上海新朋实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人宋琳、主管会计工作负责人肖长春及会计机构负责人(会计主管人员)赵海燕声明：保证半
年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
A 股简称 新朋股份
A 股代码 002328
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 汪培毅 肖文凤
联系地址 上海市青浦区华新镇华隆路 1698 号 上海市青浦区华新镇华隆路 1698 号
电话 86-21-31166512 86-21-31166512
传真 86-21-31166513 86-21-31166513
电子信箱 peiyi.wang@xinpeng.com xiaowf@xinpeng.com
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减(%)
总资产（元） 2,744,417,675.45 2,700,908,818.44 1.61%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,082,905,336.78 2,107,256,312.58 -1.16%
股本（股） 450,000,000.00 300,000,000.00 50%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 4.63 7.02 -34.05%
1
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股）
资产负债率（%） 9.92% 10.96% -1.04%
本报告期比上年同期增减
报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
营业总收入（元） 709,970,518.57 660,392,870.18 7.51%
营业利润（元） 20,566,576.28 53,109,850.23 -61.28%
利润总额（元） 28,080,584.08 53,911,918.17 -47.91%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,374,695.87 44,433,418.61 -54.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
14,785,141.97 43,610,907.14 -66.1%
益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.05 0.1 -50%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.1 -50%
加权平均净资产收益率（%） 0.97% 2.11% -1.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.7% 2.07% -1.37%
收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 90,461,204.53 4,903,942.56 1,744.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.2 0.02 900%
股）
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
1、报告期内，公司实施了每10股转增5股并派发现金人民币1.5元（含税）的权益分配方案，公司总股本由300,000,000
股增至450,000,000股，根据相关要求，公司需按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。例如：调整前2011年半年度
每股收益为0.15，调整后的股数重新计算后的每股收益为0.10。
2、报告期内，受国内外经济形势不稳定的影响，传统精密钣金业务订单短期内出现下滑；同时，由于市场竞争加剧，
为获取更多新项目订单，部分成熟的批量产品价格逐步下调，人工成本的持续上升、企业规模扩大导致的固定费用增加等多
重因素，对公司整体盈利能力造成一定的不利影响，导致报告期内实现归属于上市公司股东的净利润下滑54.15%。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 -194,707.37 固定资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3,703.00 购置税控设备抵税
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
7,598,727.93 政府补助项目递延收益结转
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
2
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与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 106,284.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -42,499.78
所得税影响额 -1,881,954.12
合计 5,589,553.90 --
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股
198,997,8 99,275,70 100,851,7 299,849,5
一、有限售条件股份 66.33% 1,576,098 66.63%
00 0 98 98
1、国家持股
2、国有法人持股
197,850,0 98,925,00 98,925,00 296,775,0
3、其他内资持股 65.95% 65.95%
00 0 0 00
其中：境内法人持股
197,850,0 98,925,00 98,925,00 296,775,0
境内自然人持股 65.95% 65.95%
00 0 0 00
4、外资持股
3
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其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份 1,147,800 0.38% 350,700 1,576,098 1,926,798 3,074,598 0.68%
101,002,2 50,724,30 49,148,20 150,150,4
二、无限售条件股份 33.67% -1,576,098 33.37%
00 0 2 02
101,002,2 50,724,30 49,148,20 150,150,4
1、人民币普通股 33.67% -1,576,098 33.37%
00 0 2 02
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
300,000,0 150,000,0 150,000,0 450,000,0
三、股份总数 100% 100%
00.00 00 00 00.00
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数 20,620
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份状态 数量
宋伯康 32.65% 146,935,087 146,935,087
宋琳 20.33% 91,505,090 91,252,568
郭亚娟 13.41% 60,345,000 60,345,000
姜素青 1.26% 5,653,500
中国工商银行－国投瑞银
核心企业股票型证券投资 1% 4,494,647
基金
江苏宏宝五金股份有限公
0.67% 3,000,000
司
李东霖 0.31% 1,400,000
叶高荣 0.28% 1,275,000
中国工商银行－诺安股票
0.26% 1,172,578
