上海新朋实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2011-024
上海新朋实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人宋伯康、主管会计工作负责人宋伯康及会计机构负责人(会计主管人员)赵海燕声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 新朋股份
股票代码 002328
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 汪培毅 肖文凤
联系地址 上海市青浦区嘉松中路 518 号 上海市青浦区嘉松中路 518 号
电话 86-21-59798306 86-21-59798306
传真 86-21-59798306 86-21-59798306
电子信箱 peiyi.wang@xinpeng.com xiaowf@xinpeng.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
（％）
总资产（元） 2,479,718,769.52 2,393,820,347.85 3.59%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,088,843,410.77 2,105,459,975.12 -0.79%
股本（股） 300,000,000.00 300,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.96 7.02 -0.85%
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元） 660,392,870.18 613,243,886.21 7.69%
营业利润（元） 53,109,850.23 84,311,451.53 -37.01%
1
上海新朋实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
利润总额（元） 53,911,918.17 84,505,560.48 -36.20%
归属于上市公司股东的净利润（元） 44,433,418.61 71,366,029.19 -37.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
43,610,907.14 50,128,832.99 -13.00%
净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.15 0.24 -37.50%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.24 -37.50%
加权平均净资产收益率 （%） 2.11% 3.48% -1.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
2.07% 2.44% -0.37%
（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 4,903,942.56 49,081,105.60 -90.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.02 0.16 -87.50%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -208,401.88
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
588,384.82
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 422,085.00
所得税影响额 20,443.53
合计 822,511.47 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
199,444,20 198,997,80
一、有限售条件股份 66.48% -446,400 -446,400 66.33%
0 0
1、国家持股
2、国有法人持股
197,850,00 197,850,00
3、其他内资持股 65.95% 65.95%
0 0
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人持 197,850,00 197,850,00
65.95% 65.95%
股 0 0
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4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份 1,594,200 0.53% -446,400 -446,400 1,147,800 0.38%
100,555,80 101,002,20
二、无限售条件股份 33.52% 446,400 446,400 33.67%
0 0
100,555,80 101,002,20
1、人民币普通股 33.52% 446,400 446,400 33.67%
0 0
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
300,000,00 300,000,00
三、股份总数 100.00% 100.00%
0 0
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 20,154
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
宋伯康 境内自然人 32.43% 97,290,000 97,290,000
宋琳 境内自然人 20.11% 60,330,000 60,330,000
郭亚娟 境内自然人 13.41% 40,230,000 40,230,000
姜素青 境内自然人 1.26% 3,766,700
中国建设银行－诺安主题精 境内非国有法
0.89% 2,664,200
选股票型证券投资基金 人
王新潮 境内自然人 0.75% 2,250,000
境内非国有法
江苏宏宝五金股份有限公司 0.67% 2,000,000
人
中国工商银行－诺安中小盘 境内非国有法
0.60% 1,814,442
精选股票型证券投资基金 人
中国工商银行－金鹰主题优 境内非国有法
0.56% 1,682,898
势股票型证券投资基金 人
中国工商银行－诺安股票证 境内非国有法
0.56% 1,677,178
券投资基金 人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
姜素青 3,766,700 人民币普通股
