福建新华都购物广场股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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福建新华都购物广场股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
董事姓名 董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
裴亮 独立董事 因出差未能出席会议 袁新文
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人陈志程先生、主管会计工作负责人李青女士及会计机构负责人(会计主管人员)张美珍
女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,110,117,198.20 1,063,338,175.29 4.40%
归属于母公司所有者权益 529,696,747.85 511,694,581.34 3.52%
股本 106,880,000.00 106,880,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 4.96 4.79 3.55%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 820,718,191.36 643,061,761.27 27.63%
归属于母公司所有者的净利润 18,002,166.51 25,807,834.78 -30.25%
经营活动产生的现金流量净额 30,920,050.53 105,449,461.89 -70.68%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.99 -70.71%
基本每股收益 0.17 0.24 -29.17%
稀释每股收益 0.17 0.24 -29.17%
净资产收益率 3.40% 14.13% -10.73%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.37% 14.09% -10.72%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -53,576.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 222,775.46
所得税影响额 -39,560.08
合计 129,639.15
备注：1、上述基本每股收益、稀释每股收益、净资产收益率等指标均按归属于上市公司股东的数据填列。
2、净资产收益率按全面摊薄法计算。上年同期期末归属于母公司的所有者权益为182,608,441.57 元，上年同期非经常
性损益为81,131.77 元。
3、公司于2008 年7 月首次公开发行人民币普通股2,680 万股，相应调整2008 年第一季度基本每股收益、稀释每股收福建新华都购
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益和每股经营活动产生的现金流量净额。
对重要非经常性损益项目的说明
报告期非经常性损益为12.96 万元，较上年同期的8.11 万元增幅为59.79%，主要为违约金等收入增加所致。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,887
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券
投资基金
1,912,512 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 1,752,698 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证
券投资基金
1,439,290 人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 1,263,816 人民币普通股
何志渊 525,419 人民币普通股
杭州如山创业投资有限公司 253,000 人民币普通股
徐建桥 186,000 人民币普通股
李薇菁 158,005 人民币普通股
中国银行－华夏回报二号证券投资基金 144,384 人民币普通股
方道鹏 139,835 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收帐款：报告期末金额536.99 万元，较期初增幅为108.79%，主要系销售规模扩大带来的未结货款。
2、预付账款：报告期末为7,629.11 万元，较期初增幅为39.90%，主要为预付设备、货款、定金等支出。
3、长期待摊费用：报告期末为15,559.86 万元，较期初增幅为62.03%，主要为支付新开门店装修费及支付跨年租金。
4、预提费用：报告期末为744.33 万元，较期初增幅为225.87%，主要为期末店租结算单据未达及应付保洁费、水电费等。
5、营业税金及附加：本期金额为456.76 万元，较上年同期增加51.16%，主要系经营规模扩大、销售额增加所致。
6、销售费用：本期金额9,451.24 万元，较上年同期增加47.93%，主要系销售规模额增加所致。
7、管理费用：报告期为1,979.38 万元，较上年同期增加48.77%，主要系经营规模扩大所致。
8、财务费用：报告期为-99.03 万元，较上年同期减少金额为144.79 万元，减少幅度为316.43%，主要为存款利息收入增加所
致。
9、营业利润：报告期为2,279.51 万元，较上年同期降幅为33.88%，主要系受金融危机影响，顾客消费意愿受到抑制、CPI
回落、报告期各大超市争相大幅让利销售所致。
10、营业外收入：报告期为25.02 万元，较上年同期增加39.54%，主要系违约金收入增加所致。
11、所得税费用：报告期为496.21 万元，较上年同期减少39.08%，主要系利润总额同比下降所致。
12、净利润：报告期为1,800.22 万元，较上年同期下降31.90%，主要系营业利润下降所致。
13、归属于母公司所有者权益的净利润：报告期为1,800.22 万元，较上年同期下降30.25%，主要系营业利润下降所致。
14、少数股东权益：报告期内，公司已无少数股东，故较上年同期降幅为100%。
15、购买商品、接受劳务支付的现金：报告期为77,288.05 万元，较上年同期增长30.12%，主要系经营规模扩大所致。
16、支付给职工以及为职工支付的现金：报告期为4,441.26 万元，较上年同期增长49.44%，主要系门店扩张、员工人数增加
所致。
17、支付其他与经营活动有关的现金：报告期为9,883.76 万元，较上年同期增长68.40%，主要系支付除员工薪酬之外的费用福建新
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及经营性往来支出。
18、购进固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期为6,202.60 万元，较上年同期增长397.40%，主要系新开门
店购置设备、装修 及支付跨年租金所致。
19、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期未发生，较上年支付利息16.43 万元降幅为100%。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2、报告期内，公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺
（1）公司控股股东新华都集团和股东新华都投资及公司自然人股东陈志
