威创集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
威创集团股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
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威创集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人侯金刚、主管会计工作负责人顾桂新及会计机构负责人(会计主
管人员)周丰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,886,406,121.91 2,866,992,973.81 0.68%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,569,677,177.33 2,308,751,260.25 11.30%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业收入（元） 219,435,150.26 -25.90% 435,911,729.68 -45.25%
归属于上市公司股东的净利润（元） -13,049,441.22 -135.21% 266,667,493.67 195.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-22,012,130.34 -165.36% -43,005,583.32 -160.65%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 48,372,935.15 1.28% -138,181,729.19 -459.42%
基本每股收益（元/股） -0.01 -125.00% 0.29 190.00%
稀释每股收益（元/股） -0.01 -125.00% 0.29 190.00%
加权平均净资产收益率 -0.51% -1.54% 10.95% 8.45%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 347,861,585.51 主要因上半年公司处置物业所致
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
6,230,358.51
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 10,603,418.12
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,718,868.51
减：所得税影响额 53,227,615.61
少数股东权益影响额（税后） 75,801.03
合计 309,673,076.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 41,703 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
台州市中数威科股权投资合伙
境内非国有法人 24.22% 219,502,109 - - -
企业（有限合伙）
科学城（广州）投资集团有限
国有法人 10.04% 91,000,000 - - -
公司
华泰瑞联基金管理有限公司－
南京华泰瑞联并购基金二号 其他 2.99% 27,058,823 - - -
（有限合伙）
南京丰同投资中心（有限合伙）境内非国有法人 1.49% 13,529,411 - - -
黄胜 境内自然人 1.37% 12,444,553 - - -
招商财富－招商银行－四川三
其他 0.81% 7,352,942 - - -
新创业投资有限责任公司
重庆和信汇智工业产业股权投
境内非国有法人 0.64% 5,771,724 - - -
资基金合伙企业（有限合伙）
招商财富－招商银行－深圳国
调招商并购股权投资基金合伙 其他 0.57% 5,147,058 - - -
企业（有限合伙）
江苏苏豪投资集团有限公司 国有法人 0.52% 4,706,505 - - -
王红兵 境内自然人 0.48% 4,371,274 - - -
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
台州市中数威科股权投资合伙企业（有限合伙） 219,502,109 人民币普通股 219,502,109
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科学城（广州）投资集团有限公司 91,000,000 人民币普通股 91,000,000
华泰瑞联基金管理有限公司－南京华泰瑞联并购
27,058,823 人民币普通股 27,058,823
基金二号（有限合伙）
南京丰同投资中心（有限合伙） 13,529,411 人民币普通股 13,529,411
黄胜 12,444,553 人民币普通股 12,444,553
招商财富－招商银行－四川三新创业投资有限责
7,352,942 人民币普通股 7,352,942
任公司
重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有
5,771,724 人民币普通股 5,771,724
限合伙）
招商财富－招商银行－深圳国调招商并购股权投
5,147,058 人民币普通股 5,147,058
资基金合伙企业（有限合伙）
江苏苏豪投资集团有限公司 4,706,505 人民币普通股 4,706,505
王红兵 4,371,274 人民币普通股 4,371,274
在上述股东中，台州市中数威科股权投资合伙企业（有限合伙）与其他
上述股东关联关系或一致行动的说明 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东黄胜通过证券公司投资者信用账户持有公司股份 12,444,553 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表主要项目变动情况及原因：
单位：元
项目 2020年9月30日余额 2019年12月31日余额 变动比例 原因分析
货币资金 1,307,161,416.37 432,252,686.37 202.41% 主要因赎回理财所致
预付款项 39,772,346.07 15,439,242.22 157.61% 主要因预付供应商货款增加所致
其他流动资产 68,075,867.88 377,248,965.39 -81.95% 主要因赎回理财所致
长期应收款 - 2,250,000.00 -100.00% 主要因融资租赁保证金返还所致
在建工程 - 8,880,000.00 -100.00% 主要因在建工程减少所致
主要因本期新增供应商的结算方式以
应付票据 5,051,119.00 - 100.00%
票据结算所致
预收账款 76,958,609.37 129,505,786.13 -40.58% 主要因本期预收供应商货款减少所致
应付职工薪酬 48,498,507.23 99,769,834.23 -51.39% 主要因本期支付上年度奖金所致
主要因到期缴纳上年12月应交增值税
应交税费 17,067,451.07 30,477,661.85 -44.00%
和上年第四季度企业所得税所致
长期应付款 - 42,247,196.44 -100.00% 主要因偿还融资租赁款所致
2、利润表主要项目变动情况及原因：
单位：元
项目 2020年1-9月发生额 2019年1-9月发生额 变动比例 原因分析
营业收入 435,911,729.68 796,116,475.67 -45.25% 主要因受疫情影响导致收入下降
主要因受疫情影响收入下降，成本同比
营业成本 235,797,032.47 361,011,939.73 -34.68%
下降
主要因受疫情影响收入下降，税金同比
税金及附加 3,215,415.06 6,710,895.15 -52.09%
下降
财务费用 -439,491.95 8,093,291.92 -105.43% 主要因贷款利息支出减少所致
