深圳市新纶科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人侯毅、主管会计工作负责人崔山金及会计机构负责人(会计主管人员)周美连声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,084,573,081.90 968,308,557.89 12.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 620,105,488.67 607,530,089.69 2.07%
股本（股） 73,200,000.00 73,200,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.47 8.30 2.05%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 149,084,311.14 111,125,883.45 34.16%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,954,319.88 11,884,349.31 25.83%
经营活动产生的现金流量净额（元） -57,850,874.65 -26,943,553.56 -114.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.79 -0.37 -113.51%
基本每股收益（元/股） 0.204 0.162 25.93%
稀释每股收益（元/股） 0.204 0.162 25.93%
加权平均净资产收益率（%） 2.43% 3.19% -0.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.42% 3.14% -0.72%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
112,100.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -62,783.14
所得税影响额 -7,397.53
合计 41,919.33 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 5,719
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳兰石创业投资有限公司 3,000,000 人民币普通股
丰和价值证券投资基金 2,029,064 人民币普通股
张原 1,375,000 人民币普通股
庄裕红 1,250,000 人民币普通股
刘晓渔 1,250,000 人民币普通股
张强 1,250,000 人民币普通股
深圳市飞鲸投资顾问有限公司 1,200,000 人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金 1,000,000 人民币普通股
上海玖歌投资管理有限公司 649,553 人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基
397,577 人民币普通股
金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司报告期内会计报表项目及主要财务指标变动幅度超过 30%情况及其主要原因如下：
一、资产负债表
1、预付款项期末余额较期初余额增长 126.10%，主要是由于新纶科技产业园项目投入；随着公司规模扩大而准备常备库存及
采购净化工程材料的预付款增加所致。
2、其他应收款期末余额较期初余额增长 146.57%，主要是公司净化工程业务新增合同所付出的履约保证金增加所致。
3、短期借款期末余额较期初余额增加 51.72%，主要是公司银行借款增加所致；
4、应付票据期末余额较期初余额减少 32.75%，主要是报告期内支付前期开具银行承兑汇票本期到期款所致；
5、应付账款期末余额较期初余额增长 32.54%，主要原因是随着销售收入增长对应的采购额有所增加。
6、应交税费期末余额较期初余额增长 64.91%，主要是因为销售收入增长，税金也相应增加；
7、其他应付款期末余额较期初余额增长 93.97%，主要是因为光明产业园、苏州厂房建设承建单位所交的履约保证金增加所
致。
二、利润表
1、报告期内营业总收入同比增长 34.16%，主要原因是公司净化工程及净化产品销售收入呈稳步增长；
2、报告期内，随着公司主营业务的稳步增长，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润均分别较上年同期增
长 33.41%、32.32%、25.83%，其中合并报表范围的控股子公司深圳市亿芯智控科技有限公司已在第一季度贡献利润，本报告
期内该公司实现销售收入 1315 万元，净利润 143 万元，归属于母公司净利润为 73 万元。
3、报告期内销售费用同比增长 48.15%，主要原因是报告期内加大市场开拓力度，市场投入增加所致；
4、报告期内管理费用同比增长 64.25%，主要原因是加大研发投入以及因人员增加而增加的薪酬等支出所致。
三、现金流量表
1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 114.71%，主要是由于回收期较长的净化工程业务本期增长较快，使得
现金流入减少；年初为了新增业务订单而备货所致。
2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 40.96%，主要原因是光明产业园开工建设投入资金；及各地清洗中心
购买生产设备和厂房装修。
2
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、公司控股股东及实际
控制人侯毅承诺：自公
司股票在深圳证券交易
所上市交易之日起三十
六个月内，不转让或者
委托他人管理其持有的
1、公司控股股东 公司股份，也不由公司
回购其持有的股份。
及实际控制人侯
毅 2、发起人股东张原、刘
晓渔、张强、庄裕红承
2、发起人股东张
诺：自公司股票在深圳
原、刘晓渔、张
强、庄裕红 证券交易所上市交易之
发行时所作承诺 日起十二个月内，不转 报告期内，严格履行承诺。
3、公司股东深圳
让或者委托他人管理其
兰石创业投资有
持有的公司股份，也不
限公司、深圳市
由公司回购其持有的股
飞鲸投资顾问有
份。
限公司
3、公司股东深圳兰石创
业投资有限公司、深圳
市飞鲸投资顾问有限公
司均承诺：自公司股票
在深圳证券交易所上市
交易之日起十二个月内
不转让或者委托他人管
理其持有的公司股份，
3
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也不由公司回购其持有
的股份。
通过深圳市飞鲸投资顾
问有限公司间接持有本
公司股份的原监事陆晓
澜、现任监事曹昕华、
李树丽、谢兵及高级管
理人员崔山金承诺：严
格遵守《公司法》的有
关规定，自公司股票在
深圳证券交易所上市交
易之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管
理本人持有的公司股
份，也不由公司回购本
人持有的股份。
4、根据《中华人民共和
国公司法》的相关规定，
直接或间接持有公司股
份的公司董事、监事、
高级管理人员除了履行
上述自然人股东的承诺
外，还承诺：在其任职
期间每年转让的股份不
超过其直接或间接持有
本公司股份总数的
25%，离职后 6 个月内，
不转让其直接或间接持
有的本公司股份。上市
公司董事、监事和高级
管理人员在申报离任 6
个月后的 12 月内通过证
券交易所挂牌交易出售
本公司股票数量占其直
接或间接持有本公司股
票总数的比例不得超过
50%。
上述各限售股份直接或
间接持有人均严格履行
了各自的锁定承诺，所
持限售股份未发生转
让、抵押、质押或委托
他人管理及公司回购的
情况。
公司控股股东侯毅先生
于 2008 年 1 月 28 日向
公司出具了《避免同业
竞争的承诺函》，承诺
“今后不会新设或收购
从事与新纶科技有相同
公司控股股东侯 报告期内侯毅先生遵守承诺，没有发生与公
其他承诺（含追加承诺） 或类似业务的子公司、
毅先生 司同业竞争的行为。
分公司等经营性机构，
不在中国境内或境外成
立、经营、发展或协助
成立、经营、发展任何
与新纶科技业务直接或
可能竞争的业务、企业、
4
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项目或其他任何活动，
以避免对新纶科技的生
