苏州禾盛新型材料股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
1
苏州禾盛新型材料股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人赵东明、主管会计工作负责人赵东明及会计机构负责人(会计主管人员)周万民声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 1,040,155,652.82 385,163,960.88 170.06%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 818,584,917.23 208,169,240.78 293.23%
股本（股） 83,600,000.00 62,600,000.00 33.55%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
9.79 3.33 193.99%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 176,794,633.48 -2.52% 476,324,974.47 -16.58%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,195,697.70 42.19% 60,298,776.45 16.00%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 57,101,954.64 339.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.68 229.21%
基本每股收益（元/股） 0.29 26.09% 0.93 12.05%
稀释每股收益（元/股） 0.29 26.09% 0.93 12.05%
净资产收益率（%） 2.47% -4.87% 7.37% -19.48%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
2.30% -4.89% 6.93% -19.28%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
4,160,992.76
年初至报告期末计入当
期损益的政府补助系收
到的苏州市财政局拨入
江苏省自主创新和产业
升级专项引导资金
750,000.00 元，收到的苏
州工业园区财政局给予
的上市奖励1,668,762.76苏州禾盛新型材料股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
2
元，收到的苏州工业园区
国际科技园管理中心补
助款122,230.00 元，收到
的苏州工业园区唯亭镇
招商中心上市奖励
1,620,000.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,053.35
所得税影响额 -625,809.17
合计 3,546,236.94 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,095
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
全国社保基金六零三组合 449,850 人民币普通股
王佐 186,687 人民币普通股
叶光 180,200 人民币普通股
邓延德 161,800 人民币普通股
陈绍芬 136,300 人民币普通股
罗伟潮 128,515 人民币普通股
赵桓广 120,000 人民币普通股
朱斌 103,200 人民币普通股
黄玉婵 90,000 人民币普通股
庄德权 80,015 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、主要财务指标大幅变动的原因
公司于2009 年8 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，募集资金净额为55,011.69 万元，由于募投项目尚
有一定的建设期和达产期，造成短期内净资产收益率较上年同期下降幅度较大；随着募投项目的建成，未来公司的营业收入
和利润将会增加，净资产收益率也将回升至正常水平。
2、主要会计报表项目大幅变动情况与原因说明
货币资金期末59,916.88 万元较期初5,505.72 万元增长988.27%，主要系报告期内发行新股募集资金所致；
应收票据期末2,082.41 万元较期初1,200.00 万元增长73.53%，主要系报告期内流动资金充裕，相应减少票据贴现量，期末未
到期票据增加所致；
应收账款期末10,305.91 万元较期初7,283.44 万元增长41.50%，主要系2009 年三季度销售规模较上年四季度增长所致；
预付账款期末2,792.26 万元较期初2,097.06 万元增长33.15%，主要系预付原材料钢铁薄板采购款项增加所致；
固定资产期末6,436.33 万元较期初3,185.80 万元增长102.03%，在建工程期末1,202.38 万元较期初3,654.57 万元下降67.10%，
主要系募投项目部分厂房建设和设备安装完工结转固定资产所致；
无形资产期末1,527.91 万元较期初220.83 万元增长591.88%，主要系公司为适应未来业务继续发展的需要购入储备用地所致；
短期借款期初4,900 万元，期末为零，主要系公司为降低财务费用，归还银行借款所致；
应付票据期末15,570.70 万元较期初9,260.48 万元增长68.14%，主要系公司为降低财务费用和提高资金使用效率，较多地采苏州禾盛新型材料股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
3
用了以银行承兑汇票的方式与供应商结算货款；
应付账款期末5,223.04 万元较期初3,153.88 万元增长65.61%，主要系公司生产规模扩大，材料采购量增加所致；
应交税费期末378.93 万元较期初84.45 万元增长348.70%，主要系公司三季度应交企业所得税余额增加所致；
其他应付款期末523.14 万元较期初13.77 万元增长3,700.47%，主要系公司应付中介机构发行费用增加所致；
股本期末8,360 万元较期初6,260 万元增长33.55%，主要系公司报告期内发行新股所致；
资本公积期末57,218.20 万元较期初4,306.51 万元增长1,228.64%，主要系公司报告期内溢价发行新股增加的股本溢价部分；
未分配利润期末14,961.37 万元较期初8,931.49 万元增长67.51%，主要系公司年初至报告期末实现净利润转入所致；
财务费用报告期147.74 万元较上年同期859.90 万元下降82.82%，主要系借款金额下降及贷款利率下调所致；
营业外收入报告期417.21 万元较上年同期170.04 万元增长145.36%，主要系收到的政府补助款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划；
3.开展投资者关系管理工作的情况
公司安排专人做好投资者来电来访的接待工作。公司通过公司网站、电话和传真、网上互动平台等方式与投资者进行沟通，
在不违背信息披露规定的前提下尽可能地解答投资者的疑问。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 不适用
股份限售承诺
本公司股东赵东明、蒋学元、赵
福明和苏州工业园区和昌电器有
限公司承诺：自股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托
他人管理其本次发行前已持有的
发行人股份，也不由发行人收购
其持有的股份。承诺期限届满后，
上述股份可以上市流通和转让。
报告期内，各股东均能严格履行承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 不适用
重大资产重组时所作承诺 无 不适用
发行时所作承诺
实际控制人赵东明承诺将严格遵
守《公司法》等相关法律、行政
法规、规范性文件及公司章程的
要求及规定，确保将来不出现占
用股份公司资金或资产的情况。
报告期内，各承诺事项均能严格履行。
其他承诺（含追加承诺） 无 不适用
3.4 对2009 年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%苏州禾盛新型材料股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
4
2008 年度经营业绩 2008 年度归属于母公司所有者的净利润： 66,566,839.95
业绩变动的原因说明
全球金融危机使家电行业受到了一定影响，由于国家针对性地实施了家电下乡和以旧换新政策
拉动了内需，公司通过加大固定资产投资并进行积极的市场营销使自身的产能和销售规模得以
