上海新朋实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
上海新朋实业股份有限公司
SHANGHAI XINPENG INDUSTRY CO., LTD
（上海市青浦区华隆路 1698 号）
2014 年第三季度报告
证券代码： 002328
证券简称：新朋股份
2014 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人宋琳、主管会计工作负责人宋琳及会计机构负责人(会计主管人员)赵海燕声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,831,007,529.62 3,697,451,668.32 3.61%
归属于上市公司股东的净资产
2,174,687,543.54 2,127,575,467.40 2.21%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 994,561,978.55 28.59% 2,722,068,855.38 44.23%
归属于上市公司股东的净利润
13,512,545.34 -30.58% 58,191,290.61 88.93%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
11,994,689.03 -34.03% 54,942,777.79 103.51%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 409,091,660.46 110.42%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.03 -25.00% 0.13 85.71%
稀释每股收益（元/股） 0.03 -25.00% 0.13 85.71%
加权平均净资产收益率 0.62% -0.31% 2.70% 1.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -34,924.67
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,310,722.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,288.27
减：所得税影响额 1,180,899.88
少数股东权益影响额（税后） 1,817,096.69
合计 3,248,512.82 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 13,389
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
宋琳 境内自然人 36.00% 162,000,000 121,500,000
郭亚娟 境内自然人 15.40% 69,285,177
云南国际信托有
限公司－云信成
境内非国有法人 2.00% 8,989,800
长 2013-2 号集合
资金信托计划
洪美生 境内自然人 1.56% 7,000,000
姜素青 境内自然人 1.26% 5,660,000
华宝信托有限责
任公司－时节好
境内非国有法人 1.02% 4,578,000
雨 10 号集合资金
信托
厦门国际信托有
限公司－银河添
富新型结构化证 境内非国有法人 1.01% 4,532,521
券投资集合资金
信托
中融国际信托有
限公司－08 融新 境内非国有法人 0.98% 4,409,201
83 号
张冬顺 境内自然人 0.67% 3,008,952
陈琼兰 境内自然人 0.62% 2,793,906
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
郭亚娟 69,285,177 人民币普通股 69,285,177
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宋琳 40,500,000 人民币普通股 40,500,000
云南国际信托有限公司－云信成长
8,989,800 人民币普通股 8,989,800
2013-2 号集合资金信托计划
洪美生 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
姜素青 5,660,000 人民币普通股 5,660,000
华宝信托有限责任公司－时节好雨
4,578,000 人民币普通股 4,578,000
10 号集合资金信托
厦门国际信托有限公司－银河添富
4,532,521 人民币普通股 4,532,521
新型结构化证券投资集合资金信托
中融国际信托有限公司－08 融新 83
4,409,201 人民币普通股 4,409,201
号
张冬顺 3,008,952 人民币普通股 3,008,952
陈琼兰 2,793,906 人民币普通股 2,793,906
(1)宋琳先生为郭亚娟女士之子，为一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说
(2)本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于
明
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额 期初余额
报表项目 变动比率 变动原因
本期金额 上期金额
应收票据 158,305,677.20 99,061,155.19 59.81% 主要系销售增长所致。
应收账款 504,887,608.49 328,675,610.94 53.61% 主要系产品销售增长所致。
预付款项 49,252,522.93 16,857,796.70 192.16% 主要系预付设备款所致。
应收利息 2,640,129.36 11,380,119.58 -76.80% 主要系利息到期入账所致。
主要系出售子公司宁波新朋产业园股权
其他应收款 45,508,183.84 18,070,239.95 151.84%
部份转让款尚未到账所致。
其他流动资产 698,290,000.00 485,000,000.00 43.98% 主要系银行保本型理财产品增加所致。
主要系售出子公司后，不再纳入合并报
投资性房地产 105,384,186.80 443,536,974.26 -76.24%
表范围所致。
商誉 10,015,191.22 7,368,864.46 35.91% 主要系收购孙公司南京康派所致。
长期待摊费用 10,666,646.09 7,184,039.33 48.48% 主要系房屋装修费所致。
应付账款 889,900,234.56 598,506,453.53 48.69% 主要系产品销售增长所致。
应交税费 562,899.86 -41,377,108.00 101.36% 主要系应缴增值税金增加所致。
应付利息 776,181.12 -100.00% 主要系计提利息支付完毕所致。
其他应付款 42,724,871.90 20,721,713.08 106.18% 主要系产销规模扩大，运输费增加所致。
主要系售出子公司后，不再纳入合并报
一年内到期的非流动负债 13,554,316.30 83,561,661.05 -83.78%
表范围所致。
主要系售出子公司后，不再纳入合并报
长期借款 181,219,694.95 326,228,855.91 -44.45%
表范围所致。
主要系汽车零部件项产品销售增加所
营业总收入 2,722,068,855.38 1,887,292,510.18 44.23%
致。
主要系销售增长，其营业成本相应增长
营业成本 2,396,112,090.39 1,631,376,010.61 46.88%
所致。
主要系销售收入增加，而导致相应税金
营业税金及附加 7,403,093.64 2,107,422.15 251.29%
增加所致。
财务费用 11,778,649.95 4,296,715.74 174.13% 主要系借款利息增加所致。
资产减值损失 2,535,782.32 428,019.81 492.45% 主要系应收款项增加，计提坏账所致。
主要系出售子公司股权及理财收益增加
投资收益 35,414,452.89 9,417,639.66 276.04%
