深圳世联行地产顾问股份有限公司
2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
索引 页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-14
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288
8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288
9/F, Block A, Fu Hua Mansion ,
ShineWing N o. 8, Chao yang men Bei daj ie ,
D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 100027, P.R.C hina facsimile: +86(010)6554 7190
关于深圳世联行地产顾问股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
XYZH/2019SZA40435
深圳世联行地产顾问股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下
简称世联行公司）2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负
债表、2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东
权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2019SZA40429 号无
保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），
以及深圳证券交易所相关披露的要求，世联行公司编制了本专项说明所附的世联行公司
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是世联行公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计世联行公司 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和
经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对世联行公司 2018 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载
项目金额与我们审计世联行公司 2018 年度财务报表世联行公司提供的会计资料和经审计
的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加
程序。
为了更好地理解世联行公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供世联行公司为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一九年三月二十七日
附件一
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：深圳世联行地产顾问股份有限公司 单位：元
占用方与上 上市公司 2018 年度占用累 2018 年度占用
非经营性资 资金占用方 2018 年期初占 2018 年度偿还累计 2018 年期末占用资 占用形成 占用
市公司的关 核算的会 计发生金额（不含 资金的利息
金占用 名称 用资金余额 发生金额 金余额 原因 性质
联关系 计科目 利息） (如有）
现大股东及
其附属企业
小计
前大股东及
其附属企业
小计
总计
1
续上表）
往来方与上 上市公司核 2018 年度占用累 2018 年度占
其它关联 资金往来方 2018 年期初占用 2018 年度偿还 2018 年期末占 往来
市公司的关 算的会计 计发生金额 用资金的利 占用形成原因
资金往来 名称 资金余额 累计发生金额 用资金余额 性质
联关系 科目 （不含利息） 息(如有）
大股东及
其附属企
业
小计
包头市世联行房地产 本公司之全 经营性
其他应收款 186,000.00 5,379,000.00 4,350,000.00 1,215,000.00 本公司资金往来
顾问有限公司 资子公司 占用
北京安信行物业管理 本公司之控 经营性
其他应收款 - 4,096.32 4,096.32 - 本公司资金往来
有限公司 股子公司 占用
北京世联房地产顾问 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 70,826,957.61 315,987,244.33 293,867,244.33 92,946,957.61
有限公司 资子公司 其提供顾问服务及租赁服务 占用
北京世联行兴业房地 本公司之全 经营性
其他应收款 7,887,300.00 370,000.00 - 8,257,300.00 本公司资金往来
产经纪有限公司 资子公司 占用
上市公司 北京世联集金财富管 本公司之全 经营性
的子公司 其他应收款 4,249,800.00 580,000.00 - 4,829,800.00 本公司资金往来
理有限公司 资子公司 占用
及其附属
本公司向其提供业务咨询及
企业 北京世联君汇房地产 本公司之控 经营性
其他应收款 - 1,367,779.80 1,367,779.80 - 顾问服务、本公司向其提供
顾问有限公司 股子公司 占用
租赁服务
北京世联兴业房地产 本公司之全 经营性
其他应收款 5,920,001.60 3,393,354.00 3,550,354.00 5,763,001.60 本公司资金往来
顾问有限公司 资子公司 占用
北京小样青年社区科 本公司之控 经营性
其他应收款 - 124,115.00 124,115.00 - 本公司向其提供业务咨询
技服务有限公司 股子公司 占用
常州善居电子商务有 本公司之全 经营性