其他收益 16,314,285.23 25,935,075.90 -37.10% 主要因政府补助减少所致
信用减值损失 -12,138,399.16 -5,225,110.79 -132.31% 主要因本期计提坏账损失增加所致
主要因与公司业务经营无直接关系的
营业外收入 1,307,275.18 437,785.42 198.61%
各种收入增加所致
主要因与公司业务经营无直接关系的
营业外支出 3,026,143.69 119,573.48 2430.78%
各种支出增加所致
3、现金流量表主要项目变动情况及原因：
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单位：元
2020年1-9月 2019年1-9月
项目 变动比例 原因分析
发生额 发生额
经营活动产生的现金流量净额 -138,181,729.19 38,446,066.64 -459.42% 主要因疫情影响销售回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额 1,082,835,953.88 -321,449,195.22 436.86% 主要因本期赎回理财所致
主要因本期偿还借款及支付利息减少所
筹资活动产生的现金流量净额 -75,875,354.26 -263,554,655.00 71.21%
致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年3月18日，公司股东VTRON INVESTMENT LIMITED及其一致行动股东何小远、何泳渝（以下简称“转让方”）与
台州市中数威科股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中数威科”）签署了《关于威创集团股份有限公司之股份转让协
议》，转让方向中数威科转让所持有的219,502,109股威创股份（占公司已发行股份的24.22%），其中，VTRON INVESTMENT
LIMITED转让211,268,400股、何小远转让6,096,348股、何泳渝转让2,137,361股，本次股份转让已于2020年7月31日完成过户
登记手续。本次股份转让完成后，公司控股股东由VTRON INVESTMENT LIMITED变更为台州市中数威科股权投资合伙企
业（有限合伙）。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股东协议转让股份完成过户登记暨
公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2020-051）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
签署股份转让协议 2020 年 03 月 18 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
股份转让过户完成 2020 年 08 月 03 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
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股权激励承诺
营业收入及
净利润：2018
年 5 月至 2019
年 4 月，净利
润亏损不高
于 900 万元；
2019 年 5月至
2020 年 4 月，
净利润不低
于 0 元；2018
徐刚、广东阳 2018 年 5 月至
年 5 月至 2020
光视界教育 2018 年 09 月 至 2021 年 12 2019 年 4 月期
其他对公司中小股东所作承诺 业绩承诺 年 4 月的 24
科技有限公 12 日 月 31 日 间未能达成
个月，营业收
司 业绩承诺
入合计不低
于 17000 万
元；2020 年 5
月至 2021 年 4
月，营业收入
不低于 15000
万元；2021 年
自然年度净
利润不低于
3000 万元。
承诺是否按时履行 否
受学前教育行业政策环境变化、销售未达预期、新业务模式探索失败等多重因素影响，
如承诺超期未履行完毕的，应当详 导致阳光教育业绩承诺期间的业绩低于预期，未能完成承诺业绩 。2020 年 4 月 16 日
细说明未完成履行的具体原因及下 公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于广东阳光视界教育科技有限公司业
一步的工作计划 绩承诺期间未实现业绩承诺的议案》，根据《投资协议》的约定，公司全资子公司威学
教育已取消未履行的后续投资款支付。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
根据中国证券监督管理委员会《关于核准威创集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1085号）
的批复意见，公司于2017年10月10日非公开发行人民币普通股67,500,000股，发行价13.60元/股。实际募集资金总额为人民币
918,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,094,339.61元后，募集资金净额为人民币905,905,660.39元，存于募集资金专
用账户，用于投资“儿童艺体培训中心建设项目”。本次非公开发行经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了
“众会字(2017)第6010号”《威创集团股份有限公司验资报告》予以确认。
截至2020年9月30日，公司非公开发行股票的募投项目已累计投入“儿童艺体培训中心建设项目”募集资金34,050,090.61
元；偿还银行贷款及融资租赁借款170,000,000元；永久补充流动资金188,000,000元。2020年9月30日，募集资金余额为
595,967,124.35元。
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：扭亏为盈
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） 16,800.00 -- 25,200.00 -123,083.66 增长 113.65% -- 120.47%
基本每股收益（元/股） 0.19 -- 0.28 -1.37 增长 113.87% -- 120.44%
1、上年同期公司针对部分资产计提减值损失导致亏损。
2、2020 年上半年，公司出售物业资产产生税前处置收益 33,970 万元（属于非经常性损益）。
3、受新冠疫情的影响，公司超高分辨率数字拼接墙系统业务、儿童成长平台业务受到较大冲
击。随着疫情逐步受到控制，公司业务逐步恢复。
业绩预告的说明
4、考虑新冠疫情对公司业务所产生的影响，为公允反映公司的资产状况，本年末公司将对各
类资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备或进行处置，产生的损益可能导
致最终数据与本次业绩预计产生较大的差异，故公司后续将严格按照相关规则履行信息披露
义务。敬请投资者注意投资风险。
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
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单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 2,410 6,500 0
银行理财产品 募集资金 30,000 0 0
合计 32,410 6,500 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：威创集团股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,307,161,416.37 432,252,686.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 7,300,000.00
衍生金融资产
应收票据 33,465,334.57 31,661,916.92
