证券代码：002308            证券简称：威创股份              公告编号：2022-008



                          威创集团股份有限公司

            关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     威创集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2021 年 8 月 27 日召开第
 五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，2021 年 9 月 16 日召开 2021
 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
 案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲
 置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。公司独立董事、监
 事会对上述议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 30
 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置
 自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-071）。
      根据自有资金的闲置情况，公司于近日向江苏江阴农村商业银行股份有限
 公司新桥支行（以下简称“江阴农商银行”）购买了保本浮动收益型理财产品，
 现将具体情况公告如下：
     一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
     1、公司在江阴农商银行购买银行结构性存款共人民币壹亿伍仟万元整
 （￥15,000.00 万元）。主要内容如下：
                                                                         单位：万元
                                              预期年化收益                   产品有效
产品名称   产品类型   受托机构   投资金额                     投资范围
                                                  率                           期

                                                             中国银行间
                                                                            2022 年 3 月
                                                             市场信用级
结构性存   保本浮动   江阴农商                                                22 日至
                                  15000       1.00%～3.70%   别较高、流动
  款       收益型       银行                                                2022 年 11
                                                             性较好的金
                                                                             月 22 日
                                                               融产品

     2、资金来源：公司暂时闲置的自有资金。
                                          1
    3、关联性说明：公司与江阴农商银行无关联关系。
   二、履行的审批程序
   《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第十
次会议、第五届监事会第七次会议、2021 年度第一次临时股东大会审议通过，
公司独立董事、监事会对上述议案发表了明确的同意意见，本次购买银行理财产
品的额度和期限均在授权范围内，无需再另行提交董事会或股东大会审批。
   三、投资风险及风险控制措施
   1、投资风险
   尽管拟购买的投资产品类型属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力因素的影响。公司将根
据经济形势和金融市场的变化，结合公司资金的实际使用情况审慎操作，以最大
限度避免系统性风险。
   2、风险控制措施
   （1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现
或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现
产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将
及时予以披露。
   （2）闲置自有资金的现金管理由公司财务负责人负责组织实施。公司财务
部门及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
   （3）公司审计部门对现金管理情况进行定期监督，对进展情况、盈亏情况、
风险控制和资金使用情况进行审计、核实。
   （4）独立董事、监事会有权对公司购买投资产品的资金使用情况进行监督
与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
   四、对公司的影响
   1、公司及控股子公司在确保日常资金正常周转的前提下，以闲置自有资金
适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
   2、公司及控股子公司通过对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投
资收益，提高资金管理使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

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   五、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况
                                                                         单位：万元

 产品名称               受托机构       投资金额        产品到期日          是否到期

结构性存款   光大银行广州分行           20000       2021 年 4 月 11 日
                                                                          已到期收
结构性存款   光大银行广州分行            5000       2021 年 6 月 16 日    回本金及
                                                                          收益
结构性存款   光大银行广州分行           20000       2021 年 10 月 11 日

结构性存款   建设银行                   30000       2022 年 7 月 18 日
                                                                          未到回收
                                                                          期
结构性存款   江阴农商银行               15000       2022 年 11 月 22 日



   六、备查文件
   银行结构性存款回单。
   特此公告。




                                                  威创集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 3 月 24 日




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