威创集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
威创集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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威创集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何正宇、主管会计工作负责人江玉兰及会计机构负责人(会计主
管人员)江玉兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,989,947,987.82 3,122,428,436.74 -4.24%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,520,127,999.73 2,344,309,082.20 7.50%
本报告期比上年同期 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
增减 比上年同期增减
营业收入（元） 324,942,761.35 9.43% 799,635,649.06 6.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） 72,064,466.39 51.05% 175,819,670.95 47.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
67,755,397.74 50.23% 156,465,008.03 41.64%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 85,370,088.01 -49.81%
基本每股收益（元/股） 0.09 50.00% 0.21 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 50.00% 0.21 50.00%
加权平均净资产收益率 2.90% 0.78% 7.23% 1.87%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
-150,986.21
部分）
主要是广州开发区科技创新和知识
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
15,904,339.97 产权局等机构的知识产权和研发经
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
费后补助等资助款。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
5,953,107.44
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,005,716.74
减：所得税影响额 3,357,515.02
合计 19,354,662.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 39,756 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 股份
数量
数量 状态
VTRON INVESTMENT LIMITED 境外法人 35.73% 302,268,400 0 质押 185,770,000
上海和君投资咨询有限公司 境内非国有法人 4.27% 36,130,000 0 质押 36,130,000
程跃 境内自然人 2.59% 21,905,700 0
中国农业银行股份有限公司－富兰克
其他 2.13% 18,046,702 0
林国海弹性市值混合型证券投资基金
江西和信融智资产管理有限公司－和
其他 2.00% 16,929,470 0
信融智 PIPE15 号私募投资基金
国投泰康信托有限公司－国投泰康信
其他 1.93% 16,347,086 0
托瑞福 3 号证券投资单一资金信托
陈长洁 境内自然人 1.52% 12,900,000 0 质押 12,600,000
重庆和信汇智工业产业股权投资基金
境内非国有法人 1.36% 11,543,300 0
合伙企业（有限合伙）
中国银行股份有限公司－富兰克林国
其他 1.33% 11,251,313 0
海中小盘股票型证券投资基金
汇添富基金－宁波银行－广东威创视
其他 0.99% 8,356,982 0
讯科技股份有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
VTRON INVESTMENT LIMITED 302,268,400 人民币普通股 302,268,400
上海和君投资咨询有限公司 36,130,000 人民币普通股 36,130,000
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程跃 21,905,700 人民币普通股 21,905,700
中国农业银行股份有限公司－富兰克
18,046,702 人民币普通股 18,046,702
林国海弹性市值混合型证券投资基金
江西和信融智资产管理有限公司－和
16,929,470 人民币普通股 16,929,470
信融智 PIPE15 号私募投资基金
国投泰康信托有限公司－国投泰康信
16,347,086 人民币普通股 16,347,086
托瑞福 3 号证券投资单一资金信托
陈长洁 12,900,000 人民币普通股 12,900,000
重庆和信汇智工业产业股权投资基金
11,543,300 人民币普通股 11,543,300
合伙企业（有限合伙）
中国银行股份有限公司－富兰克林国
11,251,313 人民币普通股 11,251,313
海中小盘股票型证券投资基金
汇添富基金－宁波银行－广东威创视
8,356,982 人民币普通股 8,356,982
讯科技股份有限公司
在上述股东中，除第 3 名股东程跃是公司全资子公司金色摇篮董事长、第 10 名股东
“汇添富基金－宁波银行－广东威创视讯科技股份有限公司”系公司员工持股计划
外，控股股东 VTRON INVESTMENT LIMITED 与其他 7 名股东之间不存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说明 系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；上海和君投资咨询有
限公司与江西和信融智资产管理有限公司－和信融智 PIPE15 号私募投资基金、国投
泰康信托有限公司－国投泰康信托瑞福 3 号证券投资单一资金信托、重庆和信汇智
工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）是一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 公司股东江西和信融智资产管理有限公司－和信融智 PIPE15 号私募投资基金通过
务情况说明（如有） 证券公司投资者信用账户持有公司股份 16,929,470 股，占公司总股本的 2.00%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表主要项目变动情况及原因：
单位：元
项目 期末余额 期初余额 期末比期初 原因分析
主要是母公司支付收购金色摇篮股权的剩余
货币资金 164,567,125.18 451,391,190.60 -63.54% 对价款，偿还短期借款，支付限制性股票回
购款以及购买理财产品所致。
应收账款 279,681,527.89 185,526,492.87 50.75% 报告期内项目应收款增加的影响。
预付款项 23,953,944.58 5,262,645.23 355.17% 主要因预付投资款以及采购增加所致。
子公司北京红缨时代教育科技有限公司购入
可供出售金融资产 368,195.00 100.00%