中国建设银行－诺安主题精选股票型证券投
2,664,200 人民币普通股
资基金
王新潮 2,250,000 人民币普通股
江苏宏宝五金股份有限公司 2,000,000 人民币普通股
3
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中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券
1,814,442 人民币普通股
投资基金
中国工商银行－金鹰主题优势股票型证券投
1,682,898 人民币普通股
资基金
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 1,677,178 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证
1,546,442 人民币普通股
券投资基金
东海证券－光大－东风 6 号集合资产管理计划 1,408,000 人民币普通股
朱剑峰 1,376,000 人民币普通股
(1)宋伯康与郭亚娟为夫妻关系，宋琳为宋伯康与郭亚娟之子；股东朱剑峰是股东江苏宏宝五金
上述股东关联关系或一致行 股份有限公司的法人代表，为一致行动人。
动的说明 (2)本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
其中：持有
本期增持股 本期减持股 期末持有股
姓名 职务 年初持股数 期末持股数 限制性股票 变动原因
份数量 份数量 票期权数量
数量
宋伯康 董事长 97,290,000 0 0 97,290,000 97,290,000 0
副董事长兼副总
宋琳 60,330,000 0 0 60,330,000 60,330,000 0
裁
陈伟 董事兼总裁 0 0 0 0 0 0
张永仁 董事兼副总裁 0 0 0 0 0 0
董事、副总裁兼
汪培毅 160,000 0 0 160,000 0 0
董事会秘书
邵海建 董事 0 0 0 0 0 0
张人骥 独立董事 0 0 0 0 0 0
郑韶 独立董事 0 0 0 0 0 0
张新宝 独立董事 0 0 0 0 0 0
王云舟 监事 330,200 0 0 330,200 0 0
顾桂新 监事 0 0 0 0 0 0
二级市场减
赵刚 监事 445,000 0 111,250 333,750 0 0
持
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
4
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主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年同期增减（%）年同期增减（%） 期增减（%）
工业 65,086.43 53,104.84 18.41% 6.81% 15.84% -6.36%
主营业务分产品情况
切割机及工作台 7,310.63 6,779.68 7.26% 6.26% 8.37% -1.81%
通讯机柜及其他板金件 8,751.70 6,890.28 21.27% -20.66% -19.06% -1.56%
通讯机箱、复印机及电动
16,880.94 12,600.17 25.36% 41.71% 46.93% -2.65%
工具冲压件
电动工具用电机 7,326.77 7,135.52 2.61% -8.46% 6.29% -13.51%
散热板 16,996.27 13,150.66 22.63% -8.01% 5.18% -9.70%
汽车零部件 7,820.12 6,548.52 16.26% 68.80% 99.55% -12.90%
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
亚洲 22,428.58 -16.88%
美洲 4,828.50 -23.69%
欧洲 7,647.75 35.14%
出口加工区(苏州、昆山、无锡出口加工区) 9,308.63 32.51%
华北 1,650.92 29.48%
华南 7,054.05 109.45%
华东 12,168.01 18.13%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 138,360.00
本报告期投入募集资金总额 24,834.50
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 59,549.58
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累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 本报告期 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本报告期投 末累计 投资进度 性是否发
定可使用状 实现的效 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 入金额 投入金 (%)(3)＝ 生重大变
态日期 益 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
等离子电视屏散热板
4,010.0 10,809. 2011 年 12 月
及复印机架等冲压件 否 17,510.00 4,360.18 61.73% 0.00 不适用 否
0 29 31 日
生产线技改项目
功能型精密通信机柜 10,990. 12,362. 2011 年 12 月
否 19,990.00 5,635.36 61.85% 0.00 不适用 否
生产线技改项目 00 98 31 日
汽车模具及冲压件生 54,430. 27,700. 2012 年 06 月
否 54,430.00 14,838.96 50.89% 0.00 不适用 否
产线项目 00 09 30 日
69,430. 50,872.
承诺投资项目小计 - 91,930.00 24,834.50 - - 0.00 - -
00 36
超募资金投向
6,100.0 6,100.0 2010 年 12 月
购买厂房资产 否 6,100.00 0.00 100.00% 0.00 不适用 否
0 0 31 日
2,577.2 2,577.2 2010 年 06 月
收购子公司 25%股权 否 2,577.22 0.00 100.00% 1,380.37 不适用 否
2 2 30 日
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
8,677.2 8,677.2
超募资金投向小计 - 8,677.22 0.00 - - 1,380.37 - -
2 2
78,107. 59,549.
