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公司公告

富安娜:2010年第一季度报告全文2010-04-28  

						深圳市富安娜家居用品股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    1

    深圳市富安娜家居用品股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.3 公司负责人林国芳、主管会计工作负责人梅连清及会计机构负责人(会计主管人员)余应梓声明:

    保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:元

    本报告期末 上年度期末 增减变动(%)

    总资产(元) 1,312,322,572.35 1,266,972,629.56 3.58%

    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,078,573,513.43 1,042,268,233.27 3.48%

    股本(股) 103,000,000.00 103,000,000.00

    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 10.47 10.12 3.46%

    本报告期 上年同期 增减变动(%)

    营业总收入(元) 253,170,727.09 181,748,831.08 39.30%

    归属于上市公司股东的净利润(元) 36,305,280.16 24,753,475.58 46.67%

    经营活动产生的现金流量净额(元) 7,892,284.52 8,494,115.57 -7.09%

    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.08 0.11 -27.27%

    基本每股收益(元/股) 0.35 0.32 9.37%

    稀释每股收益(元/股) 0.35 0.32 9.37%

    加权平均净资产收益率(%) 3.42% 10.60% -7.18%

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益

    率(%)

    3.42% 10.43% -7.01%

    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,787.18

    所得税影响额 -2,483.65

    合计 -696.47

    对重要非经常性损益项目的说明

    本期无重要的非经常性损益项目。

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股深圳市富安娜家居用品股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    2

    报告期末股东总数(户) 9,796

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证

    券投资基金

    1,324,631 人民币普通股

    中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证

    券投资基金

    894,928 人民币普通股

    中国建设银行-鹏华盛世创新股票型证券投

    资基金(LOF)

    699,932 人民币普通股

    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券

    投资基金

    627,187 人民币普通股

    全国社保基金六零一组合 512,483 人民币普通股

    中国农业银行-大成创新成长混合型证券投

    资基金(LOF)

    485,717 人民币普通股

    中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证

    券投资基金

    457,236 人民币普通股

    全国社保基金一零九组合 417,474 人民币普通股

    中国建设银行-民生加银精选股票型证券投

    资基金

    407,360 人民币普通股

    中国银行-银华领先策略股票型证券投资基

    金

    400,000 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    一、利润表项目

    本报告期公司实现营业收入25,317.07 万元,较上年同期增长了39.30%;公司的销售费用5,724.23 万元,比上年同期上升

    了46.01%;公司的管理费用1,344.81 万元,比上年同期上升了88.40%;公司的财务费用-17.24 万元,比上年同期下降了118.89%;

    资产减值损失25.59 万元,比上年同期上升了155.56 万元;实现归属于上市公司股东的净利润3,630.53 万元,比上年同期增

    长了46.67%。造成上述变动的原因如下:

    1、公司加大营销力度和广告投放,主营业务收入稳步提升,同时也是销售费用上升的主要原因;

    2、产品结构好转,新产品上市进度加快,销售毛利率有所回升,使利润的增长快于营业收入的增长;

    3、研发投入加大、办公费增加、员工薪资上调是管理费用上升的主要原因;

    4、财务费用下降的原因是公司募集资金的顺利到位,本期无银行借款;

    5、资产减值的异常原因是上年同期下属常熟子公司收回一笔已全额计提减值准备的预交土地款。

    二、资产负债表项目

    本报告期末,存货金额24,209.98 万元,比期初上升了22.74%;在建工程2,849.74 万元,比期初上升了72.63%;预收款项

    2,566.70 万元,比期初上升了40.18%;应付职工薪酬874.98 万元,比期初下降了27.49%;其他应付款3,475.31 万元, 比期

    初上升了20.04%。造成上述变动的原因如下:

    1、存货上升的原因主要是公司为应对坯布价格的持续上涨,扩大采购量;

    2、在建工程上升的原因是公司募投项目常熟和龙华生产基地建设持续投入;

    3、预收账款上升的原因是公司加盟商订货增加,品牌影响力不断增强;

    4、应付职工薪酬下降的原因是公司在本期发放了上年度的年度奖金;

