苏州禾盛新型材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
苏州禾盛新型材料股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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苏州禾盛新型材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵东明、主管会计工作负责人赵东明及会计机构负责人(会计主管人员)周万民声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,547,202,383.56 1,343,770,586.67 15.14%
归属于上市公司股东的净资产
991,933,923.62 972,370,632.68 2.01%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
期增减 年同期增减
营业收入（元） 312,350,251.15 21.93% 873,190,859.84 9.85%
归属于上市公司股东的净利润
8,605,398.04 10.51% 30,096,890.94 0.78%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
7,416,006.32 2.24% 27,846,006.28 11.06%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 35,000,422.57 130.91%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.04 0.00% 0.14 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.00% 0.14 0.00%
加权平均净资产收益率 0.87% 0.06% 3.06% -0.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
3,140,058.48
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
-395,550.00
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,893.94
减：所得税影响额 535,517.76
合计 2,250,884.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 15,877
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
赵东明 境内自然人 39.68% 83,584,550 62,688,412
章文华 境内自然人 7.25% 15,280,000 13,710,000
蒋学元 境内自然人 7.18% 15,120,000 质押 10,000,000
苏州工业园区
境内非国有法
和昌电器有限 1.44% 3,023,616
人
公司
王洪 境内自然人 0.79% 1,655,800
俞惠君 境内自然人 0.72% 1,510,000
邹宇 境内自然人 0.42% 883,934
长江证券－建
行－长江证券
超越理财主题 其他 0.36% 750,000
精选集合资产
管理计划
丁永刚 境内自然人 0.31% 660,000
合众人寿保险
股份有限公司
其他 0.31% 650,000
－分红－个险
分红
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
赵东明 20,896,138 人民币普通股 20,896,138
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蒋学元 15,120,000 人民币普通股 15,120,000
苏州工业园区和昌电器有限公司
3,023,616 人民币普通股 3,023,616
王洪 1,655,800 人民币普通股 1,655,800
章文华 1,570,000 人民币普通股 1,570,000
俞惠君 1,510,000 人民币普通股 1,510,000
邹宇 883,934 人民币普通股 883,934
长江证券－建行－长江证券超越
理财主题精选集合资产管理计划 750,000 人民币普通股 750,000
丁永刚 660,000 人民币普通股 660,000
合众人寿保险股份有限公司－分
650,000 人民币普通股 650,000
红－个险分红
赵东明为本公司实际控制人，蒋学元为赵东明的妻弟；赵东明和蒋学元分别持有苏
上述股东关联关系或一致行动的
州工业园区和昌电器有限公司 55%和 20%的股权；除以上情况外，公司未知上述其
说明
他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度(%) 变动原因说明
货币资金 231,397,053.12 368,710,267.83 -37.24% 主要系长期股权投资支付货币资金所致
应收票据 33,047,643.33 21,994,768.54 50.25% 主要系本期收到的票据增加所致
预付款项 86,631,015.68 57,888,210.57 49.65% 主要系采购钢材预付款增加所致
其他流动资产 3,305,903.76 614,353.42 438.11% 主要系留抵增值税增加所致
长期股权投资 220,243,920.18 主要系本期股权投资增加所致
在建工程 29,868,507.89 13,501,721.58 121.22% 主要系子公司厂房建设增加所致
无形资产 83,137,771.44 61,327,579.31 35.56% 主要系子公司购买土地使用权所致
短期借款 80,000,000.00 0 主要系本期短期银行借款增加所致
应付账款 91,400,035.77 65,308,600.41 39.95% 主要系尚未支付的货款增加所致
应交税费 4,626,260.27 2,859,413.53 61.79% 主要系本期应交所得税增加所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度(%) 变动原因说明
营业收入 873,190,859.84 794,923,830.11 9.85% 主要系本期销售量增加所致
营业成本 766,336,905.89 700,063,060.23 9.47% 主要系本期销售量增加所致
营业税金及附加 1,904,873.51 697,483.16 173.11% 主要系本期增值税附加增加所致
管理费用 44,868,735.71 32,835,777.38 36.65% 主要系研发投入增加所致
财务费用 71,489.85 918,215.05 -92.21% 主要系本期汇兑损失减少所致
资产减值损失 3,260,070.10 7,307,980.95 -55.39% 主要系计提坏账准备和存货跌价准备变动所致
公允价值变动收益 -336,450.00 -930,500.00 -63.84% 主要系本期的远期外汇合约减少所致
投资收益 1,559,820.18 4,313,500.00 -63.84% 主要系本期的远期外汇合约减少所致
营业外收入 3,208,045.58 2,404,203.54 33.43% 主要系本期政府补贴收入增加所致
营业外支出 173,613.95 279,377.20 -37.86% 主要系本期捐款支出减少所致
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度(%) 变动原因说明
