广东威创视讯科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
广东威创视讯科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 4 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何正宇、主管会计工作负责人何正宇及会计机构负责人(会计主
管人员)江玉兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 128,347,531.26 114,085,429.98 12.50%
归属于上市公司股东的净利润（元） -18,543,069.21 7,702,309.52 -340.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-20,461,896.94 -6,594,898.54 -210.27%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -20,547,681.70 -104,816,060.67 80.40%
基本每股收益（元/股） -0.02 0.01 -300.00%
稀释每股收益（元/股） -0.02 0.01 -300.00%
加权平均净资产收益率 -0.90% 0.36% -1.26%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,276,460,502.92 2,308,335,108.55 -1.38%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,058,938,458.84 2,077,516,991.18 -0.89%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
126,800.00 -
准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,135,335.44 -
减：所得税影响额 343,307.71 -
合计 1,918,827.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 34,516
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
VTRON INVESTMENT LIMITED 境外法人 54.64% 456,527,580 0 - -
上海和君投资咨询有限公司 境内非国有法人 4.32% 36,130,000 0 - -
长城证券有限责任公司 国有法人 0.66% 5,550,000 0 - -
中国建设银行－华宝兴业收益增长混
其他 0.64% 5,356,758 0 - -
合型证券投资基金
田农 境内自然人 0.40% 3,308,334 0 - -
潘印华 境内自然人 0.33% 2,756,700 0 - -
中国银行股份有限公司－国联安优选
其他 0.27% 2,271,411 0 - -
行业股票型证券投资基金
汤小平 境内自然人 0.22% 1,799,565 0 - -
中融国际信托有限公司－中融方正融
金 1 号结构化证券投资集合资金信托 其他 0.19% 1,621,693 0 - -
计划
颜壮 境内自然人 0.18% 1,518,500 0 - -
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
VTRON INVESTMENT LIMITED 456,527,580 人民币普通股 456,527,580
上海和君投资咨询有限公司 36,130,000 人民币普通股 36,130,000
长城证券有限责任公司 5,550,000 人民币普通股 5,550,000
中国建设银行－华宝兴业收益增长混
5,356,758 人民币普通股 5,356,758
合型证券投资基金
田农 3,308,334 人民币普通股 3,308,334
潘印华 2,756,700 人民币普通股 2,756,700
中国银行股份有限公司－国联安优选
2,271,411 人民币普通股 2,271,411
行业股票型证券投资基金
汤小平 1,799,565 人民币普通股 1,799,565
中融国际信托有限公司－中融方正融 1,621,693 人民币普通股 1,621,693
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金 1 号结构化证券投资集合资金信托
计划
颜壮 1,518,500 人民币普通股 1,518,500
上述公司前 10 名股东中，控股股东 VTRON INVESTMENT LIMITED 与其他 9 名股东之间
上述股东关联关系或一致行动的说明 不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其余
股东是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
1、公司股东田农通过证券公司投资者信用账户持有公司股份 3,308,334 股，占公司总
股本的 0.40%。
2、公司股东潘印华通过证券公司投资者信用账户持有公司股份 2,756,700 股，占公司
总股本的 0.33%。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
3、公司股东汤小平通过证券公司投资者信用账户持有公司股份 1,799,565 股，占公司
股东情况说明（如有）
总股本的 0.22%。
4、公司股东颜壮通过证券公司投资者信用账户持有公司股份 888,500 股，通过普通证
券账户持有公司股份 630,000 股，合计持有公司股份 1,518,500 股，占公司总股本的
0.18%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因：
项目 期末余额（元） 年初余额（元） 同比变化（%） 原因分析
主要因现金收购北京红缨时代教育
货币资金 626,779,277.16 1,148,856,047.27 -45.44% 科技有限公司（以下简称红缨教育）
100%股权所致。
主要因收到的银行承兑汇票到期兑
应收票据 58,862,136.47 107,312,018.45 -45.15%
现所致。
预付款项 13,014,633.26 22,238,347.02 -41.48% 主要因采购结算所致。
增加数主要是红缨教育的业务借支
其他应收款 21,055,025.80 12,008,051.62 75.34%
款。
主要是红缨教育所购买的未到期理
其他流动资产 25,963,003.10 - 100.00%
财产品。
本期末为红缨教育购入的北京幼海
可供出售金融资产 348,000.00 - 100.00%
天行会展服务有限公司 6%股份。
本期末为红缨教育下属子公司投资
长期股权投资 1,767,180.08 - 100.00%
款。
主要因现金收购红缨教育 100%股权
商誉 507,214,763.45 - 100.00%
所致。
长期待摊费用 3,968,628.39 2,045,098.74 94.06% 增加数主要是红缨教育库房租金。
增加数主要是红缨教育计算的递延
递延所得税资产 11,336,406.55 7,568,176.31 49.79%
所得税资产金额。
本期末为红缨教育所属直营园的投
其他非流动资产 7,484,000.00 - 100.00%
资款。
主要因支付给供应商的商业承兑汇
应付票据 3,078,800.00 21,666,660.00 -85.79%
票到期支付所致。
增加数主要是红缨教育将分期确认
预收款项 68,860,577.08 16,721,487.82 311.81%
收入的预收加盟费。
应付职工薪酬 24,082,106.29 52,497,372.99 -54.13% 主要因本期支付上年度奖金所致。
主要因到期缴纳上年 12 月应交增值
应交税费 7,703,783.47 25,290,993.25 -69.54%
税和上年第四季度企业所得税所致。
增加数主要是红缨教育待确认的加
其他应付款 26,297,756.58 3,210,061.36 719.23%
盟费和保证金。
2、合并利润表相关项目变动情况及原因：
