深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
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深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林国芳、主管会计工作负责人林国芳及会计机构负责人(会计主
管人员)万荣蓉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 431,129,453.88 462,472,843.77 -6.78%
归属于上市公司股东的净利润（元） 88,508,820.56 101,014,737.16 -12.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
81,827,696.62 97,090,908.23 -15.72%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 42,734,952.86 -8,499,977.69 602.77%
基本每股收益（元/股） 0.11 0.12 -8.33%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.12 -8.33%
加权平均净资产收益率 3.86% 4.54% -0.68%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,935,014,665.44 2,927,825,297.47 0.25%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,373,480,275.84 2,288,181,417.85 3.73%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -15,485.44
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
925,955.76
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
7,503,150.68 主要为理财产品收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 494,544.25
减：所得税影响额 2,227,041.31
合计 6,681,123.94 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 57,381 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
林国芳 境内自然人 38.30% 319,396,710 239,547,532 冻结 51,637,674
陈国红 境内自然人 17.78% 148,255,964 111,191,973
深圳市富安娜家
居用品股份有限
其他 2.14% 17,869,151
公司－第 1 期员
工持股计划
中国人寿保险股
份有限公司－分
其他 0.79% 6,612,605
红－个人分红
-005L-FH002 深
兴业银行股份有
限公司－中银宏
观策略灵活配置 其他 0.53% 4,386,169
混合型证券投资
基金
中意人寿保险有
限公司－传统保
其他 0.50% 4,166,239
险产品－股票账
户
中国农业银行股
份有限公司－易
方达瑞惠灵活配 其他 0.47% 3,931,208
置混合型发起式
证券投资基金
中国太平洋人寿
保险股份有限公 其他 0.36% 3,038,125
司－分红-个人
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分红
中国工商银行股
份有限公司－九
泰天富改革新动 其他 0.30% 2,499,900
力灵活配置混合
型证券投资基金
交通银行－华安
创新证券投资基 其他 0.30% 2,482,004
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
林国芳 79,849,178 人民币普通股 79,849,178
陈国红 37,063,991 人民币普通股 37,063,991
深圳市富安娜家居用品股份有限
17,869,151 人民币普通股 17,869,151
公司－第 1 期员工持股计划
中国人寿保险股份有限公司－分
6,612,605 人民币普通股 6,612,605
红－个人分红-005L-FH002 深
兴业银行股份有限公司－中银宏
观策略灵活配置混合型证券投资 4,386,169 人民币普通股 4,386,169
基金
中意人寿保险有限公司－传统保
4,166,239 人民币普通股 4,166,239
险产品－股票账户
中国农业银行股份有限公司－易
方达瑞惠灵活配置混合型发起式 3,931,208 人民币普通股 3,931,208
证券投资基金
中国太平洋人寿保险股份有限公
3,038,125 人民币普通股 3,038,125
司－分红-个人分红
中国工商银行股份有限公司－九
泰天富改革新动力灵活配置混合 2,499,900 人民币普通股 2,499,900
型证券投资基金
交通银行－华安创新证券投资基
2,482,004 人民币普通股 2,482,004
金
林国芳、陈国红夫妇合计持有本公司 56.08%的股权，系本公司控股股东和实际控制人，
上述股东关联关系或一致行动的
为一致行动人，除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未
说明
知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
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□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表
1、应收账款比期初减少39.13%，主要为本期收到授信客户货款。
2、应收利息比期初增加945.59%，主要为理财产品收益计提增加。
3、其他流动资产比期初增加107.17%，主要为理财产品增加。
4、预收款项比期初增加74.34%，主要为收到加盟商购货款。
5、应交税费比期初减少43.85%，主要为应交企业所得税减少。
6、资本公积比期初减少90.37%、库存股比期初减少87.32%、盈余公积比期初减少100%，主要系回购社会
公众股注销处理。
二、利润表
1、财务费用比上期增长48.58%，主要为本期存款利息收入减少。
2、资产减值损失比上期下降277.79%，主要为本期收到授信客户货款转回坏账准备。
3、投资收益比上期增长56.49%，主要系理财产品收益增加。
4、营业外收入比上期增长152.94%，主要为政府补助增加。
5、营业外支出比上期下降55.23%，主要为上期固定资产处置损失高于本年。
三、现金流量表
1、经营活动产生现金净流入同比增加602.77%，主要为本期销售回款高于上期且采购支出小于上期。
2、投资活动产生的现金净流出同比增加418.67%，主要系本期理财产品本金增加。
3、筹资活动产生现金流量净额同比下降180.91%，主要系上期收到员工限制性股票预留授予款，本期股利
