新华都购物广场股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
新华都购物广场股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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新华都购物广场股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周文贵、主管会计工作负责人李青及会计机构负责人(会计主管人员)张美珍声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元） 3,643,309,362.56 3,397,122,771.16 7.25%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,240,451,434.37 1,320,072,539.11 -6.03%
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减（%） 上年同期增减（%）
营业收入（元） 1,759,630,881.36 6.23% 5,549,109,726.20 12.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） -66,985,413.46 -352.4% -49,387,386.28 -142.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-63,799,679.30 -352.19% -46,884,742.21 -141.87%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -13,062,870.59 -105.81%
基本每股收益（元/股） -0.12 -340% -0.09 -140.91%
稀释每股收益（元/股） -0.12 -340% -0.09 -140.91%
加权平均净资产收益率（%） -5.26% -7.36% -3.85% -13.51%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,005,313.69
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,896,062.63
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,247,933.94
减：所得税影响额 -839,296.25
少数股东权益影响额（税后） -15,244.68
合计 -2,502,644.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 16,257
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
新华都实业集团股份有限公司 境内非国有法人 42.09% 227,891,934 16,391,934
福建新华都投资有限责任公司 境内非国有法人 7.81% 42,282,000 0
林汉文 境内自然人 4.72% 25,549,756 0
陈双玉 境内自然人 4.67% 25,277,800 0
陈发树 境内自然人 2.02% 10,927,956 10,927,956
陈志勇 境内自然人 1.9% 10,312,900 0
陈秀圈 境内自然人 1.48% 7,995,344 0
林宗杰 境内自然人 1.11% 6,010,000 0
上海国鑫投资发展有限公司 国有法人 1.08% 5,850,000 0
陈志程 境内自然人 1% 5,400,000 5,400,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新华都实业集团股份有限公司 211,500,000 人民币普通股 211,500,000
福建新华都投资有限责任公司 42,282,000 人民币普通股 42,282,000
林汉文 25,549,756 人民币普通股 25,549,756
陈双玉 25,277,800 人民币普通股 25,277,800
陈志勇 10,312,900 人民币普通股 10,312,900
陈秀圈 7,995,344 人民币普通股 7,995,344
林宗杰 6,010,000 人民币普通股 6,010,000
上海国鑫投资发展有限公司 5,850,000 人民币普通股 5,850,000
天津六禾碧云投资合伙企业（有限合伙） 4,400,000 人民币普通股 4,400,000
刘晓初 4,004,163 人民币普通股 4,004,163
福建新华都投资有限责任公司是新华都实业集团股份有限公司（以下简称
“新华都集团”）的全资子公司，陈志勇先生、陈志程先生系新华都集团法定代
表人陈发树先生的弟弟。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条关于投资
上述股东关联关系或一致行动的说明
者及一致行动人的规定，新华都集团、福建新华都投资有限责任公司、陈志勇
先生和陈志程先生应认定为一致行动人。
公司未知上述其他前 10 名无限售条件股东之间、以及前 10 名无限售流通
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股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表：
（1）应收账款比年初增加 811.04 万元，增幅 59.12%，主要系大宗业务增加所致。
（2）预付款项较期初增幅 98.48%，主要为预付土地、设备、货款、租金、定金以及购商场款等。
（3）应收利息报告期增加 444.11 万元，系应收幕集资金存款息。
（4）其他应收款增幅 45.55%，主要系支付租赁门店履约保证金等。
（5）其他流动资产比期初增加 703.37 万元，增幅 73.35%，主要系待摊租金增加。
（6） 递延所得税资产期末较期初增幅 51.92％，主要受可抵扣亏损及免租期因素、资产减值准备等暂时性差异影响。
（7）应交税费期末为-7,938.09 万元，较年初增长 552.98%，主要系预缴购物卡税金及增值税留抵税款增加。
（8）其他应付款较期初增幅 117%，主要系收到项目合作方往来款及装修、设备款等。
（9）其他流动负债较年初增幅38.20%，主要系期末计提应付租金、水电费及预提门店免租期租赁费。
（10）少数股东权益报告期末增加数系收到福建华都置业有限公司少数股东投资款。
2、利润表：
（1）营业税金及附加比增 42.88%，主要系销售增长及预交购物卡税金所致。
（2）销售费用同比增加 30.94%，主要随着经营规模的扩大以及人工费用、租金增加等因素影响。
（3）管理费用比增 55.21%，主要受经营规模扩大、人工费用增加以及部分关闭门店长期待摊费用的一次性摊销影响。
（4）财务费用较上年同期下降 166.07%，主要系银行利息收入增加。
（5）营业利润较上年同期下降 130.73%，主要源于宏观经济弱复苏、华东门店亏损、费用水平上升以及部分主力门店
重装的影响。
（6）营业外收入 545.86 万元，较去年同期降幅 49.57%，主要为本期补贴减少。
（7）营业外支出 881.57 万元，比增 99.95%，主要系处置部分固定资产损失。
（8）利润总额同比下降 131.66%，受营业利润下降、营业外收入减少支出增加影响。
（9）所得税费用同比下降 31.64%，系受利润总额下降的影响。
（10）净利润及归属于母公司所有者的净利润同比分别下降 148.95%、142.16%，主要受宏观经济弱复苏以及费用水平
上升、华东门店大额亏损等影响。
3、现金流量表：