证券投资基金
李振明 0.24% 1,079,003
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
种类 数量
姜素青 5,653,500 A 股 5,653,500
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证
4,494,647 A 股 4,494,647
券投资基金
江苏宏宝五金股份有限公司 3,000,000 A 股 3,000,000
李东霖 1,400,000 A 股 1,400,000
叶高荣 1,275,000 A 股 1,275,000
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 1,172,578 A 股 1,172,578
李振明 1,079,003 A 股 1,079,003
章卢英 1,019,400 A 股 1,019,400
4
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马庆环 1,000,000 A 股 1,000,000
苏凤娟 900,000 A 股 900,000
(1)宋伯康与郭亚娟为夫妻关系，宋琳为宋伯康与郭亚娟之子。2012 年 6 月
20 日，宋伯康先生逝世，其所持有的股份由郭亚娟、宋琳继承，目前尚未完
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明
成产权转移手续。(2)本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未
知上述股东之间是否属于一致行动人。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
其中：持有限 期末持有股
期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
姓名 职务 制性股票数 票期权数量 变动原因
（股） 份数量（股）份数量（股） （股）
量（股） （股）
公积金转增
宋伯康 历任董事长 97,290,000 49,645,087 146,935,087 146,935,087 股本和二级
市场增持
公积金转增
董事长;副总
宋琳 60,330,000 31,175,090 91,505,090 91,252,568 股本和二级
裁
市场增持
总裁;董事;主
二级市场增
肖长春 管会计工作 100,000 100,000 75,000
持
负责人
公积金转增
董事;副总裁;
汪培毅 160,000 180,000 340,000 255,000 股本和二级
董事会秘书
市场增持
二级市场增
史济平 董事;副总裁 160,000 160,000 120,000
持
二级市场增
邵海建 董事 160,000 160,000 120,000
持
张人骥 独立董事
郑韶 独立董事
张新宝 独立董事
公积金转增
王云舟 监事 330,200 165,100 495,300 371,475
股本
顾桂新 监事
公积金转增
赵刚 监事 333,750 166,875 500,625 375,468
股本
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五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
主营业务分行业情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
工 业 698,558,644.75 615,966,968.12 11.82% 7.33% 15.99% -6.59%
贸 易 5,474,512.53 4,893,032.45 10.62%
主营业务产品情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
微电机及应用 130,729,992.37 121,745,873.37 6.87% -10.69% -12.51% 1.94%
通讯及消费电子
289,653,020.10 245,510,856.17 15.24% -32.05% -24.78% -8.19%
产品零部件
汽车零部件 283,650,144.81 248,538,132.73 12.38% 262.72% 279.53% -3.88%
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
无。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
亚洲 157,372,779.52 -29.83%
美洲 30,768,124.73 -36.28%
欧洲 51,678,405.82 -32.43%
出口加工区 86,687,932.62 -6.87%
华北 18,877,403.56 14.34%
华南 4,504,567.63 -93.61%
华东 352,032,860.16 189.31%
东北 2,111,083.24 100%
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
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（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 138,360 本报告期
投入募集 16,899.15
报告期内变更用途的募集资金总额 0 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投
入募集资 98,199.55
累计变更用途的募集资金总额比例 0 金总额
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
等离子电视屏散热板 2011 年
及复印机架等冲压件 否 4,010 17,510 406.59 13,114.28 74.9% 12 月 31 706.12 不适用 否
生产线技改项目 日
2011 年
功能型精密通信机柜
否 10,990 19,990 1,411.07 16,873.21 84.41% 12 月 31 142.29 不适用 否
生产线技改项目
日
2012 年
汽车模具及冲压件生
否 54,430 60,930 5,081.49 49,534.84 81.3% 06 月 30 241.97 不适用 否
产线项目
日
承诺投资项目小计 - 69,430 98,430 6,899.15 79,522.33 - - 1,090.37 - -
超募资金投向
2010 年
购买厂房资产 6,100 6,100 6,100 100% 12 月 31 0 不适用 否
日
2010 年
收购子公司 25%股权 2,577.22 2,577.22 2,577.22 100% 06 月 30 438.76 不适用 否
日
2012 年
永久补充流动资金 10,000 10,000 10,000 10,000 100% 02 月 15 0 不适用 否
日
归还银行贷款（如有）- - - - -
补充流动资金（如有）- - - - -
超募资金投向小计 - 18,677.22 18,677.22 10,000 18,677.22 - - 438.76 - -
117,107.2
合计 - 88,107.22 16,899.15 98,199.55 - - 1,529.14 - -
2
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
项目可行性未发生重大变化
变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
超募资金的金额、用途 1、经公司 2010 年第一届董事会第十三次会议和 2009 年度股东大会审议通过，公司使用超募资金收
及使用进展情况 购上海新朋金属制品有限公司 25%股权，收购价 2,577.22 万元。2010 年 8 月已完成工商变更事宜。
2、经公司 2010 年第一届董事会第十八次临时会议审议通过，公司使用超募资金收购上海誉皓电子