北京幼海天行会展服务有限公司 6%的股份。
主要是增加对北京睿艺创联教育科技有限公
长期股权投资 44,623,067 .50 27,123,067.50 64.52% 司以及对上海必加教育科技有限公司投资所
致。
开发支出 26,533,018.24 12,849,056.27 106.50% 主要是公司的研发支出资本化所致。
其他非流动资产 27,484,000.00 7,484,000.00 267.24% 支付拟投资项目预付款所致。
短期借款 24,473,938.91 91,939,148.49 -73.38% 本期偿还短期借款所致。
一年内到期的非流 本期支付收购金色摇篮股权的部分对价款所
200,000,000.00 -100.00%
动负债 致。
2、利润表主要项目变动情况及原因：
单位：元
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 同比变化 原因分析
资产减值损失 2,671,189.45 -1,726,372.55 254.73% 主要是本期计提的坏账准备所致。
投资收益 5,953,107.44 1,855,584.21 220.82% 主要是购买理财产品产生的收益。
其他收益 36,734,790.94 100.00% 本期会计政策变更所致。
主要是本期会计政策变更以及对费用的控制
营业利润 189,051,598.67 104,316,139.36 81.23%
加强管理所致。
营业外收入 1,019,135.10 30,343,678.65 -96.64% 本期会计政策变更所致。
营业外支出 164,404.57 64,583.38 154.56% 主要因固定资产处置损失增加所致。
利润总额 189,906,329.20 134,595,234.63 41.09% 主要是因为营业利润增加所致。
净利润 174,123,654.29 117,636,880.81 48.02% 主要是因为利润总额增加所致。
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主要是汇率变动导致合并子公司“威创视讯
其他综合收益的
-753.42 -78,468.62 99.04% 科技（香港）有限公司”产生的外币财务报
税后净额
表折算差额变动所致。
3、现金流量表主要项目变动情况及原因：
单位：元
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 同比变化 原因分析
主要是销售商品、提供劳务收到的
经营活动产生的现金流量净额 85,370,088.01 170,096,057.81 -49.81% 现金减少以及收到其他与经营活动
有关的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额 -294,877,025.57 -347,762,923.16 15.21% 未发生重大变动。
主要是本期收到与筹资相关的资金
筹资活动产生的现金流量净额 -77,173,824.05 128,130,062.41 -160.23% 减少以及本期偿还短期借款增加以
及支付限制性股票回购款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年1月23日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会审核通过；2017年7月12日，公司收到中
国证监会出具的《关于核准威创集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。
2、公司于2016年8月24日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于<首期限制性股票激励计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》等相关事宜的议案，同意公司实施限制性股票激励计划，截至2016年9月27
日，公司限制性股票已授予完成，共授予数量为1,176.60万股，授予价格为7.59元/股。2017年5月8日，公
司2016年度股东大会审议通过了《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》，决定回购注销9名已离职激励对象所持有的限制性股票共计1,263,505股，并已于2017年7月12
日完成办理回购注销手续。2017年9月18日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司首期限
制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，决定对符合解锁条件的激励对象共计83人所持有
的限制性股票合计3,123,091股办理解锁，本次解除限售的限制性股票已于2017年10月10日上市流通。
3、2017年7月21日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于收购内蒙古鼎奇幼教科教有限公
司70%股权的议案》，公司出资人民币1.059亿元收购丰城鼎立企业管理中心（有限合伙）持有的内蒙古鼎
奇幼教科教有限公司的70%股权。
4、2017年8月28日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购北京可儿教育科技有限公司70%
股权暨关联交易的议案》，公司出资人民币3.85亿元收购赣州高裕股权投资合伙企业（有限合伙）持有的
北京可儿教育科技有限公司70%股权。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于收到中国证监会核准公司非公开发行股票批复
非公开发行股票的进展情况 2017 年 07 月 12 日
的公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》刊登于巨
2017 年 07 月 13 日
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于首期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条
首期限制性股票激励计划的进展情况 2017 年 09 月 18 日
件成就的公告》刊登于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
《关于股权激励获得股票解除限售的公告》刊登于巨潮
2017 年 09 月 28 日
资讯（www.cninfo.com.cn）
《关于收购内蒙古鼎奇幼教科教有限公司 70%股权的
收购内蒙古鼎奇幼教科教有限公司 70%股权 2017 年 07 月 21 日
公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于收购北京可儿教育科技有限公司 70%股权暨关
收购北京可儿教育科技有限公司 70%股权 2017 年 08 月 09 日
联交易的公告》刊登于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
本公司目前没有，今后也不
直接或间接从事与威创集团
股份有限公司及其控股的子
公司现有及将来从事的业务
构成同业竞争的任何活动，
控股股东
不利用对威创集团股份有限
首次公开发行或再 VTRON 同业竞争承
公司的影响地位作出对该公 2009 年 11 月 27 日 长期 正在履行
融资时所作承诺 INVESTMENT 诺
司及其中小股东不利的行
LIMITED
为，本公司若违反前述承诺，
则因此而取得的相关收益将
全部归公司所有；若给公司
造成经济损失，将给予足额
赔偿。
股权激励承诺
其他对公司中小股 本公司董事、监 股份限售承 在任职期间，每年转让直接、2016 年 12 月 27 日 董事、监事、正在履行
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东所作承诺 事和高级管理 诺 间接持有的公司股份不超过 高级管理人
