广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
广东威创视讯科技股份有限公司
2012 年第三季度报告全文
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人、主管会计工作负责人何正宇先生及会计机构负责人江玉兰女士声明：保证季度报告中财
务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表无发生追溯调整
2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元） 2,181,592,829.25 2,125,273,254.85 2.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,908,141,441.27 1,858,295,256.35 2.68%
股本（股） 641,400,000 641,400,000 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.97 2.90 2.41%
比上年同期增 比上年同期增
2012 年 7-9 月 2012 年 1-9 月
减（%） 减（%）
营业总收入（元） 305,287,808.83 43.58% 788,830,870.29 32.91%
归属于上市公司股东的净利润（元） 82,338,285.91 31.64% 210,241,287.34 28.99%
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 102,987,925.91 88.76%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- 0.16 77.78%
基本每股收益（元/股） 0.13 30.00% 0.33 32.00%
稀释每股收益（元/股） 0.13 30.00% 0.33 32.00%
加权平均净资产收益率（%） 4.41% 0.76% 11.11% 1.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
4.22% 0.84% 10.75% 1.69%
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
项目 年初至报告期期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 -6,605.00 -
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 - -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
7,368,011.00 -
准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - -
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
- -
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
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非货币性资产交换损益 - -
委托他人投资或管理资产的损益 - -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - -
债务重组损益 - -
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - -
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - -
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 - -
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - -
对外委托贷款取得的损益 - -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
- -
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
- -
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 - -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 653,370.70 -
其他符合非经常性损益定义的损益项目 - -
少数股东权益影响额 - -
所得税影响额 -1,202,216.50 -
合计 6,812,560.20 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
无 0.00 无
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 26,223
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量（股） 种类 数量（股）
中国人寿保险股份有限公司--分红 11,731,018 人民币普通股 11,731,018
南方绩优成长股票型证券投资基金 8,228,770 人民币普通股 8,228,770
全国社保基金一零九组合 3,914,000 人民币普通股 3,914,000
全国社会保障基金理事会转持三户 3,207,000 人民币普通股 3,207,000
中国人寿保险股份有限公司--传统 2,488,558 人民币普通股 2,488,558
华夏成长证券投资基金 1,979,838 人民币普通股 1,979,838
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 1,848,455 人民币普通股 1,848,455
东北证券股份有限公司 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 1,418,163 人民币普通股 1,418,163
挪威中央银行 1,311,674 人民币普通股 1,311,674
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股东情况的说明 无
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债主要项目变动情况及原因：
项目 期末余额（元） 年初余额（元） 期末比年初 原因分析
主要因营业收入增长，收到的银行承兑汇票尚未到期所
应收票据 144,730,952.11 102,870,416.35 40.69%
致
预付款项 19,736,684.33 9,740,525.62 102.62% 主要因预付给主要供应商的款项增加所致
在建工程 308,092,903.50 134,899,191.98 128.39% 主要因增加三期厂房和职工宿舍建设投入所致
应付票据 33,438,583.90 14,441,311.70 131.55% 主要因支付给供应商的商业承兑汇票尚未到期支付所致
其他应付款 1,304,095.57 2,616,187.13 -50.15% 主要因年初余额中的运费在本期支付所致
其他非流动负债 36,670,000.00 24,477,100.00 49.81% 主要因收到政府科研项目拨款所致
2、损益表主要项目变动情况及原因：
2012年1－9月 2011年1－9月
项目 同比变化 原因分析
金额（元） 金额（元）
营业收入 788,830,870.29 593,526,960.16 32.91% 主要因公司经营业务增长所致
营业成本 331,308,804.00 244,504,703.61 35.50% 主要因公司营业收入增长，成本相应增长
营业税金及附加 6,854,181.00 4,738,216.38 44.66% 主要因公司营业收入增长，营业税金相应增长
销售费用 134,647,653.91 91,571,511.32 47.04% 主要因公司营业收入增长，销售费用相应增长
管理费用 130,458,694.65 92,270,220.89 41.39% 主要因公司研发投入增加所致
财务费用 -13,235,522.50 -7,437,131.27 -77.97% 主要因定期存款利息收入同比增加所致
资产减值损失 1,165,549.78 325,055.75 258.57% 主要因应收款余额增加，计提的坏账准备同比增加所致
营业外收入 46,123,206.59 17,831,738.35 158.66% 主要因收到软件增值税退税款增加所致
