证券代码：002308             证券简称：威创股份              公告编号：2021-004



                            威创集团股份有限公司

              关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



        威创集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2020 年 9 月 29 日、2020
 年 10 月 15 日召开第五届董事会第二次会议、2020 年第三次临时股东大会审议
 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司
 使用额度合计不超过人民币 6 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在上述
 额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 29 日在《证券时
 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行
 现金管理的公告》（公告编号：2020-067）。
        根据自有资金的闲置情况，公司于近日向中国光大银行股份有限公司广州
 分行（以下简称“光大银行”）购买了保本浮动收益型理财产品，现将具体情况
 公告如下：
     一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
      1、公司在光大银行购买对公结构性存款产品共人民币 2 亿元。主要内容如
 下：
                                               预期年化收益                  产品有效
 产品名称     产品类型   受托机构   投资金额                   投资范围
                                                   率                          期
                                                               本金部分
2021 年挂钩                                                    按存款管
                                                                            2021 年 1 月
汇率对公结                                                     理，存款收
              结构性存                                                        11 日至
构性存款定               光大银行    2 亿元    1.00%～3.25%    益部分投
                款                                                          2021 年 4 月
制第一期产                                                     资于汇率
                                                                               11 日
品                                                             衍生品交
                                                                 易。
      2、资金来源：公司暂时闲置的自有资金。
      3、关联性说明：公司与光大银行无关联关系。
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   二、履行的审批程序
   《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第二
次会议、第五届监事会第二次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过，公
司独立董事、监事会对上述议案发表了明确的同意意见，本次购买银行理财产品
的额度和期限均在授权范围内，无需再另行提交董事会或股东大会审批。
   三、投资风险及风险控制措施
   1、投资风险
   尽管拟购买的投资产品类型属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力因素的影响。公司将根
据经济形势和金融市场的变化，结合公司资金的实际使用情况审慎操作，以最大
限度避免系统性风险。
   2、风险控制措施
   （1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现
或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现
产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将
及时予以披露。
   （2）闲置自有资金的现金管理由公司财务负责人负责组织实施。公司财务
部门及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
   （3）公司审计部门对现金管理情况进行定期监督，对进展情况、盈亏情况、
风险控制和资金使用情况进行审计、核实。
   （4）独立董事、监事会有权对公司购买投资产品的资金使用情况进行监督
与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
   四、对公司的影响
   1、公司及控股子公司将在确保日常资金正常周转的前提下，以闲置自有资
金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
   2、公司及控股子公司通过对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投
资收益，提高资金管理使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。
   五、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况

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 产品名称            受托机构               投资金额         产品到期日        是否到期

结构性存款   上海浦东发展银行广州分行       2380 万元     2020 年 2 月 3 日
                                                                               已到期收
结构性存款   上海浦东发展银行广州分行        500 万元     2020 年 5 月 11 日   回本金及
                                                                               收益
结构性存款   平安银行广州天河支行           35000 万元    2020 年 6 月 30 日



   六、备查文件
   1、对公结构性存款合同。
   特此公告。




                                                        威创集团股份有限公司董事会
                                                             2021 年 1 月 12 日




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