股票代码：002290           股票简称：禾盛新材         公告编号：2016-113


               苏州禾盛新型材料股份有限公司

 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公
                                   告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 26
日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买
保本型理财产品的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前
提下，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动
性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款
或用于定期存单、协定存款等。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，
使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过 12 个月。授权管理层具体实
施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。本议案尚需提交股东大
会审议。现将相关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾盛新型材料股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2016]895 号）核准，公司获准非公开发行不超
过 234,814,947 股新股。本次实际发行人民币普通股（A 股）32,040,330 股，发
行价格为人民币 11.72 元/股，募集资金总额为人民币 375,512,700.00 元，扣除
发行费用 14,127,040.00 元后的募集资金净额为人民币 361,385,660.00 元。上
述募集资金已于 2016 年 9 月 20 日到账，上述资金到位情况已经华普天健会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 9 月 21 日出具了会验字[2016] 4706
号《验资报告》。
     二、募集资金使用情况
    （一）募集资金使用
    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据法律、法规及《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等相关规定，公司修订了苏州禾盛新型材料股份有限公司募集资金管理制
度（以下简称“《募集资金管理制度》”），《募集资金管理制度》已经公司
2015 年第二次临时股东大会审议通过。公司根据《募集资金管理制度》的相关
规定并结合公司实际经营需要，对募集资金实行专项存储与使用管理，以保证专
款专用。
     公司在中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专用账
户。公司本次非公开发行股票募集资金已存放在上述募集资金专用账户，并与子
公司苏州兴禾源复合材料有限公司、保荐机构华林证券股份有限公司及上述开户
银行签订了《募集资金四方监管协议》。
     本次非公开发行股票的募投项目投资计划如下：

序                                                     项目总投资（万     募集资金投入
               项目名称                 实施单位
号                                                         元）             额（万元）
       年产 10 万吨新型复合材料     苏州兴禾源复合
1                                                              55,823         37,551.27
       （数字印刷 PCM）生产线项目   材料有限公司
                          合计                                 55,823         37,551.27

     上述项目的投资总额为 55,823 万元，本次募集资金将全部用于上述项目,
如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资
金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实
际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置
换。
     （二）募集资金置换

     截止 2016 年 9 月 20 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资额为 2,003.06 万元，具体投资情况如下：
序                               承诺募集资金投    自筹资金预先投       拟以募集资金置
             项目名称
号                               资金额（万元）    入金额（万元）       换金额（万元）
       年产 10 万吨新型复合材
1      料（数字印刷 PCM）生产          37,551.27           2,003.06            2,003.06
       线项目
             合计                      37,551.27           2,003.06            2,003.06

       公司募集资金投资项目正在推进当中，根据项目的实际进展情况，对募集
资金的需求是阶段性的。因此，公司将有部分募集资金暂时闲置。
    三、本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况
    （一）投资目的
    为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资
计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，提高闲置
募集资金的收益。
    （二）投资额度
    公司拟使用合计不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。
在上述额度内，资金可以滚动使用。
    （三）投资品种
    为控制风险，公司运用部分闲置募集资金购买的理财产品类型包括购买保本
型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等，期限不超过 12 个月。
投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风
险投资品种。
    上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他
用途。
    （四）资金来源
    本次资金来源为公司非公开发行股票募集资金，资金来源合法合规。
    （五）决议有效期
    自股东大会审议通过之日起一年内有效。
    （六）实施方式
    在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署
相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作，必要时可外聘人员、
委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
    （七）信息披露
    公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，对使用部分闲置募集
资金购买理财产品情况履行信息披露义务。
    四、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    1、尽管投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
    3、相关工作人员的操作风险。
    （二）风险控制措施
    1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买的理财产品
为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括购买保本型理财产品、结
构性存款或用于定期存单、协定存款等，且期限不得超过 12 个月。不包括《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
    2、在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并
签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作，必要时可外聘人
员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报
告。
    3、理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。
    4、独立董事应当对资金使用情况进行检查。
    5、监事会对资金使用情况进行监督与检查。
    6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露闲置募集资金购买保本型
理财产品的有关情况。
       五、对公司日常经营的影响
    公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部
分闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募投项目的正常进行和募集
资金使用，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
    通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公
司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
       六、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见
    （一）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安
全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《公
司募集资金管理制度》的规定，不会影响募投项目正常进行和募集资金使用，有
利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，不存在损害公司及股东，
特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过
人民币 3 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。
    （二）监事会意见
    公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全
的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等规定，不会影响募投项目正常进行和募集资
金使用，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股
东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。同意公司使用不超过
人民币 3 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。
    （三）保荐机构意见
    公司保荐机构华林证券股份有限公司发表意见如下：

    公司拟使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低
风险、有保本约定的投资产品的行为，已经公司董事会和监事会审议通过，公司
监事会、独立董事发表了明确的同意意见，除尚待公司股东大会审议通过外， 已
履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》 、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》 和《公司章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的行为，
不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
    因此，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项
无异议。
    七、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
    公告日前十二个月内，公司不存在使用募集资金购买理财产品的情形。
    八、备查文件
    （一）公司第四届董事会第六次会议决议；
    （二）公司第四届监事会第五次会议决议；
    （三）公司独立董事关于相关事项的独立意见；
    （四）华林证券股份有限公司关于苏州禾盛新型材料股份有限公司使用部分
闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见。
     特此公告。




                                   苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                               二〇一六年十月二十八日