苏州禾盛新型材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
苏州禾盛新型材料股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人赵东明、主管会计工作负责人赵东明及会计机构负责人(会计主管人员)周万民声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 229,730,476.35 286,084,306.45 -19.7%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,000,656.09 15,438,877.32 -22.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
9,603,519.91 15,001,010.67 -35.98%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -57,206,067.56 64,558,045.47 -188.61%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.07 -14.29%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.07 -14.29%
加权平均净资产收益率（%） 1.24% 1.61% -0.37%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,360,973,387.72 1,352,742,040.81 0.61%
归属于上市公司股东的净资产（元） 975,430,325.43 963,429,669.34 1.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,011,397.15
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,751,500.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,263.06
所得税影响额 423,024.03
合计 2,397,136.18 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 21,134
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
赵东明 境内自然人 39.68% 83,584,550 62,688,412
章文华 境内自然人 9.63% 20,280,000 15,210,000
蒋学元 境内自然人 7.18% 15,120,000 7,560,000 质押 5,000,000
苏州工业园区和
境内非国有法人 2.39% 5,040,000
昌电器有限公司
杨仁元 境内自然人 0.48% 1,008,000
郑安坤 境内自然人 0.41% 868,769
陈国清 境内自然人 0.37% 780,178
中国银河证券股
份有限公司客户
境内非国有法人 0.25% 518,001
信用交易担保证
券账户
李玉英 境内自然人 0.23% 490,000
阪和(上海）管理
境内非国有法人 0.21% 452,437
有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
赵东明 20,896,138 人民币普通股 20,896,138
蒋学元 7,560,000 人民币普通股 7,560,000
章文华 5,070,000 人民币普通股 5,070,000
苏州工业园区和昌电器有限公司 5,040,000 人民币普通股 5,040,000
杨仁元 1,008,000 人民币普通股 1,008,000
郑安坤 868,769 人民币普通股 868,769
陈国清 780,178 人民币普通股 780,178
中国银河证券股份有限公司客户
518,001 人民币普通股 518,001
信用交易担保证券账户
李玉英 490,000 人民币普通股 490,000
阪和(上海）管理有限公司 452,437 人民币普通股 452,437
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赵东明为本公司实际控制人，蒋学元为赵东明的妻弟，赵东明和蒋学元分别持有苏州工
上述股东关联关系或一致行动的
业园区和昌电器有限公司 55%和 20%的股权。除以上情况外，公司未知其他股东之间是
说明
否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目:
1、报告期末预付款项同比增长40.63%，主要系本期采购钢材预付款增加所致；
2、报告期末预收款项同比增长220.69%，主要系本期收到客户预付货款增加所致；
3、报告期末应交税金同比减少73.28%，主要系本期应缴税费减少所致；
（二）利润表项目：
1、报告期营业税金及附加同比减少100%，主要系本期应缴增值税减少相应附加税减少所致；
2、报告期销售费用同比增加46.69%，主要系本期出口港杂、代理费增加所致；
3、报告期财务费用同比减少33.74%，主要系本期利息费用支付减少及本期外币存款汇率变动影响所致；
4、报告期资产减值损失同比减少213.43%，主要系本期各项准备转回所致；
5、报告期营业外收入同比增加89.70%，主要系本期收到政府奖励增加所致。
（三）现金流量表项目：
1、报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少188.61%，主要系本期银行票据到期及预付材料款增加所致；
2、报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少58.71%，主要系支付固定资产购置款减少所致；
3、报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少2001.43%，主要系本期外币存款汇率变动影响所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资
时所作承诺
严格遵守《公司法》等相关法律、
其他对公司中小股东所 实际控制人 行政法规、规范性文件及公司章程 2008 年 01 月 08
长期有效 严格履行
作承诺 赵东明 的要求及规定，确保将来不出现占 日
用股份公司资金或资产的情况。
实际控制人赵东明出具了《关于避
免同业竞争的承诺函》，承诺自承
诺函签署之日起，本人将不生产、
实际控制人 开发任何与股份公司及其下属子 2008 年 01 月 07
长期有效 严格履行
赵东明 公司生产的产品构成竞争或可能 日
构成竞争的产品，不直接或间接经
营任何与股份公司及其下属子公
司经营的业务构成竞争或可能构
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成竞争的业务，也不参与投资任何
与股份公司及其下属子公司生产
的产品或经营的业务构成竞争或
可能构成竞争的其他企业。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
不适用
及下一步计划
是否就导致的同业竞争
和关联交易问题作出承 否
诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 严格履行
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-30% 至 0%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,926.63 至 2,752.33
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,752.33
元）
业绩变动的原因说明 2013 年 1-6 月销售收入同比有所减少，造成业绩下降。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 299,802,032.70 349,208,975.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,002,000.00 930,500.00
应收票据 18,045,647.82 13,972,909.80
应收账款 173,734,696.72 187,032,115.04
预付款项 72,908,966.77 51,843,921.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,957,589.14 2,357,551.11
买入返售金融资产
存货 495,450,127.73 446,420,746.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,073,451.60 26,321,463.81
流动资产合计 1,085,974,512.48 1,078,088,183.54
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 182,323,133.20 186,556,939.49