    5、其他应付款上升的原因是公司应付媒体的广告费增加。

    三、现金流量表项目

    本报告期经营活动产生的现金流量净额789.23 万元,比上期减少了7.09%,比净利润少2,841.30 万元;投资活动产生的现

    金流量净额-2,107.39 万元,比上期多流出了5,466.43%;筹资活动产生的现金流量净额-332.81 万元,比上期少流出了88.33%。

    造成上述变动的原因:深圳市富安娜家居用品股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    3

    1、经营活动现金流量异常的原因是公司扩大坯布采购量,存货比期初增加了4,486.14 万元;

    2、投资活动现金流量大量流出的原因是公司及时支付了常熟和龙华生产基地建设募投项目的工程款;

    3、筹资活动现金流量与上期相比流出减少的原因是上期归还了2,800 万的银行借款。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    1.报告期内,公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;

    2.报告期内,公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况;

    3.立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了2009 年度标准无保留的审计意见。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况

    股改承诺 无 无 无

    股份限售承诺 发行前股东

    1、控股股东林国芳、陈

    国红夫妇分别承诺:自

    公司股票上市之日起36

    个月内,不转让或者委

    托他人管理其持有的本

    公司股份,也不由本公

    司回购其持有的股份。

    承诺期限届满后,其在

    本公司任职期间每年转

    让的股份不超过其所持

    有公司股份总数的百分

    之二十五,且离职后半

    年内,不转让其所持有

    的公司股份。

    2、担任公司董事、监事、

    高级管理人员的股东梅

    连清、明春、龙英妮、

    台建树、韦银瑞、胡振

    超承诺:自公司股票上

    市交易之日起36 个月

    内,不转让或者委托他

    人管理其持有的本公司

    股份。承诺期限届满后,

    其在本公司任职期间每

    年转让的股份不超过其

    所持有公司股份总数的

    百分之二十五,且离职

    后半年内,不转让其所

    持有的公司股份。

    3、其他股东承诺:自公

    司股票上市之日起36 个

    月内不转让或者委托他

    人管理其所持有的本公

    司股份。

    报告期内,上述股东均严格遵守承诺,未发

    生违约情况。

    收购报告书或权益变动报告书中所作承

    诺

    无 无 无

    重大资产重组时所作承诺 无 无 无

    发行时所作承诺 无 无 无深圳市富安娜家居用品股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    4

    其他承诺(含追加承诺) 实际控制人林国

    芳、陈国红夫妇

    1、“截止本承诺函出具

    之日,本人及本人所控

    制的企业并未以任何方

    式直接或间接从事与贵

    公司相竞争的业务,并

    未拥有从事与贵公司可

    能产生同业竞争企业的

    任何股份、股权或在任

    何竞争企业有任何权

    益;将来不会以任何方

    式直接或间接从事与贵

    公司相竞争的业务,不

    会直接或间接投资、收

    购竞争企业,也不会以

    任何方式为竞争企业提

    供任何业务上的帮助。”

    2、若应有权部门的要求

    或决定,发行人需为职

    工补缴住房公积金、或

    发行人因未为职工缴纳

    住房公积金而承担任何

    罚款或损失,其愿在毋

    须发行人支付对价的情

    况下承担所有相关的金

    钱赔付责任。

    3、2003 年7 月,经深圳

    市对外贸易经济合作局

    深外经贸资复

    [2003]2590 号文批准,

    富安娜有限公司由外商

    投资企业变更为内资企

    业。截止变更之日,公

    司实际经营期不满10

    年,根据外商投资企业

    有关税收优惠政策的规

    定,公司应退还作为外

    商投资企业期间曾享受

    的所得税减免优惠,共

    计17.09 万元。虽然公司

    在深圳市工商行政管理

    局和主管税务机关办理

    了相关变更手续,相关

    机构未提出退还已享受

    税收优惠的要求,但追

    缴上述税收优惠的风险

    仍存在。为保证公司资

    产的完整性和合法性,

    公司控股股东林国芳、

    陈国红夫妇向公司承诺

    由其个人承担所有应补

    缴减免的企业所得税的

    义务。

    报告期内,上述股东均严格遵守承诺,未发

    生违约情况。

    3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计

    单位:元深圳市富安娜家居用品股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    5

    2010 年1-6 月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%

    绩 预计2010 年1-6 月的经营业绩将比上年同期增长30%-50%

    2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润: 33,707,170.62

    业绩变动的原因说明

    主营业务收入的增长和销售毛利率的回升。

    3.5 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    §4 附录

    4.1 资产负债表

    编制单位:深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位:元

    期末余额 年初余额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    流动资产:

