证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2021-039
威创集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，现将威创集团股
份有限公司（以下简称“公司”或“威创股份”）2020 年度募集资金存放与使
用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准威创集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2017]1085 号）的批复意见，公司于 2017 年 10 月
10 日非公开发行人民币普通股 67,500,000 股，发行价人民币 13.60 元/股。实
际募集资金总额为人民币 918,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币
12,094,339.61 元后，募集资金净额为人民币 905,905,660.39 元。公司上述募
集资金到账情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“众
会字(2017)第 6010 号”《威创集团股份有限公司验资报告》予以确认。
威创股份非公开发行股票募集资金用于投资以下项目：
序号 项目名称 总投资额（亿元） 拟投入募集资金（亿元）
1 儿童艺体培训中心建设项目 12.01 9.18
合计 12.01 9.18
截至 2020 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票的募投项目已累计投入“儿
童艺体培训中心建设项目”募集资金人民币 10,527,330.40 元；偿还银行贷款
及 融 资 租 赁 借 款 人 民 币 170,000,000.00 元 ； 永 久 补 充 流 动 资 金 人 民 币
188,000,000.00 元。
2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 599,785,783.90 元。
二、募集资金存放和管理情况
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根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集
资金管理制度》的有关规定，2017 年 10 月 30 日，公司在平安银行股份有限公
司广州分行设立了募集资金专项账户（账号：15000089232547），并与平安银行
股份有限公司广州分行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协
议》，对募集资金使用情况进行日常管理和监督。
2018 年 7 月 9 日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于
增加募集资金专户的议案》，同意公司在中国民生银行股份有限公司增设募集资
金专户，增设的募集资金专户用于公司非公开发行股份募集资金投资项目之儿
童艺体培训中心建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2019
年 5 月 30 日，公司在中国民生银行股份有限公司北京分行丽泽商务区支行增设
了募集资金专项账户（账号：688006863），并与中国民生银行股份有限公司北
京分行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2018 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会
第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地
点暨向全资子公司增资的议案》，同意公司变更“儿童艺体培训中心建设项目”
部分实施主体和实施地点暨以募集资金向全资子公司广东威乐教育科技有限公
司（以下简称“威乐教育”）增资人民币 40,000,000 元。为规范募集资金的管
理和使用， 2018 年 10 月 8 日，威乐教育在招商银行股份有限公司广州黄埔大
道支行开立了募集资金专项账户（账号：120914178210401），并与公司、招商
银行股份有限公司广州黄埔大道支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资
金四方监管协议》。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户存放情况如下：
账号名称 开户银行 银行账号 资金余额（元）
平安银行股份有限公 15000089232547 546,126.59
司广州分行 7 天通知存款 558,700,000.00
威创集团股份
有限公司 中国民生银行股份有 688006863 45,775.03
限公司北京分行丽泽
商务区支行 7 天通知存款 0.00
广东威乐教育 招商银行股份有限公 120914178210401 133,882.28
科技有限公司 司广州黄埔大道支行 7 天通知存款 40,360,000.00
合计 599,785,783.90
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三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况
具体详见“非公开发行股份募集资金 2020 年度使用情况对照表”附表 1）。
2、公司募集资金投资项目的实施方式不存在变更的情况。
实施主体、实施地点的变更情况如下：