应收账款 183,541,614.74 233,644,849.82
应收款项融资
预付款项 39,772,346.07 15,439,242.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 30,766,020.83 32,972,055.81
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 136,483,806.24 156,996,242.39
合同资产
持有待售资产 264,730,483.88 712,358,099.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 68,075,867.88 377,248,965.39
流动资产合计 2,063,996,890.58 1,999,874,058.03
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 2,250,000.00
长期股权投资 364,850,078.65 374,823,638.38
其他权益工具投资 13,259,395.00 13,259,395.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 16,009,926.37 19,153,496.67
在建工程 8,880,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 81,092,571.17 91,973,167.84
开发支出
商誉 324,682,900.46 325,508,434.46
长期待摊费用 6,194,360.43 10,110,775.97
递延所得税资产 8,959,999.25 8,960,007.46
其他非流动资产 7,360,000.00 12,200,000.00
非流动资产合计 822,409,231.33 867,118,915.78
资产总计 2,886,406,121.91 2,866,992,973.81
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,051,119.00
应付账款 52,190,071.30 78,115,235.51
预收款项 76,958,609.37 129,505,786.13
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 48,498,507.23 99,769,834.23
应交税费 17,067,451.07 30,477,661.85
其他应付款 60,582,926.79 68,332,936.56
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债 18,013,794.45 35,043,707.33
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 278,362,479.21 441,245,161.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 31,075,200.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 42,247,196.44
长期应付职工薪酬
预计负债 2,318,419.42 2,947,302.60
递延收益 3,240,000.00 3,240,000.00
递延所得税负债 10,595,986.05 12,185,383.96
其他非流动负债
非流动负债合计 16,154,405.47 91,695,083.00
负债合计 294,516,884.68 532,940,244.61
所有者权益：
股本 906,214,651.00 906,214,651.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,444,534,182.56 1,450,217,084.77
减：库存股 50,049,815.87 50,049,815.87
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其他综合收益 -388,528.61 -329,854.22
专项储备
盈余公积 215,688,541.29 215,688,541.29
一般风险准备
未分配利润 53,678,146.96 -212,989,346.72
归属于母公司所有者权益合计 2,569,677,177.33 2,308,751,260.25
少数股东权益 22,212,059.90 25,301,468.95
所有者权益合计 2,591,889,237.23 2,334,052,729.20
负债和所有者权益总计 2,886,406,121.91 2,866,992,973.81
法定代表人：侯金刚 主管会计工作负责人：顾桂新 会计机构负责人：周丰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,207,489,057.21 297,397,676.86
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 33,465,334.57 31,434,516.92
应收账款 172,019,776.96 222,272,441.87
应收款项融资
预付款项 24,363,617.68 13,018,891.53
其他应收款 179,854,934.53 221,747,560.27
其中：应收利息
应收股利
存货 78,873,773.11 101,606,795.41
合同资产
持有待售资产 248,008,402.56 679,639,282.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 187,606.99 370,187,606.99
流动资产合计 1,944,262,503.61 1,937,304,772.13
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
14
威创集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应收款 2,250,000.00
长期股权投资 851,858,981.81 891,612,477.10
其他权益工具投资 12,891,200.00 12,891,200.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 10,011,545.48 11,615,754.42
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 34,339,236.83 38,281,853.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 692,060.36 2,317,806.84
递延所得税资产 7,890,156.91 7,890,156.91
其他非流动资产
非流动资产合计 917,683,181.39 966,859,248.79
资产总计 2,861,945,685.00 2,904,164,020.92
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,051,119.00
应付账款 30,117,735.93 95,674,848.59
预收款项 41,623,889.45 72,236,846.13
合同负债
应付职工薪酬 22,936,721.21 56,492,926.54
应交税费 13,910,955.84 21,249,753.04
其他应付款 3,777,604.63 17,549,683.21
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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威创集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债合计 117,418,026.06 263,204,057.51
