证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：临 2012-008
上海新朋实业股份有限公司股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1317 号文“关于核准
上海新朋实业股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，本公司向
社会公开发行人民币普通股 7,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价 19.38
元，募集资金总额 145,350 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,990 万
元，实际募集资金为 138,360 万元。截至 2009 年 12 月 23 日，本公司首
次公开发行股票的募集资金已到达公司并入账，业经立信会计师事务所
有限公司出具信会师报字(2009)第 24781 号验资报告验证。
（二）2011 年度募集资金使用情况
单位：人民币元
募集资金账户使用情况 本年度使用金额
1、募集资金账户资金的减少项：
（1）对募集资金项目的投入 465,853,298.29
2、募集资金账户资金的增加项：
（2）利息收入及手续费支出净额 28,653,497.81
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，
保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《首次公开发行股票
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并上市管理办法》等法律、法规和规定以及《股票上市规则》，制定了《募
集资金专项存储及使用管理制度》。根据《募集资金专项存储及使用管理
制度》的规定，公司对开设的募集资金专用账户实行专户存储，对募集
资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
2、本公司于 2010 年 1 月 21 日分别与中国银行股份有限公司上海青
浦支行、上海农村商业银行华新支行、兴业银行股份有限公司上海青浦
支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2011
年 10 月 28 日，公司全资子公司上海新朋金属制品有限公司与厦门国际
银行上海静安支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议的履行不存在问题。
3、报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，
按照《募集资金三方监管协议》和《管理制度》的规定，合法、合规、
合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，
在募集资金的使用及信息披露方面不存在违法违规情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
2011 年 12 月 31 日 其中以定期存款形式
开户银行 银行账号 账户类别
余额 存放的款项余额
上海农村商业
32743608010211603 募集资金专户 266,236,845.89 265,000,000.00
银行华新支行
中国银行青浦
845010693208094001 募集资金专户 152,368,701.25 150,000,000.00
支行
兴业银行上海
216400100100014312 募集资金专户 127,266,792.97 126,000,000.00
青浦支行
厦门国际银行
3030111001730 募集资金专户 56,740,998.29 56,500,000.00
上海静安支行
合计 602,613,338.40 597,500,000.00
根据《募集资金三方监管协议》内容，公司将闲置的募集资金以定
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期存款的形式存入募集资金专户开户银行，截至 2011 年 12 月 31 日止余
额为 5.975 亿元。协议中明确“存单到期后将及时转入本协议规定的募
集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知齐鲁证券有限公司，公
司存单不得质押”。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2011 年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(一) 募集资金投资项目实现收益的情况
公司 3 个募集资金投资项目预计于 2013 年建成达纲，目前部分技改
项目已进入批量阶段性投产。按照募集资金项目的可行性研究报告，项
目实现收益自达纲后计算，故阶段性生产所产生的效益与预计收益不作
比较。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、为适应公司业务发展的需要，优化公司的产业布局，使有限的资
源更好的产生效益。2010 年 8 月 4 日，本公司第一届董事会第十七次会
议审议通过《关于调整公司部分募集资金项目的实施用地的议案》，调整
部分募集资金投资项目的实施用地：
（1）方黄厂区将主要实施公司原有的精密机械业务（包括等离子散
热板及复印机架等冲压件生产线技改项目）。
（2）原计划在方黄厂区实施的功能性精密通信机柜生产线技改项目
调整至华隆厂区实施。
（3）原计划在华隆厂区实施的汽车模具及冲压件项目将调整到紧邻
“华隆厂区”北面的上海西郊经济开发区华新绿色工业园区 08-1 号新增
土地上实施。
本次变更事宜，公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露。
2、为尽快发挥募集资金投资项目的效益，经公司第一届董事会第十
四次临时会议审议通过，公司将募集资金投资项目之一的汽车模具及冲
压件生产线项目中的乘用车大型车身覆盖件冲压线部分由公司独立实施
变更为由合资公司来实施，总投资额 4.08 亿元人民币，占注册资本的
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51%。在合资公司设立过程中，根据上海大众联合发展有限公司的运营要
求，双方协商确定分阶段实施该合资计划，分步设立了上海新朋联众汽
车零部件有限公司（经公司第二届董事会第二次临时会议审议和 2010 年
度第二次临时股东大会审议通过）和扬州新联汽车零部件有限公司（经
2010 年度第二次临时股东大会授权董事会办理，经公司第二届董事会第
四次临时会议审议通过），后续有关合资事项双方仍在商谈中。本次变更