（1）收到其他与经营活动有关的现金同比增加 56.28%，主要系收到项目合作方往来款等。
（2）支付的各项税费同比增加 44.26%，系经营规模扩大及预缴购物卡税金影响所致。
（3）经营活动产生的现金流量净额同比减少 105.81%，主要受预付款项、定金等影响。
（4）吸收投资收到的现金 2,000 万元，系收到福建华都置业有限公司少数股东投资款。
（5）投资支付的现金为支付长沙项目定金 17,140 万、易买得 1,800 万。
（6）期末现金及现金等价物余额与资产负债表货币资金期末余额的差异，系开具保函保证金剩余保证期限超过三个月
影响。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，公司已向新华都集团支付了预付款项17,140万元，由于剩余款项尚未支付，根据相关《股权转让协议》，对
应标的公司股权尚未过户到公司名下。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见公司刊登于 2013 年 5 月 30 日《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2013 年 5 月 27 日，公司与新华都集团就
2013 年 05 月 30 日 （www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二次会议决议公
收购新华都集团持有的控股子公司中泛
告》（公告编号：2013-028）和《关于收购资产暨关联交易的
置业和武夷置业各 19.5%股权事宜，签署
公告》（公告编号：2013-030）。
了《股权转让协议》，本次交易金额为
详见公司刊登于 2013 年 6 月 19 日《证券时报》、《中国证券
63,800 万元。以上交易事项已经公司
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2013 年第一次临时股东大会审议通过。 2013 年 06 月 19 日
（www.cninfo.com.cn）的《2013 年第一次临时股东大会决议
公告》（公告编号：2013-033）。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 不适用
2013 年 5 月 27 日，公司与新华都集团就收购新华都
集团持有的控股子公司中泛置业和武夷置业各
19.5%股权事宜签署了《股权转让协议》。新华都集团 资产收购
收购报告书或权 资产收购
公司控股股东 承诺：资产收购交易完成后的三个会计年度，公司本 2013 年 05 交易完成
益变动报告书中 交易尚未
新华都集团 次收购标的资产的总投资（合计：63,800 万元）的年 月 27 日 后的三个
所作承诺 最后完成
平均收益率不低于 12%，即年平均收益不低于 7,656 会计年度
万元。若低于 12%即低于 7,656 万元的，新华都集团
将以现金补足。
资产重组时所作
无 无 无 不适用
承诺
首次公开发行股票时所做承诺：在持有本公司控股权
期间内，新华都集团及新华都集团的全资或控股企业
将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业
公司控股股东
务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活
新华都集团、实 严格履行
动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营 长期
际控制人陈发 承诺事项
首次公开发行或 管理与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似
树先生
再融资时所作承 的公司、企业或者其他经济组织。若本公司将来开拓
诺 新的业务领域，本公司享有优先权，新华都集团及新
华都集团的全资或控股企业将不再发展同类业务。
公司控股股东
2011 年度非公开发行股票时所做承诺：本次非公开 上市之日
新华都集团、实 严格履行
发行所认购股票自发行结束之日起三十六个月内不 起三十六
际控制人陈发 承诺事项
得转让。 个月内
树先生
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其他对公司中小
无 无 无 不适用
股东所作承诺
承诺是否及时履
是
行
未完成履行的具
体原因及下一步 不适用。
计划（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2013 年度净利润亏损（万元） 8,700 至 13,000
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 15,953.41
1、宏观经济弱复苏及电子商务对实体零售的冲击；
2、人工及租金水平的上升；
业绩变动的原因说明
3、华东地区门店的经营产生大额亏损；
4、个别主力门店重新装修及对亏损门店尤其是华东地区门店进行关店处理。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新华都购物广场股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 675,317,353.35 1,067,346,786.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 21,828,868.88 13,718,485.71
预付款项 599,204,081.86 301,901,933.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,502,791.67 61,736.11
应收股利
其他应收款 343,651,018.75 236,109,274.26
买入返售金融资产
存货 887,989,401.09 719,412,934.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,623,379.31 9,589,679.06
流动资产合计 2,549,116,894.91 2,348,140,829.60
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,400,000.00 22,400,000.00
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投资性房地产
固定资产 345,070,011.73 339,690,999.39
在建工程 126,531,900.81 100,724,881.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,173,121.17 29,036,274.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 464,594,089.33 488,392,399.27
递延所得税资产 104,423,344.61 68,737,387.73
其他非流动资产
非流动资产合计 1,094,192,467.65 1,048,981,941.56
资产总计 3,643,309,362.56 3,397,122,771.16
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 713,121,919.24 718,414,901.66
预收款项 1,335,653,471.92 1,148,530,493.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,678,728.52 6,069,520.04
应交税费 -79,380,928.43 -12,156,687.62