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科技有限公司拥有的位于上海市青浦区青浦镇新科路 588 号的厂房及该厂房占用范围内的土地使用
权，建筑面积共计 21,838.61 平方米的，收购价 6,100 万元。收购的厂房将用于电子电器事业部经营
精密机电、OEM 产品等业务。2010 年 9 月公司已支付全部交易款项并取得了青浦区青浦镇新科路
588 号的房屋所有权证书（沪房地青字（2010）第 012377 号）。3、经公司 2010 年第一届董事会第
十九次会议通过，公司使用超募资金追加投资 7,000 万元用于等离子电视屏散热板及复印机架等冲
压件生产线技改项目的厂房基建及设备投资。4、经 2010 年第二届董事会第二次临时会议和 2010
年度第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金追加投资 9,000 万元用于功能型精密通信机
柜生产线技改项目的厂房基建及设备投资。5、经公司 2011 年公司第二届董事会第 5 次临时会议审
议通过，公司使用超募资金追加投资 6,500 万元用于等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产
线技改项目的基建和设备投资。6、经公司 2011 年公司第二届董事会第 10 次会议审议通过，公司使
用超募资金追加投资 6,500 万元用于汽车模具及冲压件生产线项目的基建和设备投资。7、经公司
2011 年公司第二届董事会第 10 次会议审议通过，公司使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资
金，该款项于 2012 年 2 月 15 日实际用于补充流动资金，划转至公司自有资金账户。
√ 适用 □ 不适用
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生
为适应公司业务发展的需要，优化公司的产业布局，使有限的资源更好的产生效益。2010 年 8 月 4
日，本公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于调整公司部分募集资金项目的实施用地的议
募集资金投资项目实
案》，调整部分募集资金投资项目的实施用地：（1）方黄厂区将主要实施公司原有的精密机械业务（包
施地点变更情况
括等离子散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目）。（2）原计划在方黄厂区实施的功能性精密通
信机柜生产线技改项目调整至华隆厂区实施。（3）原计划在华隆厂区实施的汽车模具及冲压件项目
将调整到紧邻“华隆厂区”北面的上海西郊经济开发区华新绿色工业园区 08-1 号新增土地上实施。本
次变更事宜，公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上披露。
√ 适用 □ 不适用
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生
为尽快发挥募集资金投资项目的效益，经公司第一届董事会第十四次临时会议审议通过，公司将募
集资金投资项目之一的汽车模具及冲压件生产线项目中的乘用车大型车身覆盖件冲压线部分由公司
独立实施变更为由合资公司来实施，总投资额 4.08 亿元人民币，占注册资本的 51%。在合资公司设
募集资金投资项目实
立过程中，根据上海大众联合发展有限公司的运营要求，双方协商确定分阶段实施该合资计划，分
施方式调整情况
步设立了上海新朋联众汽车零部件有限公司（经公司第二届董事会第二次临时会议审议和 2010 年度
第二次临时股东大会审议通过）和扬州新联汽车零部件有限公司（经 2010 年度第二次临时股东大会
授权董事会办理，经公司第二届董事会第四次临时会议审议通过）。经第二届董事会第 17 次临时会
议决议通过，公司使用以上未明确投资方向的募集资余额中的 4,080 万元人民币，向上海新朋联众
汽车零部件有限公司进行增资，用于其投资宁波子公司。以上事宜，公司已在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露。
募集资金投资项目先 □ 适用 √ 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
对于尚未使用的募集资金存放在募集资金专户或以定期存款形式存放。
用途及去向
募集资金使用及披露 报告期内按照《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金存储使用管理方法》
中存在的问题或其他 的相关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不
情况 存在募集资金管理违规的情形。
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
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上海新朋实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
-20% 至 -50%
动幅度
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
51,163,371.18 至 31,977,106.99
动区间（万元）
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
63,954,213.97
（元）
2012 年下半年，受国内外经济形势不稳定，金属制造业竞争加剧，公司受
部分客户订单量比去年同期下滑，且部分产品单价下调的影响，经营业绩
业绩变动的原因说明 比去年同期下滑，公司将通过强化市场拓展和市场服务，围绕“降本增效”
加强内部运营管理效率，以控制市场风险给公司带来的不利影响，并随着
新项目的投产，经营效益将逐步提升。
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
9
上海新朋实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
10
上海新朋实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
资产置换时所作承诺
公司实际控制人郭亚娟、
宋琳自公司股票上市之日
起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其持有
的公司股份，也不由公司
回购其持有的股份；公司
现任董事、监事和高级管
公司实际控制人郭亚娟、理人员承诺：除前面承诺
发行时所作承诺 宋琳；公司现任董事、监 的锁定期外，在其任职期 严格履行
事和高级管理人员。 间每年转让的股份不超过
其持有的公司股份总数的
25%，且在申报离任六个月
后的十二个月内通过证券
交易所挂牌交易出售本公
司股票数量占其所持有本
公司股票总数的比例不得
超过 50%。
在增持完成后 12 个月内不
其他对公司中小股东所作承诺 增持人宋琳。 严格履行
减持其持有的公司股份。
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额 274,328.33 -1,049,982.96
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计 274,328.33 -1,049,982.96
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
11
上海新朋实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
小计
合计 274,328.33 -1,049,982.96
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
招商证券、东
公司战略转型情况，未提
2012 年 03 月 31 日 公司 实地调研 机构 海证券等机构
供资料
投资者
国泰君安、东
调研汽车零部件项目进
2012 年 06 月 15 日 公司 实地调研 机构 方证券等机构