其他应收款 260,000.00 - - 260,000.00 本公司资金往来
限公司 资子公司 占用
常州世联房地产代理 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 - 34,593,372.93 30,528,372.93 4,065,000.00
有限公司 资子公司 其提供顾问服务 占用
2
往来方与上 上市公司核 2018 年度占用累 2018 年度占
其它关联 资金往来方 2018 年期初占用 2018 年度偿还 2018 年期末占 往来
市公司的关 算的会计 计发生金额 用资金的利 占用形成原因
资金往来 名称 资金余额 累计发生金额 用资金余额 性质
联关系 科目 （不含利息） 息(如有）
成都世联集金商务服 本公司之全 经营性
其他应收款 - 1,231.32 1,231.32 - 本公司资金往来
务有限公司 资子公司 占用
成都世联兴业房地产 本公司之全 经营性
其他应收款 2,350,000.00 - - 2,350,000.00 本公司资金往来
顾问有限公司 资子公司 占用
成都市红璞酒店管理 本公司之全 经营性
其他应收款 - 4,096.32 4,096.32 - 本公司资金往来
有限公司 资子公司 占用
大连世联兴业房地产 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 12,380,400.00 16,068,209.83 17,858,209.83 10,590,400.00
顾问有限公司 资子公司 其提供业务咨询 占用
东莞世联地产顾问有 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 - 148,979,168.00 127,870,351.92 21,108,816.08
限公司 资子公司 其提供业务咨询及顾问服务 占用
东莞市善卓居电子商 本公司之全 经营性
其他应收款 8,594,444.09 99,792.72 1,894,236.81 6,800,000.00 本公司向其提供业务咨询
务有限公司 资子公司 占用
上市公司 东莞市世联集金投资 本公司之全 经营性
其他应收款 2,850,000.00 - - 2,850,000.00 本公司资金往来
的子公司 管理有限公司 资子公司 占用
及其附属 佛山世联房地产顾问 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 14,714,949.92 121,391,510.85 84,449,072.52 51,657,388.25
企业 有限公司 资子公司 其提供业务咨询及顾问服务 占用
佛山世联集金商务管 本公司之全 经营性
其他应收款 3,000,000.00 - 600,000.00 2,400,000.00 本公司资金往来
理有限公司 资子公司 占用
福州世联房地产顾问 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 8,090,300.31 72,997,355.02 62,797,355.02 18,290,300.31
有限公司 资子公司 其提供业务咨询 占用
福州市仓山区世联房地 本公司之全 经营性
其他应收款 360,823.41 - 360,823.41 - 本公司资金往来
产经纪服务有限 资子公司 占用
福州市立丹行市场营 本公司之控 本公司向其提供业务咨询及 经营性
其他应收款 1,905,368.58 2,442,602.78 1,921,268.58 2,426,702.78
销策划有限公司 股子公司 顾问服务 占用
广西善居电子商务有 本公司之全 经营性
其他应收款 - 608.52 608.52 - 本公司资金往来
限公司 资子公司 占用
广西世联行房地产代 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 - 66,788,456.84 50,138,456.87 16,649,999.97
理有限公司 资子公司 其提供业务咨询及顾问服务 占用
3
往来方与上 上市公司核 2018 年度占用累 2018 年度占
其它关联 资金往来方 2018 年期初占用 2018 年度偿还 2018 年期末占 往来
市公司的关 算的会计 计发生金额 用资金的利 占用形成原因
资金往来 名称 资金余额 累计发生金额 用资金余额 性质
联关系 科目 （不含利息） 息(如有）
广州红璞资产管理有 本公司之全 经营性
其他应收款 20,000,000.00 518,108.09 20,000,926.16 517,181.93 本公司资金往来
限公司 资子公司 占用
广州集金投资管理有 本公司之全 经营性
其他应收款 3,700,000.00 - - 3,700,000.00 本公司资金往来
限公司 资子公司 占用
广州盛泽按揭服务有 本公司之全 经营性
其他应收款 500,000.00 - - 500,000.00 本公司资金往来
限公司 资子公司 占用
广州世君房地产咨询 本公司之控 经营性
其他应收款 - 4,648.80 4,648.80 - 本公司资金往来
有限公司 股子公司 占用
广州市善居电子商务 本公司之全 经营性
其他应收款 - 34,883.15 34,883.15 - 本公司资金往来
有限公司 资子公司 占用
广州市世联房地产咨 本公司之全 经营性
其他应收款 29,124,430.00 168,108,196.61 156,458,196.61 40,774,430.00 本公司资金往来
询有限公司 资子公司 占用
广州市小样信息科技 本公司之控 经营性
其他应收款 - 46,865.00 46,865.00 - 本公司向其提供业务咨询
上市公司 服务有限公司 股子公司 占用
的子公司 贵阳世联房地产顾问 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 2,510,892.24 41,097,666.35 34,454,003.99 9,154,554.60
