人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年 04 月 1 人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人何金明、主管会计工作负责人石勇及会计机构负责人(会计主管 人员)丁金娥声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 2,399,357,327.28 2,654,978,225.64 -9.63% 归属于上市公司股东的净利润(元) 56,227,858.73 4,885,271.72 1,050.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 46,564,794.62 -10,529,917.36 542.21% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,915,507.40 49,457,229.56 -113.98% 基本每股收益(元/股) 0.1406 0.0122 1,052.46% 稀释每股收益(元/股) 0.1406 0.0122 1,052.46% 加权平均净资产收益率 3.13% 0.21% 2.92% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 5,248,339,380.03 5,247,911,787.32 0.01% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,824,616,792.09 1,768,388,933.36 3.18% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 年初至报告期 项目 说明 期末金额 2018 年 1-3 月发生非流动资产处置损失 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲 -528,049.57 528,049.57 元,主要为非流动资产报损产生的损 销部分) 失。 2018 年 1-3 月计入当期的政府补助 783,952.63 元, 主要是收到成都青羊区市级服务业发展引导资金 200,000.00 元;收到南宁发改委平价商品补贴款 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 783,952.63 159,756.00 元;收到天津武清开发区基础设施奖 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 励在本报告期的摊销额 165,263.34 元;收到西安 财政局扶持服务业发展补贴款在本报告期摊销款 38,250.00 元;其他零星补贴 220,683.29 元。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,765,768.53 其他零星损益。 3 人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,008,115.79 将闲置资金投资短期理财产品获得的投资收益。 减:所得税影响额 366,723.27 - 合计 9,663,064.11 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 15,885 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 股份状态 数量 数量 深圳市浩明投资管理有限公司 境内非国有法人 48.22% 192,890,091 0 质押 33,020,000 何金明 境内自然人 20.25% 81,000,000 60,750,000 - 0 深圳市人人乐咨询服务有限公司 境内非国有法人 6.00% 24,000,000 0 - 0 渤海国际信托股份有限公司-渤海 基金、理财产品等 1.22% 4,476,100 0 - 0 信托恒利丰 239 号单一资金信托 王坚宏 境内自然人 0.88% 3,501,928 0 - 0 张庭 境内自然人 0.56% 2,240,801 0 - 0 徐贤笑 境内自然人 0.55% 2,200,000 0 - 0 华鑫国际信托有限公司-华鑫信 基金、理财产品等 0.49% 1,958,100 0 - 0 托民鑫 45 号集合资金信托计划 李蕴芳 境内自然人 0.34% 1,376,900 0 - 0 钟楚平 境内自然人 0.33% 1,302,601 0 - 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 持有无限售条 股份种类 股东名称 件股份数量 股份种类 数量 深圳市浩明投资管理有限公司 192,890,091 人民币普通股 192,890,091 深圳市人人乐咨询服务有限公司 24,000,000 人民币普通股 24,000,000 4 人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 何金明 20,250,000 人民币普通股 20,250,000 渤海国际信托股份有限公司-渤海信托恒利丰 239 号单一资金信托 4,476,100 人民币普通股 4,476,100 王坚宏 3,501,928 人民币普通股 3,501,928 张庭 2,240,801 人民币普通股 2,240,801 徐贤笑 2,200,000 人民币普通股 2,200,000 华鑫国际信托有限公司-华鑫信托民鑫 45 号集合资金信托计划 1,958,100 人民币普通股 1,958,100 李蕴芳 1,376,900 人民币普通股 1,376,900 钟楚平 1,302,601 人民币普通股 1,302,601 前十名股东中,何金明、宋琦分别持有公司第一大股东深圳市浩明投资管理有限公司 上述股东关联关系或一致行动 98%、2%的股权;深圳市浩明投资管理有限公司和宋琦又分别持有公司第三大股东深圳 的说明 市人人乐咨询服务有限公司 62.5%和 37.5%的股权。何金明与宋琦系夫妻关系。除此之 外,其他股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资 股东王坚宏通过信用账户持股 3,501,928 股;股东张庭通过信用账户持股 2,240,801 股; 融券业务情况说明(如有) 股东李蕴芳通过信用账户持股 1,376,900 股;股东钟楚平通过信用账户持股 1,130,000 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报表项目 期末余额 期初余额 变动比率 说明 货币资金 922,654,033.61 768,173,450.98 20.11% 主要原因是报告期内理财产品到期赎回。 主要原因是报告期内大宗团购赊销业务款 应收账款 2,495,267.67 10,087,783.91 -75.26% 项收回。 应收利息 168,767.12 - - 主要原因是报告期新增定期存款业务。 其他流动资产 300,102,633.18 550,708,198.45 -45.51% 主要原因是报告期理财产品到期赎回。 应付票据 16,500,000.00 12,500,000.00 32.00% 主要原因是新增办理供应商保证金。 报表项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变动比率 说明 税金及附加 8,966,737.14 16,144,424.15 -44.46% 主要原因是增值税的附加税减少所致。 主要原因是利息收入减少,手续费增加所 财务费用 4,912,987.12 1,562,996.05 214.33% 致。 主要原因是存货跌价损失较同期计提减 资产减值损失 618,064.79 4,159,825.59 -85.14% 少。 主要原因是上期冲回子公司西安市人人乐 营业外支出 3,152,828.51 -3,181,257.72 199.11% 超市有限公司之南郊店租金前期预计损失 4,800,000.00 元。 经营活动产生的现金流量净额 -6,915,507.40 49,457,229.56 -113.98% 主要原因是营业收入下降,现金流入减少。 投资活动产生的现金流量净额 161,396,090.03 -326,247,253.80 149.47% 主要原因是报告期内理财产品到期赎回。