非流动负债：
长期借款 31,075,200.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 42,247,196.44
长期应付职工薪酬
预计负债 2,318,419.42 2,947,302.60
递延收益 3,240,000.00 3,240,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,558,419.42 79,509,699.04
负债合计 122,976,445.48 342,713,756.55
所有者权益：
股本 906,214,651.00 906,214,651.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,450,218,980.25 1,450,218,980.25
减：库存股 50,049,815.87 50,049,815.87
其他综合收益
专项储备
盈余公积 218,080,251.61 218,080,251.61
未分配利润 214,505,172.53 36,986,197.38
所有者权益合计 2,738,969,239.52 2,561,450,264.37
负债和所有者权益总计 2,861,945,685.00 2,904,164,020.92
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 219,435,150.26 296,114,500.36
其中：营业收入 219,435,150.26 296,114,500.36
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威创集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 233,394,920.30 256,217,741.31
其中：营业成本 116,427,898.38 129,878,578.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,364,034.41 1,698,273.79
销售费用 33,323,569.36 38,961,535.29
管理费用 51,588,901.50 63,925,421.15
研发费用 28,749,176.07 20,940,852.47
财务费用 1,941,340.58 813,079.96
其中：利息费用 3,370,940.05 3,630,363.67
利息收入 1,610,028.81 2,897,103.08
加：其他收益 4,942,237.14 6,772,607.53
投资收益（损失以“－”号填列） 828,768.49 1,404,789.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -7,638,801.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,813,001.87 312,074.22
资产减值损失（损失以“-”号填列） -825,534.00 -180,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,827,300.28 48,206,230.52
加：营业外收入 289,895.22 318,235.29
减：营业外支出 409,265.69 61,205.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,946,670.75 48,463,260.41
减：所得税费用 820,429.75 9,914,235.65
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威创集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,767,100.50 38,549,024.76
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -12,767,100.50 38,549,024.76
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -13,049,441.22 37,066,068.45
2.少数股东损益 282,340.72 1,482,956.31
六、其他综合收益的税后净额 -137,242.33 114,622.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -137,242.33 114,622.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -137,242.33 114,622.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -137,242.33 114,622.73
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -12,904,342.83 38,663,647.49
归属于母公司所有者的综合收益总额 -13,186,683.55 37,180,691.18
归属于少数股东的综合收益总额 282,340.72 1,482,956.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 0.04
（二）稀释每股收益 -0.01 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：侯金刚 主管会计工作负责人：顾桂新 会计机构负责人：周丰
18
威创集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 122,242,713.61 150,532,344.40
减：营业成本 72,212,103.04 63,929,466.70
税金及附加 881,747.93 1,522,086.10
销售费用 30,926,860.02 33,756,329.84
管理费用 19,438,581.61 30,296,982.52
研发费用 23,290,805.85 15,732,687.60
财务费用 1,906,680.08 818,474.18
其中：利息费用 3,370,918.92 3,639,381.17
利息收入 1,538,826.18 2,767,261.34
加：其他收益 4,323,212.97 6,484,986.32
投资收益（损失以“－”号填列） -3,261,895.05 1,244,438.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,921,840.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 150,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -25,202,747.00 12,205,742.11
加：营业外收入 106,828.95 261,259.83
减：营业外支出 281,653.40 93.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -25,377,571.45 12,466,908.02
减：所得税费用 -187,606.99 53,601.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -25,189,964.46 12,413,306.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -25,189,964.46 12,413,306.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