及其附属 有限公司 资子公司 其提供业务咨询 占用
企业
海口善居电子商务有 本公司之全 经营性
其他应收款 1,920,000.00 538,109.20 538,109.20 1,920,000.00 本公司资金往来
限公司 资子公司 占用
邯郸世联卓群房地产 本公司之全 经营性
其他应收款 1,700,000.00 3,542,500.00 12,500.00 5,230,000.00 本公司资金往来
经纪有限公司 资子公司 占用
杭州红璞酒店管理有 本公司之全 经营性
其他应收款 2,437,524.50 1,722,363.48 2,497,940.10 1,661,947.88 本公司资金往来
限公司 资子公司 占用
杭州世联房地产咨询 本公司之全 经营性
其他应收款 1,610,000.00 - - 1,610,000.00 本公司资金往来
有限公司 资子公司 占用
杭州世联卓群房地产 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 17,990,000.00 54,656,024.68 49,056,024.68 23,590,000.00
咨询有限公司 资子公司 其提供顾问服务 占用
合肥红璞公寓管理有 本公司之全 经营性
其他应收款 2,070,000.00 100,037.32 2,170,037.32 - 本公司资金往来
限公司 资子公司 占用
合肥汇创房地产咨询 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 - 2,092,005.22 692,005.22 1,400,000.00
有限公司 资子公司 其提供业务咨询 占用
4
往来方与上 上市公司核 2018 年度占用累 2018 年度占
其它关联 资金往来方 2018 年期初占用 2018 年度偿还 2018 年期末占 往来
市公司的关 算的会计 计发生金额 用资金的利 占用形成原因
资金往来 名称 资金余额 累计发生金额 用资金余额 性质
联关系 科目 （不含利息） 息(如有）
合肥世联集金投资管 本公司之全 经营性
其他应收款 430,000.00 1,090,000.00 1,520,000.00 - 本公司资金往来
理有限公司 资子公司 占用
合肥世联投资咨询有 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 18,652,465.00 190,818,843.93 150,138,843.93 59,332,465.00
限公司 资子公司 其提供业务咨询 占用
合肥世联先锋房地产 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 11,006,626.00 193,839,325.21 169,270,495.21 35,575,456.00
顾问有限公司 资子公司 其提供业务咨询及顾问服务 占用
合肥世联卓群商务管 本公司之全 经营性
其他应收款 340,000.00 2,250,317.64 2,590,317.64 - 本公司资金往来
理有限公司 资子公司 占用
河南世联精工房地产 本公司之控 经营性
其他应收款 - 944,641.05 714,593.50 230,047.55 本公司向其提供业务咨询
营销策划有限公司 股子公司 占用
衡水世联汇创房地产 本公司之全 经营性
其他应收款 1,000,000.00 1,660,000.00 - 2,660,000.00 本公司资金往来
经纪有限公司 资子公司 占用
惠东红璞双月湾公寓 本公司之全 经营性
其他应收款 - 31.80 31.80 - 本公司资金往来
管理有限公司 资子公司 占用
上市公司
的子公司 惠东红璞元屿海公寓 本公司之全 经营性
其他应收款 - 226.00 226.00 - 本公司资金往来
及其附属 管理有限公司 资子公司 占用
企业 惠州世联集金投资管 本公司之全 经营性
其他应收款 300,000.00 - 300,000.00 - 本公司资金往来
理有限公司 资子公司 占用
惠州世联松塔装饰有 本公司之控 经营性
其他应收款 - 3,287.36 3,287.36 - 本公司资金往来
限责任公司 股子公司 占用
惠州市善居电子商务 本公司之全 经营性
其他应收款 - 49,135.74 49,135.74 - 本公司资金往来
有限公司 资子公司 占用
惠州市世创文化传播 本公司之全 经营性
其他应收款 10,000.00 - - 10,000.00 本公司资金往来
有限公司 资子公司 占用
惠州市世联先锋房地 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 - 108,997,826.16 105,232,209.75 3,765,616.41
产顾问有限公司 资子公司 其提供业务咨询 占用
吉林省善居电子商务 本公司之全 经营性
其他应收款 - 317.64 317.64 - 本公司资金往来
有限公司 资子公司 占用
嘉兴卓群房地产营销 本公司之全 经营性
其他应收款 - 1,146,028.81 1,146,028.81 - 本公司向其提供业务咨询
策划有限公司 资子公司 占用
5
往来方与上 上市公司核 2018 年度占用累 2018 年度占
其它关联 资金往来方 2018 年期初占用 2018 年度偿还 2018 年期末占 往来
市公司的关 算的会计 计发生金额 用资金的利 占用形成原因
资金往来 名称 资金余额 累计发生金额 用资金余额 性质
联关系 科目 （不含利息） 息(如有）
昆明红璞公寓管理有 本公司之全 经营性
其他应收款 - 4,406.00 4,406.00 - 本公司资金往来
限公司 资子公司 占用
昆明善居电子商务有 本公司之全 经营性
其他应收款 - 7,500.00 7,500.00 - 本公司资金往来
限公司 资子公司 占用
昆明世联商务咨询有 本公司之全 经营性
其他应收款 680,000.00 - 400,000.00 280,000.00 本公司资金往来