支出高于上期。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
深圳市富安娜家居用品股份有限公司与余松恩、周西川等26名首发前自然人股东（以下简称“存在纠纷
人员”）就承诺函违约合同纠纷一案于2012年12月26日向深圳市南山区人民法院(以下简称“南山区法院”)提
起了诉讼，南山区法院于当日受理了此案（详见公司2013年03月09日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
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《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于公司与部分原始股东违约金纠纷情况的说明》
的相关内容）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司于 2012 年 12 月 26 日向深圳市南山
区人民法院对余松恩、周西川等 26 名首
2015-111《关于公司与部分原始股东诉讼
发前自然人股东（均曾为公司员工）就
2015 年 12 月 04 日 进展的公告》巨潮资讯网
违约金纠纷一事提起诉讼，要求判令各
（www.cninfo.com.cn）
被告分别赔偿违约金 90 多万-1000 多万
数额不等，合计金额 8,121.67 万元。
公司于 2014 年 7 月向深圳市南山区人民
法院对湖南梦洁家纺股份有限公司就
2014 年 4 月至 5 月期间，梦洁家纺在
其官方微博等平台上连续发表信息，侵
2014-049，《关于诉讼事项的公告》，巨潮
犯了本公司名誉权一事提起诉讼，要求 2014 年 07 月 14 日
资讯网（www.cninfo.com.cn）
判令（1）被告立即停止侵犯名誉权的行
为；（2）赔偿经济损失人民币 200 万元；
（3）在全国发行的报纸主要版面上连续
一个月刊登声明，赔礼道歉。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
关于同业竞
争的承诺:公
司控股股东
林国芳、陈国
控股股东林 红夫妇承诺
2009 年 12 月 得到严格的
首次公开发行或再融资时所作承诺 国芳、陈国红 如下：“截止本 无期限
29 日 履行
夫妇 承诺函出具
之日，本人及
本人所控制
的企业并未
以任何方式
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直接或间接
从事与贵公
司相竞争的
业务，并未拥
有从事与贵
公司可能产
生同业竞争
企业的任何
股份、股权或
在任何竞争
企业有任何
权益；将来不
会以任何方
式直接或间
接从事与贵
公司相竞争
的业务，不会
直接或间接
投资、收购竞
争企业，也不
会以任何方
式为竞争企
业提供任何
业务上的帮
助。
若应有权部
门的要求或
决定，发行人
需为职工补
缴住房公积
金、或发行人
因未为职工
缴纳住房公
控股股东林 积金而承担
2009 年 12 月 得到严格的
国芳、陈国红 任何罚款或 无期限
29 日 履行
夫妇 损失，其愿在
毋需发行人
支付对价的
情况下承担
所有相关的
金钱赔付责
任。3.2003 年
7 月，经深圳
市对外贸易
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经济合作局
深外经贸资
复【2003】
2590 号文批
准，富安娜有
限公司由外
商投资企业
变更为内资
企业。截止变
更之日，公司
实际经营期
不满 10 年，
根据外商投
资企业有关
税收优惠政
策的规定，公
司应退还作
为外商投资
企业期间曾
享受的所得
税减免优惠，
共计 17.09 万
元。虽然公司
在深圳市工
商行政管理
局和主管税
务机关办理
了相关变更
手续，相关机
构未提出退
还已享受税
收优惠的要
求，但追缴上
述税收优惠
的风险仍存
在。为保证公
司资产的完
整性和合法
性，公司控股
股东林国芳、
陈国红夫妇
向公司承诺
由其个人承
担所有应补
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缴减免的企
业所得税的
义务。
股权激励承诺
公司控股股
东林国芳先
生为满足个
人投资需求
并培育新的
产业增长点,
拟自 2013 年
12 月 26 日起
在未来六个
月内通过大
宗交易系统
或协议转让
方式减持所
持公司部分
股票，预计减
持数量合计
控股股东林 2014 年 05 月 2015 年 5 月
不超出公司 已履行完成
国芳先生 19 日 18 日
总股本的
7%。2014 年 5
其他对公司中小股东所作承诺 月，林国芳先
生拟采用其
他方式解决
新的产业增
长点的培育
方式及资金
需求问题，决
定提前终止
减持计划，并
承诺自公告
披露日起 12
个月内不减
持本公司股
份。
控股股东林 基于对资本
国芳先生及 市场形势的
其一致行动 认识及对公 2015 年 07 月 2015 年 7 月
已履行完成
人陈国红女 司未来发展 08 日 23 日
士、董事何雪 前景的信心，
晴女士、高级 并看好国内
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管理人员台 资本市场长
建树先生 期投资的价
值，公司控股
股东林国芳
先生及其一
致行动人陈
国红女士、董
事何雪晴女
士、高级管理
人员台建树
先生计划自
公司股票复
牌后五个交
易日内，以自
有资金通过
证券公司、基
金公司定向
资产管理等
合法方式增
持公司股份
金额合计不
低于
23,284.27 万
元。
本公司控股
股东、董事、
监事和高级
管理人员一
致承诺：自即
控股股东、董
日起六个月 2015 年 07 月 2016 年 1 月 8
事、监事和高 已履行完成
内（自 2015 09 日 日
级管理人员
年 07 月 09 日
至 2016 年 01
月 08 日）不
减持所持公
司股份。
控股股东林
控股股东林
国芳先生及
国芳先生及
其一致行动
其一致行动
人陈国红女 2015 年 07 月 2016 年 1 月
人陈国红女 已履行完成
士、董事何雪 24 日 23 日
士、董事何雪
晴女士、高级
晴女士、高级
管理人员台
管理人员台
建树先生，在
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建树先生 增持期间及
增持完成后
六个月内不
转让所持有
的本公司股
份。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-10.00% 至 10.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
16,462.24 至 20,120.52
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
18,291.38
元）
1、行业增速放缓，销售结构变化。2、家居新业务打开新的增长空间同时
业绩变动的原因说明
将有较大的投入。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 02 月 25 日 实地调研 机构 了解公司新业务和新需求
2016 年 03 月 16 日 电话沟通 个人 了解公司运营情况