合计 - 100,607.22 24,834.50 - - 1,380.37 - -
22 58
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
项目可行性未发生重大变化
变化的情况说明
适用
1、经公司 2010 年第一届董事会第十三次会议和 2009 年度股东大会审议通过，公司使用超募资金收购
上海新朋金属制品有限公司 25%股权，收购价 2,577.22 万元。
2、经公司 2010 年第一届董事会第十八次临时会议审议通过，公司使用超募资金收购上海誉皓电子科
技有限公司拥有的位于上海市青浦区青浦镇新科路 588 号的厂房及该厂房占用范围内的土地使用权，
超募资金的金额、用途 建筑面积共计 21,838.61 平方米的，收购价 6,100 万元。
及使用进展情况 3、经公司 2010 年第一届董事会第十九次会议通过，公司使用超募资金追加投资 7,000 万元用于等离
子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目的厂房基建及设备投资。
4、经公司 2010 年第二届董事会第二次临时会议和 2010 年度第二次临时股东大会审议通过，公司使用
超募资金追加投资 9,000 万元用于功能型精密通信机柜生产线技改项目的厂房基建及设备投资。
5、经公司 2011 年司第二届董事会第 5 次临时会议审议通过，公司使用超募资金追加投资 6,500 万元
用于等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目的基建和设备投资。
适用
为适应公司业务发展的需要，优化公司的产业布局，使有限的资源更好的产生效益，经公司第一届董
募集资金投资项目实 事会第十七次会议审议通过，公司调整了部分募集资金投资项目的实施用地：方黄厂区将主要实施公
施地点变更情况 司原有的精密机械业务（包括等离子散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目）。原计划在方黄厂区
实施的功能性精密通信机柜生产线技改项目调整至华隆厂区实施；原计划在华隆厂区实施的汽车模具
及冲压件项目将调整到紧邻“华隆厂区”北面的上海西郊经济开发区华新绿色工业园区 08-1 号新增土
地上实施。本次变更事宜，公司已及时披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资
6
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讯网 www.cninfo.com.cn 上。
适用
为尽快发挥募集资金投资项目的效益，经公司第一届董事会第十四次临时会议审议通过，公司将募集
资金投资项目之一的汽车模具及冲压件生产线项目中的乘用车大型车身覆盖件冲压线部分由公司独立
实施变更为由合资公司来实施，总投资额 4.08 亿元人民币，占注册资本的 51%。在合资公司设立过程
募集资金投资项目实 中，根据上海大众联合发展有限公司的运营要求，双方协商确定分阶段实施该合资计划，分步设立了
施方式调整情况 上海新朋联众汽车零部件有限公司（经公司第二届董事会第二次临时会议审议和 2010 年度第二次临时
股东大会审议通过）和扬州新联汽车零部件有限公司（经 2010 年度第二次临时股东大会授权董事会办
理，经公司第二届董事会第四次临时会议审议通过）两家合资公司。后续有关合资事项双方仍在商谈
中。本次变更事宜，公司已及时披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
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募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
适用
用闲置募集资金暂时 2010 年 3 月 25 日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充公司流动
补充流动资金情况 资金的报告》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为 10,000 万元，期限为 6 个月。
其中 8,900 万元，已于 2010 年 4 月 9 日划出，剩余 1,100 万元于 2010 年 7 月 13 日划出，累计实际使
用金额 10,000 万元。截止 2010 年 9 月 14 日，公司已如期归还全部补充流动资金的募集资金。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
对于尚未使用的募集资金存放在募集资金专户或以定期存款形式存放。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计
2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
2011 年 1-9 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
15.00% ～～ 45.00%
幅度的预计范围 为：
2010 年 1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 112,835,794.11
公司按照年初制定的年度经营计划，认真抓好新项目建设，积极拓展新的市场，保持经济持续
业绩变动的原因说明 健康发展。受人民币汇率上升、原材料价格和人工成本上涨的压力，以及公司战略转型期运营
支出增加等因素的影响，公司预计业绩比上年同期增减变动幅度为-45%～-15%。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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上海新朋实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用
自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让
宋伯康先生及一
或者委托他人管理其持
发行时所作承诺 致行动人宋琳先 严格履行
有的公司股份，也不由
生、郭亚娟女士
公司回购其持有的股
份。
公司董事、监事
和高级管理人员 除前面承诺的锁定期
宋伯康、宋琳、 外，在其任职期间每年
汪培毅、赵刚和 转让的股份不超过其持
其他承诺（含追加承诺） 王云舟；离任董 有的公司股份总数的 严格履行
事杜国桢、徐继 25%；且在离职后半年
坤、离任监事陆 内，不转让其持有的公
泽洪、离任高级 司股份。
管理人员陈华
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额 -1,049,982.96 -377,274.52
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计 -1,049,982.96 -377,274.52
5．其他
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减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 -1,049,982.96 -377,274.52
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 04 月 22 公司业务情况及募集资金投资项目进
公司董事会秘书办公室 实地调研 诺安基金研究员
日 程等
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：上海新朋实业股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,101,249,938.21 828,522,929.10 1,410,198,397.99 1,091,515,898.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,000,000.00