    货币资金 836,933,325.64 656,043,641.63 853,443,052.58 849,961,360.18

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据

    应收账款 23,793,081.93 93,363,621.99 21,888,267.12 97,158,537.21

    预付款项 11,744,920.87 17,684,620.94 12,420,721.68 15,093,584.79

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 9,006,173.97 2,921,077.43 7,657,919.63 2,504,645.97

    买入返售金融资产

    存货 242,099,788.90 179,478,113.74 197,238,388.81 140,341,992.78

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产 1,059,581.46 566,858.41

    流动资产合计 1,124,636,872.77 949,491,075.73 1,093,215,208.23 1,105,060,120.93

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 212,963,603.38 38,963,603.38

    投资性房地产

    固定资产 97,590,101.46 73,710,953.97 94,362,953.32 70,500,803.92深圳市富安娜家居用品股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    6

    在建工程 28,497,359.23 21,941,231.27 16,508,136.62 14,171,051.27

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 49,454,220.52 42,707,991.68 49,728,694.51 42,944,819.73

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用 2,003,328.47 1,917,593.69 2,279,042.92 2,184,439.03

    递延所得税资产 10,140,689.90 502,915.38 10,878,593.96 502,915.38

    其他非流动资产

    非流动资产合计 187,685,699.58 353,744,289.37 173,757,421.33 169,267,632.71

    资产总计 1,312,322,572.35 1,303,235,365.10 1,266,972,629.56 1,274,327,753.64

    流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 80,308,195.38 80,308,195.38 77,691,820.53 77,691,820.53

    应付账款 67,836,021.02 68,492,739.99 73,253,954.89 75,301,228.57

    预收款项 25,666,999.17 37,991,716.39 18,310,188.55 30,016,343.67

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 8,749,809.96 5,755,629.58 12,067,371.98 9,138,754.27

    应交税费 16,434,913.37 10,406,859.85 14,429,306.39 8,274,728.38

    应付利息

    应付股利

    其他应付款 34,753,120.02 33,252,004.45 28,951,753.95 27,885,567.76

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    流动负债合计 233,749,058.92 236,207,145.64 224,704,396.29 228,308,443.18

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债深圳市富安娜家居用品股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    7

    其他非流动负债

    非流动负债合计

    负债合计 233,749,058.92 236,207,145.64 224,704,396.29 228,308,443.18

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 103,000,000.00 103,000,000.00 103,000,000.00 103,000,000.00

    资本公积 732,207,399.63 732,277,973.24 732,207,399.63 732,277,973.24

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积 23,593,870.16 23,593,870.16 23,593,870.16 23,593,870.16

    一般风险准备

    未分配利润 219,772,243.64 208,156,376.06 183,466,963.48 187,147,467.06

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计1,078,573,513.43 1,067,028,219.46 1,042,268,233.27 1,046,019,310.46

    少数股东权益

    所有者权益合计 1,078,573,513.43 1,067,028,219.46 1,042,268,233.27 1,046,019,310.46

    负债和所有者权益总计 1,312,322,572.35 1,303,235,365.10 1,266,972,629.56 1,274,327,753.64

    4.2 利润表

    编制单位:深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2010 年1-3 月 单位:元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、营业总收入 253,170,727.09 216,235,279.55 181,748,831.08 152,434,252.02

    其中:营业收入 253,170,727.09 216,235,279.55 181,748,831.08 152,434,252.02

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 206,862,531.61 189,232,885.55 150,709,226.51 125,910,686.94

    其中:营业成本 135,032,498.55 142,204,376.51 103,831,102.13 101,133,923.32

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净

    额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 1,056,150.07 328,098.49 922,576.46 521,685.16

    销售费用 57,242,289.61 33,739,802.03 39,204,501.54 16,949,486.73

    管理费用 13,448,068.67 13,370,961.94 7,138,177.90 6,704,005.56

    财务费用 -172,378.34 -548,882.97 912,582.73 578,268.44

    资产减值损失 255,903.05 138,529.55 -1,299,714.25 23,317.73

    加:公允价值变动收益(损失

    以“-”号填列)深圳市富安娜家居用品股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    8

    投资收益(损失以“-”号

    填列)

    其中:对联营企业和合

    营企业的投资收益

    汇兑收益(损失以“-”号填

    列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填

    列)