在建工程 25,330,634.66 20,219,299.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,329,768.37 62,663,831.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 165,094.33
递延所得税资产 4,850,244.68 5,213,786.97
其他非流动资产
非流动资产合计 274,998,875.24 274,653,857.27
资产总计 1,360,973,387.72 1,352,742,040.81
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 297,054,313.10 292,957,920.27
应付账款 60,908,988.29 70,563,305.97
预收款项 5,834,759.00 1,819,425.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费 442,644.32 1,656,304.99
应付利息
应付股利
其他应付款 2,395,707.15 2,810,813.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 366,636,411.86 369,807,769.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 18,906,650.43 19,504,601.58
非流动负债合计 18,906,650.43 19,504,601.58
负债合计 385,543,062.29 389,312,371.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 210,672,000.00 210,672,000.00
资本公积 445,110,028.20 445,110,028.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 39,465,734.81 39,465,734.81
一般风险准备
未分配利润 280,182,562.42 268,181,906.33
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 975,430,325.43 963,429,669.34
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 975,430,325.43 963,429,669.34
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,360,973,387.72 1,352,742,040.81
计
法定代表人：赵东明 主管会计工作负责人：赵东明 会计机构负责人：周万民
2、母公司资产负债表
编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 282,528,311.26 329,923,213.99
交易性金融资产 2,002,000.00 930,500.00
应收票据 9,019,575.35 9,953,009.80
应收账款 163,367,777.69 180,922,920.27
预付款项 47,262,150.63 39,502,883.48
应收利息
应收股利
其他应收款 2,324,031.74 2,076,480.99
存货 392,416,835.80 347,473,452.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,921,178.87 10,795,629.07
流动资产合计 906,841,861.34 921,578,090.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 251,192,300.00 251,192,300.00
投资性房地产
固定资产 65,624,480.06 67,406,742.83
在建工程 24,130,634.66 19,019,299.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,903,721.37 37,104,663.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 165,094.33
递延所得税资产 1,922,904.01 2,166,038.65
其他非流动资产
非流动资产合计 379,939,134.43 376,889,044.61
资产总计 1,286,780,995.77 1,298,467,134.92
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据 264,986,100.00 282,507,920.27
应付账款 37,722,049.17 45,157,306.22
预收款项 3,479,435.37 1,741,360.43
应付职工薪酬
应交税费 39,377.44 38,326.36
应付利息
应付股利
其他应付款 1,844,447.15 2,310,813.64
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 308,071,409.13 331,755,726.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 308,071,409.13 331,755,726.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 210,672,000.00 210,672,000.00
资本公积 445,110,028.20 445,110,028.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 39,465,734.81 39,465,734.81
一般风险准备
未分配利润 283,461,823.63 271,463,644.99
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 978,709,586.64 966,711,408.00
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,286,780,995.77 1,298,467,134.92
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计
法定代表人：赵东明 主管会计工作负责人：赵东明 会计机构负责人：周万民
3、合并利润表
编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 229,730,476.35 286,084,306.45
其中：营业收入 229,730,476.35 286,084,306.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 218,925,074.20 268,672,150.08
其中：营业成本 202,317,489.42 251,334,690.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,115,565.49
销售费用 8,175,878.26 5,573,620.63
管理费用 9,183,387.01 9,148,680.29
财务费用 350,042.41 528,290.29
资产减值损失 -1,101,722.90 971,302.76
加 ：公允价值变动收益（损失
1,071,500.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
680,000.00
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,556,902.15 17,412,156.37
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加 ：营业外收入 1,068,660.21 563,330.00
减 ：营业外支出 28,761.42 89,678.72
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
13,596,800.94 17,885,807.65
列）
减：所得税费用 1,596,144.85 2,446,930.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,000,656.09 15,438,877.32
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 12,000,656.09 15,438,877.32
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.06 0.07
（二）稀释每股收益 0.06 0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额 12,000,656.09 15,438,877.32
归属于母公司所有者的综合收益