事宜，公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 上披露。
(三) 超募资金的金额、用途及使用进展情况
1、经公司 2010 年第一届董事会第十三次会议和 2009 年度股东大会
审议通过，公司使用超募资金收购上海新朋金属制品有限公司 25%股权，
收购价 2,577.22 万元。2010 年 8 月已完成工商变更事宜。
2、经公司 2010 年第一届董事会第十八次临时会议审议通过，公司
使用超募资金收购上海誉皓电子科技有限公司拥有的位于上海市青浦区
青浦镇新科路 588 号的厂房及该厂房占用范围内的土地使用权，建筑面
积共计 21,838.61 平方米的，收购价 6,100 万元。收购的厂房将用于电
子电器事业部经营精密机电、OEM 产品等业务。2010 年 9 月公司已支付
全部交易款项并取得了青浦区青浦镇新科路 588 号的房屋所有权证书
（沪房地青字（2010）第 012377 号）。
3、经公司 2010 年第一届董事会第十九次会议通过，公司使用超募
资金追加投资 7,000 万元用于等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件
生产线技改项目的厂房基建及设备投资。
4、经 2010 年第二届董事会第二次临时会议和 2010 年度第二次临时
股东大会审议通过，公司使用超募资金追加投资 9,000 万元用于功能型
精密通信机柜生产线技改项目的厂房基建及设备投资。
5、经公司 2011 年公司第二届董事会第 5 次临时会议审议通过，公
司使用超募资金追加投资 6,500 万元用于等离子电视屏散热板及复印机
架等冲压件生产线技改项目的基建和设备投资。
6、经公司 2011 年公司第二届董事会第 10 次会议审议通过，公司使
用超募资金追加投资 6,500 万元用于汽车模具及冲压件生产线项目的基
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建和设备投资。
7、经公司 2011 年公司第二届董事会第 10 次会议审议通过，公司使
用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金，该款项于 2012 年 2 月 15
日实际用于补充流动资金，划转至公司自有资金账户。
公司超募资金总额为 68,930 万元，截至 2011 年 12 月 31 日止，已
确定了 47,677.22 万元超募资金的用途。
公司使用超募资金已履行了相应的法律程序，并在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2011 年度公司募集资金投资项目的资金使用未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内按照《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公
司《募集资金存储使用管理方法》的相关规定，公司募集资金的存放和
使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集
资金管理违规的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
上海新朋实业股份有限公司股份有限公司董事会
二○一二年三月三十一日
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附件：募集资金使用情况对照表
位：人民币万元
募集资金总额 138,360.00
本年度投入募集资金总额 46,585.33
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 81,300.41
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 截至期
更项 末投资 项目可行
募集资金 截至期末 项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 目 调整后投 本年度投入 进度 本年度实 性是否发
承诺投资 累计投入 定可使用状 到预计
资金投向 (含 资总额(1) 金额 (%)(3) 现的效益 生重大变
总额 金额(2) 态日期 效益
部分 ＝ 化
变 (2)/(1)
更)
承诺投资项目
等离子电视屏散热板 详见本
2011 年 12 月 31
及复印机架等冲压件 否 4,010.00 17,510.00 6,258.58 12,707.69 72.57 1,111.13 报告三、 否
日
生产线技改项目 (一)
功能型精密通信机柜 2011 年 12 月 31
否 10,990.00 19,990.00 8,734.53 15,462.15 77.35 321.66 否
生产线技改项目 日
汽车模具及冲压件生 2012 年 06 月 30
否 54,430.00 60,930.00 31,592.22 44,453.35 72.96 -430.45 否
产线项目 日
承诺投资项目小计 69,430.00 98,430.00 46,585.33 72,623.19 1,002.34
超募资金投向
2010 年 12 月 31
购买厂房资产 否 6,100.00 6,100.00 6,100.00 100.00 不适用 不适用 否
日
收购子公司 25%股权 否 2,577.22 2,577.22 2,577.22 100.00 不适用 2,078.01 不适用 否
补充流动资金（如有） 否 10,000.00 10,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金投向小计 18,677.22 18,677.22 8,677.22 2,078.01
合计 88,107.22 117,107.22 46,585.33 81,300.41 3,080.35
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
项目可行性未发生重大变化
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
详见本报告三、(三)
及使用进展情况
募集资金投资项目实
详见本报告三、(二)
施地点变更情况
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募集资金投资项目实
详见本报告三、(二)
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
对于尚未使用的募集资金存放在募集资金专户或以定期存款形式存放
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 详见本报告五
情况
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