限公司 资子公司 占用
昆明世联卓群房地产 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 - 77,438,049.09 65,693,424.43 11,744,624.66
经纪有限公司 资子公司 其提供业务咨询 占用
昆山善业兴居商务信 本公司之全 经营性
其他应收款 600,000.00 - 600,000.00 - 本公司资金往来
息咨询有限公司 资子公司 占用
拉萨市世联房地产服 本公司之全 经营性
其他应收款 - 700,000.00 700,000.00 - 本公司资金往来
务有限公司 资子公司 占用
兰州世联行房地产顾 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 - 36,522,890.88 36,522,890.88 -
问有限公司 资子公司 其提供业务咨询 占用
上市公司
的子公司 廊坊市世联房地产经 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 948,000.00 12,110,718.37 8,949,718.37 4,109,000.00
及其附属 纪有限公司 资子公司 其提供顾问服务 占用
企业
临沂世联怡高房地产 本公司之控 经营性
其他应收款 - 3,159,408.45 3,159,408.45 - 本公司向其提供业务咨询
经纪有限公司 股子公司 占用
柳州世联房地产经纪 本公司之控 经营性
其他应收款 - 82,655.28 - 82,655.28 本公司向其提供业务咨询
有限公司 股子公司 占用
南昌善居电子商务有 本公司之全 经营性
其他应收款 300,000.00 - - 300,000.00 本公司资金往来
限公司 资子公司 占用
南昌世联置业有限公 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 9,990.00 62,001,810.01 49,001,810.01 13,009,990.00
司 资子公司 其提供业务咨询及顾问服务 占用
南京鸿璞酒店管理有 本公司之全 经营性
其他应收款 1,000,000.00 298.92 1,000,298.92 - 本公司资金往来
限公司 资子公司 占用
南京世联兴业房地产 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 3,770,000.00 58,861,462.10 58,021,462.10 4,610,000.00
投资咨询有限公司 资子公司 其提供顾问服务 占用
南通世联兴业房地产 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 - 28,062,820.02 28,062,820.02 -
顾问有限公司 资子公司 其提供业务咨询 占用
6
往来方与上 上市公司核 2018 年度占用累 2018 年度占
其它关联 资金往来方 2018 年期初占用 2018 年度偿还 2018 年期末占 往来
市公司的关 算的会计 计发生金额 用资金的利 占用形成原因
资金往来 名称 资金余额 累计发生金额 用资金余额 性质
联关系 科目 （不含利息） 息(如有）
宁波红璞公寓管理有 本公司之全 经营性
其他应收款 2,200,000.00 - 2,200,000.00 - 本公司资金往来
限公司 资子公司 占用
宁波世联房地产咨询 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 2,890,000.00 29,764,721.53 29,644,721.53 3,010,000.00
有限公司 资子公司 其提供顾问服务 占用
宁波世联兴业房地产 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 510,000.00 43,683,892.53 25,483,892.53 18,710,000.00
咨询有限公司 资子公司 其提供业务咨询 占用
莆田市立丹行房地产 本公司之控 经营性
其他应收款 1,378,099.70 1,183,605.98 1,378,099.70 1,183,605.98 本公司向其提供业务咨询
代理有限公司 股子公司 占用
青岛荣置地顾问有限 本公司之控 经营性
其他应收款 - 42,460,058.26 30,659.62 42,490,717.88 - 本公司资金往来
公司 股子公司 占用
青岛世联兴业房地产 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 - 12,149,056.65 7,557,645.94 4,591,410.71
顾问有限公司 资子公司 其提供业务咨询 占用
青岛世联怡高房地产 本公司之控 本公司向其提供业务咨询及 经营性
上市公司 其他应收款 - 3,364,770.38 3,364,770.38 -
顾问有限公司 股子公司 顾问服务 占用
的子公司
及其附属 泉州市立丹行房地产 本公司之控 经营性
其他应收款 345,218.67 1,661,016.37 345,218.67 1,661,016.37 本公司向其提供业务咨询
企业 经纪有限公司 股子公司 占用
三明市立丹行房地产 本公司之控 经营性
其他应收款 64,573.94 30,014.94 64,573.94 30,014.94 本公司向其提供业务咨询
营销策划有限公司 股子公司 占用
三亚世联房地产顾问 本公司之全 经营性
其他应收款 - 500.00 500.00 - 本公司资金往来
有限公司 资子公司 占用
厦门世联君汇房地产 本公司之控 经营性
其他应收款 - 608.52 608.52 - 本公司资金往来
顾问有限公司 股子公司 占用
厦门世联兴业房地产 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 9,502,507.54 120,038,809.42 100,303,756.11 29,237,560.85