2018 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会
第十六次审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨
向全资子公司增资的议案》，公司变更“儿童艺体培训中心建设项目”部分实
施主体和实施地点，项目实施主体由威创股份变更为威创股份和全资子公司威
乐教育共同实施；实施地点由国内一、二、三线城市租赁物业变更为国内一、
二、三线城市租赁物业及在公司注册地（广州市开发区科珠路 233 号）共同实
施，并使用人民币 4,000.00 万元募集资金向威乐教育增资。
2019 年 12 月 20 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于出售资产暨关联交易的议案》，同意公司与广州科学城投资发展有限公司（简
称“交易对方”）签订《关于广州市开发区科珠路 233 号、彩频路 6 号、伴绿
路 10 号物业之收购协议书》，公司将位于广州开发区科珠路 233 号、伴绿路
10 号、彩频路 6 号三处物业相应的土地使用权及建筑物所有权出售给交易对方，
转让价格总额为人民币 8.38 亿元（含增值税）。由于广东威乐教育科技有限公
司实施募投项目地点位于广州市开发区科珠路 233 号，其在实施地点已投入的
装修、设备等费用共人民币 2,352.00 万元包含于物业出售总价款中，为保证募
集资金不受损失，公司在收到交易对方支付的收购物业款项后于 2020 年 4 月
10 日将人民币 2,352.00 万元划回至广东威乐教育科技有限公司募集资金专户。
2019 年 2 月，公司与北京时代融聚教育咨询有限公司（以下简称“融聚公
司”）先后签署了《融聚邻里社区教育定制化直营店合作协议》和《战略合作
框架协议》，作为未来社区教育发展方向，与融聚公司进行合作开店，为幼教
板块业务发展增添新的增长点，使用募集资金支付人民币 1,000.00 万元。随着
国内市场环境和教育政策不断变化，时任管理层考虑到该项目未实际给公司带
来收益，以及未来商业模式和经营情况存在较大的不确定性，决定终止对该项
目的投入，目前经实地考察发现该项目已停止，根据公司相关规定，将支付的
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人民币 1,000.00 万元计入当期损益。
3、公司募集资金投资未发生置换先期投入的情况。
4、报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、公司使用募集资金进行现金管理的情况。
2020 年 3 月 13 日公司召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会
第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用最高额度不超过人民币 5.00 亿元（含本数）的闲置募集资金进行
现金管理，在公司存放募集资金的相关开户银行购买有保本约定的投资产品，
并予以公告披露。2020 年 3 月 18 日公司在民生银行购买结构性存款产品人民
币 2.50 亿元、在平安银行购买结构性存款产品人民币 2.50 亿元，并于 2020 年
6 月 30 日赎回。2020 年 7 月 24 日在平安银行购买结构性存款产品人民币 3.00
亿元，并于 2020 年 9 月 30 日赎回。公司分别于 2020 年 9 月 29 日召开第五届
董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议、2020 年 10 月 15 日召开 2020 年
第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用最高额度不超过人民币 5.90 亿元（含本数）的闲置募集资金进
行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用，并予以公告披露。2020 年 10
月 27 日在平安银行购买结构性存款产品人民币 4.50 亿元，并于 2020 年 12 月
31 日赎回。详见下表说明：
产品名称 产品类型 投资金额 产品有效期 是否到期
民生银行挂钩利率结构 2020年3月17日至
保本浮动收益型 2.50亿元
性存款 2020年6月30日
平安银行对公结构性存 2020年3月17日至
保本浮动收益型 2.50亿元 已到期收
款（挂钩利率）产品 2020年6月30日
回本金及
平安银行对公结构性存 2020年7月24日至
保本浮动收益型 3.00亿元 收益
款（挂钩利率）产品 2020年9月30日
平安银行对公结构性存 2020年10月27日至
保本浮动收益型 4.50亿元
款（挂钩利率）产品 2020年12月31日
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2019 年 6 月 3 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会
第二十一次会议、2019 年 6 月 20 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于调整募投项目投资规模和建设期暨变更部分募集资金用途的议案》。根
据当前政策市场环境，同时结合项目进展，公司将非公开发行股票的募投项目
“儿童艺体培训中心建设项目”的投资规模由人民币 12.01 亿元调整为人民币
7.26 亿元，对应的募集资金投入规模由人民币 9.18 亿元调整至人民币 5.55 亿元，
并延长项目建设期至 2021 年 11 月。同时，公司变更部分募集资金用途，使用
人民币 1.70 亿元用于“偿还银行贷款及融资租赁借款”、使用人民币 1.88 亿元