    46,308,195.48 27,002,394.00 31,039,604.57 26,523,565.08

    加:营业外收入 210,059.76 139,354.72 732,115.94 724,925.13

    减:营业外支出 208,272.58 207,250.00 242,258.27 161,582.38

    其中:非流动资产处置损失

    四、利润总额(亏损总额以“-”

    号填列)

    46,309,982.66 26,934,498.72 31,529,462.24 27,086,907.83

    减:所得税费用 10,004,702.50 5,925,589.72 6,775,986.66 5,417,381.56

    五、净利润(净亏损以“-”号填

    列)

    36,305,280.16 21,008,909.00 24,753,475.58 21,669,526.27

    归属于母公司所有者的净

    利润

    36,305,280.16 21,008,909.00 24,753,475.58 21,669,526.27

    少数股东损益

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.35 0.20 0.32 0.28

    (二)稀释每股收益 0.35 0.20 0.32 0.28

    七、其他综合收益

    八、综合收益总额 36,305,280.16 21,008,909.00 24,753,475.58 21,669,526.27

    归属于母公司所有者的综

    合收益总额

    36,305,280.16 21,008,909.00 24,753,475.58 21,669,526.27

    归属于少数股东的综合收

    益总额

    4.3 现金流量表

    编制单位:深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2010 年1-3 月 单位:元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的

    现金

    286,967,808.22 252,226,414.80 208,046,366.21 173,036,032.61

    客户存款和同业存放款项

    净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金

    净增加额

    收到原保险合同保费取得

    的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加

    额深圳市富安娜家居用品股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    9

    处置交易性金融资产净增

    加额

    收取利息、手续费及佣金的

    现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关

    的现金

    5,214,756.01 1,645,552.11 3,328,704.08 379,326.72

    经营活动现金流入小计292,182,564.23 253,871,966.91 211,375,070.29 173,415,359.33

    购买商品、接受劳务支付的

    现金

    186,354,497.96 192,552,404.49 130,872,930.18 125,517,364.28

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项

    净增加额

    支付原保险合同赔付款项

    的现金

    支付利息、手续费及佣金的

    现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支

    付的现金

    33,193,346.04 22,741,256.86 27,411,414.79 17,560,393.43

    支付的各项税费 25,735,259.89 14,064,999.37 17,529,374.06 12,388,011.90

    支付其他与经营活动有关

    的现金

    39,007,175.82 21,714,832.98 27,067,235.69 13,523,496.59

    经营活动现金流出小计284,290,279.71 251,073,493.70 202,880,954.72 168,989,266.20

    经营活动产生的现金

    流量净额

    7,892,284.52 2,798,473.21 8,494,115.57 4,426,093.13

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和

    其他长期资产收回的现金净额

    123,500.00 123,500.00

    处置子公司及其他营业单

    位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关

    的现金

    投资活动现金流入小计123,500.00 123,500.00

    购建固定资产、无形资产和

    其他长期资产支付的现金

    21,197,415.70 19,511,596.00 378,589.75 149,146.95

    投资支付的现金 174,000,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单

    位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关

    的现金

    投资活动现金流出小计21,197,415.70 193,511,596.00 378,589.75 149,146.95深圳市富安娜家居用品股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    10

    投资活动产生的现金

    流量净额

    -21,073,915.70 -193,388,096.00 -378,589.75 -149,146.95

    三、筹资活动产生的现金流

    量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东

    投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关

    的现金

    筹资活动现金流入小计

    偿还债务支付的现金 28,000,000.00 23,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息

    支付的现金

    527,614.18 476,291.25

    其中:子公司支付给少数股

    东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关

    的现金

    3,328,095.76 3,328,095.76

    筹资活动现金流出小计3,328,095.76 3,328,095.76 28,527,614.18 23,476,291.25

    筹资活动产生的现金

    流量净额

    -3,328,095.76 -3,328,095.76 -28,527,614.18 -23,476,291.25

    四、汇率变动对现金及现金等价

    物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额-16,509,726.94 -193,917,718.55 -20,412,088.36 -19,199,345.07

    加:期初现金及现金等价物

    余额

    853,443,052.58 849,961,360.18 78,477,223.81 73,412,253.29

    六、期末现金及现金等价物余额836,933,325.64 656,043,641.63 58,065,135.45 54,212,908.22

    4.4 审计报告

    审计意见: 未经审计

    公司法人代表签字:林国芳

    深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会

    二〇一〇年四月二十八日