福建新华都购物广场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002264 证券简称:新 华 都 公告编号:2012-016 福建新华都购物广场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人陈志程、主管会计工作负责人李青及会计机构负责人(会计主管人员)张美珍声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 2,904,679,647.54 2,817,395,006.42 3.10% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,222,010,046.86 1,158,064,125.74 5.52% 总股本(股) 357,066,517.00 357,066,517.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.42 3.24 5.56% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 1,793,007,004.23 1,586,235,932.86 13.04% 归属于上市公司股东的净利润(元) 60,840,821.12 52,569,454.64 15.73% 经营活动产生的现金流量净额(元) 71,994,632.56 242,017,237.38 -70.25% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.20 0.75 -73.33% 基本每股收益(元/股) 0.1704 0.1640 3.90% 稀释每股收益(元/股) 0.1694 0.1628 4.05% 加权平均净资产收益率(%) 5.11% 8.87% -3.76% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.81% 7.40% -2.59% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -1,464,510.61 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 5,617,590.02 政府补贴,纳税奖励等。 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 252,250.63 少数股东权益影响额 341,729.82 所得税影响额 -1,101,332.51 合计 3,645,727.35 - 1 福建新华都购物广场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 19,615 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金 4,600,000 人民币普通股 刘晓初 3,369,442 人民币普通股 诸培贤 2,263,538 人民币普通股 陈耿生 1,639,431 人民币普通股 兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-12 号>资金信托 1,635,331 人民币普通股 刘国川 1,200,000 人民币普通股 广发基金公司-工行-广发主题投资资产管理计划 8 号 900,000 人民币普通股 郁紫烟 855,168 人民币普通股 蒋忠明 854,095 人民币普通股 黄履端 812,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表: 1、应收账款比年初增幅 30.6%,主要系大宗业务增加所致。 2、预付款项较期初增幅 77.93%,主要为预付经营场地、设备、货款、租金及定金等款项。 3、应付票据较期初增加 1,200 万元,增幅 428.57%,系报告期支付货款加大采用银行承兑汇票方式。 4、应交税费较上年末下降 75.49%,主要原因系本期增值税进项税增加。 5、其他流动负债较期初增幅 61%,主要系期末计提的店租及应付水电费等。 二、利润表: 1、财务费用:同比下降 31.89%,主要系银行利息收入增加所致。 2、营业利润:较上年同期增长 32.74%,主要源于外延式发展及内涵式增长。 3、营业外收入:较去年同期的 1,205.65 万元,降幅 49.70%,主要为补贴减少。 4、营业外支出:比增 117.94 万元,增幅 246.08%,主要系本期处置固定资产损失增加 5、少数股东损益同比减亏 71.51 万元。 三、现金流量表: 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 70.25%,主要受预付租赁保证金、租金等影响。 2、每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 元,同比下降 73.33%,系受现金流量净额减少及 2011 年 12 月增发的 36,426,517 股新股影响。 3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比增 565.62%,主要系支付经营场所款项及新增门店支出。 4、投资支付的现金 800 万元,系收购北京亚洲投资有限公司持有的漳州万益投资有限公司 8%股权款。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2 福建新华都购物广场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 不适用 收购报告书或权益变动报 无 无 不适用 告书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用 首次公开发行股票时所做承诺:在持有本公司控 股权期间内,新华都集团及新华都集团的全资或控股 企业将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主 营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业 务活动,包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托 经营管理与本公司主营业务或者主要产品相同或者 公司控股股东新华都实 发行时所作承诺 相似的公司、企业或者其他经济组织。若本公司将来 严格履行承诺事项 业集团股份有限公司 开拓新的业务领域,本公司享有优先权,新华都集团 及新华都集团的全资或控股企业将不再发展同类业 务。 2011 年度非公开发行股票时所做承诺:本次非 公开发行所认购股票自发行结束之日起三十六个月 内不得转让。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 不适用 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2012 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: 0.00% ~~ 30.00% 幅度的预计范围 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 80,397,830.82 1、公司外延式增长和内生性增长将继续推动经营业绩的提升。 2、公司部分门店陆续渡过培育期,由亏损状态转为盈利状态。 业绩变动的原因说明 3、公司的规模效益将继续得以显现。 4、CPI 的适度上涨将有利于公司的销售和业绩的增长。 3 福建新华都购物广场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 工银瑞信、泰达宏利基金、华夏基 行业调查、门店拓展、公司经 2012 年 01 月 04 日 公司 实地调研 机构 金等行业研究员、分析师 营等情况;未提供书面资料。 行业调查、门店拓展、公司经 2012 年 01 月 12 日 公司 实地调研 机构 中银国际行业研究员 营等情况;未提供书面资料。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 福建新华都购物广场股份有限公司 法定代表人:陈志程 二〇一二年四月二十五日 4