所致。
营业外支出 1,495,308.15 2,210,492.32 -32.35% 主要系处置固定资产损失减少所致。
经营活动产生的现金流量净
409,091,660.46 194,413,317.82 110.42% 主要系销售增长所致。
额
6
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投资活动产生的现金流量净 主要系本报告期购买银行投资理财产品
-315,832,764.83 -916,654,489.27 65.55%
额 以及减少购买固定资产等所致。
筹资活动产生的现金流量净 主要系子公司收到向银行的的借款减少
-43,505,489.19 263,440,373.12 -116.51%
额 以及归还银行借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、出售子公司宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司全部股权
2、筹划及终止筹划发行股份购买资产事项
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于出售子公司全部股权的公告》
2014 年 02 月 27 日
（公告编号：2014-012）
出售子公司宁波杭州湾新区新朋汽车产
《关于解除担保责任并完成出售子公
业园有限公司全部股权
2014 年 08 月 05 日 司全部股权事宜的公告》（公告编号：
2014-042）
《关于筹划发行股份购买资产的停牌
2014 年 07 月 25 日
公告》（公告编号：2014-039）
筹划及终止筹划发行股份购买资产事项 《关于终止筹划发行股份购买资产暨
2014 年 10 月 16 日 公司股票复牌的公告》（公告编号：
2014-056）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
公司控股股东郭亚
娟女士和宋琳先生
控股股东承诺：
自公司股票上市之
公司控股股东 三十六个月；现
日起三十六个月内，
郭亚娟女士和 任董事、监事和
不转让或者委托他
宋琳先生；公司 2009 年 12 高级管理人员
首次公开发行或再融资时所作承诺 人管理其持有的公 严格履行
现任、历任董 月 30 日 承诺：任职期间
司股份，也不由公司
事、监事和高级 及申报离任六
回购其持有的股份；
管理人员。 个月后的十二
公司现任董事、监事
个月。
和高级管理人员承
诺：除前面承诺的锁
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定期外，在其任职期
间每年转让的股份
不超过其持有的公
司股份总数的 25%，
且在申报离任六个
月后的十二个月内
通过证券交易所挂
牌交易出售本公司
股票数量占其所持
有本公司股票总数
的比例不得超过
50%。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
60.00% 至 110.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
7,458.98 至 9,789.91
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,661.86
随着公司汽车零部件项目产能的逐步释放，公司整体盈利能力呈现良好发
业绩变动的原因说明 展态势。预计 2014 年归属于上市公司股东的净利润预计同比增长幅度为
60%至 110%。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海新朋实业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 436,563,693.23 386,483,095.99
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 158,305,677.20 99,061,155.19
应收账款 504,887,608.49 328,675,610.94
预付款项 49,252,522.93 16,857,796.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,640,129.36 11,380,119.58
应收股利
其他应收款 45,508,183.84 18,070,239.95
买入返售金融资产
存货 331,890,861.98 318,887,878.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 698,290,000.00 485,000,000.00
流动资产合计 2,227,338,677.03 1,664,415,896.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 74,774,602.75 80,367,700.00
投资性房地产 105,384,186.80 443,536,974.26
固定资产 1,192,429,363.37 1,288,159,844.60
在建工程 77,305,356.78 76,395,145.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 127,792,374.72 125,082,188.06
开发支出
商誉 10,015,191.22 7,368,864.46
长期待摊费用 10,666,646.09 7,184,039.33
递延所得税资产 5,301,130.86 4,941,014.77
其他非流动资产
非流动资产合计 1,603,668,852.59 2,033,035,771.34
资产总计 3,831,007,529.62 3,697,451,668.32
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 889,900,234.56 598,506,453.53
预收款项 911,562.92 949,969.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,685,962.70 20,317,152.37
应交税费 562,899.86 -41,377,108.00
应付利息 776,181.12
应付股利
其他应付款 42,724,871.90 20,721,713.08
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 13,554,316.30 83,561,661.05
其他流动负债 70,487,222.82 66,379,222.76
流动负债合计 1,037,827,071.06 749,835,245.45
非流动负债：
长期借款 181,219,694.95 326,228,855.91
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 181,219,694.95 326,228,855.91
负债合计 1,219,046,766.01 1,076,064,101.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 450,000,000.00 450,000,000.00
资本公积 1,217,753,637.49 1,217,753,637.49
减：库存股
专项储备
其他综合收益 -4,043,692.64 -4,214,478.17
盈余公积 53,479,718.68 53,479,718.68
一般风险准备
未分配利润 457,497,880.01 410,556,589.40
归属于母公司所有者权益合计 2,174,687,543.54 2,127,575,467.40
少数股东权益 437,273,220.07 493,812,099.56
所有者权益（或股东权益）合计 2,611,960,763.61 2,621,387,566.96
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,831,007,529.62 3,697,451,668.32