营业外支出 106,605.00 16,975.59 527.99% 主要因对外公益捐赠支出增加所致
利润总额 243,648,111.04 185,369,146.24 31.44% 主要因营业利润同比增长及营业外收入同比增长所致
所得税费用 33,406,823.70 22,373,264.45 49.32% 主要因利润总额增加，税费相应增加
3、现金流量表主要项目变动情况及原因：
2012年1－9月 2011年1－9月
项目 同比变化 原因分析
金额（元） 金额（元）
经营活动产生的
102,987,925.91 54,558,971.44 88.76% 主要因收到的销售回款、软件增值税退税同比增长所致
现金流量净额
投资活动产生的
-187,508,760.41 -125,360,838.61 -49.58% 主要因增加三期厂房和职工宿舍建设投入所致
现金流量净额
筹资活动产生的
-160,482,459.89 -85,804,282.41 -87.03% 主要因支付现金股利同比增加所致
现金流量净额
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（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 - - - - -
收购报告书或权益变
- - - - -
动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺 - - - - -
自公司股票上市之日起三十六 2009 年 11 月 27
承诺人严格履
个月内，不转让直接、间接持有 日至 2012 年 11
行相关承诺
的公司股份。 月 26 日
任职期间，每年转让直接、间接
持有的公司股份不超过本人直
2010 年 12 月 5
接、间接持有公司股份总数的百 承诺人严格履
日至 2013 年 12
分之二十五。离职后的半年内不 行相关承诺
公司实际控制人何 转让直接、间接持有的公司股 月4日
正宇、何泳渝、何小 份。 2009 年 11 月
远承诺 13 日
在作为威创股份实际控制人期
间，本人及本人控制的企业、公
司及其他经济组织将不以任何
形式从事与威创股份及其控股
发行时所作承诺 承诺人严格履
的子公司构成同业竞争的业务， 长期履行
行相关承诺
若违反前述承诺，则因此而取得
的相关收益将全部归威创股份
所有；若给威创股份造成经济损
失，将给予足额赔偿。
自公司股票上市之日起三十六
个月内不转让或者委托他人管 2009 年 11 月 27
控股股东威创投资 2009 年 11 月 承诺人严格履
理其首次公开发行前持有的公 日至 2012 年 11
有限公司承诺 13 日 行相关承诺
司股份，也不由公司收购该部分 月 26 日
股份。
控股股 东威创 投资 本公司目前没有，今后也不直接 2009 年 11 月 长期履行 承诺人严格履
有限公司承诺 或间接从事与威创股份及其控 13 日 行相关承诺
股的子公司现有及将来从事的
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业务构成同业竞争的任何活动，
不利用对威创股份的影响地位
作出对该公司及其中小股东不
利的行为，本公司若违反前述承
诺，则因此而取得的相关收益将
全部归股份公司所有；若给股份
公司造成经济损失，将给予足额
赔偿。
任职期间，每年转让直接、间接
公司董事陈宇、熊翌
持有的公司股份不超过本人直
旭、刘建国，公司监 2010 年 12 月 5
接、间接持有公司股份总数的百 2009 年 11 月 承诺人严格履
事邓顿、苏显昌、张 日至 2013 年 12
分之二十五。离职后的半年内不 13 日 行相关承诺
素萍，公司财务负责 月4日
转让直接、间接持有的公司股
人江玉兰承诺
份。
其他对公司中小股东
- - - - -
所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原
-
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 √ 是 □ 否 □ 不适用
出承诺
承诺的解决期限 -
解决方式 -
承诺的履行情况 承诺人严格履行相关承诺
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 20% 至 35%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 31006.23 至 34882.00
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 258,385,221.31
业绩变动的原因说明 公司主营业务较上年同期实现稳定增长。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
申银万国 、中国人寿、广东新价值、中 公司经营情况和行
2012 年 07 月 11 日 公司 实地调研 机构
山证券、平安资产、东北证券 业情况
招商证券、人保资产、嘉实基金、东方
证券、大成基金、金鹰基金、国海证券、
公司经营情况和行
2012 年 08 月 21 日 公司 实地调研 机构 东莞证券、银泰证券、方正证券、尚诚
业情况
资产管理、明曜投资、瑞富理财、恒运
盛投资、普邦投资、同亿富利
平安资产、西部证券、华创证券、瑞天 公司经营情况和行
2012 年 08 月 29 日 公司 实地调研 机构
投资、中原证券 业情况
民生证券、国金证券、广发证券、国信
公司经营情况和行
2012 年 09 月 14 日 公司 实地调研 机构 证券、远策投资、西域投资、鼎诺投资、
业情况
方舟投资
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 广东威创视讯科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,175,256,450.91 1,420,549,552.23
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 - -
应收票据 144,730,952.11 102,870,416.35
应收账款 219,324,669.30 170,290,701.06
预付款项 19,736,684.33 9,740,525.62
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
应收利息 - --
应收股利 - -
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其他应收款 14,165,596.20 16,073,720.84
买入返售金融资产 - -
存货 209,418,031.88 177,564,241.93
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,782,632,384.73 1,897,089,158.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 - -
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 - -
投资性房地产 - -
固定资产 44,842,880.36 43,847,621.90
在建工程 308,092,903.50 134,899,191.98
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 36,931,387.37 36,942,120.53
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 9,093,273.29 12,495,162.41
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 398,960,444.52 228,184,096.82
资产总计 2,181,592,829.25 2,125,273,254.85
流动负债：
短期借款 - -
向中央银行借款 - -
吸收存款及同业存放 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
应付票据 33,438,583.90 14,441,311.70
应付账款 64,461,888.01 64,339,592.11
预收款项 40,461,745.25 43,085,374.00
卖出回购金融资产款 - -
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬 59,269,093.15 69,793,155.00
应交税费 32,865,091.40 43,757,174.99