勇、陈志程、陈云岚、陈耿生、刘国川分别承诺：自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股
份，也不由发行人回购该部分股份。
（2）担任公司董事、监事、高级管理人员等职务的股东陈志程、周文贵、
上官常川、龚严冰、付小珍、郭建生、龚水金、李青分别承诺：自公司股
票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持
有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其在本公
司任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百
分之二十五，且在离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份。
（3）其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委
托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
报告期内，公司承诺股
东均遵守了所作的承
诺。
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东新华都实业
集团股份有限公司以及实际控制人陈发树先生已分别出具了《避免同业竞
争承诺书》。
报告期内，公司控股股
东及实际控制人信守承
诺，没有发生与公司同
业竞争的行为。
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业
绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于30%
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 43,612,721.92
业绩变动的原因说明 主要系受金融危机和CPI 影响，顾客消费意愿受到抑制，以及新开门店尚处于培育期等原因。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用福建新华都购物广场股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：福建新华都购物广场股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 407,500,782.14 368,457,982.77 438,570,089.70 365,196,102.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5,369,909.75 15,417,053.09 2,571,886.82 15,873,764.98
预付款项 76,291,073.28 49,884,622.51 54,534,025.85 9,350,390.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 239,440.00 239,440.00 359,940.00 359,940.00
应收股利
其他应收款 41,392,601.12 110,849,607.82 39,298,944.21 98,129,854.46
买入返售金融资产
存货 208,348,342.32 6,344,809.51 228,482,165.65 4,815,976.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,941,975.59 3,104.00 3,644,867.03 23,686.00
流动资产合计 745,084,124.20 551,196,619.70 767,461,919.26 493,749,715.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 163,514,447.44 163,514,447.44
投资性房地产
固定资产 201,306,211.53 1,163,489.48 192,961,312.20 1,175,260.74
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,064,677.00 1,010,627.29 1,108,967.68 1,060,381.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 155,598,592.39 96,027,961.22福建新华都购物广场股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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递延所得税资产 7,063,593.08 994,598.68 5,778,014.93 998,623.51
其他非流动资产
非流动资产合计 365,033,074.00 166,683,162.89 295,876,256.03 166,748,712.85
资产总计 1,110,117,198.20 717,879,782.59 1,063,338,175.29 660,498,428.37
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
应付账款 254,893,493.08 91,511,736.10 269,961,141.28 100,435,135.78
预收款项 296,910,474.76 243,834,842.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,267,023.13 84,599.63 1,992,718.83 75,245.91
应交税费 -9,124,221.82 -1,768,090.51 8,808,512.85 2,549,468.34
应付利息
应付股利
其他应付款 26,530,366.69 121,903,413.74 23,262,237.48 65,035,365.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,443,314.51 111,091.00 2,284,141.08
流动负债合计 580,420,450.35 213,342,749.96 551,643,593.95 169,595,215.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 580,420,450.35 213,342,749.96 551,643,593.95 169,595,215.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 106,880,000.00 106,880,000.00 106,880,000.00 106,880,000.00
资本公积 275,408,352.16 287,887,257.01 275,408,352.16 287,887,257.01
减：库存股
盈余公积 14,867,321.06 10,843,305.15 14,867,321.06 10,843,305.15福建新华都购物广场股份有限公司2009 年第一季度季
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一般风险准备
未分配利润 132,541,074.63 98,926,470.47 114,538,908.12 85,292,650.49
