富安娜 FUANNA                           深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2023）


证券代码：002327               证券简称：富安娜                公告编号：2023-016


                深圳市富安娜家居用品股份有限公司
         关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

       深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21
日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理
财产品的议案》，同意使用不超过人民币12亿元（含）的闲置自有资金购买低风
险、保障本金安全的理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。并授权公
司管理层具体实施相关事宜，该事项经董事会审议通过后即可实施，授权期限为
自董事会审议通过之日起一年。相关情况公告如下：
       一、理财管理计划基本情况
  （一）资金额度：不超过12亿元人民币，额度内资金可滚动使用。资金额度仅
为公司董事会审批的年度理财使用资金上限，实际使用资金根据公司资金状况具
体确定。
       （二）产品种类：资信状况良好的金融机构发行销售的，保障本金安全的理
财产品，且最长期限不超过3年，包括银行大额存单、结构性存款、券商收益凭
证等。
       （三）购买理财产品限定：
       1、如果理财产品涉及非保本类的理财产品，涉及股票及其衍生产品、涉及
股票的证券投资基金、以股票投资为目的的委托理财产品及其他与股票相关的投
资品种，需要经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议，经公司股东大会
的一般决议项的审议通过后方可执行。
       2、大额存单不得超过 3 年，其余保障本金的理财产品期限不得超过 12 月期
限。
       （四）委托理财的目的
       在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行风险可控的
委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
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     （五）投资方式
     公司通过委托理财所参与的金融理财计划，投资方向主要为我国金融市场上
信用级别较高、流动性较好的金融工具，保证本金安全、风险可控。
     （六）投资授权期限
     本次委托理财授权公司管理层具体实施方案相关事宜，授权期限为董事会通
过之日起一年内有效。
     （七）、委托理财的资金来源
     公司进行委托理财所使用的资金为公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。
     （八）公司与提供理财产品和资产管理计划的金融机构不存在关联关系，本
次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
     （九）本次理财计划事项拟将提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后将
可实施。
     二、投资风险分析及风险控制措施
     1、投资风险
     （1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。
     （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资
的实际收益不可预期。
     （3）相关工作人员的操作和监控风险。
     2、针对投资风险，拟采取如下措施：
     （1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施。公司财务相
关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
     （2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
     （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
     （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
     三、对公司的影响
     1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有
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闲置资金购买风险可控的金融理财产品和资产管理计划，是在确保公司日常运营
和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司
主营业务的正常开展。
     2、通过进行适度的风险可控的金融理财产品投资，可以提高资金使用效率，
获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
     四、履行的必要程序
     1、董事会审议情况
     2022 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，全体董事一致同意以闲置自有
资金进行委托理财，用于投资低风险的、保障本金安全的理财产品，拟投资额度
不超过人民币 12 亿元（含），在该额度的范围内，资金可以滚动使用。
     2、独立董事发表的独立意见
     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市规范运作指引》等相关法律、法规及规章的规定，我们作为公司独
立董事认真审议了公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并对公
司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，基于独立、客观、
公正的立场，发表独立意见如下：
     公司目前自有资金，在保证公司及其全资子公司正常运营、发展所需资金和
资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金，择机投资低风险、保障本金安全的
理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意运用自有闲置资
金投资低风险的、保证本金安全的银行等金融机构理财产品额度 12 亿元。该 12
亿元理财额度可滚动使用，投资期限自股东大会审议通通过之日起一年内有效。
     五、备查文件
     1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
     2、独立董事关于 2022 年年度独立董事对相关事项的独立意见。
     特此公告。


                                       深圳市富安娜家居用品股份有限公司
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                               董    事     会
                               2023年4月22日