顾问有限公司 资子公司 其提供顾问服务 占用
厦门市立丹行置业有 本公司之控 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 6,185,009.87 21,658,757.32 27,843,767.19 -
限公司 股子公司 其提供业务咨询及顾问服务 占用
厦门市善居先锋电子 本公司之全 经营性
其他应收款 1,050,000.00 - 1,050,000.00 - 本公司资金往来
商务有限公司 资子公司 占用
7
往来方与上 上市公司核 2018 年度占用累 2018 年度占
其它关联 资金往来方 2018 年期初占用 2018 年度偿还 2018 年期末占 往来
市公司的关 算的会计 计发生金额 用资金的利 占用形成原因
资金往来 名称 资金余额 累计发生金额 用资金余额 性质
联关系 科目 （不含利息） 息(如有）
厦门市世联集金财富 本公司之全 经营性
其他应收款 1,480,000.00 - 300,000.00 1,180,000.00 本公司资金往来
管理有限公司 资子公司 占用
厦门市小样创业信息 本公司之控 经营性
其他应收款 - 67,000.00 67,000.00 - 本公司向其提供业务咨询
科技有限公司 股子公司 占用
厦门市宜安居电子商 本公司之控 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 506,072.92 17,275,777.77 17,781,850.69 -
务有限公司 股子公司 其提供业务咨询 占用
山东红璞公寓管理有 本公司之全 经营性
其他应收款 - 373.68 373.68 - 本公司资金往来
限公司 资子公司 占用
山东居善电子商务有 本公司之控 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 - 9,727,466.16 9,727,466.16 -
限公司 股子公司 其提供顾问服务 占用
本公司资金往来、本公司向其提
山东世联怡高物业顾 本公司之控 经营性
其他应收款 - 35,875,122.21 35,875,122.21 - 供业务咨询及顾问服务、本公司
问有限公司 股子公司 占用
向其提供租赁服务
陕西善居商务信息咨 本公司之全 经营性
其他应收款 - 211,205.96 211,205.96 - 本公司资金往来
询有限公司 资子公司 占用
上市公司
的子公司 上海善居电子商务有 本公司之全 经营性
其他应收款 - 1,080,438.38 1,080,438.38 - 本公司向其提供业务咨询
及其附属 限公司 资子公司 占用
企业 上海盛泽邦家投资管 本公司之全 经营性
其他应收款 100,000.00 - - 100,000.00 本公司资金往来
理有限公司 资子公司 占用
上海世君房地产顾问 本公司之控 经营性
其他应收款 - 373.68 373.68 - 本公司资金往来
有限公司 股子公司 占用
上海世联房地产顾问 本公司之全 经营性
其他应收款 22,560,000.00 130,773,616.80 108,713,616.80 44,620,000.00 本公司资金往来
有限公司 资子公司 占用
上海世联行股权投资 本公司之控 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 97,010,666.67 38,244,231.85 8,911,236.14 36,579,541.67 107,586,592.99
管理有限公司 股子公司 其提供业务咨询及顾问服务 占用
上海世联领客商业经 本公司之控 经营性
其他应收款 - 2,190.48 2,190.48 - 本公司资金往来
营管理有限公司 股子公司 占用
上海世联盛曜房地产 本公司之全 经营性
其他应收款 - 10,000,000.00 10,000,000.00 - 本公司资金往来
顾问有限公司 资子公司 占用
绍兴世联智行房地产 本公司之控 经营性
其他应收款 - 200,356.79 8,407.69 191,949.10 本公司向其提供业务咨询
信息咨询有限公司 股子公司 占用
8
往来方与上 上市公司核 2018 年度占用累 2018 年度占
其它关联 资金往来方 2018 年期初占用 2018 年度偿还 2018 年期末占 往来
市公司的关 算的会计 计发生金额 用资金的利 占用形成原因
资金往来 名称 资金余额 累计发生金额 用资金余额 性质
联关系 科目 （不含利息） 息(如有）
深圳碧海红璞公寓管 本公司之全 经营性
其他应收款 1,500,000.00 53,650.96 1,553,650.96 - 本公司资金往来
理有限公司 资子公司 占用
深圳富景慧思投资管 本公司之全 经营性
其他应收款 - 51,000.00 - 51,000.00 本公司资金往来
理有限公司 资子公司 占用
深圳红璞公寓科技管 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 720,270,000.00 536,367,278.52 159,337,333.32 1,097,299,945.20
理有限公司 资子公司 其提供顾问服务 占用
深圳平湖红璞公寓管 本公司之全 经营性
其他应收款 - 184,145.88 184,145.88 - 本公司资金往来
理有限公司 资子公司 占用
深圳前海世联资产管 本公司之全 经营性
其他应收款 500,000.00 - - 500,000.00 本公司资金往来
理有限公司 资子公司 占用
深圳盛泽按揭代理有 本公司之全 经营性
其他应收款 21,950,000.00 7,307,248.44 10,107,248.44 19,150,000.00 本公司资金往来
限公司 资子公司 占用
深圳世联桂园项目管 本公司之全 经营性
其他应收款 - 28,500.00 28,500.00 - 本公司资金往来
理有限公司 资子公司 占用
上市公司
深圳世联集房资产管 本公司之全 经营性
