广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2020-010
广东精艺金属股份有限公司
关于2020年度担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内
子、孙公司（以下合并简称“子公司”）日常经营和业务发展的需要，确保公司
及子公司业务顺利开展，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信及
贷款额度，预计 2020 年度公司为子公司提供担保及子公司互相担保的额度总计
不超过人民币 45 亿元，担保的实际总债务金额不超过 23 亿元。其中公司和子公
司为资产负债率 70%以上的子公司提供的担保额度总计不超过人民币 38 亿元，
公司和子公司为资产负债率 70%以下的子公司提供担保额度总计不超过人民币 7
亿元。在上述担保额度内，具体担保金额由公司及子公司根据实际资金需求进行
综合授信及贷款申请。
担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保
范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、信托融资、
融资租赁、债权转让、贸易供应链业务等。
担保额度如下：
单位：万元
序号 担保方 被担保人名称 控制关系 担保额度
1 广东精艺销售有限公司 公司直接持股 100% 120,000
广东精艺
2 芜湖精艺铜业有限公司 公司直接持股 100% 30,000
金属股份
3 芜湖精艺新材料科技有限公司 公司间接持股 100% 70,000
有限公司
4 飞鸿国际发展有限公司 公司直接持股 100% 10,000
5 广东精艺销售有限公司 - 120,000
子公司之
6 芜湖精艺铜业有限公司 - 30,000
间互保
7 芜湖精艺新材料科技有限公司 - 70,000
合计 450,000
公司于 2020 年 4 月 26 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于
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2020 年度担保额度预计的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次年
度担保额度预计事项尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。公司董事会提请股
东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表
人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。授权期限自公司
2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。授权期间，上述担保额度可循环
使用。
二、被担保人基本情况及预计担保额度
（一）广东精艺销售有限公司
1、被担保人名称：广东精艺销售有限公司
2、成立日期： 2011 年 5 月 10 日
3、注册地址：佛山市顺德区北滘镇西海村委会北围工业大道 11 号之一
4、法定代表人：卫国
5、注册资本：5,000 万元人民币
6、经营范围：销售：金属制品、新型复合材料、金属加工机械、金属塑料
复合制品、塑料制品、建筑装饰材料、包装材料、电子产品、日用电器、电器配
件、机电设备、轴承装备及配件、中央空调设备、通风设备、除尘设备、水处理
设备、空气净化设备、锅炉设备、智能化安防监控系统及弱电智能化产品、汽车、
汽车用品及其零部件、摩托车、摩托车配件、黄金、白银、K 金、铂金、钯金、
钻石、珠宝首饰、化妆品进出口、初级农产品、化工原料（不含危化品）；除以
上项目以外的国内商业、物资供销业；企业管理咨询；经营和代理各类商品及技
术的进出口业务；供应链管理及相关配套服务。
7、股权关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
8、财务数据：
单位：人民币元
2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日
项目
（2019 年度） （2020 年 1-3 月）
资产总额 693,382,570.57 957,314,868.27
负债总额 632,223,531.83 908,670,193.79
其中：银行贷款总额 201,000,000.00 251,000,000.00
流动负债总额 632,093,343.15 908,474,001.46
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Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
或有事项涉及的总额 0 0
净资产 61,159,038.74 48,644,674.48
营业收入 1,948,350,236.85 363,616,737.95
利润总额 6,116,684.63 -16,733,167.75
净利润 4,276,091.69 -12,561,426.75
资产负债率 91.18% 94.92%
（二）芜湖精艺铜业有限公司
1、被担保人名称：芜湖精艺铜业有限公司
2、成立日期： 2010 年 5 月 28 日
3、注册地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区万春东路 88 号
4、法定代表人：孔岩
5、注册资本：25,945 万元人民币
6、经营范围：金属制品（不含国家政策规定的专控、专营项目）制造、销
售；金属加工设备的研究开发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出
口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备
案登记证经营）；供应链管理及相关配套服务。
7、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
8、财务数据：
单位：人民币元
2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日
项目
（2019 年度） （2020 年 1-3 月）
资产总额 476,247,676.29 468,638,787.90
负债总额 193,143,629.57 188,083,649.37
其中：银行贷款总额 120,000,000.00 100,000,000.00
流动负债总额 190,740,296.31 185,857,371.34
或有事项涉及的总额 0 0
净资产 283,104,046.72 280,555,138.53