计
法定代表人：宋琳 主管会计工作负责人：宋琳 会计机构负责人：赵海燕
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2、母公司资产负债表
编制单位：上海新朋实业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 15,183,462.75 108,357,130.68
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款 17,962,955.03 21,377,960.62
预付款项 1,963,333.72 1,431,511.31
应收利息 1,353,511.63 10,273,631.64
应收股利
其他应收款 106,254,942.52 78,063,897.29
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 412,090,000.00 253,000,000.00
流动资产合计 554,808,205.65 472,504,131.54
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 983,493,270.78 1,010,493,270.78
投资性房地产 105,384,186.80 110,296,067.48
固定资产 313,693,450.45 339,533,394.53
在建工程 2,902,691.38 2,775,053.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 84,654,492.49 86,983,037.65
开发支出
商誉
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长期待摊费用 2,945,238.78 3,416,760.93
递延所得税资产 117,638.27 88,444.19
其他非流动资产
非流动资产合计 1,493,190,968.95 1,553,586,029.54
资产总计 2,047,999,174.60 2,026,090,161.08
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 6,464,548.45 12,162,578.23
预收款项 363,605.30
应付职工薪酬 1,105,066.65 2,453,330.43
应交税费 -5,907,342.33 -7,821,773.62
应付利息
应付股利
其他应付款 28,474.37 7,954.37
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 16,569,056.12 18,547,556.09
流动负债合计 18,259,803.26 25,713,250.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 18,259,803.26 25,713,250.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 450,000,000.00 450,000,000.00
资本公积 1,219,139,237.54 1,219,139,237.54
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减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 53,479,718.68 53,479,718.68
一般风险准备
未分配利润 307,120,415.12 277,757,954.06
所有者权益（或股东权益）合计 2,029,739,371.34 2,000,376,910.28
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,047,999,174.60 2,026,090,161.08
计
法定代表人：宋琳 主管会计工作负责人：宋琳 会计机构负责人：赵海燕
3、合并本报告期利润表
编制单位：上海新朋实业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 994,561,978.55 773,462,568.28
其中：营业收入 994,561,978.55 773,462,568.28
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 976,605,969.13 731,441,880.30
其中：营业成本 891,805,430.88 673,517,964.52
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 2,164,710.56 1,148,906.06
销售费用 12,906,435.78 10,457,030.10
管理费用 65,790,723.01 44,377,249.74
财务费用 3,016,283.28 2,233,416.84
资产减值损失 922,385.62 -292,686.96
14
上海新朋实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
加 ：公允价值变动收益（损失
0.00 0.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
19,226,507.56 4,664,890.56
填列）
其中：对联营企业和合营
0.00
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00 0.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,182,516.98 46,685,578.54
加 ：营业外收入 3,721,477.00 2,370,963.72
减 ：营业外支出 406,718.39 1,013,955.40
其中：非流动资产处置损
302,639.71 0.00
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
40,497,275.59 48,042,586.86
列）
减：所得税费用 12,422,577.89 13,600,579.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,074,697.70 34,442,007.51
其中：被合并方在合并前实现的
0.00 0.00
净利润
归属于母公司所有者的净利润 13,512,545.34 19,463,543.75
少数股东损益 14,562,152.36 14,978,463.76
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.04
（二）稀释每股收益 0.03 0.04
七、其他综合收益 20,399.32 -128,414.83
其中：以后会计期间不能重分类进损
0.00
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 20,399.32 -128,414.83
目
八、综合收益总额 28,095,097.02 34,313,592.68
归属于母公司所有者的综合收益
13,532,944.66 19,335,128.92
总额
归属于少数股东的综合收益总额 14,562,152.36 14,978,463.76
法定代表人：宋琳 主管会计工作负责人：宋琳 会计机构负责人：赵海燕
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4、母公司本报告期利润表
编制单位：上海新朋实业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 14,870,518.36 12,646,833.87
减：营业成本 9,888,211.73 -1,309,011.77
营业税金及附加 587,620.48 1,071,516.52