项目 本期金额（元） 上年同期金额（元） 同比变化（%） 原因分析
财务费用 -2,304,327.10 -1,096,478.93 -110.16% 主要因银行存款利息减少所致。
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投资收益 135,250.00 - 100.00% 本期发生额是红缨教育到期理财收益。
主要因政府资助研发项目结转营业外
营业外收入 2,264,535.44 27,500,117.50 -91.77% 收入减少、即征即退增值税时间性差异
影响。
利润总额 -15,805,094.26 8,689,424.06 -281.89% 主要因营业外收入同比大幅减少所致。
本期发生额为红缨教育计提的一季度
所得税费用 2,737,974.95 987,114.54 177.37%
所得税。
净利润 -18,543,069.21 7,702,309.52 -340.75% 主要因利润总额减少所致。
3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因：
项目 本期金额（元） 上年同期金额（元） 同比变化（%） 原因分析
经营活动产生的现 主要因收到的销售回款同比增加、采购
-20,547,681.70 -104,816,060.67 80.40%
金流量净额 付款同比减少所致。
投资活动产生的现 主要因现金收购红缨教育 100%股权所
-497,990,011.78 -30,647,958.04 -1524.87%
金流量净额 致。
筹资活动产生的现 本期发生额为红缨教育支付股利代扣
-3,564,440.48 - 100.00%
金流量净额 代缴的个税。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 - - - - -
控股股东威 从本次减持之日起至未来六个月内，
收购报告书或权益变 已履行完
创投资有限 通过证券交易系统出售的股份将低于 2014 年 7 月 18 日 2015 年 1 月 18 日
动报告书中所作承诺 毕
公司 公司股份总数的 5%。
资产重组时所作承诺 - - - - -
本公司目前没有，今后也不直接或间
接从事与广东威创视讯科技股份有限
公司及其控股的子公司现有及将来从
控股股东威 事的业务构成同业竞争的任何活动， 承诺人严
首次公开发行或再融
创投资有限 不利用对广东威创视讯科技股份有限 2009 年 11 月 27 日 长期 格遵守相
资时所作承诺
公司 公司的影响地位作出对该公司及其中 关承诺。
小股东不利的行为，本公司若违反前
述承诺，则因此而取得的相关收益将
全部归股份公司所有；若给股份公司
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造成经济损失，将给予足额赔偿。
在任职期间，每年转让直接、间接持
有的公司股份不超过本人直接、间接
持有公司股份总数的百分之二十五。 董事、监事、高级
本公司董事、 离职后的半年内不转让直接、间接持 管理人员任职期 承诺人严
监事和高级 有的公司股份。申报离任六个月后的 2013 年 12 月 27 日 间、离职后半年内 格遵守相
管理人员 十二个月内通过证券交易所挂牌交易 及离职半年后的 关承诺。
出售本公司股票数量占其所持有本公 十二个月内。
司股票总数（包括有限售条件和无限
售条件的股份）的比例不超过 50％。
公司可以采用现金、股票或者现金与
股票相结合的方式分配股利。在满足
公司正常生产经营的资金需求且可供
分配利润为正值的情况下，如无董事
会认为的或公司经营管理制度规定的 承诺人严
本公司 重大投资计划或重大现金支出等事项 2012 年 6 月 9 日 长期 格遵守相
发生，公司应进行年度利润分配或根 关承诺。
其他对公司中小股东
据公司的经营状况进行中期利润分
所作承诺
配。公司最近三年以现金方式累计分
配的利润应不少于最近三年实现的年
均可分配利润的百分之三十。
不为激励对象通过股权激励计划行权
承诺人严
购买标的股票提供贷款以及其他任何
本公司 2011 年 6 月 29 日 2015 年 6 月 29 日 格遵守相
形式的财务资助，包括为其贷款提供
关承诺。
担保。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 无
有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-60.00% 至 -30.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,502.94 至 2,630.15
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
3,757.35
（万元）
业绩变动的原因说明 受宏观经济影响，预计二季度 DLP 大屏幕行业复苏依旧缓慢，部分项目仍
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延迟交付，但业务开展需增加费用投入，虽然二季度非经常性收益的软件
退税额会增厚营业外收入，但上半年的净利润在弥补一季度的亏损后，同
比去年仍将出现一定程度的下滑。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东威创视讯科技股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 626,779,277.16 1,148,856,047.27
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 58,862,136.47 107,312,018.45
应收账款 194,457,649.75 214,548,530.03
预付款项 13,014,633.26 22,238,347.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,055,025.80 12,008,051.62
买入返售金融资产
存货 252,153,404.66 233,999,485.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,963,003.10
流动资产合计 1,192,285,130.20 1,738,962,480.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 348,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,767,180.08
投资性房地产 37,179,622.26 37,732,852.44
固定资产 490,047,876.02 496,455,641.90
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,828,895.97 25,570,858.99
开发支出
商誉 507,214,763.45
长期待摊费用 3,968,628.39 2,045,098.74
递延所得税资产 11,336,406.55 7,568,176.31
其他非流动资产 7,484,000.00
非流动资产合计 1,084,175,372.72 569,372,628.38
资产总计 2,276,460,502.92 2,308,335,108.55
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,078,800.00 21,666,660.00
应付账款 65,792,016.35 89,724,537.64
预收款项 68,860,577.08 16,721,487.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,082,106.29 52,497,372.99
应交税费 7,703,783.47 25,290,993.25
应付利息
应付股利
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其他应付款 26,297,756.58 3,210,061.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 195,815,039.77 209,111,113.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,917,004.31 3,917,004.31