展情况，未提供资料
投资者
上海证券报、
证券时报、中 公司基本情况，未提供资
2012 年 06 月 19 日 公司 实地调研 其他
国证券报等记 料
者
证券时报等记 公司基本情况，未提供资
2012 年 06 月 25 日 公司 实地调研 其他
者 料
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 上海新朋实业股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 998,270,279.53 1,087,031,961.64
结算备付金 0.00
拆出资金 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 16,286,003.43 18,005,759.55
应收账款 232,317,208.17 256,437,483.92
预付款项 68,363,118.93 51,625,041.99
12
上海新朋实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 5,357,725.11 13,973,331.39
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 4,529,623.51 8,211,725.96
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 101,279,662.85 106,517,778.79
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 111,756.88 0.00
流动资产合计 1,426,515,378.41 1,541,803,083.24
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 650,679,914.05 490,134,012.14
在建工程 568,368,326.58 569,099,361.08
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 98,364,100.58 99,398,440.48
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 489,955.83 473,921.50
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 1,317,902,297.04 1,159,105,735.20
资产总计 2,744,417,675.45 2,700,908,818.44
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 229,461,902.81 242,636,229.07
预收款项 0.00 205,808.93
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
13
上海新朋实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
应付职工薪酬 12,731,773.76 13,456,395.38
应交税费 -72,342,316.16 -31,767,915.95
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 19,884,480.30 3,307,853.73
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 8,315,487.63 15,914,215.56
流动负债合计 198,051,328.34 243,752,586.72
非流动负债：
长期借款 22,000,000.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 52,180,000.00 52,180,000.00
非流动负债合计 74,180,000.00 52,180,000.00
负债合计 272,231,328.34 295,932,586.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 450,000,000.00 300,000,000.00
资本公积 1,217,753,637.49 1,367,753,637.49
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 44,436,800.69 44,436,800.69
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 374,007,166.25 398,632,470.38
外币报表折算差额 -3,292,267.65 -3,566,595.98
归属于母公司所有者权益合计 2,082,905,336.78 2,107,256,312.58
少数股东权益 389,281,010.33 297,719,919.14
所有者权益（或股东权益）合计 2,472,186,347.11 2,404,976,231.72
负债和所有者权益（或股东权益）
2,744,417,675.45 2,700,908,818.44
总计
法定代表人：宋琳 主管会计工作负责人：肖长春 会计机构负责人：赵海燕
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
14
上海新朋实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
货币资金 409,768,699.72 550,803,938.79
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 15,086,003.43 6,640,000.00
应收账款 12,312,056.30 21,751,306.22
预付款项 16,216,818.57 8,941,971.59
应收利息 4,464,377.75 13,682,259.17
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 103,923,485.43 122,320,892.24
存货 7,238,188.94 7,137,966.74
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 569,009,630.14 731,278,334.75
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 845,993,270.78 753,891,510.78
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 294,284,709.99 275,816,580.54
在建工程 161,258,734.92 163,963,613.27
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 91,695,339.63 93,317,277.81
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 34,485.99 49,522.05
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 1,393,266,541.31 1,287,038,504.45
资产总计 1,962,276,171.45 2,018,316,839.20
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 37,074,462.48 41,074,182.07
预收款项 0.00 0.00
应付职工薪酬 1,546,339.79 1,539,061.37
应交税费 -13,130,283.14 -11,869,328.60