的子公司 其他应收款 363,000,000.00 145,829,467.24 502,809,541.00 6,019,926.24 本公司资金往来
理有限公司 资子公司 占用
及其附属
企业 深圳世联集今财富管 本公司之全 经营性
其他应收款 - 105,000,000.00 - 105,000,000.00 本公司资金往来
理有限公司 资子公司 占用
深圳世联集金财富管 本公司之全 经营性
其他应收款 2,210,000.00 5,755,881.00 3,814,881.00 4,151,000.00 本公司资金往来
理有限公司 资子公司 占用
深圳世联君汇不动产运 本公司之控 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 40,610,096.26 138,345,859.91 3,681,791.68 82,896,914.12 99,740,833.73
营管理股份有限 股子公司 其提供业务咨询及顾问服务 占用
深圳世联领客商业运 本公司之控 经营性
其他应收款 - 6,817.92 6,817.92 - 本公司资金往来
营有限公司 股子公司 占用
深圳世联松塔装饰科 本公司之控 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 - 90,797,180.90 90,797,180.90 -
技有限责任公司 股子公司 其提供业务咨询及顾问服务 占用
深圳世联同行共营地 本公司之全 经营性
其他应收款 - 3,060,500.00 - 3,060,500.00 本公司资金往来
产咨询有限公司 资子公司 占用
深圳世联投资有限公 本公司之全 经营性
其他应收款 226,180,649.90 37,068,684.17 100,600,000.00 162,649,334.07 本公司资金往来
司 资子公司 占用
9
往来方与上 上市公司核 2018 年度占用累 2018 年度占
其它关联 资金往来方 2018 年期初占用 2018 年度偿还 2018 年期末占 往来
市公司的关 算的会计 计发生金额 用资金的利 占用形成原因
资金往来 名称 资金余额 累计发生金额 用资金余额 性质
联关系 科目 （不含利息） 息(如有）
深圳世联先锋投资有 本公司之全 经营性
其他应收款 42,525,202.75 86,265,714.41 128,790,917.16 - 本公司资金往来
限公司 资子公司 占用
深圳世联新创投资有 本公司之全 经营性
其他应收款 1,000.00 5,000.00 - 6,000.00 本公司资金往来
限公司 资子公司 占用
深圳市赋能创新投资 本公司之全 经营性
其他应收款 - 12,250,400.00 9,520,000.00 2,730,400.00 本公司资金往来
有限公司 资子公司 占用
深圳市盛泽融资担保 本公司之全 经营性
其他应收款 - 87,003,617.27 87,003,617.27 - 本公司资金往来
有限责任公司 资子公司 占用
深圳市世居海外置业 本公司之控 经营性
其他应收款 15,281,593.00 1,925,000.00 7,074,848.00 10,131,745.00 本公司资金往来
服务有限公司 股子公司 占用
深圳市世联行房地产 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 - 64,850,464.00 64,850,464.00 -
经纪有限公司 资子公司 其提供顾问服务 占用
深圳市世联科创科技 本公司之控 本公司资金往来、本公司向 经营性
上市公司 其他应收款 3,640,874.03 57,410.83 189,140.97 246,551.80 3,640,874.03
服务有限公司 股子公司 其提供业务咨询及顾问服务 占用
的子公司
及其附属 深圳市世联小额贷款 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 812,348,668.90 1,487,204,839.86 27,788,815.36 1,859,527,822.48 467,814,501.64
企业 有限公司 资子公司 其提供业务咨询及顾问服务 占用
深圳市世联兴业养老 本公司之控 经营性
其他应收款 - 2,688.00 2,688.00 - 本公司向其提供顾问服务
运营管理有限公司 股子公司 占用
深圳先锋居善科技有 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 - 1,939,184,854.35 1,939,184,854.35 -
限公司 资子公司 其提供业务咨询及顾问服务 占用
沈阳善居电子商务有 本公司之全 经营性
其他应收款 - 608.52 608.52 - 本公司资金往来
限公司 资子公司 占用
沈阳世联兴业房地产 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 10,952,123.42 37,588,227.15 30,468,227.75 18,072,122.82
顾问有限公司 资子公司 其提供顾问服务及租赁服务 占用
石家庄世联汇创房地 本公司之全 经营性
其他应收款 360,000.00 630,000.00 990,000.00 - 本公司资金往来
产经纪有限公司 资子公司 占用
石家庄世联卓群房地 本公司之全 经营性
其他应收款 - 30,479,680.00 20,407,680.00 10,072,000.00 本公司资金往来
产经纪有限公司 资子公司 占用
10
往来方与上 上市公司核 2018 年度占用累 2018 年度占
其它关联 资金往来方 2018 年期初占用 2018 年度偿还 2018 年期末占 往来
市公司的关 算的会计 计发生金额 用资金的利 占用形成原因
资金往来 名称 资金余额 累计发生金额 用资金余额 性质
联关系 科目 （不含利息） 息(如有）
