广东威创视讯科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002308 证券简称:威创股份 公告编号:2011-036 广东威创视讯科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人及主管会计工作负责人何正宇、会计机构负责人江玉兰声明:保证季度报告中财务报 告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 1,894,145,028.81 1,884,399,812.44 0.52% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,743,917,440.14 1,666,445,150.74 4.65% 股本(股) 641,400,000.00 427,600,000.00 50.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 2.72 3.90 -30.26% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 212,625,770.06 6.23% 593,526,960.16 16.18% 归属于上市公司股东的净利润(元) 62,549,508.22 9.67% 162,995,881.79 21.48% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 54,558,971.44 -4.82% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - 0.09 -30.77% 股) 基本每股收益(元/股) 0.10 11.11% 0.25 19.05% 稀释每股收益(元/股) 0.10 11.11% 0.25 19.05% 加权平均净资产收益率(%) 3.65% 0.02% 9.53% 0.93% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 3.38% -0.09% 9.06% 0.76% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -16,941.60 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 9,040,404.09 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 526,463.63 1 广东威创视讯科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 所得税影响额 -1,432,488.92 合计 8,117,437.20 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 31,544 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 5,731,206 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 3,914,000 人民币普通股 全国社会保障基金理事会转持三户 3,207,000 人民币普通股 中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 2,999,995 人民币普通股 河南聚能投资有限公司 2,587,977 人民币普通股 全国社保基金一零二组合 1,999,807 人民币普通股 中国建设银行-农银汇理中小盘股票型证券投资基金 1,404,851 人民币普通股 中国建设银行-农银汇理策略价值股票型证券投资基金 1,352,950 人民币普通股 中国建设银行-上投摩根中小盘股票型证券投资基金 1,349,401 人民币普通股 于安 1,235,715 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期末,其他应收款比年初增加 52.3%,主要因投标保证金增加所致。 2、报告期末,在建工程比年初增加 1522.63%,主要因增加三期厂房和职工宿舍建设投入所致。 3、报告期末,长期待摊费用比年初增加 3992.69%,主要因新增分公司租入办公室装修费用所致。 4、报告期末,应付票据比年初增加 95.32%,主要因支付给主要供应商的商业承兑汇票尚未到期所致。 5、报告期末,应付账款比年初减少 31.40%,主要因应付材料款到期结算所致。 6、报告期末,预收款项比年初减少 66.94%,主要因以前年度收款项目在本期发货确认收入所致。 7、报告期末,应付职工薪酬比年初减少 46.06%,主要因期初金额包含了 2010 年度年终奖。 8、报告期末,其他非流动负债比年初增加 92.51%,主要因报告期内收到政府科研项目拨款所致。 9、报告期末,实收资本(或股本)比年初增加 50.00%,主要因报告期内实施 2010 年度资本公积转增股本方案,以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 5 股。 10、报告期末,未分配利润比年初增加 31.62%,一是由于报告期内公司实现净利润 16,299 万元,二是实施了利润分配方案, 派发现金红利 8,552 万元。 11、报告期内,财务费用比上年同期减少 50.04%,主要因收到的银行定期存款利息收入增加所致。 12、报告期内,营业利润比上年同期增加 35.12%,主要因营业收入同比增长、费用率略下降所致。 13、报告期内,营业外收入比上年同期减少 46.44%,主要因报告期内暂未收到本年的软件即征即退增值税额所致。 14、报告期内,营业外支出比上年同期减少 92.46%,主要因上年同期发生对外捐赠,而本报告期无。 15、报告期内,投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 18090.00%,主要因增加三期厂房和职工宿舍建设投入所致。 16、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 88.38%,主要因本报告期内支付的现金股利同比增加所致。 2 广东威创视讯科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 - - - 收购报告书或权益变动报 - - - 告书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 - - - 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让直 接、间接持有的公司股份。任职期间,每年转让 公司实际控制人何正宇、何泳 直接、间接持有的公司股份不超过本人直接、间 渝、何小远承诺 接持有公司股份总数的百分之二十五。离职后的 半年内不转让直接、间接持有的公司股份。 自公司股票上市之日起十二个月内,不转让直 公司董事陈宇、熊翌旭、刘建 发行时所作承诺 接、间接持有的公司股份。任职期间,每年转让 承诺人严格遵守相 国,公司监事邓顿、苏显昌、 直接、间接持有的公司股份不超过本人直接、间 关承诺。 张素萍,公司财务负责人江玉 接持有公司股份总数的百分之二十五。离职后的 兰承诺 半年内不转让直接、间接持有的公司股份。 自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或 控股股东威创投资有限公司 者委托他人管理其首次公开发行前持有的公司 承诺 股份,也不由公司收购该部分股份。 避免同业竞争的承诺:本公司目前没有,今后也 不直接或间接从事与广东威创视讯科技股份有 限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业 务构成同业竞争的任何活动,不利用对广东威创 控股股东威创投资有限公司 承诺人严格遵守相 其他承诺(含追加承诺) 视讯科技股份有限公司的影响地位作出对该公 承诺 关承诺。 司及其中小股东不利的行为,本公司若违反前述 承诺,则因此而取得的相关收益将全部归股份公 司所有;若给股份公司造成经济损失,将给予足 额赔偿。 3 广东威创视讯科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 20.00% ~~ 50.00% 度的预计范围 为: 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 201,475,549.72 1、公司业务继续保持良好的发展态势。 业绩变动的原因说明 2、2011 年须摊分股权激励计划的行权费用约 2000 万元。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 07 月 07 日 本公司 实地调研 安信基金、民生证券、长江证券 公司生产经营情况 2011 年 07 月 20 日 本公司 实地调研 广发基金、平安信托 公司生产经营情况 2011 年 07 月 26 日 本公司 实地调研 博时基金 公司生产经营情况 天弘基金、南方基金、信达澳银基金、上 2011 年 08 月 30 日 本公司 实地调研 投摩根、华泰联合、中信证券、东北证券、 公司生产经营情况 中金公司等机构 2011 年 09 月 14 日 本公司 实地调研 中信证券、广发基金 公司生产经营情况 国金证券、北京源乐晟、鼎诺投资、北京 2011 年 09 月 23 日 本公司 实地调研 京富融源、北京鑫元投资、中海基金、广 公司生产经营情况 东新价值 4 广东威创视讯科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 (此页无正文,为广东威创视讯科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文之法定代表人签署页) 广东威创视讯科技股份有限公司 法定代表人:何正宇 2011 年 10 月 26 日 5