经营活动产生的现金 主要系本期采购付款采用应付票据结算增加所
35,000,422.57 15,157,399.66 130.91%
流量 致
投资活动产生的现金
-250,509,701.26 -3,456,255.88 7148.01% 主要系本期股权投资、购买土地使用权所致
流量
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筹资活动产生的现金
66,511,963.72 -21,116,899.98 -414.97% 主要系本期短期银行借款增加所致
流量
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2014年4月17日召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议
案，并于2014年4月18日披露了相关公告，公司股票自2014年4月18日开市起复牌。公司于2014年10月9日
召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的议案》，终止了本次重大资产重组。
2、公司根据规定于2014年进行了高新技术企业的申报，根据《关于公示江苏省2014年第二批拟认定
高新技术企业名单的通知》（苏高企协[2014]15号），公司未被列入，即公司未能通过高新技术企业复审。
根据规定，公司2014年度不能享受高新技术企业的企业所得税优惠政策，应按25%的税率缴纳企业所得税。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时
所作承诺
严格遵守《公司法》等相关法律、行
实际控制 政法规、规范性文件及公司章程的要 2008 年 01 严格履行
长期有效
人赵东明 求及规定，确保将来不出现占用股份 月 08 日 承诺
公司资金或资产的情况。
实际控制人赵东明出具了《关于避免
其他对公司中小股东所作 同业竞争的承诺函》，承诺自承诺函
承诺 签署之日起，本人将不生产、开发任
实际控制 何与股份公司及其下属子公司生产 2008 年 01 严格履行
长期有效
人赵东明 的产品构成竞争或可能构成竞争的 月 07 日 承诺
产品，不直接或间接经营任何与股份
公司及其下属子公司经营的业务构
成竞争或可能构成竞争的业务，也不
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参与投资任何与股份公司及其下属
子公司生产的产品或经营的业务构
成竞争或可能构成竞争的其他企业。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及
不适用
下一步计划（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动
-10.00% 至 20.00%
幅度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动
2,700.74 至 3,600.98
区间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万
3,000.82
元）
业绩变动的原因说明 销售增长带动利润增加。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 231,397,053.12 368,710,267.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
303,750.00
当期损益的金融资产
应收票据 33,047,643.33 21,994,768.54
应收账款 268,891,876.87 235,292,213.33
预付款项 86,631,015.68 57,888,210.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,811,040.16 1,762,505.06
买入返售金融资产
存货 392,694,578.78 377,435,744.69
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,305,903.76 614,353.42
流动资产合计 1,017,779,111.70 1,064,001,813.44
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 220,243,920.18
投资性房地产
固定资产 187,983,756.87 198,492,582.45
在建工程 29,868,507.89 13,501,721.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 83,137,771.44 61,327,579.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,189,315.48 6,446,889.89
其他非流动资产
非流动资产合计 529,423,271.86 279,768,773.23
资产总计 1,547,202,383.56 1,343,770,586.67
流动负债：
短期借款 80,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
32,700.00
当期损益的金融负债
应付票据 358,898,244.05 282,189,800.00
应付账款 91,400,035.77 65,308,600.41
预收款项 3,315,065.80 2,579,913.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费 4,626,260.27 2,859,413.53
应付利息 495,326.67
应付股利
其他应付款 1,181,883.85 1,349,429.45
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 539,949,516.41 354,287,157.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 15,318,943.53 17,112,796.98
非流动负债合计 15,318,943.53 17,112,796.98
负债合计 555,268,459.94 371,399,953.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 210,672,000.00 210,672,000.00
资本公积 445,110,028.20 445,110,028.20
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 41,920,009.03 41,920,009.03
一般风险准备
未分配利润 294,231,886.39 274,668,595.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 991,933,923.62 972,370,632.68
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 991,933,923.62 972,370,632.68
负债和所有者权益（或股东权益）
1,547,202,383.56 1,343,770,586.67
总计
法定代表人：赵东明 主管会计工作负责人：赵东明 会计机构负责人：周万民
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2、母公司资产负债表