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司与青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:青岛金王) 均具备新零售产业及相关资源、渠道优势。为落实深化双方的 详见巨潮资讯网 战略合作关系,公司拟使用自有资金参与认购青岛金王非公开 2018 年 03 月 21 日 (http://www.cninfo.com.cn)2018 发行的股票,参与认购的价格范围为不低于 23.20 元/股,认购 年 03 月 21 日披露的相关公告 资金不超过人民币 3.5 亿元。 其他事项说明: 1、公司根据《认购协议》的相关规定于 2018 年 04 月 12 日将青岛金王非公开发行股票的全部认购款项 344,174,157.60 元支付完毕。 2、成都市人人乐商业有限公司(以下简称:成都人人乐)与卓远地产(成都)有限公司(以下简称:卓远公司)于 2015 年 09 月 22 日签署了租赁合同,卓远公司在 2017 年 09 月 10 日发函要求解除合同,成都人人乐向成都市武侯区人民法院提 起诉讼,武侯区人民法院一审判决成都人人乐胜诉,确认卓远公司解约无效,双方应当继续履行租赁合同。卓远公司后又 6 人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 于 2018 年 03 月 28 日中止了门店的电力供应,造成门店无法经营,成都人人乐已经向成都市武侯区人民法院另案提起诉 讼,要求卓远公司承担由此带来的全部损失。截止 2018 年第一季度报告披露日前,大悦城店尚未恢复营业。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 1,000 至 4,000 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) -13,474.86 1、2017 年同期关闭部分大型门店,其关店损失对业绩有一定的影响;2018 年一季度没有关 业绩变动的原因说明 闭门店且目前尚无新的关店计划。 2、2018 年 1-6 月净利润比上年同期上升,主要原因是公司商品品类结构优化、毛利水平提升。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 7 人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018 年 03 月 31 日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 922,654,033.61 768,173,450.98 应收账款 2,495,267.67 10,087,783.91 预付款项 79,277,803.17 63,156,629.20 应收利息 168,767.12 - 其他应收款 199,805,495.69 199,521,612.80 存货 1,275,748,794.42 1,237,632,180.98 其他流动资产 300,102,633.18 550,708,198.45 流动资产合计 2,780,252,794.86 2,829,279,856.32 非流动资产: 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 投资性房地产 273,710,147.67 276,812,474.04 固定资产 1,487,501,052.49 1,302,790,024.56 在建工程 60,465,199.00 214,358,760.37 工程物资 - - 固定资产清理 - - 油气资产 - - 无形资产 90,417,987.82 90,608,205.12 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 247,553,385.85 190,857,111.89 递延所得税资产 2,317,387.22 2,542,544.69 其他非流动资产 306,121,425.12 340,662,810.33 非流动资产合计 2,468,086,585.17 2,418,631,931.00 资产总计 5,248,339,380.03 5,247,911,787.32 法定代表人:何金明 主管会计工作负责人:石勇 会计机构负责人:丁金娥 8 人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 合并资产负债表(续) 编制单位:人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018 年 03 月 31 日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动负债: 短期借款 - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 - - 负债应付票据 16,500,000.00 12,500,000.00 应付账款 1,533,508,152.24 1,649,803,346.29 预收款项 1,179,145,851.81 1,160,582,263.03 应付职工薪酬 65,694,755.60 42,422,491.80 应交税费 16,392,822.39 16,345,341.09 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 455,155,018.44 426,206,371.88 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 51,279,080.20 64,035,507.89 流动负债合计 3,317,675,680.68 3,371,895,321.98 非流动负债: 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 72,518,636.08 73,890,841.57 递延收益 33,334,107.08 33,537,620.42 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 105,852,743.16 107,428,461.99 负债合计 3,423,528,423.84 3,479,323,783.97 所有者权益: 股本 400,000,000.00 400,000,000.00 其他权益工具 - - 资本公积 2,475,898,081.65 2,475,898,081.65 减:库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 99,289,840.99 99,289,840.99 未分配利润 -1,150,571,130.55 -1,206,798,989.28 归属于母公司所有者权益合计 1,824,616,792.09 1,768,388,933.36 少数股东权益 194,164.10 199,069.99 所有者权益合计 1,824,810,956.19 1,768,588,003.35 负债和所有者权益总计 5,248,339,380.03 5,247,911,787.32 法定代表人:何金明 主管会计工作负责人:石勇 会计机构负责人:丁金娥 9 人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 2、母公司资产负债表 编制单位:人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018 年 03 月 31 日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 277,375,401.23 434,499,028.87 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 11,852,245.17 11,688,694.56 预付款项 1,547,996.61 3,442,894.89 应收利息 168,767.12 - 应收股利 - - 其他应收款 3,478,717,693.10 2,975,135,671.08 存货 40,081,032.46 40,196,360.22 持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 118,110,965.05 353,443,756.78 流动资产合计 3,927,854,100.74 3,818,406,406.40 非流动资产: 