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 440,741.18 622,163.01
15
上海新朋实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 8,315,487.63 15,914,215.56
流动负债合计 34,246,747.94 47,280,293.41
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 34,246,747.94 47,280,293.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 450,000,000.00 300,000,000.00
资本公积 1,219,139,237.54 1,369,139,237.54
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 44,436,800.69 44,436,800.69
未分配利润 214,453,385.28 257,460,507.56
外币报表折算差额 0.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 1,928,029,423.51 1,971,036,545.79
负债和所有者权益（或股东权
1,962,276,171.45 2,018,316,839.20
益）总计
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 709,970,518.57 660,392,870.18
其中：营业收入 709,970,518.57 660,392,870.18
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 689,403,942.29 607,283,019.95
其中：营业成本 620,860,000.57 534,454,223.05
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金
0.00 0.00
净额
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
16
上海新朋实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
营业税金及附加 1,577,304.79 663,114.13
销售费用 11,524,898.61 12,702,498.34
管理费用 70,884,230.69 67,030,530.96
财务费用 -15,216,199.96 -8,760,818.07
资产减值损失 -226,292.41 1,193,471.54
加 ：公允价值变动收益（损
0.00 0.00
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
0.00 0.00
号填列）
其中：对联营企业和合
0.00 0.00
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
0.00 0.00
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,566,576.28 53,109,850.23
加 ：营业外收入 7,709,466.45 1,025,772.50
减 ：营业外支出 195,458.65 223,704.56
其中：非流动资产处置
195,458.65 217,314.56
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
28,080,584.08 53,911,918.17
填列）
减：所得税费用 5,344,797.02 11,193,493.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,735,787.06 42,718,424.54
其中：被合并方在合并前实现
0.00 0.00
的净利润
归属于母公司所有者的净利
20,374,695.87 44,433,418.61
润
少数股东损益 2,361,091.19 -1,714,994.07
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.05 0.1
（二）稀释每股收益 0.05 0.1
七、其他综合收益 274,328.33 -1,049,982.96
八、综合收益总额 23,010,115.39 41,668,441.58
归属于母公司所有者的综合
20,649,024.20 43,383,435.65
收益总额
归属于少数股东的综合收益
2,361,091.19 -1,714,994.07
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：宋琳 主管会计工作负责人：肖长春 会计机构负责人：赵海燕
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 41,115,448.31 47,854,275.23
减：营业成本 34,446,494.77 36,468,979.52
17
上海新朋实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
营业税金及附加 1,443,968.84 614,860.27
销售费用 370,318.16 68,255.24
管理费用 17,101,201.85 22,895,217.22
财务费用 -6,736,212.57 -10,953,230.69
资产减值损失 -60,144.25 339,302.41
加：公允价值变动收益（损失
0.00 0.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
0.00 0.00
填列）
其中：对联营企业和合营
0.00 0.00
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,450,178.49 -1,579,108.74
加：营业外收入 7,618,277.93 935,024.82
减：营业外支出 160,185.66 0.00
其中：非流动资产处置损
160,185.66 0.00
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
2,007,913.78 -644,083.92
填列）
减：所得税费用 15,036.06 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,992,877.72 -644,083.92
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0 0
（二）稀释每股收益 0 0
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 1,992,877.72 -644,083.92
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 570,017,438.81 607,247,152.32
客户存款和同业存放款项净增加
0.00 0.00
额
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加
0.00 0.00
额
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 33,166,582.87 18,656,378.89
18
上海新朋实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
收到其他与经营活动有关的现金 43,716,416.96 29,852,761.80
经营活动现金流入小计 646,900,438.64 655,756,293.01
购买商品、接受劳务支付的现金 419,297,425.48 494,282,451.45