用于“永久补充流动资金”。根据上述股东大会的决议，截至 2020 年 12 月 31
日，公司已偿还银行贷款及融资租赁借款人民币 1.70 亿元、永久补充流动资金
人民币 1.88 亿元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放及
使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
附表 1：非公开发行股份募集资金 2020 年度使用情况对照表。
附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
威创集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
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附表 1：
非公开发行股份募集资金 2020 年度使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 90,590.57
本年度投入募集资金总额 -2,199.98
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 35,800.00
已累计投入募集资金总额 1,052.73
累计变更用途的募集资金总额比例 39.52%
是否已变 截至期末 项目可行
截至期末累
更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 投资进度 项目达到预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额
(含部分 诺投资总额 总额(1) 金额 (%)(3)＝ 用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变
(2)
变更) (2)/(1) 化
承诺投资项目
儿童艺体培训中心建设项目 是 91,800.00 55,500.00 -2,199.98 1,052.73 1.90% 2021 年 11 月 30 日 -1,000.00 不适用 是
在国家的整体部署和推动下，各种政策的相继出台，使得整个幼教市场趋于理性，学前教育机构也面临巨大的挑战与调
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
整再加上疫情对教育行业的影响。
公司于 2019 年 6 月 3 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十一次会议、2019 年 6 月 20 日召
开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目投资规模和建设期暨变更部分募集资金用途的议案》。
由于 2018 年以来，相关教育主管部门颁布了一系列重要的政策和指导性文件，政策环境变化导致募投项目实施难度增
加；市场商铺租金价格的大幅上涨导致募投项目实施成本增加。通过综合考虑行业政策、市场行情、公司生产经营效率
以及未来公司整体发展战略等因素,为更好地维护上市公司和股东利益,经过对该项目认真研究与论证后, 公司决定采取
项目可行性发生重大变化的情况说明
更加审慎的方式推进募投项目建设，适当缩减募投项目投入规模并延长项目建设期。儿童艺体培训中心建设项目总投入
由前期规划人民币 12.01 亿元，调整至人民币 7.26 亿元，对应的募集资金投入规模由人民币 9.18 亿元，调整至人民币
5.55 亿元。项目建设期延长至 2021 年 11 月。同时，公司变更部分募集资金用途，使用人民币 1.70 亿元用于“偿还银行
贷款及融资租赁借款”、使用人民币 1.88 亿元用于“永久补充流动资金”。根据上述股东大会的决议，截至 2020 年 12
月 31 日,公司已偿还银行贷款及融资租赁借款人民币 1.70 亿元、永久补充流动资金人民币 1.88 亿元。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
2018 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分
募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》，公司变更“儿童艺体培训中心建设项目”部分实
施主体和实施地点，项目实施主体由原威创股份独立实施变更为由威创股份和全资子公司广东威乐教育科技有限公司共
募集资金投资项目实施地点变更情况
同实施；实施地点由国内一、二、三线城市租赁物业变更为国内一、二、三线城市租赁物业及在公司注册地（广州市开
发区科珠路 233 号）共同实施，并使用人民币 4000 万元募集资金向广东威乐教育科技有限公司增资。
2019 年 12 月 20 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意
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公司与广州科学城投资发展有限公司（简称“交易对方”）签订《关于广州市开发区科珠路 233 号、彩频路 6 号、伴绿
路 10 号物业之收购协议书》，公司将位于广州开发区科珠路 233 号、伴绿路 10 号、彩频路 6 号三处物业相应的土地使
用权及建筑物所有权出售给交易对方，转让价格总额为人民币 8.38 亿元（含增值税）。由于广东威乐教育科技有限公司
实施募投项目地点位于广州开发区科珠路 233 号，其在实施地点已投入的装修、设备等费用共人民币 2,352 万元包含于
物业出售总价款中，为保证募投项目实施不受影响，公司在收到交易对方支付的收购物业款项后于 2020 年 4 月 10 日将