应付利息
应付股利
其他应付款 310,919,421.30 143,281,788.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 109,744,420.52 79,408,765.50
流动负债合计 2,394,737,033.07 2,083,548,782.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,000,000.00 2,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,000,000.00 2,000,000.00
负债合计 2,396,737,033.07 2,085,548,782.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 541,501,975.00 541,501,975.00
资本公积 338,983,989.48 336,727,589.48
减：库存股
专项储备
盈余公积 63,216,910.16 63,216,910.16
一般风险准备
未分配利润 296,748,559.73 378,626,064.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,240,451,434.37 1,320,072,539.11
少数股东权益 6,120,895.12 -8,498,550.04
所有者权益（或股东权益）合计 1,246,572,329.49 1,311,573,989.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,643,309,362.56 3,397,122,771.16
法定代表人：周文贵 主管会计工作负责人：李青 会计机构负责人：张美珍
2、母公司资产负债表
编制单位：新华都购物广场股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
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货币资金 469,401,541.47 314,495,286.39
交易性金融资产
应收票据
应收账款 222,584,879.09 160,384,716.22
预付款项 417,192,645.59 193,008,853.50
应收利息 4,502,791.67 61,736.11
应收股利
其他应收款 304,369,203.14 138,098,483.51
存货 35,841,953.86 42,892,872.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 72,244.34 154,538.11
流动资产合计 1,453,965,259.16 849,096,485.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,025,602,113.70 850,202,113.70
投资性房地产
固定资产 4,579,301.17 1,434,485.16
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,067,300.68 1,047,175.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 484,012.49 468,899.53
递延所得税资产 7,114,356.30 7,137,370.21
其他非流动资产
非流动资产合计 1,041,847,084.34 860,290,044.39
资产总计 2,495,812,343.50 1,709,386,530.32
流动负债：
短期借款
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 186,038,977.37 223,875,117.73
预收款项 114,698.75 20,003,343.40
应付职工薪酬
应交税费 569,349.88 16,530,509.65
应付利息
应付股利
其他应付款 869,180,923.10 69,365,069.15
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 29,500.60 1,713.20
流动负债合计 1,055,933,449.70 329,775,753.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,055,933,449.70 329,775,753.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 541,501,975.00 541,501,975.00
资本公积 350,594,517.82 348,338,117.82
减：库存股
专项储备
盈余公积 63,216,910.16 63,216,910.16
一般风险准备
未分配利润 484,565,490.82 426,553,774.21
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,439,878,893.80 1,379,610,777.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,495,812,343.50 1,709,386,530.32
法定代表人：周文贵 主管会计工作负责人：李青 会计机构负责人：张美珍
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3、合并本报告期利润表
编制单位：新华都购物广场股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,759,630,881.36 1,656,477,469.52
其中：营业收入 1,759,630,881.36 1,656,477,469.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,830,260,385.43 1,628,101,052.36
其中：营业成本 1,398,110,223.67 1,310,104,969.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,740,622.69 10,784,361.10
销售费用 324,330,680.17 261,738,480.91
管理费用 93,654,164.74 42,243,662.18
财务费用 -348,316.49 2,391,151.00
资产减值损失 773,010.65 838,427.46
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -70,629,504.07 28,376,417.16
加 ：营业外收入 1,875,617.84 2,130,636.33
减 ：营业外支出 6,119,611.84 468,938.48
其中：非流动资产处置损失 3,161,963.76 99,214.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -74,873,498.07 30,038,115.01
减：所得税费用 -5,720,787.58 5,452,171.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -69,152,710.49 24,585,943.89