扩大，净利润较去年同期有一定增长。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 599,168,775.80 599,168,775.80 55,057,172.23 55,057,172.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 20,824,085.88 20,824,085.88 12,000,000.00 12,000,000.00
应收账款 103,059,073.15 103,059,073.15 72,834,392.92 72,834,392.92
预付款项 27,922,578.60 27,922,578.60 20,970,557.73 20,970,557.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 493,546.13 493,546.13 1,484,762.97 1,484,762.97
买入返售金融资产
存货 196,157,023.47 196,157,023.47 151,573,757.56 151,573,757.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 947,625,083.03 947,625,083.03 313,920,643.41 313,920,643.41
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 64,363,313.75 64,363,313.75 31,857,951.97 31,857,951.97
在建工程 12,023,788.23 12,023,788.23 36,545,680.59 36,545,680.59苏州禾盛新型材料股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
5
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,279,081.76 15,279,081.76 2,208,335.14 2,208,335.14
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 864,386.05 864,386.05 631,349.77 631,349.77
其他非流动资产
非流动资产合计 92,530,569.79 92,530,569.79 71,243,317.47 71,243,317.47
资产总计 1,040,155,652.82 1,040,155,652.82 385,163,960.88 385,163,960.88
流动负债：
短期借款 49,000,000.00 49,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 155,707,000.00 155,707,000.00 92,604,842.93 92,604,842.93
应付账款 52,230,395.56 52,230,395.56 31,538,773.03 31,538,773.03
预收款项 4,612,623.40 4,612,623.40 2,784,720.04 2,784,720.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费 3,789,275.43 3,789,275.43 844,499.10 844,499.10
应付利息 84,232.50 84,232.50
应付股利
其他应付款 5,231,441.20 5,231,441.20 137,652.50 137,652.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 221,570,735.59 221,570,735.59 176,994,720.10 176,994,720.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债苏州禾盛新型材料股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
6
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 221,570,735.59 221,570,735.59 176,994,720.10 176,994,720.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 83,600,000.00 83,600,000.00 62,600,000.00 62,600,000.00
资本公积 572,182,028.20 572,182,028.20 43,065,128.20 43,065,128.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,189,208.09 13,189,208.09 13,189,208.09 13,189,208.09
一般风险准备
未分配利润 149,613,680.94 149,613,680.94 89,314,904.49 89,314,904.49
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计818,584,917.23 818,584,917.23 208,169,240.78 208,169,240.78
少数股东权益
所有者权益合计 818,584,917.23 818,584,917.23 208,169,240.78 208,169,240.78
负债和所有者权益总计 1,040,155,652.82 1,040,155,652.82 385,163,960.88 385,163,960.88
4.2 本报告期利润表
编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 176,794,633.48 176,794,633.48 181,366,586.05 181,366,586.05
其中：营业收入 176,794,633.48 176,794,633.48 181,366,586.05 181,366,586.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 154,808,381.38 154,808,381.38 163,225,097.61 163,225,097.61
其中：营业成本 142,389,862.67 142,389,862.67 147,903,469.31 147,903,469.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,551.28 6,551.28 249,905.58 249,905.58
销售费用 3,999,481.59 3,999,481.59 5,685,424.30 5,685,424.30
管理费用 7,508,403.02 7,508,403.02 6,748,903.76 6,748,903.76
财务费用 -119,393.30 -119,393.30 2,637,394.66 2,637,394.66
资产减值损失 1,023,476.12 1,023,476.12
加：公允价值变动收益（损失苏州禾盛新型材料股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
7
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
21,986,252.10 21,986,252.10 18,141,488.44 18,141,488.44
加：营业外收入 1,624,778.00 1,624,778.00 403,202.50 403,202.50
减：营业外支出 13,575.55 13,575.55
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
23,611,030.10 23,611,030.10 18,531,115.39 18,531,115.39
减：所得税费用 3,415,332.40 3,415,332.40 4,327,974.29 4,327,974.29
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
20,195,697.70 20,195,697.70 14,203,141.10 14,203,141.10
归属于母公司所有者的净
利润
20,195,697.70 20,195,697.70 14,203,141.10 14,203,141.10
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.29 0.29 0.23 0.23
（二）稀释每股收益 0.29 0.29 0.23 0.23
七、其他综合收益
八、综合收益总额 20,195,697.70 20,195,697.70 14,203,141.10 14,203,141.10
归属于母公司所有者的综
合收益总额
20,195,697.70 20,195,697.70 14,203,141.10 14,203,141.10