产经营构成新的、可能
的直接或间接的业务竞
争”；“如新纶科技进一
步拓展其产品和业务范
围，本人承诺本人自身、
并保证将促使本人其他
子企业将不与新纶科技
拓展后的产品或业务相
竞争”。
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
2011 年 1-6 月净利润同比变动 为： 50.00% ～～ 80.00%
幅度的预计范围
预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50-80%
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 24,061,760.11
随着公司加大对高端净化产品及净化工程的市场开拓力度，预计公司净化工程业务发展迅猛，
业绩变动的原因说明
经营业绩将大幅度增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 288,792,025.19 96,438,777.40 316,697,369.21 93,466,306.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,116,799.99 6,016,799.99
应收账款 195,893,468.57 161,024,726.22 154,677,479.73 131,536,187.55
预付款项 62,617,110.12 44,499,991.48 27,694,584.64 14,914,289.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
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其他应收款 35,608,543.11 105,892,001.66 14,441,824.37 109,430,965.29
买入返售金融资产
存货 173,080,753.27 148,276,766.02 161,744,786.57 137,378,318.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 639,283.00 337,306.50 294,911.41
流动资产合计 762,747,983.25 562,149,062.77 675,593,351.02 487,020,979.40
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,493,558.06 301,623,317.78 10,493,558.06 301,623,317.78
投资性房地产
固定资产 98,599,542.77 26,974,580.68 95,354,270.22 27,690,470.71
在建工程 153,808,010.52 101,794,404.80 127,511,975.83 85,563,532.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,901,962.08 21,728,792.46 42,251,881.03 19,925,363.47
开发支出 7,621,546.63 3,792,894.68 9,166,496.63 5,979,753.75
商誉
长期待摊费用 5,702,693.31 5,375,172.44 6,239,239.82 5,919,913.82
递延所得税资产 1,697,785.28 1,208,003.19 1,697,785.28 1,208,003.19
其他非流动资产
非流动资产合计 321,825,098.65 462,497,166.03 292,715,206.87 447,910,355.07
资产总计 1,084,573,081.90 1,024,646,228.80 968,308,557.89 934,931,334.47
流动负债：
短期借款 220,000,000.00 220,000,000.00 145,000,000.00 145,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 46,702,623.82 46,650,123.82 69,445,299.60 69,445,299.60
应付账款 60,920,705.23 45,265,536.18 45,963,109.92 39,659,204.98
预收款项 11,202,175.44 8,416,499.74 6,123,064.39 5,029,565.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,411,314.62 2,492,574.30 5,025,757.57 3,337,579.64
应交税费 6,045,359.72 6,868,581.26 3,665,773.71 5,245,090.86
应付利息
应付股利
其他应付款 20,500,862.89 175,347.45 10,569,127.09 3,106,221.74
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,404,158.14 7,404,158.14 7,210,491.12 7,210,491.12
流动负债合计 377,187,199.86 337,272,820.89 293,002,623.40 278,033,453.79
非流动负债：
长期借款 79,290,000.00 79,290,000.00 63,000,000.00 63,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 79,290,000.00 79,290,000.00 63,000,000.00 63,000,000.00
负债合计 456,477,199.86 416,562,820.89 356,002,623.40 341,033,453.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 73,200,000.00 73,200,000.00 73,200,000.00 73,200,000.00
资本公积 410,056,793.54 410,187,790.15 410,056,793.54 410,187,790.15
减：库存股
专项储备
盈余公积 12,515,009.05 12,515,009.05 12,515,009.05 12,515,009.05
一般风险准备
未分配利润 124,333,686.08 112,180,608.71 111,758,287.10 97,995,081.48
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 620,105,488.67 608,083,407.91 607,530,089.69 593,897,880.68
少数股东权益 7,990,393.37 0.00 4,775,844.80
所有者权益合计 628,095,882.04 608,083,407.91 612,305,934.49 593,897,880.68
负债和所有者权益总计 1,084,573,081.90 1,024,646,228.80 968,308,557.89 934,931,334.47
4.2 利润表
编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 149,084,311.14 121,858,020.19 111,125,883.45 102,016,880.24
其中：营业收入 149,084,311.14 121,858,020.19 111,125,883.45 102,016,880.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 130,223,935.27 105,201,811.16 96,985,688.63 90,549,479.07
其中：营业成本 108,102,601.67 87,753,971.97 83,168,968.51 78,927,178.11
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,992,478.24 1,718,664.91 718,176.72 559,433.94