递延收益 17,790,000.00 17,790,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,707,004.31 21,707,004.31
负债合计 217,522,044.08 230,818,117.37
所有者权益：
股本 835,591,560.00 835,591,560.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 578,726,335.25 578,726,335.25
减：库存股
其他综合收益 -304,659.40 -269,196.27
专项储备
盈余公积 152,761,832.33 152,761,832.33
一般风险准备
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未分配利润 492,163,390.66 510,706,459.87
归属于母公司所有者权益合计 2,058,938,458.84 2,077,516,991.18
少数股东权益
所有者权益合计 2,058,938,458.84 2,077,516,991.18
负债和所有者权益总计 2,276,460,502.92 2,308,335,108.55
法定代表人：何正宇 主管会计工作负责人：何正宇 会计机构负责人：江玉兰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 594,531,132.02 1,143,973,124.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 58,862,136.47 107,312,018.45
应收账款 194,896,903.67 219,565,369.86
预付款项 12,324,677.12 22,238,347.02
应收利息
应收股利
其他应收款 9,645,529.43 11,817,614.42
存货 236,586,247.19 233,976,658.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,106,846,625.90 1,738,883,132.50
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 520,007,233.00 8,833.00
投资性房地产 37,179,622.26 37,732,852.44
固定资产 489,612,415.85 496,407,469.30
在建工程
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,751,819.08 25,570,858.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,911,342.39 2,045,098.74
递延所得税资产 7,573,407.71 7,573,407.71
其他非流动资产
非流动资产合计 1,081,035,840.29 569,338,520.18
资产总计 2,187,882,466.19 2,308,221,652.68
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,078,800.00 21,666,660.00
应付账款 59,013,263.79 89,724,537.64
预收款项 23,952,142.73 16,308,569.48
应付职工薪酬 17,405,544.81 52,470,583.75
应交税费 1,069,329.77 25,123,503.53
应付利息
应付股利
其他应付款 3,362,548.62 3,177,087.52
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 107,881,629.72 208,470,941.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债 3,917,004.31 3,917,004.31
递延收益 17,790,000.00 17,790,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,707,004.31 21,707,004.31
负债合计 129,588,634.03 230,177,946.23
所有者权益：
股本 835,591,560.00 835,591,560.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 578,726,335.25 578,726,335.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 152,761,832.33 152,761,832.33
未分配利润 491,214,104.58 510,963,978.87
所有者权益合计 2,058,293,832.16 2,078,043,706.45
负债和所有者权益总计 2,187,882,466.19 2,308,221,652.68
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 128,347,531.26 114,085,429.98
其中：营业收入 128,347,531.26 114,085,429.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 146,550,010.96 132,896,123.42
其中：营业成本 68,999,314.18 62,398,880.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,318,589.40 1,705,493.52
销售费用 32,313,640.83 26,053,768.42
管理费用 46,222,793.65 43,834,459.64
财务费用 -2,304,327.10 -1,096,478.93
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 135,250.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,067,229.70 -18,810,693.44
加：营业外收入 2,264,535.44 27,500,117.50
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,400.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15,805,094.26 8,689,424.06
减：所得税费用 2,737,974.95 987,114.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,543,069.21 7,702,309.52
归属于母公司所有者的净利润 -18,543,069.21 7,702,309.52
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -35,463.13 -27,269.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -35,463.13 -27,269.87
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -35,463.13 -27,269.87
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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5.外币财务报表折算差额 -35,463.13 -27,269.87
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -18,578,532.34 7,675,039.65