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加
0.00 0.00
额
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现
83,602,597.62 66,848,355.15
金
支付的各项税费 8,940,606.81 22,510,347.72
支付其他与经营活动有关的现金 44,598,604.20 67,211,196.13
经营活动现金流出小计 556,439,234.11 650,852,350.45
经营活动产生的现金流量净额 90,461,204.53 4,903,942.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
105,434.53 481,485.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 105,434.53 481,485.00
购建固定资产、无形资产和其他
245,589,389.24 315,000,714.97
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 245,589,389.24 315,000,714.97
投资活动产生的现金流量净额 -245,483,954.71 -314,519,229.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 89,200,000.00 66,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00 66,150,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 22,000,000.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 111,200,000.00 66,150,000.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
45,000,000.00 60,000,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的 0.00 0.00
19
上海新朋实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 45,000,000.00 60,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 66,200,000.00 6,150,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
53,452.23 -3,823,901.24
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -88,769,297.95 -307,289,188.65
加：期初现金及现金等价物余额 1,085,449,307.88 1,408,539,126.86
六、期末现金及现金等价物余额 996,680,009.93 1,101,249,938.21
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,090,199.00 17,230,758.96
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 177,017,573.89 149,700,486.67
经营活动现金流入小计 213,107,772.89 166,931,245.63
购买商品、接受劳务支付的现金 40,810,113.27 22,665,922.39
支付给职工以及为职工支付的现
12,075,150.12 14,314,027.03
金
支付的各项税费 1,223,392.24 3,847,009.50
支付其他与经营活动有关的现金 132,008,411.76 184,439,022.95
经营活动现金流出小计 186,117,067.39 225,265,981.87
经营活动产生的现金流量净额 26,990,705.50 -58,334,736.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00 146,634,962.13
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 22,800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 146,657,762.13
购建固定资产、无形资产和其他
30,924,835.45 202,465,994.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金 92,101,109.12 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 88,850,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 123,025,944.57 291,315,994.81
投资活动产生的现金流量净额 -123,025,944.57 -144,658,232.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
20
上海新朋实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
取得借款收到的现金 0.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
45,000,000.00 60,000,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 45,000,000.00 60,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -45,000,000.00 -60,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -141,035,239.07 -262,992,968.92
加：期初现金及现金等价物余额 550,803,938.79 1,091,515,898.02
六、期末现金及现金等价物余额 409,768,699.72 828,522,929.10
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收资 少数股东 所有者权
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
300,000 1,367,75 44,436, 398,632, -3,566,5 297,719,9 2,404,976,
一、上年年末余额
,000.00 3,637.49 800.69 470.38 95.98 19.14 231.72
加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300,000 1,367,75 44,436, 398,632, -3,566,5 297,719,9 2,404,976,
二、本年年初余额 0.00 0.00 0.00
,000.00 3,637.49 800.69 470.38 95.98 19.14 231.72
三、本期增减变动金额（减少 150,000 -150,00 -24,625, 274,328. 91,561,09 67,210,115
0.00 0.00 0.00 0.00
以“－”号填列） ,000.00 0,000.00 304.13 33 1.19 .39
20,374,6 2,361,091 22,735,787
（一）净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95.87 .19 .06
274,328.