销售费用 1,870.91
管理费用 3,731,473.76 6,219,931.61
财务费用 -111,279.35 1,714,889.62
资产减值损失 1,607.37 -540.00
加：公允价值变动收益（损失以
0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
14,674,993.28 3,674,167.40
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,447,877.65 -134,976.57
加：营业外收入 1,024,567.37 921,413.26
减：营业外支出 -63,692.06
其中：非流动资产处置损失 -3,984,455.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
16,472,445.02 850,128.75
列）
减：所得税费用 1,549,462.35 135.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,922,982.67 849,993.75
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0
（二）稀释每股收益 0
六、其他综合收益 0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 14,922,982.67 849,993.75
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上海新朋实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：宋琳 主管会计工作负责人：宋琳 会计机构负责人：赵海燕
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：上海新朋实业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,722,068,855.38 1,887,292,510.18
其中：营业收入 2,722,068,855.38 1,887,292,510.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,618,134,245.88 1,799,878,552.33
其中：营业成本 2,396,112,090.39 1,631,376,010.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,403,093.64 2,107,422.15
销售费用 31,780,274.81 28,710,768.27
管理费用 168,524,354.77 132,959,615.75
财务费用 11,778,649.95 4,296,715.74
资产减值损失 2,535,782.32 428,019.81
加 ：公允价值变动收益（损失
0.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
35,414,452.89 9,417,639.66
填列）
其中：对联营企业和合营
0.00
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 139,349,062.39 96,831,597.51
加 ：营业外收入 7,741,817.54 6,527,422.93
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上海新朋实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 1,495,308.15 2,210,492.32
其中：非流动资产处置损
857,722.36 3,984,455.80
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
145,595,571.78 101,148,528.12
列）
减：所得税费用 32,022,759.98 33,678,184.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 113,572,811.80 67,470,344.06
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 58,191,290.61 30,800,266.85
少数股东损益 55,381,521.19 36,670,077.21
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.13 0.07
（二）稀释每股收益 0.13 0.07
七、其他综合收益 170,785.53 -516,522.53
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 170,785.53 -516,522.53
目
八、综合收益总额 113,743,597.33 66,953,821.53
归属于母公司所有者的综合收益
58,362,076.14 30,283,744.32
总额
归属于少数股东的综合收益总额 55,381,521.19 36,670,077.21
法定代表人：宋琳 主管会计工作负责人：宋琳 会计机构负责人：赵海燕
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：上海新朋实业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 42,959,681.45 46,418,482.75
减：营业成本 29,141,143.45 35,829,146.76
营业税金及附加 1,741,182.95 1,604,543.39
销售费用 -6,199.95
管理费用 14,803,387.39 20,760,413.01
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上海新朋实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 -734,390.22 -4,470,803.93
资产减值损失 116,776.33 -122,962.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
42,194,197.02 95,791,071.51
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,085,778.57 88,615,417.89
加：营业外收入 2,420,931.40 2,345,153.56
减：营业外支出 373,578.80 -4.57
其中：非流动资产处置损失 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
42,133,131.17 90,960,576.02
列）
减：所得税费用 1,520,670.11 30,740.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,612,461.06 90,929,835.30
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 40,612,461.06 90,929,835.30
法定代表人：宋琳 主管会计工作负责人：宋琳 会计机构负责人：赵海燕
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：上海新朋实业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,346,092,923.83 1,699,721,958.71
客户存款和同业存放款项净增加