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 1,304,095.57 2,616,187.13
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应付分保账款 - -
保险合同准备金 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 231,800,497.28 238,032,794.93
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
预计负债 4,980,890.70 4,468,103.57
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 36,670,000.00 24,477,100.00
非流动负债合计 41,650,890.70 28,945,203.57
负债合计 273,451,387.98 266,977,998.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 641,400,000.00 641,400,000.00
资本公积 746,666,649.43 746,666,649.43
减：库存股 - -
专项储备 - -
盈余公积 78,160,796.01 78,160,796.01
一般风险准备 - -
未分配利润 442,016,629.53 392,125,342.19
外币报表折算差额 -102,633.70 -57,531.28
归属于母公司所有者权益合计 1,908,141,441.27 1,858,295,256.35
少数股东权益 - -
所有者权益（或股东权益）合计 1,908,141,441.27 1,858,295,256.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,181,592,829.25 2,125,273,254.85
法定代表人：何正宇 主管会计工作负责人：何正宇 会计机构负责人：江玉兰
2、母公司资产负债表
编制单位： 广东威创视讯科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,171,829,603.20 1,417,941,690.05
交易性金融资产 - -
应收票据 144,730,952.11 102,870,416.35
应收账款 219,090,478.16 171,997,124.49
预付款项 19,736,684.33 9,740,525.62
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应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 13,870,016.48 15,683,512.88
存货 208,979,653.42 176,997,941.18
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,778,237,387.70 1,895,231,210.57
非流动资产：
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 -
长期股权投资 8,833.00 8,833.00
投资性房地产 - -
固定资产 44,773,768.68 43,779,111.91
在建工程 308,092,903.50 134,899,191.98
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 36,931,387.37 36,942,120.53
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 9,093,273.29 12,500,213.61
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 398,900,165.84 228,129,471.03
资产总计 2,177,137,553.54 2,123,360,681.60
流动负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
应付票据 33,438,583.90 14,441,311.70
应付账款 64,461,888.01 64,339,592.11
预收款项 37,055,443.46 42,528,482.37
应付职工薪酬 59,258,768.17 69,014,585.47
应交税费 32,865,091.40 43,757,174.99
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 1,304,095.57 2,593,921.90
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 228,383,870.51 236,675,068.54
非流动负债：
长期借款 - -
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应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
预计负债 4,980,890.70 4,468,103.57
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 36,670,000.00 24,477,100.00
非流动负债合计 41,650,890.70 28,945,203.57
负债合计 270,034,761.21 265,620,272.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 641,400,000.00 641,400,000.00
资本公积 746,666,649.43 746,666,649.43
减：库存股 - -
专项储备 - -
盈余公积 78,160,796.01 78,160,796.01
一般风险准备 - -
未分配利润 440,875,346.89 391,512,964.05
外币报表折算差额 - -
所有者权益（或股东权益）合计 1,907,102,792.33 1,857,740,409.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,177,137,553.54 2,123,360,681.60
法定代表人：何正宇 主管会计工作负责人：何正宇 会计机构负责人：江玉兰
3、合并本报告期利润表
编制单位： 广东威创视讯科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 305,287,808.83 212,625,770.06
其中：营业收入 305,287,808.83 212,625,770.06
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 231,159,701.76 149,547,152.38
其中：营业成本 127,558,386.12 87,318,634.42
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险合同准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
营业税金及附加 2,842,855.62 1,584,719.67
销售费用 53,017,110.41 27,174,028.00
管理费用 51,939,085.42 35,565,123.17
10
广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
财务费用 -4,197,746.67 -2,095,352.88
资产减值损失 10.86 -
加 ：公允价值变动收益（损失以
- -
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
- -
填列）
其中：对联营企业和合营企
- -
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
- -
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 74,128,107.07 63,078,617.68
加 ：营业外收入 20,397,624.20 5,578,545.10
减 ：营业外支出 106,605.00 -
其中：非流动资产处置损失 6,605.00 -