19
威创集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -25,189,964.46 12,413,306.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 435,911,729.68 796,116,475.67
其中：营业收入 435,911,729.68 796,116,475.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 522,055,159.68 710,773,836.67
其中：营业成本 235,797,032.47 361,011,939.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,215,415.06 6,710,895.15
销售费用 83,449,013.19 111,726,543.99
20
威创集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
管理费用 132,780,698.32 159,927,969.32
研发费用 67,252,492.59 63,303,196.56
财务费用 -439,491.95 8,093,291.92
其中：利息费用 5,399,683.24 13,812,444.91
利息收入 6,159,414.28 6,124,517.27
加：其他收益 16,314,285.23 25,935,075.90
投资收益（损失以“－”号填列） 11,118,229.94 11,596,958.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -7,638,801.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -12,138,399.16 -5,225,110.79
资产减值损失（损失以“-”号填列） -825,534.00 -1,006,179.87
资产处置收益（损失以“-”号填列） 340,457,680.19
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 268,782,832.20 116,643,382.51
加：营业外收入 1,307,275.18 437,785.42
减：营业外支出 3,026,143.69 119,573.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 267,063,963.69 116,961,594.45
减：所得税费用 4,554,746.47 18,535,304.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 262,509,217.22 98,426,289.73
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 262,509,217.22 98,426,289.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 266,667,493.67 90,301,283.53
2.少数股东损益 -4,158,276.45 8,125,006.20
六、其他综合收益的税后净额 -58,674.39 129,622.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -58,674.39 129,622.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
21
威创集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -58,674.39 129,622.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -58,674.39 129,622.83
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 262,450,542.83 98,555,912.56
归属于母公司所有者的综合收益总额 266,608,819.28 90,430,906.36
归属于少数股东的综合收益总额 -4,158,276.45 8,125,006.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.29 0.10
（二）稀释每股收益 0.29 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：侯金刚 主管会计工作负责人：顾桂新 会计机构负责人：周丰
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 278,233,231.10 438,752,338.12
减：营业成本 151,178,406.42 212,242,289.35
税金及附加 2,449,201.17 4,897,468.39
销售费用 74,664,279.09 94,115,384.09
管理费用 53,022,931.13 76,836,438.06
研发费用 49,037,702.28 41,086,177.80
财务费用 -262,738.30 8,140,205.61
其中：利息费用 5,399,683.24 13,812,444.91
利息收入 5,764,726.12 5,716,107.62
加：其他收益 14,728,555.02 25,174,193.38
投资收益（损失以“－”号填列） -29,484,490.28 44,662,689.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,921,840.26
22
威创集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -91,573,902.51 -5,094,243.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 339,697,023.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 181,510,635.25 66,177,014.89
加：营业外收入 709,753.38 344,350.85
减：营业外支出 408,299.04 939.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 181,812,089.59 66,520,426.59
减：所得税费用 4,293,114.44 -528,854.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 177,518,975.15 67,049,281.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 177,518,975.15 67,049,281.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 177,518,975.15 67,049,281.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
23
威创集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 500,848,981.95 823,520,067.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 11,423,747.55 16,542,348.94
收到其他与经营活动有关的现金 93,635,123.84 102,812,771.21