编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 228,274,376.91 352,052,005.41
以公允价值计量且其变动计入
303,750.00
当期损益的金融资产
应收票据 19,932,488.32 20,094,768.54
应收账款 222,492,307.33 180,179,963.10
预付款项 70,452,012.13 34,551,814.37
应收利息
应收股利
其他应收款 1,408,998.77 1,618,150.15
存货 309,608,676.39 297,257,406.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,287,672.94 10,724.83
流动资产合计 855,456,532.79 886,068,582.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 501,136,220.18 251,192,300.00
投资性房地产
固定资产 84,386,751.94 87,776,797.50
在建工程 15,312,868.49 13,501,721.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,698,067.33 36,300,894.35
开发支出
商誉
12
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长期待摊费用
递延所得税资产 5,491,580.72 3,357,927.32
其他非流动资产
非流动资产合计 642,025,488.66 392,129,640.75
资产总计 1,497,482,021.45 1,278,198,223.35
流动负债：
短期借款 80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
32,700.00
当期损益的金融负债
应付票据 358,898,244.05 262,779,000.00
应付账款 74,417,168.64 39,955,577.34
预收款项 2,325,332.79 2,460,797.54
应付职工薪酬
应交税费 2,414,637.02 1,466,468.79
应付利息 495,326.67
应付股利
其他应付款 1,181,883.85 1,349,429.45
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 519,765,293.02 308,011,273.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 519,765,293.02 308,011,273.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 210,672,000.00 210,672,000.00
资本公积 445,110,028.20 445,110,028.20
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减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 41,920,009.03 41,920,009.03
一般风险准备
未分配利润 280,014,691.20 272,484,913.00
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 977,716,728.43 970,186,950.23
负债和所有者权益（或股东权益）
1,497,482,021.45 1,278,198,223.35
总计
法定代表人：赵东明 主管会计工作负责人：赵东明 会计机构负责人：周万民
3、合并本报告期利润表
编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 312,350,251.15 256,178,056.56
其中：营业收入 312,350,251.15 256,178,056.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 303,170,784.23 247,749,376.27
其中：营业成本 275,053,958.01 223,179,209.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 324,525.58 374,406.48
销售费用 10,610,517.84 8,709,601.95
管理费用 16,171,753.86 13,334,106.85
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财务费用 1,043,731.97 -1,044,454.53
资产减值损失 -33,703.03 3,196,506.20
加 ：公允价值变动收益（损
175,200.00
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-782,332.08
号填列）
其中：对联营企业和合
-782,332.08
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
8,572,334.84 8,428,680.29
列）
加 ：营业外收入 1,279,289.18 677,255.18
减 ：营业外支出 59,586.98 97,218.16
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
9,792,037.04 9,008,717.31
号填列）
减：所得税费用 1,186,639.00 1,222,002.84
五、净利润（净亏损以“－”号填
8,605,398.04 7,786,714.47
列）
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利润 8,605,398.04 7,786,714.47
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.04 0.04
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进
损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条
件时将重分类进损益的其他综合收
益项目
八、综合收益总额 8,605,398.04 7,786,714.47
归属于母公司所有者的综合收
8,605,398.04 7,786,714.47
益总额
15
苏州禾盛新型材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总
额
法定代表人：赵东明 主管会计工作负责人：赵东明 会计机构负责人：周万民
4、母公司本报告期利润表
编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 241,968,125.73 203,901,205.99
减：营业成本 216,319,508.64 180,177,434.40
营业税金及附加 15,676.24 374,406.48
销售费用 8,155,873.84 5,877,635.32
管理费用 11,014,383.71 8,912,032.87
财务费用 1,098,027.15 -1,026,368.39
