深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2011-029 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人林国芳、主管会计工作负责人梅连清及会计机构负责人(会计主管人员)余应梓声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 1,422,496,402.54 1,450,754,228.84 -1.95% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,177,796,114.91 1,118,526,039.38 5.30% 股本(股) 133,900,000.00 133,900,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 8.80 8.35 5.39% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 332,888,930.77 253,170,727.09 31.49% 归属于上市公司股东的净利润(元) 59,270,075.53 36,305,280.16 63.25% 经营活动产生的现金流量净额(元) 61,700,397.14 7,892,284.52 681.78% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.46 0.06 666.67% 基本每股收益(元/股) 0.44 0.27 62.96% 稀释每股收益(元/股) 0.44 0.27 62.96% 加权平均净资产收益率(%) 5.16% 3.42% 1.74% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 5.15% 3.42% 1.73% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 161,926.01 所得税影响额 -38,862.24 合计 123,063.77 - 1 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 6,952 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 1,800,000 人民币普通股 国海证券有限责任公司 1,649,769 人民币普通股 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投 1,299,889 人民币普通股 资基金 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券 1,200,000 人民币普通股 投资基金 全国社保基金一零九组合 1,000,000 人民币普通股 西部证券股份有限公司 995,869 人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分 882,158 人民币普通股 红-018L-FH001 深 中国银行-易方达中小盘股票型证券投资基 849,529 人民币普通股 金 中国农业银行-易方达消费行业股票型证券 782,293 人民币普通股 投资基金 中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金 781,768 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1、应收账款期末比年初增加了 1,699.53 万元,增幅为 76.75%,主要原因一是报告期末对加盟客户的授信因促销活动较多而 增加;二是由于商场专柜销售增长导致的未结货款有所增加。 2、其他流动资产期末比年初减少了 555.24 万元,降幅为 74.11%,主要原因为前期待认证抵扣的增值税进项税额本期已认证 抵扣。 3、在建工程期末比年初数增加了 2,062.89 万元,增幅为 69.86%,主要原因为募投项目的正常开展所增加的工程投入。 4、长期待摊费用期末比年初数下降了 32.66 万元,降幅为 31.95%,主要原因为根据公司的会计政策正常摊销待摊费用。 5、短期借款期末为零,而年初为 3,000.00 万元,主要原因为本期流动资金较充裕,公司提前归还了前期的流动资金银行借款。 6、应付票据期末比年初下降了 3,375.23 万元,降幅为 59.91%,主要原因为报告期采购原材料相对前期有所减少。 7、应付账款期末比年初下降了 2,984.82 万元,降幅为 29.94%,主要原因为报告期采购原材料相对前期有所减少。 8、应交税费期末比年初增加了 1,659.83 万元,降幅为 64.54%,主要原因为报告期营业收入的增加导致应交增值税和应交所 得税的增加。 二、利润表项目 1、本期实现的营业收入比上年同期增加了 7,971.82 万元,增幅为 31.49%,主要原因一是销售网络(经营网点)进一步扩大; 二是国内需求逐渐增大,行业发展前景广阔;三是品牌的知名度、美誉度不断提升。 2、本期发生的营业税金及附加比上年同期上升了 255.94 万元,升幅为 242.33%,主要原因为本期实际缴纳的增值税与上年同 期相比大幅上升导致应交的城建税和教育费附加增加; 3、本期发生的销售费用比上年同期上升了 1,726.21 万元,升幅为 30.16%,主要原因一是营业收入的增长带动变动费用的上 升;二是公司为了提高产品的知名度和美誉度,扩大了广告的投放力度;三是职工薪酬成本的增加。 