2016 年 03 月 29 日 电话沟通 个人 了解公司的新业务情况的进展
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 562,010,036.56 747,939,234.27
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 118,158,745.17 194,109,947.72
预付款项 27,629,533.19 27,627,110.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,863,150.68 847,671.23
应收股利
其他应收款 32,163,917.69 31,044,940.19
买入返售金融资产
存货 565,796,092.24 533,652,847.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 435,415,211.83 210,177,771.93
流动资产合计 1,750,036,687.36 1,745,399,523.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 224,500,000.00 224,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 488,197,977.82 495,341,526.29
在建工程 238,743,564.04 224,244,704.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,318,116.48 69,741,702.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,738,291.16 12,627,069.36
递延所得税资产 56,443,614.51 55,171,490.51
其他非流动资产 96,036,414.07 100,799,280.45
非流动资产合计 1,184,977,978.08 1,182,425,773.76
资产总计 2,935,014,665.44 2,927,825,297.47
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 103,410,657.12 97,681,698.90
应付账款 179,715,811.97 217,127,911.93
预收款项 25,289,700.28 14,506,204.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 50,860,884.09 56,642,381.54
应交税费 60,660,858.28 108,028,128.77
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应付利息
应付股利 22,594,027.17 29,557,224.53
其他应付款 89,307,545.38 85,979,468.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,342,146.16 1,508,081.00
流动负债合计 533,181,630.45 611,031,099.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 28,352,759.15 28,612,780.07
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 28,352,759.15 28,612,780.07
负债合计 561,534,389.60 639,643,879.62
所有者权益：
股本 834,024,789.00 860,406,505.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 13,628,889.43 141,476,589.36
减：库存股 43,088,535.76 339,878,236.67
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 132,198,985.88
一般风险准备
未分配利润 1,568,915,133.17 1,493,977,574.28
归属于母公司所有者权益合计 2,373,480,275.84 2,288,181,417.85
少数股东权益
所有者权益合计 2,373,480,275.84 2,288,181,417.85
负债和所有者权益总计 2,935,014,665.44 2,927,825,297.47
法定代表人：林国芳 主管会计工作负责人：林国芳 会计机构负责人：万荣蓉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 514,023,076.90 634,933,079.27
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 211,941,709.73 257,401,238.85
预付款项 151,533,811.06 154,715,844.48
应收利息 8,863,150.68 847,671.23
应收股利
其他应收款 2,725,223.94 2,858,437.76
存货 232,941,379.99 202,741,919.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 429,603,593.04 201,844,879.82
流动资产合计 1,551,631,945.34 1,455,343,071.22
非流动资产：
可供出售金融资产 224,500,000.00 224,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 392,463,603.38 392,463,603.38
投资性房地产
18
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固定资产 145,974,664.91 150,123,526.29
在建工程 233,532,173.94 220,421,384.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,836,268.40 39,082,891.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,403,721.75 9,968,016.96
递延所得税资产 17,139,745.50 17,773,546.34
其他非流动资产 95,995,414.07 99,311,280.45
非流动资产合计 1,157,845,591.95 1,153,644,249.87
资产总计 2,709,477,537.29 2,608,987,321.09
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 103,410,657.12 97,681,698.90