（二）其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 274,328.33
33
20,374,6 274,328. 2,361,091 23,010,115
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95.87 33 .19 .39
89,200,00 89,200,000
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 .00
89,200,00 89,200,000
1．所有者投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 .00
2．股份支付计入所有者权益
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
的金额
3．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -45,000, 0.00 0.00 -45,000,00
21
上海新朋实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
000.00 0.00
1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．提取一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．对所有者（或股东）的分 -45,000, -45,000,00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
配 000.00 0.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150,000 -150,00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
,000.00 0,000.00
1．资本公积转增资本（或股 150,000 -150,00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本） ,000.00 0,000.00
2．盈余公积转增资本（或股
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本）
3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（六）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．本期提取 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．本期使用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（七）其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
450,000 1,217,75 44,436, 374,007, -3,292,2 389,281,0 2,472,186,
四、本期期末余额 0.00 0.00 0.00
,000.00 3,637.49 800.69 166.25 67.65 10.33 347.11
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收资 少数股东 所有者权
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
300,000 1,367,75 44,436, 394,820, -1,551,0 87,993,12 2,193,453,
一、上年年末余额
,000.00 3,637.49 800.69 567.68 30.74 5.16 100.28
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
300,000 1,367,75 44,436, 394,820, -1,551,0 87,993,12 2,193,453,
二、本年年初余额
,000.00 3,637.49 800.69 567.68 30.74 5.16 100.28
三、本期增减变动金额（减少 3,811,90 -2,015,5 209,726,7 211,523,13
以“－”号填列） 2.70 65.24 93.98 1.44
63,811,9 -3,423,20 60,388,696
（一）净利润
02.70 6.02 .68
-2,015,5 -2,015,565.
（二）其他综合收益
65.24 24
63,811,9 -2,015,5 -3,423,20 58,373,131
上述（一）和（二）小计
02.70 65.24 6.02 .44
213,150,0 213,150,00
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00.00 0.00
213,150,0 213,150,00
1．所有者投入资本
00.00 0.00
2．股份支付计入所有者权益
22
上海新朋实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
的金额
3．其他
-60,000, -60,000,00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
000.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -60,000, -60,000,00
配 000.00 0.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
300,000 1,367,75 44,436, 398,632, -3,566,5 297,719,9 2,404,976,
四、本期期末余额 0.00 0.00 0.00
,000.00 3,637.49 800.69 470.38 95.98 19.14 231.72
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
300,000,00 1,369,139, 44,436,800 257,460,50 1,971,036,
一、上年年末余额
0.00 237.54 .69 7.56 545.79
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
300,000,00 1,369,139, 44,436,800 257,460,50 1,971,036,
二、本年年初余额
0.00 237.54 .69 7.56 545.79
三、本期增减变动金额（减少 150,000,00 -150,000,0 -43,007,12 -43,007,12
以“－”号填列） 0.00 00.00 2.28 2.28
1,992,877. 1,992,877.
（一）净利润
72 72
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
23
上海新朋实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3．其他
-45,000,00 -45,000,00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
-45,000,00 -45,000,00
3．对所有者（或股东）的分配
0.00 0.00
4．其他
150,000,00 -150,000,0
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 00.00
150,000,00 -150,000,0
1．资本公积转增资本（或股本）
0.00 00.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 0.00
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
450,000,00 1,219,139, 44,436,800 214,453,38 1,928,029,
四、本期期末余额 0.00 0.00 0.00
0.00 237.54 .69 5.28 423.51
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
300,000,00 1,369,139, 44,436,800 318,038,77 2,031,614,
一、上年年末余额
0.00 237.54 .69 0.82 809.05
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
300,000,00 1,369,139, 44,436,800 318,038,77 2,031,614,
二、本年年初余额
0.00 237.54 .69 0.82 809.05
三、本期增减变动金额（减少以 -60,578,26 -60,578,26
“－”号填列） 3.26 3.26
-578,263.2 -578,263.2
（一）净利润
6 6
（二）其他综合收益
-578,263.2 -578,263.2
上述（一）和（二）小计
6 6
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
-60,000,00 -60,000,00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
1．提取盈余公积
24
上海新朋实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2．提取一般风险准备
-60,000,00 -60,000,00
3．对所有者（或股东）的分配
0.00 0.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
300,000,00 1,369,139, 44,436,800 257,460,50 1,971,036,
四、本期期末余额 0.00 0.00 0.00
0.00 237.54 .69 7.56 545.79
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期内，公司新设子公司和孙公司各1家，合并报表范围发生变更。
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无。
上海新朋实业股份有限公司
董事长：宋琳
2012年8月23 日
25