股票代码:002290 股票简称:ST 中科创 公告编号:2020-050 苏州中科创新型材料股份有限公司 关于对两家全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 公司于 2020 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 对两家子公司提供担保的议案》,公司拟对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限 公司(以下简称“兴禾源”)和合肥禾盛新型材料有限公司(以下简称“合肥禾 盛”)的银行融资提供担保,担保额度及有效期分别为: 1、对兴禾源担保额度为不超过 8 亿元人民币,担保期限为 1 年(自协议签 署之日起一年内有效,实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。 2、对合肥禾盛担保额度为不超过 2 亿元人民币,担保期限为 1 年(自协议 签署之日起一年内有效,实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、苏州兴禾源复合材料有限公司 成立日期:2014 年 01 月 21 日 注册资本:(人民币)43,936.0932 万元 注册地点:苏州市相城经济开发区漕湖街道春兴路 15 号 法定代表人:赵东明 经营范围:外观复合材料(PCM/VCM)的研发、生产、销售,提供上述产品 的售后服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁 止进出口的商品及技术除外)。道路货运经营。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动) 苏州兴禾源为公司全资子公司,截至 2019 年 12 月 31 日,苏州兴禾源总资 产 857,191,731.35 元,净资产 485,578,945.59 元,资产负债率为 43.35%。 苏州兴禾源最近一年又一期财务数据如下表: 单位:人民币元 2019 年度 2020 年半年度 项目 (或 2019 年 12 月 31 日) (或 2020 年 6 月 30 日) 经审计 未经审计 资产总额 857,191,731.35 692,285,008.88 负债总额 371,612,785.76 171,740,812.58 银行贷款总额 0 0 流动负债总额 367,092,552.43 167,605,979.25 非流动负债合计 4,520,233.33 4,134,833.33 净资产 485,578,945.59 520,544,196.30 营业收入 823,366,343.01 342,968,283.39 利润总额 23,849,416.00 40,105,675.02 净利润 20,756,205.43 34,965,250.71 2、合肥禾盛新型材料有限公司 成立日期:2010 年 2 月 12 日 注册资本:(人民币)26,119.23 万元 注册地点:合肥市高新区大别山路 0818 号 法定代表人:赵东明 经营范围为:家用电器,电子产品,机械设备,仪器仪表专用材料的研发、 生产、销售;金属材料自动覆塑及彩涂,自营或代理各类商品和技术的进出口业 务(国家禁止的商品和技术除外)。 合肥禾盛为公司全资子公司,截至 2019 年 12 月 31 日,合肥禾盛总资产 566,214,226.60 元,净资产 377,017,143.69 元,资产负债率为 33.41%。 合肥禾盛最近一年又一期财务数据如下表: 单位:人民币元 2019 年度 2020 年半年度 项目 (或 2019 年 12 月 31 日) (或 2020 年 6 月 30 日) 经审计 未经审计 资产总额 566,214,226.60 576,279,485.99 负债总额 189,197,082.91 182,208,314.18 银行贷款总额 0 0 流动负债总额 183,839,122.71 178,621,922.28 非流动负债合计 5,357,960.20 3,586,391.90 净资产 377,017,143.69 394,071,171.81 营业收入 820,265,414.85 366,537,188.40 利润总额 49,904,544.99 19,884,727.20 净利润 42,457,571.97 17,054,028.12 三、董事会意见 为满足子公司正常生产经营的需求,确保其持续稳定发展,董事会同意公司 对全资子公司兴禾源和合肥禾盛的银行融资提供担保。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2020 年 6 月 30 日,公司对兴禾源的实际担保余额为 3,497.91 万元, 对合肥禾盛的实际担保余额为 120.00 万元,合计占公司最近一期(2019 年 12 月 31 日)经审计净资产的 9.31%;公司不存在逾期对外担保的情形。 五、备查文件 1、公司第五届董事会第十次会议决议; 特此公告。 苏州中科创新型材料股份有限公司董事会 2020 年 8 月 7 日