归属于母公司所有者的综合收益总额 -18,578,532.34 7,675,039.65
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 0.01
（二）稀释每股收益 -0.02 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：何正宇 主管会计工作负责人：何正宇 会计机构负责人：江玉兰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 111,873,437.18 112,615,374.52
减：营业成本 59,864,490.47 62,398,880.77
营业税金及附加 1,230,312.51 1,705,493.52
销售费用 31,025,297.97 24,769,998.25
管理费用 44,029,324.86 42,378,345.36
财务费用 -2,303,852.85 -1,107,032.71
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -21,972,135.78 -17,530,310.67
加：营业外收入 2,222,261.49 27,500,117.50
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -19,749,874.29 9,969,806.83
减：所得税费用 987,114.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -19,749,874.29 8,982,692.29
五、其他综合收益的税后净额
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（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -19,749,874.29 8,982,692.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 228,020,657.62 189,569,421.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加
额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,038,344.15 12,260,120.03
收到其他与经营活动有关的现金 9,502,951.27 4,045,595.80
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经营活动现金流入小计 239,561,953.04 205,875,137.25
购买商品、接受劳务支付的现金 120,075,049.78 167,216,287.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 81,229,969.12 84,857,800.73
支付的各项税费 28,031,476.83 30,767,764.73
支付其他与经营活动有关的现金 30,773,139.01 27,849,344.77
经营活动现金流出小计 260,109,634.74 310,691,197.92
经营活动产生的现金流量净额 -20,547,681.70 -104,816,060.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00 61,800.00
取得投资收益收到的现金 135,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,135,250.00 61,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,511,029.60 30,647,958.04
投资支付的现金 61,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 503,614,232.18
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 508,125,261.78 30,709,758.04
投资活动产生的现金流量净额 -497,990,011.78 -30,647,958.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,564,440.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,564,440.48
筹资活动产生的现金流量净额 -3,564,440.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 25,363.85 27,498.87
五、现金及现金等价物净增加额 -522,076,770.11 -135,436,519.84
加：期初现金及现金等价物余额 1,148,794,247.27 1,289,690,065.04
六、期末现金及现金等价物余额 626,717,477.16 1,154,253,545.20
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 210,196,602.44 186,855,366.85
收到的税费返还 2,038,344.15 12,260,120.03
收到其他与经营活动有关的现金 8,939,936.05 4,043,514.47
经营活动现金流入小计 221,174,882.64 203,159,001.35
购买商品、接受劳务支付的现金 115,455,327.66 167,216,287.69
支付给职工以及为职工支付的现金 76,524,956.76 82,666,213.44
支付的各项税费 25,559,692.00 30,767,764.73
支付其他与经营活动有关的现金 28,603,247.62 27,275,625.82
经营活动现金流出小计 246,143,224.04 307,925,891.68
经营活动产生的现金流量净额 -24,968,341.40 -104,766,890.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 61,800.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 61,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,503,589.60 30,647,958.04
投资支付的现金 61,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 519,998,400.00
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广东威创视讯科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 524,501,989.60 30,709,758.04
投资活动产生的现金流量净额 -524,501,989.60 -30,647,958.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,338.99 17,519.16
五、现金及现金等价物净增加额 -549,441,992.01 -135,397,329.21
加：期初现金及现金等价物余额 1,143,911,324.03 1,286,921,159.25
六、期末现金及现金等价物余额 594,469,332.02 1,151,523,830.04
二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
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法定代表人：何正宇
2015 年 4 月 18 日
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