应收账款 364,092,348.69 26,878,249.28 277,491,512.22 2,083,115.74
预付款项 304,586,903.73 121,640,353.22 159,410,733.99 54,250,580.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,385,356.08 7,938,769.97 21,302,507.88 21,302,507.88
应收股利 146,634,962.13
其他应收款 16,930,840.92 137,538,657.54 3,312,130.88 78,048,668.37
买入返售金融资产
存货 111,667,441.61 7,076,968.32 80,233,619.09 160,753.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,397.83
流动资产合计 1,906,930,227.07 1,129,595,927.43 1,954,948,902.05 1,393,996,486.20
10
上海新朋实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 420,811,774.62 331,961,774.62
投资性房地产
固定资产 296,661,082.83 180,237,688.80 277,222,956.22 169,712,795.16
在建工程 173,632,348.72 157,631,025.87 59,416,712.00 59,406,012.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 101,602,620.01 95,747,990.35 101,797,286.69 96,791,838.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 458,000.00
递延所得税资产 434,490.89 6,860.76 434,490.89 6,860.76
其他非流动资产
非流动资产合计 572,788,542.45 854,435,340.40 438,871,445.80 657,879,281.51
资产总计 2,479,718,769.52 1,984,031,267.83 2,393,820,347.85 2,051,875,767.71
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 252,281,849.25 21,264,591.59 174,958,374.48 6,128,734.09
预收款项 90,864.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,869,216.36 1,433,323.06 10,364,746.44 1,949,811.18
应交税费 -36,941,896.09 -17,382,172.45 1,767,994.90 -684,039.11
应付利息
应付股利
其他应付款 6,045,246.00 1,551,988.36 6,432,870.25 6,114,055.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,192,812.14 6,192,812.14 6,752,396.96 6,752,396.96
11
上海新朋实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
流动负债合计 238,447,227.66 13,060,542.70 200,367,247.57 20,260,958.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 238,447,227.66 13,060,542.70 200,367,247.57 20,260,958.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00
资本公积 1,367,753,637.49 1,369,139,237.54 1,367,753,637.49 1,369,139,237.54
减：库存股
专项储备
盈余公积 44,436,800.69 44,436,800.69 44,436,800.69 44,436,800.69
一般风险准备
未分配利润 379,253,986.29 257,394,686.90 394,820,567.68 318,038,770.82
外币报表折算差额 -2,601,013.70 -1,551,030.74
归属于母公司所有者权益合计 2,088,843,410.77 1,970,970,725.13 2,105,459,975.12 2,031,614,809.05
少数股东权益 152,428,131.09 87,993,125.16
所有者权益合计 2,241,271,541.86 1,970,970,725.13 2,193,453,100.28 2,031,614,809.05
负债和所有者权益总计 2,479,718,769.52 1,984,031,267.83 2,393,820,347.85 2,051,875,767.71
7.2.2 利润表
编制单位：上海新朋实业股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 660,392,870.18 47,854,275.23 613,243,886.21 7,913,728.92
其中：营业收入 660,392,870.18 47,854,275.23 613,243,886.21 7,913,728.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 607,283,019.95 49,433,383.97 528,932,434.68 20,802,412.51
其中：营业成本 534,454,223.05 36,468,979.52 459,556,489.21 4,162,776.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
12
上海新朋实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 663,114.13 614,860.27 415,470.78 415,470.78
销售费用 12,702,498.34 68,255.24 18,427,731.71 480,000.00
管理费用 67,030,530.96 22,895,217.22 49,061,823.64 17,541,594.77
财务费用 -8,760,818.07 -10,953,230.69 1,398,541.47 -1,781,074.96
资产减值损失 1,193,471.54 339,302.41 72,377.87 -16,354.89
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
376,661,044.39
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
53,109,850.23 -1,579,108.74 84,311,451.53 363,772,360.80
列）
加：营业外收入 1,025,772.50 935,024.82 306,128.48 87,528.48
减：营业外支出 223,704.56 112,019.53 2,080.00
其中：非流动资产处置损失 6,148.85
四、利润总额（亏损总额以“-”
53,911,918.17 -644,083.92 84,505,560.48 363,857,809.28
号填列）
减：所得税费用 11,193,493.63 13,139,531.29 4,088.72
五、净利润（净亏损以“-”号填
42,718,424.54 -644,083.92 71,366,029.19 363,853,720.56