人民币 2,352 万元划回至广东威乐教育科技有限公司募集资金专户。
2019 年 2 月，公司与北京时代融聚教育咨询有限公司先后签署了《融聚邻里社区教育定制化直营店合作协议》和《战
略合作框架协议》，作为未来社区教育发展方向，与融聚公司进行合作开店，为幼教板块业务发展增添新的增长点，使
用募集资金支付人民币 1000 万元。随着国内市场环境和教育政策不断变化，经时任管理层考虑到该项目未实际给公司
带来收益，以及未来商业模式和经营情况存在较大的不确定性，决定终止对该项目的投入，目前经实地考察发现该项目
已停止，根据公司相关规定，将支付的人民币 1,000 万元计入当期损益。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
2020 年 3 月 13 日公司召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管
理，在公司存放募集资金的相关开户银行购买有保本约定的投资产品。2020 年 3 月 18 日公司在民生银行购买结构性存
款产品人民币 2.50 亿元、在平安银行购买结构性存款产品人民币 2.50 亿元，并于 2020 年 6 月 30 日赎回。2020 年 7 月
尚未使用的募集资金用途及去向 24 日在平安银行购买结构性存款产品人民币 3 亿元，并于 2020 年 9 月 30 日赎回。公司分别于 2020 年 9 月 29 日召开第
五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议、2020 年 10 月 15 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 5.90 亿元（含本数）的闲置募集资金
进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。2020 年 10 月 27 日在平安银行购买结构性存款产品人民币 4.50 亿元，
并于 2020 年 12 月 31 日赎回。
本年度投入金额为负数，系前述广东威乐教育科技有限公司实施募投项目地点已投入的装修、设备等费用因资产出售原
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
因返还至募集资金专户所致。
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
对应的原承 变更后项目拟投入募 本年度实际投 截至期末实际累 截至期末投资进度 项目达到预定可使 本年度实现的 是否达到预计 变更后的项目可行性
变更后的项目
诺项目 集资金总额（1） 入金额 计投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 用状态日期 效益 效益 是否发生重大变化
儿童艺体培
偿还银行贷款及
训中心建设 17,000.00 0 17,000.00 100% 不适用 不适用 不适用 否
融资租赁借款
项目
儿童艺体培
永久补充流动资
训中心建设 18,800.00 0 18,800.00 100% 不适用 不适用 不适用 否
金
项目
合计 - 35,800.00 0 35,800.00 100% - - - -
1、变更原因：2018 年以来，相关教育主管部门发布了一系列重要的政策和指导性文件，政策环境变化导致募投项目实施
难度增加；市场商铺租金价格的大幅上涨导致募投项目实施成本增加。综合考虑行业政策、市场行情、公司生产经营效率以及
未来公司整体发展战略等因素,为更好地维护上市公司和股东利益,经过对该项目认真研究与论证后, 公司决定采取更加审慎的
方式推进募投项目建设，适当缩减募投项目投入规模并延长项目建设期。儿童艺体培训中心建设项目总投入由前期规划人民币
12.01 亿元，调整至人民币 7.26 亿元，对应的募集资金投入规模由人民币 9.18 亿元，调整至人民币 5.55 亿元。同时延长项目
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项 建设期至 2021 年 11 月。同时，公司变更部分募集资金用途，使用人民币 1.70 亿元用于“偿还银行贷款及融资租赁借款”、
目） 使用人民币 1.88 亿元用于“永久补充流动资金”。根据上述股东大会的决议，截至 2020 年 12 月 31 日,公司已偿还银行贷款及
融资租赁借款人民币 1.70 亿元、永久补充流动资金人民币 1.88 亿元。
2、决策程序及信息披露情况：公司分别于 2019 年 6 月 3 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十一次
会议，2019 年 6 月 20 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目投资规模和建设期暨变更部分募集
资金用途的议案》，详见公司于 2019 年 6 月 4 日和 2019 年 6 月 20 日披露的《关于调整募投项目投资规模和建设期暨变更部
分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-041）和《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-044）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
无
目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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