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上海新朋实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 23,070,678.40 38,307,134.13
收到其他与经营活动有关的现金 35,407,250.73 71,869,094.25
经营活动现金流入小计 2,404,570,852.96 1,809,898,187.09
购买商品、接受劳务支付的现金 1,530,706,815.84 1,268,013,277.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
193,162,429.77 165,250,190.99
金
支付的各项税费 92,412,282.06 31,821,358.83
支付其他与经营活动有关的现金 179,197,664.83 150,400,041.61
经营活动现金流出小计 1,995,479,192.50 1,615,484,869.27
经营活动产生的现金流量净额 409,091,660.46 194,413,317.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,239,370,000.00
取得投资收益所收到的现金 32,182,963.01 4,494,950.12
处置固定资产、无形资产和其他
3,981,768.84 14,097,150.19
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
30,787,988.28
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 519,907.68 1,039,000,000.00
20
上海新朋实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 2,306,842,627.81 1,057,592,100.31
购建固定资产、无形资产和其他
157,815,392.64 362,746,589.58
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,464,860,000.00 86,500,000.00
质押贷款净增加额 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,525,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,622,675,392.64 1,974,246,589.58
投资活动产生的现金流量净额 -315,832,764.83 -916,654,489.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 41,620,839.04 302,835,975.05
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 41,620,839.04 302,835,975.05
偿还债务支付的现金 46,637,344.75 16,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
38,488,983.48 22,895,601.93
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
17,513,497.94
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 85,126,328.23 39,395,601.93
筹资活动产生的现金流量净额 -43,505,489.19 263,440,373.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的
100,483.99 46,079.25
影响
五、现金及现金等价物净增加额 49,853,890.43 -458,754,719.08
加：期初现金及现金等价物余额 386,709,802.80 816,055,611.25
六、期末现金及现金等价物余额 436,563,693.23 357,300,892.17
法定代表人：宋琳 主管会计工作负责人：宋琳 会计机构负责人：赵海燕
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：上海新朋实业股份有限公司
21
上海新朋实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,299,308.49 48,400,405.51
收到的税费返还 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 204,284,165.12 207,918,748.55
经营活动现金流入小计 249,583,473.61 256,319,154.06
购买商品、接受劳务支付的现金 9,061,913.27 27,747,888.37
支付给职工以及为职工支付的现
16,940,219.50 12,712,037.06
金
支付的各项税费 5,558,359.25 1,868,768.14
支付其他与经营活动有关的现金 177,459,717.01 175,179,240.41
经营活动现金流出小计 209,020,209.03 217,507,933.98
经营活动产生的现金流量净额 40,563,264.58 38,811,220.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,134,670,000.00
取得投资收益所收到的现金 39,899,278.63 90,114,911.78
处置固定资产、无形资产和其他
3,033,078.00 400,265.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
77,000,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 1,254,602,356.63 90,515,176.78
购建固定资产、无形资产和其他
548,298.11 16,227,595.72
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,376,760,000.00 86,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 323,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,377,308,298.11 425,727,595.72
投资活动产生的现金流量净额 -122,705,941.48 -335,212,418.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
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上海新朋实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
11,030,991.03 12,382,051.02
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 11,030,991.03 12,382,051.02
筹资活动产生的现金流量净额 -11,030,991.03 -12,382,051.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -93,173,667.93 -308,783,249.88
加：期初现金及现金等价物余额 108,357,130.68 371,241,024.29
六、期末现金及现金等价物余额 15,183,462.75 62,457,774.41
法定代表人：宋琳 主管会计工作负责人：宋琳 会计机构负责人：赵海燕
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
上海新朋实业股份有限公司
董事长：宋琳
2014 年 10 月 29 日
23