应付账款 560,495,921.55 420,073,138.93
预收款项 147,086,492.07 191,936,024.18
应付职工薪酬 35,341,322.71 40,493,979.76
应交税费 25,815,499.03 59,685,756.71
应付利息
应付股利 22,594,027.17 29,557,224.53
其他应付款 73,144,984.00 72,539,098.33
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 497,804.50 663,739.34
流动负债合计 968,386,708.15 912,630,660.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,076,666.67 6,076,666.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,076,666.67 6,076,666.67
负债合计 974,463,374.82 918,707,327.35
所有者权益：
股本 834,024,789.00 860,406,505.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 13,699,463.04 141,547,162.97
减：库存股 43,088,535.76 339,878,236.67
其他综合收益
专项储备
盈余公积 132,198,985.88
未分配利润 930,378,446.19 896,005,576.56
所有者权益合计 1,735,014,162.47 1,690,279,993.74
负债和所有者权益总计 2,709,477,537.29 2,608,987,321.09
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 431,129,453.88 462,472,843.77
其中：营业收入 431,129,453.88 462,472,843.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 326,464,845.14 337,515,343.88
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其中：营业成本 211,828,510.17 225,173,357.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,118,994.37 4,155,859.83
销售费用 97,758,947.70 96,178,218.68
管理费用 17,943,622.51 16,334,024.81
财务费用 -2,888,495.47 -5,617,944.52
资产减值损失 -2,296,734.14 1,291,828.02
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
7,503,150.68 4,794,794.44
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 112,167,759.42 129,752,294.33
加：营业外收入 1,469,477.36 580,961.70
其中：非流动资产处置利得 9,208.15
减：营业外支出 64,462.79 143,984.23
其中：非流动资产处置损失 24,693.59 133,092.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 113,572,773.99 130,189,271.80
减：所得税费用 25,063,953.43 29,174,534.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 88,508,820.56 101,014,737.16
归属于母公司所有者的净利润 88,508,820.56 101,014,737.16
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
21
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 88,508,820.56 101,014,737.16
归属于母公司所有者的综合收益
88,508,820.56 101,014,737.16
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.12
（二）稀释每股收益 0.11 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：林国芳 主管会计工作负责人：林国芳 会计机构负责人：万荣蓉
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 332,455,210.87 376,613,552.18
减：营业成本 247,679,014.23 266,768,684.83
营业税金及附加 1,486,908.09 1,245,245.17
22
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销售费用 16,666,252.84 28,312,478.79
管理费用 17,235,612.83 16,008,298.42
财务费用 -3,268,497.00 -5,680,839.21
资产减值损失 -2,535,203.34 1,132,709.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
7,503,150.68 4,794,794.44
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,694,273.90 73,621,769.62
加：营业外收入 502,271.42 360,845.06
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 9,601.79 121,454.18
其中：非流动资产处置损失 24,847.87 121,454.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
63,186,943.53 73,861,160.50
列）
减：所得税费用 15,242,812.23 18,474,082.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,944,131.30 55,387,077.92
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 47,944,131.30 55,387,077.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 588,396,375.11 526,205,237.23
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,371.11