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新华都购物广场股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 -66,985,413.46 26,539,430.51
少数股东损益 -2,167,297.03 -1,953,486.62
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.12 0.05
（二）稀释每股收益 -0.12 0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -69,152,710.49 24,585,943.89
归属于母公司所有者的综合收益总额 -66,985,413.46 26,539,430.51
归属于少数股东的综合收益总额 -2,167,297.03 -1,953,486.62
法定代表人：周文贵 主管会计工作负责人：李青 会计机构负责人：张美珍
4、母公司本报告期利润表
编制单位：新华都购物广场股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 558,986,640.39 617,629,349.97
减：营业成本 518,648,935.64 574,309,241.26
营业税金及附加 1,135,215.96 1,351,111.29
销售费用 1,779,159.89 311,752.65
管理费用 5,405,797.85 6,756,030.92
财务费用 -2,410,131.79 -1,050,401.17
资产减值损失 -63,048.80 151,032.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,490,711.64 35,800,582.78
加：营业外收入 350.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,490,711.64 35,800,932.78
减：所得税费用 8,936,652.91 6,660,255.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,554,058.73 29,140,677.10
五、每股收益： -- --
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新华都购物广场股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 25,554,058.73 29,140,677.10
法定代表人：周文贵 主管会计工作负责人：李青 会计机构负责人：张美珍
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：新华都购物广场股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,549,109,726.20 4,947,129,316.63
其中：营业收入 5,549,109,726.20 4,947,129,316.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,592,766,206.01 4,805,069,203.33
其中：营业成本 4,442,373,962.99 3,947,484,872.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 44,568,566.07 31,193,693.28
销售费用 912,882,723.31 697,196,987.86
管理费用 194,662,512.59 125,422,474.00
财务费用 -1,918,424.61 2,903,524.34
资产减值损失 196,865.66 867,651.39
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -43,656,479.81 142,060,113.30
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新华都购物广场股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 5,458,561.67 10,824,123.66
减 ：营业外支出 8,815,746.67 4,409,073.88
其中：非流动资产处置损失 4,107,527.66 3,389,635.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -47,013,664.81 148,475,163.08
减：所得税费用 7,754,276.31 36,586,645.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -54,767,941.12 111,888,517.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 -49,387,386.28 117,131,330.42
少数股东损益 -5,380,554.84 -5,242,812.70
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.09 0.22
（二）稀释每股收益 -0.09 0.22
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -54,767,941.12 111,888,517.72
归属于母公司所有者的综合收益总额 -49,387,386.28 117,131,330.42
归属于少数股东的综合收益总额 -5,380,554.84 -5,242,812.70
法定代表人：周文贵 主管会计工作负责人：李青 会计机构负责人：张美珍
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：新华都购物广场股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,736,642,117.23 1,679,719,581.35
减：营业成本 1,603,256,484.52 1,553,872,488.03
营业税金及附加 4,413,735.72 4,553,305.24
销售费用 3,446,400.62 783,351.00
管理费用 13,967,032.73 20,079,712.76
财务费用 -9,138,089.83 -6,162,068.74
资产减值损失 -92,055.63 321,133.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 120,788,609.10 106,271,659.72
加：营业外收入 632,637.66 281,913.02
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新华都购物广场股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 121,421,246.76 106,553,572.74
减：所得税费用 30,919,411.69 25,929,515.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 90,501,835.07 80,624,057.06
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 90,501,835.07 80,624,057.06