列）
归属于母公司所有者的净
44,433,418.61 -644,083.92 71,366,029.19 363,853,720.56
利润
少数股东损益 -1,714,994.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.24
（二）稀释每股收益 0.15 0.24
七、其他综合收益 -1,049,982.96 -377,274.52
八、综合收益总额 41,668,441.58 -644,083.92 70,988,754.67 363,853,720.56
归属于母公司所有者的综
43,383,435.65 -644,083.92 70,988,754.67 363,853,720.56
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-1,714,994.07
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：上海新朋实业股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 607,247,152.32 17,230,758.96 604,943,833.57 1,695,488.88
13
上海新朋实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 18,656,378.89 62,961,841.29
收到其他与经营活动有关
29,852,761.80 149,700,486.67 9,869,210.13 32,570,468.61
的现金
经营活动现金流入小计 655,756,293.01 166,931,245.63 677,774,884.99 34,265,957.49
购买商品、接受劳务支付的
494,282,451.45 22,665,922.39 492,367,180.82
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
66,848,355.15 14,314,027.03 53,532,381.37 14,553,345.74
付的现金
支付的各项税费 22,510,347.72 3,847,009.50 34,227,159.72 699,324.60
支付其他与经营活动有关
67,211,196.13 184,439,022.95 48,567,057.48 99,183,943.99
的现金
经营活动现金流出小计 650,852,350.45 225,265,981.87 628,693,779.39 114,436,614.33
经营活动产生的现金
4,903,942.56 -58,334,736.24 49,081,105.60 -80,170,656.84
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 146,634,962.13 148,200,000.00
处置固定资产、无形资产和
481,485.00 22,800.00 223,300.00 210,200.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
14
上海新朋实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
的现金
投资活动现金流入小计 481,485.00 146,657,762.13 223,300.00 148,410,200.00
购建固定资产、无形资产和
315,000,714.97 202,465,994.81 56,710,846.87 40,077,136.31
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 25,772,176.87 93,218,552.89
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
88,850,000.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 315,000,714.97 291,315,994.81 82,483,023.74 133,295,689.20
投资活动产生的现金
-314,519,229.97 -144,658,232.68 -82,259,723.74 15,114,510.80
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 66,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东
66,150,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 66,150,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
60,000,000.00 60,000,000.00 176,553,681.46 51,000,000.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 60,000,000.00 60,000,000.00 176,553,681.46 51,000,000.00
筹资活动产生的现金
6,150,000.00 -60,000,000.00 -176,553,681.46 -51,000,000.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-3,823,901.24 -331,622.95
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -307,289,188.65 -262,992,968.92 -210,063,922.55 -116,056,146.04
加：期初现金及现金等价物
1,408,539,126.86 1,091,515,898.02 1,707,263,358.84 1,396,670,422.96
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,101,249,938.21 828,522,929.10 1,497,199,436.29 1,280,614,276.92
15
上海新朋实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：上海新朋实业股份有限公司 2011 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
所有者 所有者
项目 少数股 少数股
实收资 实收资
资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
本（或 其他 东权益 本（或 其他 东权益
积 存股 备 积 险准备 利润 计 积 存股 备 积 险准备 利润 计
股本） 股本）
300,00 1,367,7 394,82 2,193,4 300,00 1,369,1 356,90 149,94 2,181,7
44,436, -1,551, 87,993, 5,804,6
一、上年年末余额 0,000.0 53,637. 0,567.6 53,100. 0,000.0 39,237. 2,783.4 0,258.2 86,910.
800.69 030.74 125.16 31.40
0 49 8 28 0 54 1 8 63
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
300,00 1,367,7 394,82 2,193,4 300,00 1,369,1 356,90 149,94 2,181,7
44,436, -1,551, 87,993, 5,804,6
二、本年年初余额 0,000.0 53,637. 0,567.6 53,100. 0,000.0 39,237. 2,783.4 0,258.2 86,910.