收到其他与经营活动有关的现
5,044,424.48 14,459,569.99
金
经营活动现金流入小计 593,446,170.70 540,664,807.22
购买商品、接受劳务支付的现金 291,294,649.20 317,178,073.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
24
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
81,808,748.25 73,029,563.42
现金
支付的各项税费 94,585,795.23 83,530,836.33
支付其他与经营活动有关的现
83,022,025.16 75,426,311.83
金
经营活动现金流出小计 550,711,217.84 549,164,784.91
经营活动产生的现金流量净额 42,734,952.86 -8,499,977.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 170,000,000.00
取得投资收益收到的现金 471,780.82 7,815,100.99
处置固定资产、无形资产和其他
180,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 471,780.82 177,995,100.99
购建固定资产、无形资产和其他
16,700,348.21 41,612,090.19
长期资产支付的现金
投资支付的现金 210,000,000.00 170,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
10,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 226,700,348.21 221,612,090.19
投资活动产生的现金流量净额 -226,228,567.39 -43,616,989.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,280,353.83 8,787,470.63
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
25
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
3,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 1,280,353.83 11,787,470.63
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
6,633,226.89 5,171,763.65
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 6,633,226.89 5,171,763.65
筹资活动产生的现金流量净额 -5,352,873.06 6,615,706.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -188,846,487.59 -45,501,259.91
加：期初现金及现金等价物余额 724,051,265.68 938,979,590.43
六、期末现金及现金等价物余额 535,204,778.09 893,478,330.52
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 462,117,797.07 568,857,035.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
3,045,467.11 11,757,065.20
金
经营活动现金流入小计 465,163,264.18 580,614,100.93
购买商品、接受劳务支付的现金 252,305,997.08 502,606,610.53
支付给职工以及为职工支付的
37,301,817.39 35,338,182.13
现金
支付的各项税费 43,771,768.57 34,348,673.30
支付其他与经营活动有关的现
29,191,025.83 23,415,815.93
金
经营活动现金流出小计 362,570,608.87 595,709,281.89
经营活动产生的现金流量净额 102,592,655.31 -15,095,180.96
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 170,000,000.00
取得投资收益收到的现金 471,780.82 7,815,100.99
处置固定资产、无形资产和其他
180,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 471,780.82 177,995,100.99
购建固定资产、无形资产和其他
11,538,855.32 26,250,401.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金 210,000,000.00 170,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
10,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 221,538,855.32 206,250,401.55
投资活动产生的现金流量净额 -221,067,074.50 -28,255,300.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,280,353.83 8,787,470.63
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,280,353.83 8,787,470.63
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
6,633,226.89 5,171,763.65
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 6,633,226.89 5,171,763.65
筹资活动产生的现金流量净额 -5,352,873.06 3,615,706.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -123,827,292.25 -39,734,774.54
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加：期初现金及现金等价物余额 611,045,110.68 846,917,091.49
六、期末现金及现金等价物余额 487,217,818.43 807,182,316.95
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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