股票代码：002290        股票简称：禾盛新材          公告编号：2017-035


               苏州禾盛新型材料股份有限公司

             关于开展外汇远期结售汇业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017
年 3 月 14 日召开的第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于开展外
汇远期结售汇业务的议案》。根据业务发展需要，公司计划开展远期结售汇业务，
本次拟开展外汇远期结售汇业务事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况
公告如下：
    一、开展远期结售汇业务的目的
    近年来，公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇
率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。
    为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟与银行开展
远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交
易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、
金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同
约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
    二、结售汇业务的品种
    公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元。
    三、业务期间、业务规模、拟投入资金
    根据目前公司出口业务的实际规模，预计远期结售汇业务累计总额不超过等
值2亿元人民币，自董事会审议通过之日起一年内有效。
    开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金
外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例
根据与不同银行签订的具体协议确定。
    四、远期结售汇的风险分析
    公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利
性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
    1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约
定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
    2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于
内控制度不完善造成风险。
    3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收
回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。
    4、回款预测风险：公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实
际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远
期结汇延期交割风险。
    五、公司采取的风险控制措施
    1、公司已制定了较为完善的《公司远期结售汇业务管理制度》，该制度就公
司结售汇业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、
信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符
合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实
有效的。
    2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收
应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
    3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约
的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
    六、独立董事意见
    独立董事发表如下独立意见：我们认为公司本次审议的远期结售汇业务，不
是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以规避和防范
汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展远期结售汇业务余额不超过
等值人民币 2 亿元人民币。
    七、保荐机构意见
    经核查，本保荐机构认为：禾盛新材本次开展外汇远期结售汇业务事宜已经
公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行
了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。禾盛新材根据相关规定及实际情
况制定了《公司远期结售汇业务管理制度》，针对远期结售汇业务形成了较为完
善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。禾
盛新材开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇
率波动对公司利润的影响。综上，保荐机构同意禾盛新材本次开展外汇远期结售
汇业务事项。
    八、备查文件
    1、苏州禾盛新型材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于开展外汇远期结售汇业务的独立意见；
    3、《华林证券股份有限公司关于苏州禾盛新型材料股份有限公司开展远期结
售汇业务的核查意见》。
    特此公告。




                                          苏州禾盛新型材料股份有限公司
                                                  2017年3月15日