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
94,419,126.27 68,657,162.78
列）
减：所得税费用 12,080,840.36 6,107,654.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 82,338,285.91 62,549,508.22
其中：被合并方在合并前实现的净
- -
利润
归属于母公司所有者的净利润 82,338,285.91 62,549,508.22
少数股东损益 - -
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.13 0.10
（二）稀释每股收益 0.13 0.10
七、其他综合收益 -21,914.54 2,819.62
八、综合收益总额 82,316,371.37 62,552,327.84
归属于母公司所有者的综合收益总
82,316,371.37 62,552,327.84
额
归属于少数股东的综合收益总额 - -
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：何正宇 主管会计工作负责人：何正宇 会计机构负责人：江玉兰
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 广东威创视讯科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 303,454,793.55 210,101,101.26
减：营业成本 127,832,755.67 87,332,975.21
营业税金及附加 2,842,855.62 1,584,719.67
销售费用 52,116,003.30 26,561,071.31
管理费用 51,193,820.02 34,855,335.39
财务费用 -4,207,386.60 -2,115,887.52
资产减值损失 - -
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广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
加：公允价值变动收益（损失以“－”
- -
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
- -
列）
其中：对联营企业和合营企业
- -
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 73,676,745.54 61,882,887.20
加：营业外收入 20,397,624.20 5,578,545.10
减：营业外支出 106,605.00 -
其中：非流动资产处置损失 6,605.00 -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
93,967,764.74 67,461,432.30
列）
减：所得税费用 12,090,611.24 6,107,654.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 81,877,153.50 61,353,777.74
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 - -
（二）稀释每股收益 - -
六、其他综合收益 - -
七、综合收益总额 81,877,153.50 61,353,777.74
法定代表人：何正宇 主管会计工作负责人：何正宇 会计机构负责人：江玉兰
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 广东威创视讯科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 788,830,870.29 593,526,960.16
其中：营业收入 788,830,870.29 593,526,960.16
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 591,199,360.84 425,972,576.68
其中：营业成本 331,308,804.00 244,504,703.61
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险合同准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
营业税金及附加 6,854,181.00 4,738,216.38
销售费用 134,647,653.91 91,571,511.32
管理费用 130,458,694.65 92,270,220.89
财务费用 -13,235,522.50 -7,437,131.27
12
广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
资产减值损失 1,165,549.78 325,055.75
加 ：公允价值变动收益（损失以
- -
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
- -
填列）
其中：对联营企业和合营企
- -
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
- -
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 197,631,509.45 167,554,383.48
加 ：营业外收入 46,123,206.59 17,831,738.35
减 ：营业外支出 106,605.00 16,975.59
其中：非流动资产处置损失 6,605.00 16,941.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
243,648,111.04 185,369,146.24
列）
减：所得税费用 33,406,823.70 22,373,264.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 210,241,287.34 162,995,881.79
其中：被合并方在合并前实现的净
- -
利润
归属于母公司所有者的净利润 210,241,287.34 162,995,881.79
少数股东损益 - -
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.33 0.25
（二）稀释每股收益 0.33 0.25
七、其他综合收益 -45,102.42 -3,592.39
八、综合收益总额 210,196,184.92 162,992,289.40
归属于母公司所有者的综合收益总
210,196,184.92 162,992,289.40
额
归属于少数股东的综合收益总额 - -
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：何正宇 主管会计工作负责人：何正宇 会计机构负责人：江玉兰
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 广东威创视讯科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 783,054,459.85 588,769,354.76
减：营业成本 331,151,113.82 244,531,951.56
营业税金及附加 6,854,181.00 4,738,216.38
销售费用 131,878,763.48 89,582,244.02
管理费用 128,227,076.79 90,374,603.03
财务费用 -13,300,449.54 -7,495,934.59
资产减值损失 1,126,347.27 285,429.37
加：公允价值变动收益（损失以“－” - -
13
广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
- -
列）
其中：对联营企业和合营企业
- -
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 197,117,427.03 166,752,844.99
加：营业外收入 46,123,206.59 17,831,738.35
减：营业外支出 106,605.00 16,975.59
其中：非流动资产处置损失 6,605.00 16,941.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
243,134,028.62 184,567,607.75