销售费用 9,147,949.77 8,013,840.98 6,174,642.52 5,435,231.84
管理费用 8,094,187.38 4,251,275.25 4,928,105.94 3,634,933.58
财务费用 2,384,204.75 2,961,544.59 1,995,794.94 1,992,701.60
资产减值损失 502,513.46 502,513.46
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
7,469.94 7,469.94 2,670.58 2,670.58
填列）
其中：对联营企业和合
2,670.58 2,670.58
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
18,867,845.81 16,663,678.97 14,142,865.40 11,470,071.75
列）
加：营业外收入 130,916.94 115,564.84 210,767.73 206,012.81
减：营业外支出 81,600.08 81,600.08 57,040.00 57,040.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
18,917,162.67 16,697,643.73 14,296,593.13 11,619,044.56
号填列）
减：所得税费用 3,262,805.67 2,504,646.56 2,412,243.82 1,742,856.68
五、净利润（净亏损以“-”号填
15,654,357.00 14,192,997.17 11,884,349.31 9,876,187.88
列）
归属于母公司所有者的净
14,954,319.88 14,192,997.17 11,884,349.31 9,876,187.88
利润
少数股东损益 700,037.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.204 0.194 0.162 0.135
（二）稀释每股收益 0.204 0.194 0.162 0.135
七、其他综合收益
八、综合收益总额 15,654,357.00 14,192,997.17 11,884,349.31 9,876,187.88
归属于母公司所有者的综
14,954,319.88 14,192,997.17 11,884,349.31 9,876,187.88
合收益总额
归属于少数股东的综合收
700,037.12
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
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4.3 现金流量表
编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
139,469,830.33 97,199,009.63 87,305,770.19 75,018,062.42
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
112,100.00 112,100.00 4,287,421.15 4,287,421.15
的现金
经营活动现金流入小计 139,581,930.33 97,311,109.63 91,593,191.34 79,305,483.57
购买商品、接受劳务支付的
164,562,174.32 125,908,300.73 93,711,918.94 86,311,046.83
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
12,703,960.38 7,866,682.24 8,335,485.46 5,060,452.59
付的现金
支付的各项税费 7,451,350.47 5,667,843.90 6,080,822.05 4,569,984.88
支付其他与经营活动有关
12,715,319.81 2,135,453.03 10,408,518.45 7,087,491.38
的现金
经营活动现金流出小计 197,432,804.98 141,578,279.90 118,536,744.90 103,028,975.68
经营活动产生的现金
-57,850,874.65 -44,267,170.27 -26,943,553.56 -23,723,492.11
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
9
深圳市新纶科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
16,000.00 16,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 16,000.00 16,000.00
购建固定资产、无形资产和
58,525,324.91 34,666,814.23 39,801,223.90 26,518,614.79
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,707,864.45 1,707,864.45
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
6,564,400.04 17,118,703.43
的现金
投资活动现金流出小计 58,525,324.91 41,231,214.27 41,509,088.35 45,345,182.67
投资活动产生的现金
-58,509,324.91 -41,215,214.27 -41,509,088.35 -45,345,182.67
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 437,000,000.00 437,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 91,290,000.00 91,290,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
127,305.00 127,305.00
的现金
筹资活动现金流入小计 91,290,000.00 91,290,000.00 437,127,305.00 437,127,305.00
偿还债务支付的现金 77,662,908.75 77,662,908.75
分配股利、利润或偿付利息
2,832,455.85 2,832,455.85 1,388,539.94 1,388,539.94
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
25,917,224.38 25,917,224.38
的现金
筹资活动现金流出小计 2,832,455.85 2,832,455.85 104,968,673.07 104,968,673.07
筹资活动产生的现金
88,457,544.15 88,457,544.15 332,158,631.93 332,158,631.93
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-2,688.61 -2,688.61 -82,305.00 -82,305.00
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -27,905,344.02 2,972,471.00 263,623,685.02 263,007,652.15
加：期初现金及现金等价物
316,697,369.21 93,466,306.40 86,644,118.84 85,836,513.27
余额
六、期末现金及现金等价物余额 288,792,025.19 96,438,777.40 350,267,803.86 348,844,165.42
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深圳市新纶科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳市新纶科技股份有限公司
董事长：侯毅
二Ｏ一一年四月二十六日
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