世联房地产咨询（惠 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 - 144,008,667.19 94,911,518.53 49,097,148.66
州）有限公司 资子公司 其提供业务咨询及顾问服务 占用
本公司资金往来、本公司向其提
四川世联行兴业房地 本公司之全 经营性
其他应收款 - 38,189,806.61 7,776,613.55 30,413,193.06 供业务咨询及顾问服务、本公司
产顾问有限公司 资子公司 占用
向其提供租赁服务
苏州居善网络技术服 本公司之全 经营性
其他应收款 4,180,000.00 - - 4,180,000.00 本公司资金往来
务有限公司 资子公司 占用
苏州世联行房地产综 本公司之全 经营性
其他应收款 600,000.00 150,000.00 - 750,000.00 本公司资金往来
合服务有限公司 资子公司 占用
苏州世联君汇物业运 本公司之控 经营性
其他应收款 - 2,476.92 2,476.92 - 本公司资金往来
营管理有限公司 股子公司 占用
苏州世联兴业房地产 本公司之全 经营性
其他应收款 50,000.00 34,889,606.50 23,739,606.50 11,200,000.00 本公司资金往来
顾问有限公司 资子公司 占用
太原世联卓群房地产 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 - 9,958,329.81 8,479,306.50 1,479,023.31
上市公司 顾问有限公司 资子公司 其提供业务咨询 占用
的子公司 泰安世联怡高房地产 本公司之控 经营性
及其附属 其他应收款 - 1,000,831.24 1,000,831.24 - 本公司向其提供业务咨询
咨询有限公司 股子公司 占用
企业
唐山世联行房地产经 本公司之全 经营性
其他应收款 - 2,884,500.00 409,500.00 2,475,000.00 本公司资金往来
纪有限公司 资子公司 占用
天津红璞紫阳酒店管 本公司之全 经营性
其他应收款 2,000,000.00 - 2,000,000.00 - 本公司资金往来
理有限公司 资子公司 占用
天津居善电子商务有 本公司之全 本公司向其提供顾问服务及 经营性
其他应收款 - 107,955.92 107,955.92 -
限公司 资子公司 租赁服务 占用
天津善居电子商务有 本公司之全 本公司向其提供顾问服务及 经营性
其他应收款 - 55,570.16 55,570.16 -
限公司 资子公司 租赁服务 占用
天津世联君汇房地产 本公司之控 本公司向其提供顾问服务及 经营性
其他应收款 - 153,187.60 153,187.60 -
顾问有限公司 股子公司 租赁服务 占用
天津世联兴业房地产 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 9,218,000.00 92,897,384.23 84,137,384.23 17,978,000.00
顾问有限公司 资子公司 其提供顾问服务及租赁服务 占用
无锡世联行房地产咨 本公司之全 经营性
其他应收款 4,520,000.00 19,198,634.90 11,508,634.90 12,210,000.00 本公司资金往来
询有限公司 资子公司 占用
11
往来方与上 上市公司核 2018 年度占用累 2018 年度占
其它关联 资金往来方 2018 年期初占用 2018 年度偿还 2018 年期末占 往来
市公司的关 算的会计 计发生金额 用资金的利 占用形成原因
资金往来 名称 资金余额 累计发生金额 用资金余额 性质
联关系 科目 （不含利息） 息(如有）
武汉都市世联资产管 本公司之控 经营性
其他应收款 - 96,922.00 96,922.00 - 本公司资金往来
理有限公司 股子公司 占用
武汉红璞公寓管理有 本公司之全 经营性
其他应收款 12,100,000.00 - 12,100,000.00 - 本公司资金往来
限公司 资子公司 占用
武汉世联君汇房地产 本公司之控 经营性
其他应收款 - 19,218.24 19,218.24 - 本公司资金往来
顾问有限公司 股子公司 占用
武汉世联先锋房地产 本公司之全 经营性
其他应收款 3,092,804.10 1,400,000.00 300,000.00 4,192,804.10 本公司资金往来
顾问有限公司 资子公司 占用
本公司资金往来、本公司向其提
武汉世联兴业房地产 本公司之全 经营性
其他应收款 19,934,503.40 212,120,836.92 129,825,863.27 102,229,477.05 供业务咨询及顾问服务、本公司
顾问有限公司 资子公司 占用
向其提供租赁服务
武汉市善居先锋房地 本公司之全 经营性
其他应收款 7,100,000.00 34,213.07 34,213.07 7,100,000.00 本公司资金往来
产信息服务有限公司 资子公司 占用
西安红璞公寓管理有 本公司之全 经营性
上市公司 其他应收款 - 448.44 448.44 - 本公司资金往来
限责任公司 资子公司 占用
的子公司
西安世联君汇商业运 本公司之控 经营性
及其附属 其他应收款 - 317.64 317.64 - 本公司资金往来
营管理有限公司 股子公司 占用
企业
西安世联投资咨询有 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 17,818,345.35 122,068,478.23 112,457,086.77 27,429,736.81
限公司 资子公司 其提供业务咨询及顾问服务 占用
邢台世联行房地产经 本公司之全 经营性
其他应收款 600,000.00 1,150,000.00 - 1,750,000.00 本公司资金往来
纪有限公司 资子公司 占用
徐州世联房地产顾问 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 287,949.42 76,952,650.05 75,720,599.47 1,520,000.00