经营活动现金流入小计 605,907,853.34 942,875,187.75
购买商品、接受劳务支付的现金 250,903,488.06 297,471,836.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 243,036,527.46 281,988,392.65
支付的各项税费 39,403,671.14 84,437,966.46
支付其他与经营活动有关的现金 210,745,895.87 240,530,925.17
经营活动现金流出小计 744,089,582.53 904,429,121.11
经营活动产生的现金流量净额 -138,181,729.19 38,446,066.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,654,401,006.85 1,378,203,073.92
取得投资收益收到的现金 20,055,833.99 13,991,029.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 722,248,935.52 98,699.26
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威创集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 22,792,829.66
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,419,498,606.02 1,392,292,802.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,589,384.81 23,134,858.74
投资支付的现金 1,331,073,267.33 1,690,607,138.95
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,336,662,652.14 1,713,741,997.69
投资活动产生的现金流量净额 1,082,835,953.88 -321,449,195.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 200,000.00
取得借款收到的现金 19,276,637.39
收到其他与筹资活动有关的现金 2,250,000.00 45,000,184.13
筹资活动现金流入小计 21,726,637.39 45,000,184.13
偿还债务支付的现金 50,351,837.39 171,411,473.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 379,315.07 23,125,130.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 23,125,130.72
支付其他与筹资活动有关的现金 46,870,839.19 114,018,235.39
筹资活动现金流出小计 97,601,991.65 308,554,839.13
筹资活动产生的现金流量净额 -75,875,354.26 -263,554,655.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -143,413.76 290,148.59
五、现金及现金等价物净增加额 868,635,456.67 -546,267,634.99
加：期初现金及现金等价物余额 430,747,586.37 1,159,444,645.67
六、期末现金及现金等价物余额 1,299,383,043.04 613,177,010.68
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 337,898,524.55 457,030,885.25
收到的税费返还 10,592,208.44 14,897,027.56
收到其他与经营活动有关的现金 25,368,894.03 161,351,201.31
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威创集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
经营活动现金流入小计 373,859,627.02 633,279,114.12
购买商品、接受劳务支付的现金 182,872,308.78 203,350,370.46
支付给职工以及为职工支付的现金 134,910,846.18 141,002,065.02
支付的各项税费 26,032,963.61 38,629,774.48
支付其他与经营活动有关的现金 127,655,988.99 216,691,755.47
经营活动现金流出小计 471,472,107.56 599,673,965.43
经营活动产生的现金流量净额 -97,612,480.54 33,605,148.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,568,800,000.00 1,210,463,606.97
取得投资收益收到的现金 12,769,005.01 47,040,461.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 721,918,698.72 453.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,303,487,703.73 1,257,504,521.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,382,192.43 6,424,611.72
投资支付的现金 1,187,573,267.33 1,467,057,138.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,225,955,459.76 1,473,481,750.67
投资活动产生的现金流量净额 1,077,532,243.97 -215,977,229.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 19,276,637.39
收到其他与筹资活动有关的现金 2,250,000.00 45,000,184.13
筹资活动现金流入小计 21,526,637.39 45,000,184.13
偿还债务支付的现金 50,351,837.39 171,411,473.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 379,315.07 11,341,130.72
支付其他与筹资活动有关的现金 46,870,839.19 114,018,235.39
筹资活动现金流出小计 97,601,991.65 296,770,839.13
筹资活动产生的现金流量净额 -76,075,354.26 -251,770,655.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -26,302.15 97,028.67
五、现金及现金等价物净增加额 903,818,107.02 -434,045,706.85
加：期初现金及现金等价物余额 295,892,576.86 955,331,382.21
六、期末现金及现金等价物余额 1,199,710,683.88 521,285,675.36
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威创集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
威创集团股份有限公司
法定代表人：侯金刚
2020 年 10 月 30 日
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