人员 本人直接、间接持有公司股 员任职期
份总数的百分之二十五。离 间、离职后
职后的半年内不转让直接、 半年内及离
间接持有的公司股份。申报 职半年后的
离任六个月后的十二个月内 十二个月
通过证券交易所挂牌交易出 内。
售本公司股票数量占其所持
有本公司股票总数（包括有
限售条件和无限售条件的股
份）的比例不超过 50％。
在满足公司正常生产经营的
资金需求且可供分配利润为
正值的情况下，如无董事会
认为的或公司经营管理制度
规定的重大投资计划或重大
威创集团股份 现金支出等事项发生，公司
分红承诺 2016 年 01 月 11 日 长期 正在履行
有限公司 应进行年度利润分配或根据
公司的经营状况进行中期利
润分配。公司最近三年以现
金方式累计分配的利润应不
少于最近三年实现的年均可
分配利润的百分之三十。
控股股东 从本次减持之日起连续六个
VTRON 股份减持承 月内，通过证券交易系统出 已履行完
2017 年 03 月 09 日 6 个月
INVESTMENT 诺 售的股份低于公司股份总数 毕
LIMITED 的 5%。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工
无
作计划
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0% 至 30%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 18,223 至 23,690
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 18,223
公司预计超高分辨率数字拼接墙系统业务和幼儿园运营管理服
务业务盈利同比有所增长，2017 年度归属于上市公司股东的净
业绩变动的原因说明
利润变动幅度为：30%至 60%（相应变动区间为：23,690 万元至
29,157 万元）。但由于公司需按照《关于北京红缨时代教育科技
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有限公司股权转让协议》的约定，在 2017 年度北京红缨时代教
育科技有限公司完成三年业绩承诺后计提激励奖金，列支为管理
费用，受此影响，公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润
变动幅度为：0%至 30%，2017 年度归属于上市公司股东的净利
润变动区间为：18,223 万元至 23,690 万元。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：威创集团股份有限公司
2017 年 9 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 164,567,125.18 451,391,190.60
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 66,300,057.13 81,977,619.41
应收账款 279,681,527.89 185,526,492.87
预付款项 23,953,944.58 5,262,645.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 20,711,153.52 17,956,040.92
买入返售金融资产
存货 202,126,384.06 210,282,428.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 310,513,061.46 272,413,296.83
流动资产合计 1,067,853,253.82 1,224,809,714.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 368,195.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 44,623,067.50 27,123,067.50
投资性房地产 37,110,439.37 38,920,945.19
固定资产 422,074,442.68 440,027,679.71
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 92,588,014.45 100,689,080.64
开发支出 26,533,018.24 12,849,056.27
商誉 1,262,315,328.98 1,262,315,328.98
长期待摊费用 6,160,829.48 5,321,629.63
递延所得税资产 2,837,398.30 2,887,934.64
其他非流动资产 27,484,000.00 7,484,000.00
非流动资产合计 1,922,094,734.00 1,897,618,722.56
资产总计 2,989,947,987.82 3,122,428,436.74
流动负债：
短期借款 24,473,938.91 91,939,148.49
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 55,190,886.50 68,673,881.85
预收款项 93,104,154.09 99,558,377.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 91,399,572.23 101,204,479.54
应交税费 22,423,228.33 27,809,387.97
应付利息
应付股利
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其他应付款 134,636,849.00 135,829,221.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 421,228,629.06 725,014,496.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,117,585.29 3,133,254.28
递延收益 23,040,000.00 26,040,000.00
递延所得税负债 15,340,823.38 16,392,636.52
其他非流动负债
非流动负债合计 41,498,408.67 45,565,890.80
负债合计 462,727,037.73 770,580,387.52
所有者权益：
股本 846,094,055.00 847,357,560.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 655,014,977.30 663,341,475.25
减：库存股 79,713,937.05 89,303,940.00
其他综合收益 -480,475.77 -479,722.35
专项储备
盈余公积 162,266,635.92 162,266,635.92
一般风险准备
13
威创集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
未分配利润 936,946,744.33 761,127,073.38
归属于母公司所有者权益合计 2,520,127,999.73 2,344,309,082.20
少数股东权益 7,092,950.36 7,538,967.02
所有者权益合计 2,527,220,950.09 2,351,848,049.22
负债和所有者权益总计 2,989,947,987.82 3,122,428,436.74
法定代表人：何正宇 主管会计工作负责人：江玉兰 会计机构负责人：江玉兰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 89,559,640.79 309,554,238.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 66,300,057.13 81,977,619.41