营业收入 323,091,951.58 38,842,657.16
利润总额 2,170,335.92 -3,575,122.42
净利润 1,247,689.17 -2,548,908.19
资产负债率 40.56% 40.13%
（三）芜湖精艺新材料科技有限公司
1、被担保人名称：芜湖精艺新材料科技有限公司
2、成立日期： 2018 年 5 月 9 日
3、注册地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区万春东路 88 号办公室 302 室
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4、法定代表人：孔岩
5、注册资本：5,000 万元人民币
6、经营范围：光电子产品研发及制造；铜制品生产及销售；金属制品、复
合材料、金属加工设备、塑料制品、建筑装饰材料、包装材料、电子产品、日用
电器、电器配件、机电设备、轴承及配件、中央空调设备、通风设备、除尘设备、
水处理设备、空气净化设备、锅炉设备、智能化安防监控系统及弱电智能化产品、
汽车、汽车用品及其零部件、摩托车、摩托车配件、黄金、白银、18K 金、铂金、
钯金、钻石、珠宝首饰、化妆品、初级农产品、化工原料（不含危险品）销售；
国内商业、物资供销业；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口（国
家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；供应链管理及相关配套服务；
房屋租赁。
7、与本公司关系：本公司全资子公司芜湖精艺铜业有限公司持有其 100%的
股权。
8、财务数据：
单位：人民币元
2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日
项目
（2019 年度） （2020 年 1-3 月）
资产总额 589,684,916.22 624,020,949.60
负债总额 506,984,432.30 540,971,654.70
其中：银行贷款总额 161,000,000.00 161,000,000.00
流动负债总额 506,984,432.30 540,971,654.70
或有事项涉及的总额 0 0
净资产 82,700,483.92 83,049,294.90
营业收入 2,568,153,824.72 367,337,978.74
利润总额 41,295,830.81 465,081.31
净利润 30,919,463.36 348,810.98
资产负债率 85.98% 86.69%
（四）飞鸿国际发展有限公司
1、被担保人名称：飞鸿国际发展有限公司
2、成立日期： 2009 年 6 月 16 日
3、注册地址：香港九龙旺角登打士街 56 号家乐坊 18 楼 1806 室
4、法定代表人：张舟
5、注册资本：970 万元港币
6、主营业务为投资及一般贸易。
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Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
7、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
8、财务数据：
单位：人民币元
2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日
项目
（2019 年度） （2020 年 1-3 月）
资产总额 95,358,314.40 104,415,272.18
负债总额 32,069,609.31 39,913,148.74
其中：银行贷款总额 9,543,267.84 8,255,104.53
流动负债总额 32,069,609.31 39,913,148.74
或有事项涉及的总额 0 0
净资产 63,288,705.09 64,502,123.44
营业收入 243,341,471.50 28,387,528.37
利润总额 6,018,013.62 1,031,843.03
净利润 5,370,484.96 938,907.16
资产负债率 33.63% 38.23%
三、担保协议的主要内容
本次为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由
公司及子公司与相关机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的
担保额度。
四、董事会意见
公司 2020 年度担保额度预计是根据公司及子公司日常经营和业务发展的资
金需求评估设定，有利于公司及子公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展。
上述担保事项中，被担保对象为子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制
权，上述被担保对象目前经营稳定，资信状况良好，财务风险可控，担保风险较
小。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办
理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上
述担保额度内的所有文件。
五、独立董事意见
公司 2020 年度担保额度预计为公司及子公司正常生产经营行为，有利于满
足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要。被担保对象具有良好的偿债能
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力，信誉及经营状况良好，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务
发展造成不良影响，也没有损害公司及中小股东利益。本次对外担保的风险可控，
不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。我们同意该议案
并提交公司 2019 年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2020 年 4 月 26 日，公司为子公司提供的担保余额为 63,629.23 万元，
子公司之间互相担保余额为 36,200.00 万元，合计 99,829.23 万元；担保的实际
总债务金额为 63,629.23 万元，占公司 2019 年末经审计净资产的比例为 53.48%。
除此以外，公司无其他担保事项，也无逾期担保及涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日
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