800.69 030.74 125.16 31.40
0 49 8 28 0 54 1 8 63
三、本年增减变动金额（减 -15,566 -1,049, 64,435, 47,818, -1,385, 38,632, 37,917, -1,551, -61,947 11,666,
少以“-”号填列） ,581.39 982.96 005.93 441.58 600.05 169.29 784.27 030.74 ,133.12 189.65
157,54 157,34
44,433, -1,714, 42,718, -206,87
（一）净利润 9,953.5 3,078.7
418.61 994.07 424.54 4.84
6 2
-1,049, -1,049, -1,551, -1,551,
（二）其他综合收益
982.96 982.96 030.74 030.74
16
上海新朋实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
157,54 155,79
44,433, -1,049, -1,714, 41,668, -1,551, -206,87
上述（一）和（二）小计 9,953.5 2,047.9
418.61 982.96 994.07 441.58 030.74 4.84
6 8
（三）所有者投入和减少 66,150, 66,150, -1,385, 63,813, 62,427,
资本 000.00 000.00 600.05 423.18 823.13
66,150, 66,150, 63,813, 63,813,
1．所有者投入资本
000.00 000.00 423.18 423.18
2．股份支付计入所有
者权益的金额
-1,385, -1,385,
3．其他
600.05 600.05
-119,63 -125,55 -206,55
-60,000 -60,000 38,632,
（四）利润分配 2,169.2 3,681.4 3,681.4
,000.00 ,000.00 169.29
9 6 6
38,632, -38,632
1．提取盈余公积
169.29 ,169.29
2．提取一般风险准备
-125,55 -206,55
3．对所有者（或股东） -60,000 -60,000 -81,000
3,681.4 3,681.4
的分配 ,000.00 ,000.00 ,000.00
6 6
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
17
上海新朋实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
300,00 1,367,7 379,25 152,42 2,241,2 300,00 1,367,7 394,82 2,193,4
44,436, -2,601, 44,436, -1,551, 87,993,
四、本期期末余额 0,000.0 53,637. 3,986.2 8,131.0 71,541. 0,000.0 53,637. 0,567.6 53,100.
800.69 013.70 800.69 030.74 125.16
0 49 9 9 86 0 49 8 28
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：上海新朋实业股份有限公司 2011 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
实收资本 实收资本
项目 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
（或股 资本公积 专项储备 盈余公积 （或股 资本公积 专项储备 盈余公积
股 准备 润 益合计 股 准备 润 益合计
本） 本）
300,000,0 1,369,139 44,436,80 318,038,7 2,031,614 300,000,0 1,369,139 5,804,631 51,349,24 1,726,293
一、上年年末余额
00.00 ,237.54 0.69 70.82 ,809.05 00.00 ,237.54 .40 7.19 ,116.13
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
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上海新朋实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
300,000,0 1,369,139 44,436,80 318,038,7 2,031,614 300,000,0 1,369,139 5,804,631 51,349,24 1,726,293
二、本年年初余额
00.00 ,237.54 0.69 70.82 ,809.05 00.00 ,237.54 .40 7.19 ,116.13
三、本年增减变动金额（减 -60,644,0 -60,644,0 38,632,16 266,689,5 305,321,6
少以“-”号填列） 83.92 83.92 9.29 23.63 92.92
-644,083. -644,083. 386,321,6 386,321,6
（一）净利润
92 92 92.92 92.92
（二）其他综合收益
-644,083. -644,083. 386,321,6 386,321,6
上述（一）和（二）小计
92 92 92.92 92.92
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
-60,000,0 -60,000,0 38,632,16 -119,632, -81,000,0
（四）利润分配
00.00 00.00 9.29 169.29 00.00
38,632,16 -38,632,1
1．提取盈余公积
9.29 69.29
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -60,000,0 -60,000,0 -81,000,0 -81,000,0
的分配 00.00 00.00 00.00 00.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
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转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
300,000,0 1,369,139 44,436,80 257,394,6 1,970,970 300,000,0 1,369,139 44,436,80 318,038,7 2,031,614
四、本期期末余额
00.00 ,237.54 0.69 86.90 ,725.13 00.00 ,237.54 0.69 70.82 ,809.05
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7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
1、2011 年 4 月 25 日，本公司与上海大众联合发展有限公司共同出资组建上海鹏众钢材有限公司，公司持有该公司 51％的股
权对其实施控制，该公司自成立之日起纳入本公司合并报表范围。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
上海新朋实业股份有限公司
董事长：宋伯康
二○一一年八月二十九日
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