应收账款 258,566,687.99 176,181,909.94
预付款项 4,741,047.39 1,374,082.78
应收利息
应收股利
其他应收款 64,800,356.69 45,866,274.88
存货 168,313,950.73 186,625,694.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 180,000,000.00 200,000,000.00
流动资产合计 832,281,740.72 1,001,579,819.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,416,822,869.48 1,402,072,869.48
投资性房地产 37,110,439.37 38,920,945.19
固定资产 417,488,480.07 436,851,909.25
在建工程
工程物资
14
威创集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,970,301.20 19,152,962.50
开发支出 26,533,018.24 12,849,056.27
商誉
长期待摊费用 573,778.89 975,047.94
递延所得税资产 2,614,545.75 2,484,196.59
其他非流动资产 20,000,000.00
非流动资产合计 1,939,113,433.00 1,913,306,987.22
资产总计 2,771,395,173.72 2,914,886,806.83
流动负债：
短期借款 24,473,938.91 91,939,148.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 48,218,378.15 53,080,130.03
预收款项 19,731,795.93 19,079,056.57
应付职工薪酬 71,488,953.50 75,382,278.16
应交税费 9,323,996.13 12,025,085.30
应付利息
应付股利
其他应付款 386,486,447.13 295,816,594.17
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 559,723,509.75 747,322,292.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
15
威创集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
专项应付款
预计负债 3,117,585.29 3,133,254.28
递延收益 23,040,000.00 26,040,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 26,157,585.29 29,173,254.28
负债合计 585,881,095.04 776,495,547.00
所有者权益：
股本 846,094,055.00 847,357,560.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 655,016,872.78 663,343,370.73
减：库存股 79,713,937.05 89,303,940.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 162,266,635.92 162,266,635.92
未分配利润 601,850,452.03 554,727,633.18
所有者权益合计 2,185,514,078.68 2,138,391,259.83
负债和所有者权益总计 2,771,395,173.72 2,914,886,806.83
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 324,942,761.35 296,951,980.14
其中：营业收入 324,942,761.35 296,951,980.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 259,812,015.70 251,069,330.79
其中：营业成本 155,805,857.31 125,429,402.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
16
威创集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,879,789.41 2,221,447.78
销售费用 39,487,327.66 48,192,291.25
管理费用 60,821,048.05 74,595,743.38
财务费用 -182,006.73 -346,139.62
资产减值损失 976,585.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,593,619.21 951,197.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益 10,551,867.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 78,276,232.27 46,833,847.21
加：营业外收入 96,731.95 7,800,864.15
其中：非流动资产处置利得 495.64
减：营业外支出 55,468.64 9,438.32
其中：非流动资产处置损失 55,447.59 9,368.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 78,317,495.58 54,625,273.04
减：所得税费用 6,921,386.91 7,543,544.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 71,396,108.67 47,081,728.72
归属于母公司所有者的净利润 72,064,466.39 47,709,573.52
少数股东损益 -668,357.72 -627,844.80
六、其他综合收益的税后净额 7,306.35 -12,018.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 7,306.35 -12,018.52
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 7,306.35 -12,018.52
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
17
威创集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 7,306.35 -12,018.52
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 71,403,415.02 47,069,710.20
归属于母公司所有者的综合收益总额 72,071,772.74 47,697,555.00
归属于少数股东的综合收益总额 -668,357.72 -627,844.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.06
（二）稀释每股收益 0.09 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：何正宇 主管会计工作负责人：江玉兰 会计机构负责人：江玉兰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 185,992,683.20 182,886,650.64
