苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002290 证券简称:禾盛新材 公告编号:2012-020 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事 未亲自出席董事 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 姓名 职务 章文华 董事 因公出差 赵东明 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人赵东明、主管会计工作负责人赵东明及会计机构负责人(会计主管人员)周万民声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 1,414,947,811.20 1,263,513,255.91 11.99% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 969,120,083.62 953,681,206.30 1.62% 总股本(股) 150,480,000.00 150,480,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 6.44 6.34 1.58% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 286,084,306.45 248,464,651.18 15.14% 归属于上市公司股东的净利润(元) 15,438,877.32 21,805,707.70 -29.20% 经营活动产生的现金流量净额(元) 64,558,045.47 -99,014,364.05 165.20% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.43 -0.66 165.15% 基本每股收益(元/股) 0.10 0.145 -31.03% 稀释每股收益(元/股) 0.10 0.145 -31.03% 加权平均净资产收益率(%) 1.61% 2.36% -0.75% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.56% 2.25% -0.69% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -48,192.77 1 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 560,860.00 除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,470.00 所得税影响额 -77,270.58 合计 437,866.65 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 21,032 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 章文华 3,800,000 人民币普通股 周赬 1,326,075 人民币普通股 华泰证券股份有限公司 1,161,815 人民币普通股 陈国清 553,627 人民币普通股 俞松芹 499,016 人民币普通股 杨海余 439,600 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷 403,479 人民币普通股 资产 A30 李玉英 390,000 人民币普通股 沈瀛 356,877 人民币普通股 阪和贸易(上海)有限公司 323,169 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期末货币资金同比增长 37.07%,主要系本期工程款支付减少所致; 2、报告期末应收票据同比下降 63.32%,主要系本期收到银行承兑汇票减少所致; 3、报告期末短期借款同比增长 35.70%,主要本期增加银行借款,补充流动资金所致; 4、报告期末应付票据同比增长 41.04%,主要系本期较多使用银行票据所致; 5、报告期末应付账款同比增长 53.82%,主要系本期未到期应付款增加所致; 6、报告期营业税金及附加同比增长 47.16%,主要系本期应缴增值税增加相应附加税增加所致; 7、报告期财务费用同比增长 258.96%,主要系本期利息支付增加所致; 8、报告期营业外收入同比下降 51.53%,主要系本期收到政府奖励减少所致; 9、报告期经营活动产生的现金流量净额同比增长 165.20%,主要系本期现金回笼增加所致; 10、报告期投资活动产生的现金流量净额同比下降 47.01%,主要系合肥公司工程款支付减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 2012 年 2 月 2 日,公司与 LG 电子有限公司(以下简称“LG 电子”)于 2012 年 2 月 2 日在韩国首尔签署《合作备忘录》, 本备忘录说明 LG 电子各分支机构将在 2012 年 1 月至 2012 年 12 月期间采购公司复合材料约 7.1 万吨。 2012 年第一季度,公司向 LG 电子各分支机构销售复合材料收入共计 85,507,191.73 元人民币,销售产品回收的货款 35,216,533.26 元人民币。 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 2011 年 4 月 22 日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司出售资产的议案》,同意公司向全资子公司合肥禾盛新型 材料有限公司出售片对片 VCM 生产线一条,公司与合肥禾盛于 2012 年 2 月 21 日签署《设备销售合同》,完成了上述交易。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 不适用 收购报告书或权益变动报 无 无 不适用 告书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用 股东赵东明、 公司股东赵东明、蒋学元、赵福明和苏州工业园区和昌电器有 蒋学元、赵福 限公司承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委 明和苏州工 托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人 报告期内, 业园区和昌 收购其持有的股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通 各股东均能 发行时所作承诺 电器有限公 和转让。 严格履行承 司;担任董 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺:在任职期间 诺。 事、监事及高 每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二 管的股东。 十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。 严格遵守《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公 报告期内, 司章程的要求及规定,确保将来不出现占用股份公司资金或资 实际控制人 实际控制人 其他承诺(含追加承诺) 产的情况。 赵东明先生 赵东明 赵东明先生于 2011 年 11 月 3 日增持了本公司股票 98050 股, 严格履行承 赵东明先生承诺在法定期间不出售其所持有的本公司股票。 诺。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 2012 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 0.00% ~~ 50.00% 幅度的预计范围 幅度为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 47,233,965.49 业绩变动的原因说明 受经济形势影响,下游家电客户抗通胀能力较弱。 3 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 苏州禾盛新型材料股份有限公司 法定代表人:赵东明 2012 年 4 月 19 日 4