资产减值损失 802,571.44 2,517,370.60
加：公允价值变动收益（损失
175,200.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-782,332.08
号填列）
其中：对联营企业和合营
-782,332.08
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
3,954,952.63 7,068,694.71
列）
加：营业外收入 348,188.03 64,476.10
减：营业外支出 7,193.16 50,000.00
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
4,295,947.50 7,083,170.81
号填列）
减：所得税费用 345,239.04 1,061,938.32
四、净利润（净亏损以“－”号填
3,950,708.46 6,021,232.49
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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苏州禾盛新型材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进
损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条
件时将重分类进损益的其他综合收
益项目
七、综合收益总额 3,950,708.46 6,021,232.49
法定代表人：赵东明 主管会计工作负责人：赵东明 会计机构负责人：周万民
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 873,190,859.84 794,923,830.11
其中：营业收入 873,190,859.84 794,923,830.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 844,030,903.60 766,224,968.06
其中：营业成本 766,336,905.89 700,063,060.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,904,873.51 697,483.16
销售费用 27,588,828.54 24,402,451.29
管理费用 44,868,735.71 32,835,777.38
财务费用 71,489.85 918,215.05
资产减值损失 3,260,070.10 7,307,980.95
加 ：公允价值变动收益（损
-336,450.00 -930,500.00
失以“－”号填列）
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苏州禾盛新型材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”
1,559,820.18 4,313,500.00
号填列）
其中：对联营企业和合
1,618,920.18
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
30,383,326.42 32,081,862.05
列）
加 ：营业外收入 3,208,045.58 2,404,203.54
减 ：营业外支出 173,613.95 279,377.20
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
33,417,758.05 34,206,688.39
号填列）
减：所得税费用 3,320,867.11 4,342,765.73
五、净利润（净亏损以“－”号填
30,096,890.94 29,863,922.66
列）
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利润 30,096,890.94 29,863,922.66
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.14 0.14
（二）稀释每股收益 0.14 0.14
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进
损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条
件时将重分类进损益的其他综合收
益项目
八、综合收益总额 30,096,890.94 29,863,922.66
归属于母公司所有者的综合收
30,096,890.94 29,863,922.66
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
法定代表人：赵东明 主管会计工作负责人：赵东明 会计机构负责人：周万民
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苏州禾盛新型材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 674,216,925.20 623,523,915.14
减：营业成本 600,028,996.89 549,701,942.29
营业税金及附加 1,596,024.17 697,483.16
销售费用 20,059,978.15 18,282,249.95
管理费用 30,993,785.04 20,966,982.21
财务费用 73,085.27 1,050,819.36
资产减值损失 3,602,146.52 5,304,097.90
加：公允价值变动收益（损失
-336,450.00 -930,500.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
1,559,820.18 4,313,500.00
号填列）
其中：对联营企业和合营
1,618,920.18
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
19,086,279.34 30,903,340.27
列）
加：营业外收入 756,092.13 237,097.16
减：营业外支出 26,093.16 150,000.00
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
19,816,278.31 30,990,437.43
号填列）
减：所得税费用 1,752,900.11 4,198,760.91
四、净利润（净亏损以“－”号填
18,063,378.20 26,791,676.52
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进
损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条
件时将重分类进损益的其他综合收
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苏州禾盛新型材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
益项目
七、综合收益总额 18,063,378.20 26,791,676.52
法定代表人：赵东明 主管会计工作负责人：赵东明 会计机构负责人：周万民
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
678,511,299.95 683,084,807.97