减：营业成本 96,391,834.55 81,586,961.88
税金及附加 2,592,310.26 1,511,111.78
销售费用 36,206,111.18 37,669,463.69
管理费用 43,811,154.24 54,124,412.94
财务费用 -120,420.10 -345,606.35
资产减值损失 976,585.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,195,178.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
其他收益 10,114,115.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,420,986.38 7,363,721.47
加：营业外收入 64,924.15 7,784,534.57
其中：非流动资产处置利得 407.68
减：营业外支出 55,447.59 9,368.43
其中：非流动资产处置损失 55,447.59 9,368.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,430,462.94 15,138,887.61
减：所得税费用 -2,042,953.22 -23,752.78
18
威创集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,473,416.16 15,162,640.39
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 20,473,416.16 15,162,640.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 799,635,649.06 749,801,657.00
其中：营业收入 799,635,649.06 749,801,657.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 653,271,948.77 647,341,101.85
其中：营业成本 363,995,600.15 318,309,069.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
19
威创集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,132,500.40 7,463,953.25
销售费用 104,329,417.47 131,257,539.91
管理费用 173,737,451.16 192,736,249.11
财务费用 -594,209.86 -699,336.99
资产减值损失 2,671,189.45 -1,726,372.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,953,107.44 1,855,584.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益 36,734,790.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 189,051,598.67 104,316,139.36
加：营业外收入 1,019,135.10 30,343,678.65
其中：非流动资产处置利得 1,079.00 666.58
减：营业外支出 164,404.57 64,583.38
其中：非流动资产处置损失 152,065.21 28,363.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 189,906,329.20 134,595,234.63
减：所得税费用 15,782,674.91 16,958,353.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 174,123,654.29 117,636,880.81
归属于母公司所有者的净利润 175,819,670.95 119,050,874.39
少数股东损益 -1,696,016.66 -1,413,993.58
六、其他综合收益的税后净额 -753.42 -78,468.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -753.42 -78,468.62
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -753.42 -78,468.62
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -753.42 -78,468.62
20
威创集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 174,122,900.87 117,558,412.19
归属于母公司所有者的综合收益总额 175,818,917.53 118,972,405.77
归属于少数股东的综合收益总额 -1,696,016.66 -1,413,993.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.14
（二）稀释每股收益 0.21 0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 466,912,860.71 466,568,704.54
减：营业成本 229,398,945.71 215,780,933.18
税金及附加 6,634,724.74 4,916,914.95
销售费用 97,466,812.08 108,378,777.55
管理费用 122,859,381.39 146,333,648.02
财务费用 -459,351.49 -634,362.96
资产减值损失 2,478,343.40 -2,170,356.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,745,821.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
其他收益 35,831,903.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,111,730.27 -6,036,849.78
加：营业外收入 178,576.01 30,188,178.12
其中：非流动资产处置利得 578.62
减：营业外支出 162,013.27 32,113.49
其中：非流动资产处置损失 152,013.27 28,363.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 48,128,293.01 24,119,214.85
减：所得税费用 1,005,474.16 848,811.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,122,818.85 23,270,403.11
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
21
威创集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 47,122,818.85 23,270,403.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 793,693,334.65 853,291,991.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 26,163,409.51 26,219,926.69
