股票代码：002290          股票简称：禾盛新材         公告编号：2021-045


              苏州禾盛新型材料股份有限公司

         关于使用自有资金进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16
日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管
理的议案》，董事会同意公司及子公司使用不超过 8,000 万元的自有资金投资于
安全性高、流动性好的银行类低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使
用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过 12 个月，
并授权管理层具体实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年。
    公司本次使用自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营
活动的开展。现将有关情况公告如下：

   一、现金管理基本情况
    （一）投资目的
    为提高公司资金的使用效率，在保证公司及子公司日常经营运作资金需求和
风险可控的前提下，公司及子公司使用自有闲置资金进行现金管理，最大限度地
提高公司资产运行效率，增加存量资金收益。
    （二）投资额度
    公司及子公司使用不超过人民币 8,000 万元的自有资金进行现金管理。在上
述额度内，资金可以滚动使用。
    （三）投资品种
    为控制风险，公司及子公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的银行类
低风险理财产品，以提高闲置资金利用效率，保证本金安全、风险可控。
    （四）资金来源
    公司开展现金管理业务所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。
    （五）投资期限
    本次现金管理授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个理财
产品的投资期限不超过 12 个月。
    （六）决议有效期
    自董事会审议通过之日起一年内有效。
    （七）实施方式
    在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署
相关文件。公司财务部负责具体实施该事项。
    二、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    1、尽管投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
    3、相关工作人员的操作风险。
    （二）风险控制措施
    1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买安全性高、
流动性好、不超过 1 年期的银行类理财产品。
    2、在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并
签署相关文件。公司财务部建立闲置自有资金现金管理台账，根据自有资金使用
进展情况，及时调整闲置自有资金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现
评估可能存在的影响公司资金安全的风险。
    3、理财资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
    三、对公司日常经营的影响
    公司使用自有资金购买银行类低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资
金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，有利于提高自有资
金使用效率，获取良好的投资回报，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司
及股东，特别是中小股东利益的情形。
       四、独立董事、监事会的意见
    （一）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司使用自有资金购买银行类低风险理财产品的决策程
序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司理财产
品业务管理制度》的规定，有利于提高自有资金的使用效率，不存在损害公司及
股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用
不超过人民币 8,000 万元的自有资金购买银行类低风险理财产品。
    （二）监事会意见
    监事会认为:本次公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经
营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币 8,000 万元的自有资金进行现金管
理。
       五、备查文件
    （一）公司第五届董事会第十八次会议决议；
    （二）公司第五届监事会第十三次会议决议；
    （三）公司独立董事关于使用自有资金进行现金管理相关事项的独立意见；
    特此公告。




                                    苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年八月十八日