证券代码：002308           证券简称：威创股份          公告编号：2022-040



                        威创集团股份有限公司

          关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并

                       继续进行现金管理的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    威创集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2022 年 4 月 26 日召开第
五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，2022 年 5 月 20 日召开 2021
年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置自有资
金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会对上
述议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

   一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
    2022 年 1 月 19 日,公司使用部分闲置自有资金向中国建设银行股份有限公
司江阴支行（以下简称“建设银行”）购买了保本浮动收益型理财产品，合计人
民币 3.00 亿元，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日在《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
进展公告》（公告编号：2022-002）。
    公司已全部赎回上述已到期的理财产品，从建设银行收回本金人民币 3.00
亿元，获得理财收益人民币 4,749,041.10 元，实际年化收益率为 3.21%。

   二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
    1、根据自有资金的闲置情况，公司于近日在建设银行购买单位人民币定制
型结构性存款共人民币叁亿元整（￥30,000.00 万元）。主要内容如下：
                                     1
                                                                         单位：万元
                                                预期年化收益                  产品有效
 产品名称    产品类型   受托机构   投资金额                     投资范围
                                                    率                          期
                                                               本金部分纳
                                                               入银行内部
                                                               资金统一管
                                                                              2022 年 7 月
单位人民币                                                     理，收益部分
             保本浮动                                                         20 日至
定制型结构              建设银行    30000       1.60%～3.40%   投资于金融
             收益型                                                           2022 年 9 月
性存款                                                         衍生产品，产
                                                                              30 日
                                                               品收益与金
                                                               融衍生品表
                                                               现挂钩。
      2、资金来源：公司暂时闲置的自有资金。
      3、关联性说明：公司与建设银行无关联关系。
     三、履行的审批程序
     《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第十
 三次会议、第五届监事会第十次会议、2021 年度股东大会审议通过，公司独立
 董事、监事会对上述议案发表了明确的同意意见，本次购买银行理财产品的额度
 和期限均在授权范围内，无需再另行提交董事会或股东大会审批。
     四、投资风险及风险控制措施
     1、投资风险
     尽管拟购买的投资产品类型属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
 影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力因素的影响。公司将根
 据经济形势和金融市场的变化，结合公司资金的实际使用情况审慎操作，以最大
 限度避免系统性风险。
     2、风险控制措施
     （1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现
 或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现
 产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将
 及时予以披露。
     （2）闲置自有资金的现金管理由公司财务负责人负责组织实施。公司财务
 部门及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公
 司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

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   （3）公司审计部门对现金管理情况进行定期监督，对进展情况、盈亏情况、
风险控制和资金使用情况进行审计、核实。
   （4）独立董事、监事会有权对公司购买投资产品的资金使用情况进行监督
与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
   五、对公司的影响
   1、公司及控股子公司在确保日常资金正常周转的前提下，以闲置自有资金
适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
   2、公司及控股子公司通过对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投
资收益，提高资金管理使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。
   六、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况
                                                                    单位：万元

 产品名称               受托机构       投资金额      产品到期日         是否到期

结构性存款   光大银行广州分行           20000     2021 年 10 月 11 日 已到期收
                                                                      回本金及
结构性存款   建设银行                   30000     2022 年 7 月 18 日 收益

结构性存款   江阴农商银行               15000     2022 年 11 月 22 日
                                                                        未到回收
                                                                        期
结构性存款   江阴农商银行               15000     2022 年 11 月 22 日



   七、备查文件
   1、建设银行客户专用回单；
   2、产品说明书；
   3、单位结构性存款客户协议书。
   特此公告。




                                                    威创集团股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                       2022 年 7 月 20 日




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