列）
减：所得税费用 33,421,645.78 22,373,264.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 209,712,382.84 162,194,343.30
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 - -
（二）稀释每股收益 - -
六、其他综合收益 - -
七、综合收益总额 209,712,382.84 162,194,343.30
法定代表人：何正宇 主管会计工作负责人：何正宇 会计机构负责人：江玉兰
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 广东威创视讯科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 817,244,969.41 617,102,075.35
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
处置交易性金融资产净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
收到的税费返还 41,466,765.71 8,474,488.01
收到其他与经营活动有关的现金 44,155,063.20 28,307,687.89
经营活动现金流入小计 902,866,798.32 653,884,251.25
购买商品、接受劳务支付的现金 416,925,236.19 320,993,099.83
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
14
广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 176,116,999.44 136,152,354.00
支付的各项税费 111,673,734.39 69,521,986.95
支付其他与经营活动有关的现金 95,162,902.39 72,657,839.03
经营活动现金流出小计 799,878,872.41 599,325,279.81
经营活动产生的现金流量净额 102,987,925.91 54,558,971.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 769,748.40 938,882.25
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长
- -
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
- -
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 769,748.40 938,882.25
购建固定资产、无形资产和其他长
187,762,760.41 125,529,972.46
期资产支付的现金
投资支付的现金 515,748.40 769,748.40
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的
- -
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 188,278,508.81 126,299,720.86
投资活动产生的现金流量净额 -187,508,760.41 -125,360,838.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收
- -
到的现金
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的
160,482,459.89 85,520,000.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
- -
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 - 284,282.41
筹资活动现金流出小计 160,482,459.89 85,804,282.41
筹资活动产生的现金流量净额 -160,482,459.89 -85,804,282.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-35,806.93 -242,937.26
响
五、现金及现金等价物净增加额 -245,039,101.32 -156,849,086.84
加：期初现金及现金等价物余额 1,419,779,803.83 1,421,115,661.15
15
广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 1,174,740,702.51 1,264,266,574.31
法定代表人：何正宇 主管会计工作负责人：何正宇 会计机构负责人：江玉兰
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 广东威创视讯科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 810,613,285.39 612,774,798.61
收到的税费返还 41,466,765.71 8,474,488.01
收到其他与经营活动有关的现金 44,055,087.62 28,225,570.57
经营活动现金流入小计 896,135,138.72 649,474,857.19
购买商品、接受劳务支付的现金 416,925,236.19 320,993,099.83
支付给职工以及为职工支付的现金 171,494,543.33 132,707,128.15
支付的各项税费 111,673,734.39 69,521,986.95
支付其他与经营活动有关的现金 93,950,527.82 71,120,063.17
经营活动现金流出小计 794,044,041.73 594,342,278.10
经营活动产生的现金流量净额 102,091,096.99 55,132,579.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 769,748.40 938,882.25
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长
- -
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
- -
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 769,748.40 938,882.25
购建固定资产、无形资产和其他长
187,762,760.41 125,456,571.77
期资产支付的现金
投资支付的现金 515,748.40 769,748.40
取得子公司及其他营业单位支付的
- -
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 188,278,508.81 126,226,320.17
投资活动产生的现金流量净额 -187,508,760.41 -125,287,437.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的 160,482,459.89 85,520,000.00
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广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 - 284,282.41
筹资活动现金流出小计 160,482,459.89 85,804,282.41
筹资活动产生的现金流量净额 -160,482,459.89 -85,804,282.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
42,036.46 -255,466.93
响
五、现金及现金等价物净增加额 -245,858,086.85 -156,214,608.17
加：期初现金及现金等价物余额 1,417,171,941.65 1,417,086,570.07
六、期末现金及现金等价物余额 1,171,313,854.80 1,260,871,961.90
法定代表人：何正宇 主管会计工作负责人：何正宇 会计机构负责人：江玉兰
（二）审计报告
审计意见 未经审计
广东威创视讯科技股份有限公司
法定代表人：何正宇
2012 年 10 月 26 日
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