法定代表人：周文贵 主管会计工作负责人：李青 会计机构负责人：张美珍
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：新华都购物广场股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,316,604,738.34 5,810,551,127.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 117,247,446.76 75,022,684.37
经营活动现金流入小计 6,433,852,185.10 5,885,573,811.42
购买商品、接受劳务支付的现金 5,124,656,984.19 4,471,679,758.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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新华都购物广场股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 396,757,592.39 312,122,833.05
支付的各项税费 260,383,848.84 180,493,375.26
支付其他与经营活动有关的现金 665,116,630.27 696,472,844.08
经营活动现金流出小计 6,446,915,055.69 5,660,768,810.60
经营活动产生的现金流量净额 -13,062,870.59 224,805,000.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 460,577.13 767,433.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
投资活动现金流入小计 460,577.13 100,767,433.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 216,537,021.01 291,056,195.98
投资支付的现金 189,400,000.00 8,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 405,937,021.01 309,056,195.98
投资活动产生的现金流量净额 -405,476,443.88 -208,288,762.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,000,000.00 32,048,946.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 32,048,946.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,490,118.46 28,565,321.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 32,490,118.46 28,565,321.32
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新华都购物广场股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 -12,490,118.46 3,483,624.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -431,029,432.93 19,999,862.98
加：期初现金及现金等价物余额 1,067,346,786.28 920,785,331.25
六、期末现金及现金等价物余额 636,317,353.35 940,785,194.23
法定代表人：周文贵 主管会计工作负责人：李青 会计机构负责人：张美珍
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：新华都购物广场股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,845,800,917.51 1,840,340,725.24
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 838,223,619.41 614,274,759.24
经营活动现金流入小计 2,684,024,536.92 2,454,615,484.48
购买商品、接受劳务支付的现金 1,806,622,751.90 1,700,435,788.71
支付给职工以及为职工支付的现金 6,004,783.44 6,408,511.51
支付的各项税费 50,599,215.55 47,925,571.24
支付其他与经营活动有关的现金 269,139,484.29 310,893,052.08
经营活动现金流出小计 2,132,366,235.18 2,065,662,923.54
经营活动产生的现金流量净额 551,658,301.74 388,952,560.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,461,928.20 163,645,466.06
投资支付的现金 189,400,000.00 8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 175,400,000.00 198,140,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 403,261,928.20 369,785,466.06
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新华都购物广场股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -403,261,928.20 -369,785,466.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 32,048,946.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 32,048,946.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,490,118.46 28,565,321.32
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 32,490,118.46 28,565,321.32
筹资活动产生的现金流量净额 -32,490,118.46 3,483,624.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 115,906,255.08 22,650,719.56
加：期初现金及现金等价物余额 314,495,286.39 521,200,450.10
六、期末现金及现金等价物余额 430,401,541.47 543,851,169.66
法定代表人：周文贵 主管会计工作负责人：李青 会计机构负责人：张美珍
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
新华都购物广场股份有限公司
董事长：周文贵
二〇一三年十月二十五日
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