归属于少数股东的综合收
益总额
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 476,324,974.47 476,324,974.47 571,017,552.84 571,017,552.84
其中：营业收入 476,324,974.47 476,324,974.47 571,017,552.84 571,017,552.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 410,440,133.86 410,440,133.86 504,122,830.65 504,122,830.65
其中：营业成本 382,714,416.14 382,714,416.14 464,637,288.56 464,637,288.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金苏州禾盛新型材料股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
8
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 613,595.00 613,595.00 712,099.51 712,099.51
销售费用 9,840,664.69 9,840,664.69 13,498,746.01 13,498,746.01
管理费用 14,280,155.57 14,280,155.57 15,093,324.81 15,093,324.81
财务费用 1,477,413.36 1,477,413.36 8,599,039.83 8,599,039.83
资产减值损失 1,513,889.10 1,513,889.10 1,582,331.93 1,582,331.93
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
65,884,840.61 65,884,840.61 66,894,722.19 66,894,722.19
加：营业外收入 4,172,061.11 4,172,061.11 1,700,384.47 1,700,384.47
减：营业外支出 15.00 15.00 33,575.55 33,575.55
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
70,056,886.72 70,056,886.72 68,561,531.11 68,561,531.11
减：所得税费用 9,758,110.27 9,758,110.27 16,578,188.34 16,578,188.34
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
60,298,776.45 60,298,776.45 51,983,342.77 51,983,342.77
归属于母公司所有者的净
利润
60,298,776.45 60,298,776.45 51,983,342.77 51,983,342.77
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.93 0.93 0.83 0.83
（二）稀释每股收益 0.93 0.93 0.83 0.83
七、其他综合收益
八、综合收益总额 60,298,776.45 60,298,776.45 51,983,342.77 51,983,342.77
归属于母公司所有者的综
合收益总额
60,298,776.45 60,298,776.45 51,983,342.77 51,983,342.77
归属于少数股东的综合收
益总额
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司苏州禾盛新型材料股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
511,329,306.17 511,329,306.17 650,737,524.16 650,737,524.16
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 670,907.88 670,907.88 791,378.56 791,378.56
收到其他与经营活动有关
的现金
6,348,064.01 6,348,064.01 2,311,387.08 2,311,387.08
经营活动现金流入小计518,348,278.06 518,348,278.06 653,840,289.80 653,840,289.80
购买商品、接受劳务支付的
现金
422,876,424.94 422,876,424.94 591,241,041.30 591,241,041.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
9,546,517.57 9,546,517.57 8,282,846.33 8,282,846.33
支付的各项税费 14,046,380.14 14,046,380.14 22,488,039.20 22,488,039.20
支付其他与经营活动有关
的现金
14,777,000.77 14,777,000.77 18,840,387.85 18,840,387.85
经营活动现金流出小计461,246,323.42 461,246,323.42 640,852,314.68 640,852,314.68
经营活动产生的现金
流量净额
57,101,954.64 57,101,954.64 12,987,975.12 12,987,975.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单苏州禾盛新型材料股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
17,994,597.61 17,994,597.61 32,082,260.30 32,082,260.30
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计17,994,597.61 17,994,597.61 32,082,260.30 32,082,260.30
投资活动产生的现金
流量净额
-17,994,597.61 -17,994,597.61 -32,082,260.30 -32,082,260.30
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 550,116,900.00 550,116,900.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 244,436,176.03 244,436,176.03
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
7,683,100.00 7,683,100.00 800,000.00 800,000.00
筹资活动现金流入小计597,800,000.00 597,800,000.00 245,236,176.03 245,236,176.03
偿还债务支付的现金 89,000,000.00 89,000,000.00 211,556,154.79 211,556,154.79
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
443,115.50 443,115.50 6,036,705.09 6,036,705.09
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
3,110,100.00 3,110,100.00 600,000.00 600,000.00
筹资活动现金流出小计92,553,215.50 92,553,215.50 218,192,859.88 218,192,859.88
筹资活动产生的现金
流量净额
505,246,784.50 505,246,784.50 27,043,316.15 27,043,316.15
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-242,537.96 -242,537.96 492,361.89 492,361.89
五、现金及现金等价物净增加额544,111,603.57 544,111,603.57 8,441,392.86 8,441,392.86
加：期初现金及现金等价物
余额
55,057,172.23 55,057,172.23 44,777,410.56 44,777,410.56
六、期末现金及现金等价物余额599,168,775.80 599,168,775.80 53,218,803.42 53,218,803.42
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