有限公司 资子公司 其提供业务咨询 占用
徐州市善居电子商务 本公司之全 经营性
其他应收款 - 17,851.92 17,851.92 - 本公司资金往来
有限公司 资子公司 占用
扬州世联兴业房地产 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 - 5,625,881.36 4,865,881.36 760,000.00
顾问有限公司 资子公司 其提供业务咨询 占用
张家口世联兴业房地 本公司之全 经营性
其他应收款 315,000.00 785,000.00 1,100,000.00 - 本公司资金往来
产经纪有限公司 资子公司 占用
漳州世联房地产咨询 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 - 10,530,807.37 10,530,807.37 -
有限公司 资子公司 其提供业务咨询 占用
12
往来方与上 上市公司核 2018 年度占用累 2018 年度占
其它关联 资金往来方 2018 年期初占用 2018 年度偿还 2018 年期末占 往来
市公司的关 算的会计 计发生金额 用资金的利 占用形成原因
资金往来 名称 资金余额 累计发生金额 用资金余额 性质
联关系 科目 （不含利息） 息(如有）
长春世联兴业房地产 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 29,975,000.00 39,015,106.23 36,045,106.23 32,945,000.00
顾问有限公司 资子公司 其提供顾问服务 占用
长沙世联兴业房地产 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 6,630,000.00 121,947,072.84 108,247,072.84 20,330,000.00
顾问有限公司 资子公司 其提供业务咨询 占用
长沙市善居电子商务 本公司之全 经营性
其他应收款 - 1,901,243.80 1,901,243.80 - 本公司资金往来
有限公司 资子公司 占用
郑州红璞酒店管理有 本公司之全 经营性
其他应收款 - 448.44 448.44 - 本公司资金往来
限公司 资子公司 占用
郑州世联兴业房地产 本公司之全 本公司资金往来、本公司向 经营性
其他应收款 3,357,765.50 38,421,750.05 23,381,750.05 18,397,765.50
咨询有限公司 资子公司 其提供顾问服务 占用
重庆红璞公寓管理有 本公司之全 经营性
其他应收款 - 317.64 317.64 - 本公司资金往来
上市公司 限公司 资子公司 占用
的子公司 重庆红璞礼遇酒店管 本公司之控 经营性
其他应收款 - 8,800.00 8,800.00 - 本公司向其提供顾问服务
及其附属 理有限公司 股子公司 占用
企业 重庆善业兴居电子商 本公司之全 经营性
其他应收款 11,647,572.34 7,027.80 11,654,600.14 - 本公司资金往来
务有限公司 资子公司 占用
重庆世联行房地产顾 本公司之全 经营性
其他应收款 - 91,026,040.51 84,371,094.64 6,654,945.87 本公司资金往来
问有限公司 资子公司 占用
重庆世联君汇房地产 本公司之控 经营性
其他应收款 - 1,839.84 1,839.84 - 本公司资金往来
运营管理有限公司 股子公司 占用
珠海横琴赢远创意咨 本公司之全 经营性
其他应收款 - 3,400,000.00 3,400,000.00 - 本公司资金往来
询服务有限公司 资子公司 占用
珠海世联房地产咨询 本公司之全 经营性
其他应收款 - 152,099,547.04 137,681,012.67 14,418,534.37 本公司向其提供业务咨询
有限公司 资子公司 占用
珠海世联行房地产经 本公司之全 经营性
其他应收款 - 1,712,476.92 2,476.92 1,710,000.00 本公司资金往来
纪代理有限公司 资子公司 占用
珠海市善居电子商务 本公司之全 经营性
其他应收款 - 6,562.56 6,562.56 - 本公司向其提供业务咨询
有限公司 资子公司 占用
小计 2,806,725,570.94 8,403,391,897.92 40,601,643.77 8,181,077,514.32 3,069,641,598.31
关联自然
经营性
人及其控 周晓华 股东 其他应收款 7,782.70 75,634.06 81,266.76 2,150.00 业务备用金
占用
制的法人
13
往来方与上 上市公司核 2018 年度占用累 2018 年度占
其它关联 资金往来方 2018 年期初占用 2018 年度偿还 2018 年期末占 往来
市公司的关 算的会计 计发生金额 用资金的利 占用形成原因
资金往来 名称 资金余额 累计发生金额 用资金余额 性质
联关系 科目 （不含利息） 息(如有）
小计 7,782.70 75,634.06 - 81,266.76 2,150.00
深圳世联同创资产管 本公司之联 经营性
其他关联 其他应收款 - 3,905,866.40 - 3,905,866.40 本公司向其提供业务咨询
理有限公司 合营企业 占用
人及其附
深圳市很有蜂格网络 本公司之联 经营性
属企业 其他应收款 5,000,000.00 - 637,371.34 4,362,628.66 合作意向金
科技有限公司 合营企业 占用
小计 5,000,000.00 3,905,866.40 - 637,371.34 8,268,495.06
总计 2,811,733,353.64 8,407,373,398.38 40,601,643.77 8,181,796,152.42 3,077,912,243.37
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
14