收到其他与经营活动有关的现金 48,614,131.83 91,411,409.87
经营活动现金流入小计 868,470,875.99 970,923,327.78
22
威创集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 323,625,166.66 312,507,176.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 241,938,287.57 233,791,054.68
支付的各项税费 89,195,545.78 82,198,837.05
支付其他与经营活动有关的现金 128,341,787.97 172,330,201.93
经营活动现金流出小计 783,100,787.98 800,827,269.97
经营活动产生的现金流量净额 85,370,088.01 170,096,057.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 659,300,000.00 156,896,466.18
取得投资收益收到的现金 5,952,990.70 2,013,552.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 737.00 103,582.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 337,053.38
投资活动现金流入小计 665,253,727.70 159,350,653.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,092,558.27 13,699,562.81
投资支付的现金 941,038,195.00 493,414,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 14.25
投资活动现金流出小计 960,130,753.27 507,113,577.06
投资活动产生的现金流量净额 -294,877,025.57 -347,762,923.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,250,000.00 89,303,940.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 24,473,938.91 98,854,109.84
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 25,723,938.91 188,158,049.84
偿还债务支付的现金 91,939,148.49 46,581,721.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,368,611.52 13,446,266.09
23
威创集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,590,002.95
筹资活动现金流出小计 102,897,762.96 60,027,987.43
筹资活动产生的现金流量净额 -77,173,824.05 128,130,062.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -143,303.81 10,738.99
五、现金及现金等价物净增加额 -286,824,065.42 -49,526,063.95
加：期初现金及现金等价物余额 450,685,783.63 352,213,485.23
六、期末现金及现金等价物余额 163,861,718.21 302,687,421.28
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 455,689,992.56 553,493,732.06
收到的税费返还 25,233,545.12 26,069,890.15
收到其他与经营活动有关的现金 120,620,346.73 135,280,036.13
经营活动现金流入小计 601,543,884.41 714,843,658.34
购买商品、接受劳务支付的现金 227,375,180.28 256,741,959.01
支付给职工以及为职工支付的现金 149,218,669.86 160,200,938.49
支付的各项税费 52,963,451.25 57,531,206.05
支付其他与经营活动有关的现金 84,873,145.98 69,701,221.08
经营活动现金流出小计 514,430,447.37 544,175,324.63
经营活动产生的现金流量净额 87,113,437.04 170,668,333.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 330,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,745,821.86 274,849.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 737.00 103,582.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 333,746,558.86 378,431.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,606,659.96 12,184,967.33
投资支付的现金 544,750,000.00 272,827,740.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 14.25
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威创集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 562,356,659.96 285,012,721.58
投资活动产生的现金流量净额 -228,610,101.10 -284,634,290.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 89,303,940.00
取得借款收到的现金 24,473,938.91 98,854,109.84
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 24,473,938.91 188,158,049.84
偿还债务支付的现金 91,939,148.49 46,581,721.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,368,611.52 13,446,266.09
支付其他与筹资活动有关的现金 9,590,002.95
筹资活动现金流出小计 102,897,762.96 60,027,987.43
筹资活动产生的现金流量净额 -78,423,824.05 128,130,062.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -74,109.64 29,324.75
五、现金及现金等价物净增加额 -219,994,597.75 14,193,430.87
加：期初现金及现金等价物余额 308,848,831.57 246,352,214.38
六、期末现金及现金等价物余额 88,854,233.82 260,545,645.25
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
威创集团股份有限公司
法定代表人：何正宇
2017 年 10 月 25 日
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