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 505,085,423.90 500,585,423.90 投资性房地产 - - 固定资产 211,637,666.73 25,432,100.91 在建工程 77,830.19 175,079,914.90 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 1,385,163.38 1,029,665.59 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 37,992,372.62 58,111.68 递延所得税资产 - - 其他非流动资产 7,285,007.51 11,521,867.11 非流动资产合计 763,463,464.33 713,707,084.09 资产总计 4,691,317,565.07 4,532,113,490.49 法定代表人:何金明 主管会计工作负责人:石勇 会计机构负责人:丁金娥 10 人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 母公司资产负债表(续) 编制单位:人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018 年 03 月 31 日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动负债: 短期借款 - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - 应付票据 16,500,000.00 12,500,000.00 应付账款 15,634,991.80 13,855,947.86 预收款项 2,381,280.83 21,257.58 应付职工薪酬 4,378,833.10 3,415,130.58 应交税费 870,522.65 614,276.25 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 1,534,630,756.79 1,360,217,025.46 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,574,396,385.17 1,390,623,637.73 非流动负债: 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负债合计 1,574,396,385.17 1,390,623,637.73 所有者权益: 股本 400,000,000.00 400,000,000.00 其他权益工具 - - 资本公积 2,476,268,649.73 2,476,268,649.73 减:库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 99,289,840.99 99,289,840.99 未分配利润 141,362,689.18 165,931,362.04 所有者权益合计 3,116,921,179.90 3,141,489,852.76 负债和所有者权益总计 4,691,317,565.07 4,532,113,490.49 法定代表人:何金明 主管会计工作负责人:石勇 会计机构负责人:丁金娥 11 人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 3、合并利润表 编制单位:人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018 年 03 月 31 日 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,399,357,327.28 2,654,978,225.64 其中:营业收入 2,399,357,327.28 2,654,978,225.64 二、营业总成本 2,337,177,942.92 2,656,939,313.16 其中:营业成本 1,787,702,198.38 2,067,519,571.46 税金及附加 8,966,737.14 16,144,424.15 销售费用 440,496,718.43 463,542,228.64 管理费用 94,481,237.06 104,010,267.27 财务费用 4,912,987.12 1,562,996.05 资产减值损失 618,064.79 4,159,825.59 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - 投资收益(损失以“-”号填列) 5,008,115.79 2,512,300.76 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - - 汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 资产处置收益(损失以“-”号填列) 0 0.00 其他收益 783,952.63 - 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 67,971,452.78 551213.24 加:营业外收入 7,390,547.47 11,537,077.73 减:营业外支出 3,152,828.51 -3,181,257.72 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 72,209,171.74 15,269,548.69 减:所得税费用 15,986,218.90 10,384,276.97 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 56,222,952.84 4,885,271.72 归属于母公司所有者的净利润 56,227,858.73 4,885,271.72 少数股东损益 -4,905.89 - 六、其他综合收益的税后净额 - - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - - (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 - - 综合收益中享有的份额 - - 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 - - 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - 4.现金流量套期损益的有效部分 - - 5.外币财务报表折算差额 - - 6.其他 - - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - 七、综合收益总额 56,222,952.84 4,885,271.72 归属于母公司所有者的综合收益总额 56,227,858.73 4,885,271.72 归属于少数股东的综合收益总额 -4,905.89 - 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.1406 0.0122 (二)稀释每股收益 0.1406 0.0122 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。 