公司控股股东新
业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经
发行时所作承诺 华都实业集团股 严格履行承诺事项
营管理与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的
份有限公司
公司、企业或者其他经济组织。若本公司将来开拓新的业
务领域，本公司享有优先权，新华都集团及新华都集团的
全资或控股企业将不再发展同类业务。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 不适用
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 70.00% ～～ 100.00%
幅度的预计范围 2011 年 1-6 月，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：70%—100%
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 46,263,134.05
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1、公司部分门店陆续度过培育期，由亏损状态转为盈利状态。
2、公司外延式增长和内生性增长将继续推动经营效益的提高。
业绩变动的原因说明
3、公司的规模效益将继续得以显现。
4、CPI 的持续高企对公司的业绩增长具有一定的正面作用。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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法定代表人：陈志程
二〇一一年四月十八日
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