12,000,656.09 15,438,877.32
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：赵东明 主管会计工作负责人：赵东明 会计机构负责人：周万民
4、母公司利润表
编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 189,599,977.36 264,613,906.73
减：营业成本 165,603,467.69 234,364,854.38
营业税金及附加 1,115,565.49
销售费用 6,550,960.97 4,716,018.02
管理费用 5,908,800.39 6,553,193.96
财务费用 433,226.72 463,490.87
资产减值损失 -916,903.06 1,417,357.97
加：公允价值变动收益（损失以
1,071,500.00
“－”号填列）
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投资收益（损失以“－”号填
680,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,771,924.65 15,983,426.04
加：营业外收入 156,759.06 266,540.00
减：营业外支出 48,192.77
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
13,928,683.71 16,201,773.27
列）
减：所得税费用 1,930,505.07 2,422,270.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,998,178.64 13,779,503.24
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.06 0.07
（二）稀释每股收益 0.06 0.07
六、其他综合收益
七、综合收益总额 11,998,178.64 13,779,503.24
法定代表人：赵东明 主管会计工作负责人：赵东明 会计机构负责人：周万民
5、合并现金流量表
编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 208,301,586.13 351,385,611.50
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,406,806.25 3,200,449.50
收到其他与经营活动有关的现金 1,844,151.14 1,103,328.01
经营活动现金流入小计 217,552,543.52 355,689,389.01
购买商品、接受劳务支付的现金 238,286,166.35 268,334,641.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
12,117,973.83 8,465,145.09
金
支付的各项税费 1,374,998.13 7,056,316.41
支付其他与经营活动有关的现金 22,979,472.77 7,275,240.18
经营活动现金流出小计 274,758,611.08 291,131,343.54
经营活动产生的现金流量净额 -57,206,067.56 64,558,045.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 680,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 680,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,716,430.26 9,775,444.65
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,716,430.26 9,775,444.65
投资活动产生的现金流量净额 -4,036,430.26 -9,775,444.65
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苏州禾盛新型材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 51,469,323.93
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 51,469,323.93
偿还债务支付的现金 30,030,093.00
分配股利、利润或偿付利息支付
796,835.32
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 30,826,928.32
筹资活动产生的现金流量净额 20,642,395.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,047,820.36 55,106.83
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -62,290,318.18 75,480,103.26
加：期初现金及现金等价物余额 308,708,847.32 203,636,796.43
六、期末现金及现金等价物余额 246,418,529.14 279,116,899.69
法定代表人：赵东明 主管会计工作负责人：赵东明 会计机构负责人：周万民
6、母公司现金流量表
编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 185,990,594.20 278,805,986.62
收到的税费返还 7,406,806.25 3,200,449.50
收到其他与经营活动有关的现金 861,284.82 960,741.90
经营活动现金流入小计 194,258,685.27 282,967,178.02
购买商品、接受劳务支付的现金 221,529,162.79 199,370,650.46
支付给职工以及为职工支付的现
7,605,970.67 5,263,663.87
金
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苏州禾盛新型材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 49,544.10 6,987,901.44
支付其他与经营活动有关的现金 18,088,140.65 6,429,279.59
经营活动现金流出小计 247,272,818.21 218,051,495.36
经营活动产生的现金流量净额 -53,014,132.94 64,915,682.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 680,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
2,506,026.20
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 680,000.00 2,506,026.20
购建固定资产、无形资产和其他
3,653,592.39 5,086,552.62
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,653,592.39 5,086,552.62
投资活动产生的现金流量净额 -2,973,592.39 -2,580,526.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,469,323.93
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,469,323.93
偿还债务支付的现金 30,030,093.00
分配股利、利润或偿付利息支付
631,013.10
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 30,661,106.10
筹资活动产生的现金流量净额 19,808,217.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,047,820.36 55,106.83
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -57,035,545.69 82,198,480.90
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苏州禾盛新型材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 290,990,585.39 153,821,931.61
六、期末现金及现金等价物余额 233,955,039.70 236,020,412.51
法定代表人：赵东明 主管会计工作负责人：赵东明 会计机构负责人：周万民
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
苏州禾盛新型材料股份有限公司
董事长：赵东明
2013 年 4 月 19 日
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