法定代表人:何金明 主管会计工作负责人:石勇 会计机构负责人:丁金娥 12 人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 4、母公司利润表 编制单位:人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018 年 03 月 31 日 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 918,684.43 18,913,705.26 减:营业成本 -62,726.65 13,843,363.08 税金及附加 361,492.25 107,898.42 销售费用 586,856.01 733,466.96 管理费用 29,928,687.99 26,623,242.82 财务费用 -581,340.71 -2,269,422.59 资产减值损失 -10,055.42 -12,393.22 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - 投资收益(损失以“-”号填列) 4,661,928.15 2,450,786.16 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - - 资产处置收益(损失以“-”号填列) - 0.00 其他收益 115,160.47 - 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -24,527,140.42 -17,661,664.05 加:营业外收入 143,620.95 628,568.41 减:营业外支出 185,153.39 55,555.36 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -24,568,672.86 -17,088,651.00 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -24,568,672.86 -17,088,651.00 五、其他综合收益的税后净额 - - (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 - - 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - 4.现金流量套期损益的有效部分 - - 5.外币财务报表折算差额 - - 6.其他 - - 六、综合收益总额 -24,568,672.86 -17,088,651.00 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 法定代表人:何金明 主管会计工作负责人:石勇 会计机构负责人:丁金娥 13 人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 5、合并现金流量表 编制单位:人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018 年 03 月 31 日 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,625,970,043.39 2,914,518,913.62 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到其他与经营活动有关的现金 82,240,703.05 84,680,123.51 经营活动现金流入小计 2,708,210,746.44 2,999,199,037.13 购买商品、接受劳务支付的现金 2,131,910,063.54 2,250,166,359.37 支付给职工以及为职工支付的现金 201,159,873.14 217,581,273.13 支付的各项税费 41,413,887.77 109,064,918.94 支付其他与经营活动有关的现金 340,642,429.39 372,929,256.13 经营活动现金流出小计 2,715,126,253.84 2,949,741,807.57 经营活动产生的现金流量净额 -6,915,507.40 49,457,229.56 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 166,560.00 770.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 375,308,602.75 352,567,705.48 投资活动现金流入小计 375,475,162.75 352,568,475.48 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64,079,072.72 58,815,729.28 投资支付的现金 - - 质押贷款净增加额 - 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 150,000,000.00 620,000,000.00 投资活动现金流出小计 214,079,072.72 678,815,729.28 投资活动产生的现金流量净额 161,396,090.03 -326,247,253.80 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 - - 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 - - 偿还债务支付的现金 - - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 - - 筹资活动产生的现金流量净额 - - 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 154,480,582.63 -276,790,024.24 加:期初现金及现金等价物余额 742,826,826.83 1,224,252,009.45 六、期末现金及现金等价物余额 897,307,409.46 947,461,985.21 法定代表人:何金明 主管会计工作负责人:石勇 会计机构负责人:丁金娥 14 人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 6、母公司现金流量表 编制单位:人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018 年 03 月 31 日 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 130,415.1 30,551,535.53 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 2,376,633,107.89 2,662,976,501.40 经营活动现金流入小计 2,376,763,522.99 2,693,528,036.93 购买商品、接受劳务支付的现金 3,954,400.04 35,928,403.35 支付给职工以及为职工支付的现金 17,626,201.81 19,618,497.46 支付的各项税费 130,977.60 140,802.22 支付其他与经营活动有关的现金 2,724,642,797.69 2,689,409,534.46 经营活动现金流出小计 2,746,354,377.14 2,745,097,237.49 经营活动产生的现金流量净额 -369,590,854.15 -51,569,200.56 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 354,941,643.85 332,502,500.00 投资活动现金流入小计 354,941,643.85 332,502,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,974,417.34 29,495,899.10 投资支付的现金 4,500,000.00 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 110,000,000.00 530,000,000.00 投资活动现金流出小计 142,474,417.34 559,495,899.10 投资活动产生的现金流量净额 212,467,226.51 -226,993,399.10 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 - - 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 - - 偿还债务支付的现金 - - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 - - 筹资活动产生的现金流量净额 - - 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -157,123,627.64 -278,562,599.66 加:期初现金及现金等价物余额 419,222,380.45 882,962,282.57 六、期末现金及现金等价物余额 262,098,752.81 604,399,682.91 法定代表人:何金明 主管会计工作负责人:石勇 会计机构负责人:丁金娥 15 人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 人人乐连锁商业集团股份有限公司 董事长:何金明 二〇一八年四月二十日 16