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,425,072.06 19,525,936.39
收到其他与经营活动有关的现
17,151,284.32 17,244,916.54
金
经营活动现金流入小计 710,087,656.33 719,855,660.90
购买商品、接受劳务支付的现
576,162,077.89 636,619,977.99
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
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苏州禾盛新型材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
34,251,457.42 32,242,963.13
现金
支付的各项税费 16,753,159.89 7,661,447.77
支付其他与经营活动有关的现
47,920,538.56 28,173,872.35
金
经营活动现金流出小计 675,087,233.76 704,698,261.24
经营活动产生的现金流量净额 35,000,422.57 15,157,399.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 4,313,500.00
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,424,271.76 4,118,982.66
金
投资活动现金流入小计 1,424,271.76 8,432,482.66
购建固定资产、无形资产和其
33,249,873.02 11,888,738.54
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 218,625,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
59,100.00
金
投资活动现金流出小计 251,933,973.02 11,888,738.54
投资活动产生的现金流量净额 -250,509,701.26 -3,456,255.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 188,967,690.10 16,121,834.76
发行债券收到的现金
21
苏州禾盛新型材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 188,967,690.10 16,121,834.76
偿还债务支付的现金 108,967,690.10 16,121,834.76
分配股利、利润或偿付利息支
13,488,036.28 21,116,899.98
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 122,455,726.38 37,238,734.74
筹资活动产生的现金流量净额 66,511,963.72 -21,116,899.98
四、汇率变动对现金及现金等价物
892,664.15 -4,467,813.38
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -148,104,650.82 -13,883,569.58
加：期初现金及现金等价物余
334,380,241.87 308,708,847.32
额
六、期末现金及现金等价物余额 186,275,591.05 294,825,277.74
法定代表人：赵东明 主管会计工作负责人：赵东明 会计机构负责人：周万民
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
565,093,624.60 561,914,329.07
金
收到的税费返还 14,425,072.06 19,525,936.39
收到其他与经营活动有关的现
12,958,296.71 16,832,817.26
金
经营活动现金流入小计 592,476,993.37 598,273,082.72
购买商品、接受劳务支付的现
471,575,457.74 530,121,637.31
金
支付给职工以及为职工支付的
21,250,959.68 21,555,510.11
现金
支付的各项税费 12,323,065.26 4,986,456.67
22
苏州禾盛新型材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现
42,331,181.36 22,306,586.35
金
经营活动现金流出小计 547,480,664.04 578,970,190.44
经营活动产生的现金流量净额 44,996,329.33 19,302,892.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 4,313,500.00
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,424,271.76 4,118,982.66
金
投资活动现金流入小计 1,424,271.76 8,432,482.66
购建固定资产、无形资产和其
2,921,813.57 9,187,058.68
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 248,325,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
59,100.00
金
投资活动现金流出小计 251,305,913.57 9,187,058.68
投资活动产生的现金流量净额 -249,881,641.81 -754,576.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 188,967,690.10 16,121,834.76
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 188,967,690.10 16,121,834.76
偿还债务支付的现金 108,967,690.10 16,121,834.76
分配股利、利润或偿付利息支
13,488,036.28 21,116,899.98
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 122,455,726.38 37,238,734.74
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苏州禾盛新型材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 66,511,963.72 -21,116,899.98
四、汇率变动对现金及现金等价物
892,664.15 -4,467,813.38
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -137,480,684.61 -7,036,397.10
加：期初现金及现金等价物余
320,633,599.45 290,990,585.39
额
六、期末现金及现金等价物余额 183,152,914.84 283,954,188.29
法定代表人：赵东明 主管会计工作负责人：赵东明 会计机构负责人：周万民
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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