4、本期发生的利息收入比上年同期增加了 117.75 万元,增幅为 683.10%,主要原因为公司 IPO 超募资金银行存款利息增加。 5、本期发生的资产减值损失比上年同期增加了 50.36 万元,增幅为 196.81%,主要原因为公司报告期末按会计政策计提的应 收款项减值准备增加。 2 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 6、本期实现的营业利润比上年同期增长了 3,086.41 万元,增幅为 66.65%,主要受益于营业收入的增长和毛利率的提升。 7、本期发生的所得税费用比上年同期上升了 805.95 万元,升幅为 80.56%,主要原因为本期应纳税所得额的增长和所得税税 率的调整(深圳经济特区的所得税率由上年度的 22%过度到本年度的 24%)。 三、现金流量表项目 1、本期经营活动产生的现金净流入比上年同期增加了 5,380.81 万元,增幅为 681.78%,主要原因一是本期营业收入的增长带 来现金流入的增加;二是本期采购材料的付款比上年同期有所下降。 2、本期投资活动产生的现金净流出比上年同期增加了 1,071.76 万元,增幅为 50.86%,主要原因为支付募投项目的工程款增 加。 3、本期筹资活动产生的现金净流出比上年同期增加了 2,824.22 万元,增幅为 848.60%,主要原因为本期归还了前期的短期银 行借款。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、2011 年 3 月 24 日,公司与湖南卫视节目公司签署广告投放合同,合同约定公司在湖南卫视投放电视广告,有效期至 2011 年 12 月 31 日。 报告期内,上述各项合同得到了正常的履行。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 1、控股股东林国芳、陈 发行前股东/实际 国红夫妇分别承诺:自 报告期内,上述股东均严格遵守承诺,未发 其他承诺(含追加承诺) 控制人林国芳、 公司股票上市之日起 36 生违约情况。 陈国红夫妇 个月内,不转让或者委 托他人管理其持有的本 3 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 公司股份,也不由本公 司回购其持有的股份。 承诺期限届满后,其在 本公司任职期间每年转 让的股份不超过其所持 有公司股份总数的百分 之二十五,且离职后半 年内,不转让其所持有 的公司股份。 2、担任公司董事、监事、 高级管理人员的股东梅 连清、明春、龙英妮、 台建树、韦银瑞、胡振 超承诺:自公司股票上 市交易之日起 36 个月 内,不转让或者委托他 人管理其持有的本公司 股份。承诺期限届满后, 其在本公司任职期间每 年转让的股份不超过其 所持有公司股份总数的 百分之二十五,且离职 后半年内,不转让其所 持有的公司股份。 3、其他股东承诺:自公 司股票上市之日起 36 个 月内不转让或者委托他 人管理其所持有的本公 司股份。 4、“截止本承诺函出具 之日,本人及本人所控 制的企业并未以任何方 式直接或间接从事与贵 公司相竞争的业务,并 未拥有从事与贵公司可 能产生同业竞争企业的 任何股份、股权或在任 何竞争企业有任何权 益;将来不会以任何方 式直接或间接从事与贵 公司相竞争的业务,不 会直接或间接投资、收 购竞争企业,也不会以 任何方式为竞争企业提 供任何业务上的帮助。” 5、、若应有权部门的要 求或决定,发行人需为 职 工补缴住房公积金、或 发行人因未为职工缴纳 住房公积金而承担任何 罚款或损失,其愿在毋 须发行人支付对价的情 况下承担所有相关的金 钱赔付责任。 6、2003 年 7 月,经深圳 市对外贸易经济合作局 深外经贸资复 4 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 [2003]2590 号文批准, 富安娜有限公司由外商 投资企业变更为内资企 业。截止变更之日,公 司实际经营期不满 10 年,根据外商投资企业 有关税收优惠政策的规 定,公司应退还作为外 商投资企业期间曾享受 的所得税减免优惠,共 计 17.09 万元。虽然公司 在深圳市工商行政管理 局和主管税务机关办理 了相关变更手续,相关 机构未提出退还已享受 税收优惠的要求,但追 缴上述税收优惠的风险 仍存在。为保证公司资 产的完整性和合法性, 公司控股股东林国芳、 陈国红夫妇向公司承诺 由其个人承担所有应补 缴减免的企业所得税的 义务。 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 30.00% ~~ 50.00% 幅度的预计范围 为: 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 47,786,010.38 业绩变动的主要原因一是销售网络(经营网点)进一步扩大;二是国内需求逐渐增大,行业发 业绩变动的原因说明 展前景广阔;三是品牌的知名度、美誉度不断提升。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司法人代表签字:林国芳 深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会 二〇一一年四月二十七日 5