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计529,696,747.85 504,537,032.63 511,694,581.34 490,903,212.65
少数股东权益
所有者权益合计 529,696,747.85 504,537,032.63 511,694,581.34 490,903,212.65
负债和所有者权益总计 1,110,117,198.20 717,879,782.59 1,063,338,175.29 660,498,428.37
4.2 利润表
编制单位：福建新华都购物广场股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 820,718,191.36 243,385,801.09 643,061,761.27 198,831,631.46
其中：营业收入 820,718,191.36 243,385,801.09 643,061,761.27 198,831,631.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 797,923,122.11 226,379,826.10 608,587,297.11 185,525,416.41
其中：营业成本 680,067,360.46 225,665,122.70 527,926,719.19 184,263,140.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,567,573.19 986,459.87 3,012,728.44 522,929.99
销售费用 94,512,417.06 137,363.80 63,888,883.40 82,869.26
管理费用 19,793,848.16 1,757,828.51 13,304,983.56 1,073,996.04
财务费用 -990,320.05 -2,146,824.65 457,571.78 -415,146.06
资产减值损失 -27,756.71 -20,124.13 -3,589.26 -2,373.03
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
22,795,069.25 17,005,974.99 34,474,464.16 13,306,215.05
加：营业外收入 250,188.48 36,300.00 179,300.19 20,675.30福建新华都购物广场股份有限公司2009 年第一季度季度报告全
文
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减：营业外支出 80,989.25 75,289.64
其中：非流动资产处置损失55,013.10 19,531.20
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
22,964,268.48 17,042,274.99 34,578,474.71 13,326,890.35
减：所得税费用 4,962,101.97 3,408,455.01 8,145,481.14 2,399,006.39
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
18,002,166.51 13,633,819.98 26,432,993.57 10,927,883.96
归属于母公司所有者的净
利润
18,002,166.51 13,633,819.98 25,807,834.78 10,927,883.96
少数股东损益 625,158.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.24
（二）稀释每股收益 0.17 0.24
4.3 现金流量表
编制单位：福建新华都购物广场股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
974,032,742.74 277,069,237.63 804,783,456.38 213,393,231.69
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
10,454,025.22 76,694,783.40 12,136,093.64 75,064,410.93
经营活动现金流入小计984,486,767.96 353,764,021.03 816,919,550.02 288,457,642.62
购买商品、接受劳务支付的
现金
772,880,474.39 262,557,059.16 593,994,521.23 181,978,439.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项福建新华都购物广场股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
44,412,596.18 681,921.09 29,720,186.34 576,774.53
支付的各项税费 37,436,094.57 8,047,683.58 29,062,448.39 7,233,240.89
支付其他与经营活动有关
的现金
98,837,552.29 79,126,352.62 58,692,932.17 1,091,202.05
经营活动现金流出小计953,566,717.43 350,413,016.45 711,470,088.13 190,879,657.11
经营活动产生的现金
流量净额
30,920,050.53 3,351,004.58 105,449,461.89 97,577,985.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
36,593.96 51,461.63
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计36,593.96 51,461.63
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
62,025,952.05 89,124.40 12,470,127.60 428,901.51
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计62,025,952.05 89,124.40 12,470,127.60 428,901.51
投资活动产生的现金
流量净额
-61,989,358.09 -89,124.40 -12,418,665.97 -428,901.51
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息 164,255.00 164,255.00福建新华都购物广场股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 164,255.00 164,255.00
筹资活动产生的现金
流量净额
-164,255.00 -164,255.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-31,069,307.56 3,261,880.18 92,866,540.92 96,984,829.00
加：期初现金及现金等价物
余额
438,570,089.70 365,196,102.59 114,612,732.15 54,868,450.62
六、期末现金及现金等价物余额407,500,782.14 368,457,982.77 207,479,273.07 151,853,279.62
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
