深圳市新纶科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002341 证券简称:新纶科技 公告编号:2012-26 深圳市新纶科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人侯毅、主管会计工作负责人崔山金及会计机构负责人(会计主管人员)周美连声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 1,513,142,829.59 1,378,543,677.47 9.76% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 682,747,393.99 665,103,033.96 2.65% 总股本(股) 146,400,000.00 146,400,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.66 4.54 2.64% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 162,818,588.07 149,084,311.14 9.21% 归属于上市公司股东的净利润(元) 15,515,037.71 14,954,319.88 3.75% 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,176,603.46 -57,850,874.65 105.49% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.022 -0.395 105.57% 基本每股收益(元/股) 0.106 0.102 3.92% 稀释每股收益(元/股) 0.106 0.102 3.92% 加权平均净资产收益率(%) 2.30% 2.43% -0.13% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.19% 2.42% -0.23% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 800,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 86,532.63 所得税影响额 -132,979.89 合计 753,552.74 - 1 深圳市新纶科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 11,839 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基 4,279,033 人民币普通股 金 中国建设银行-融通领先成长股票型证券投 2,277,686 人民币普通股 资基金 上海玖歌投资管理有限公司 2,271,100 人民币普通股 张原 2,062,500 人民币普通股 刘晓渔 1,912,625 人民币普通股 庄裕红 1,875,000 人民币普通股 张强 1,875,000 人民币普通股 深圳市飞鲸投资顾问有限公司 1,462,785 人民币普通股 丰和价值证券投资基金 1,307,902 人民币普通股 招行银行-中银价值精选灵活配置混合型证 901,988 人民币普通股 券投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 2012 年第一季度,由于受国内经济整体增速放缓,下游光伏等行业需求下降及春节长假客户下单时间推后等因素影响, 公司一季度营业收入及净利润增幅也有所放缓,但依旧保持了增长态势。随着公司对新兴优势产业客户开发力度的加大、募 投项目产能的释放及新产品的推广,有望继续保持较高的增速。 公司报告期内会计报表项目及主要财务指标变动幅度超过 30%情况及其主要原因如下: 一、资产负债表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 单位:人民币元 本报告期末 上年度期末 与上年度期末比 项目 期末数 占总资产的 期末数 占总资产的 增减幅度 比例 比例 应收票据 8,641,894.91 0.57% 4,097,034.99 0.30% 110.93% 预付账款 116,807,402.26 7.72% 72,930,182.57 5.29% 60.16% 其他应收款 56,059,592.64 3.70% 18,524,977.10 1.34% 202.62% 存货 233,728,764.91 15.45% 171,481,381.59 12.44% 36.30% 应付票据 35,799,701.47 2.37% 52,685,156.62 3.82% -32.05% 应付账款 137,587,706.56 9.09% 84,317,469.93 6.12% 63.18% 预收款项 18,629,923.58 1.23% 3,159,630.89 0.23% 489.62% 其他应付款 32,641,742.65 2.16% 8,441,330.18 0.61% 286.69% 2 深圳市新纶科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 说明: 1、应收票据期末余额较期初增长110.93%,主要是销售回款中以银行承兑汇票结算的比重有所增加。 2、预付账款期末余额较期初增长 60.16%,主要是预付净化工程原材料及新纶科技产业园项目的装修款所致。 3、其他应收款期末余额较期初增长 202.62%,主要是净化工程履约保证金的增加,待工程履约完成后将陆续收回。 4、存货期末余额较期初增长 36.30%,主要是报告期内,为及时满足客户需求,保持了必要的安全库存,导致库存商品和 发出商品余额有所增加。 5、应付票据期末余额较期初下降 32.05%,主要是前期所开具银行承兑汇票本期到期所致。 6、应付账款期末余额较期初增长 63.18%,主要是应付原材料采购的货款增加所致。 7、预收款项期末余额较期初增长 489.62%,主要是本期预收销货款增加所致。 8、其他应付款期末余额较期初增长 286.69%,主要是预收新纶科技产业园项目建设工程保证金所致。 二、利润表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 单位:人民币元 项 目 本报告期 上年同期 增减金额 增减比例 营业税金及附加 1,243,770.68 1,992,478.24 -748,707.56 -37.58% 财务费用 6,782,068.99 2,384,204.75 4,397,864.24 184.46% 投资收益 88,413.71 7,469.94 80,943.77 1083.59% 营业外收入 985,692.63 130,916.94 854,775.69 652.91% 少数股东损益 1,444,470.52 700,037.12 744,433.40 106.34 说明: 1、营业税金及附加较去年同期减少 37.58%,主要是本期营业税减少及因采购的增加,增值税进项抵扣较多所致。 2、财务费用较去年同期增加,主要是去年同期基数较低,且本期增加流动资金借款利息支付所致。 3、投资收益较去年同期增加,主要是本期确认的参股公司东莞首道的 50%股权投资收益。 4、营业外收入较去年同期大幅增加,主要是本期公司获得政府补助金额增加所致。 5、少数股东损益较去年同期增加,主要是因合并范围发生变化,本期少数股东损益同比增加。 三、现金流量表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 单位:人民币元 项 目 本报告期 上年同期 增减金额 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,176,603.46 -57,850,874.65 61,027,478.11 105.49% 投资活动产生的现金流量净额 -81,230,603.06 -58,509,324.91 -22,721,278.15 38.83% 筹资活动产生的现金流量净额 28,525,654.40 88,457,544.15 -59,931,889.75 -67.75% 说明: 3 深圳市新纶科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 1、经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加,主要原因是随着公司销售规模的扩大,货款及时回笼以及原材料采购的 赊销规模扩大,从而导致相应现金流量净额的增加。 2、报告期内投资活动支出的现金流量 8,123.06 万元,主要原因是公司支付募投项目尾款、新纶科技产业园建设及金麒麟 投资所致。 3、报告期内公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 746.33 万元,主要原因是本期支付借款利息增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 公司非公开发行股票事宜: 本次非公开发行股票预案已经 2011 年 12 月 26 日公司召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过,并于 2012 年 1 月 11 日 经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。2012 年 2 月 29 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了有关调整本 次非公开发行股票方案的事项,并于 2012 年 3 月 16 日经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。截至本报告出具日,公 司非公开发行股票方案已向中国证监会申报,待审核。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 1、公司控股股东及实际 控制人侯毅承诺:自公 司股票在深圳证券交易 所上市交易之日起三十 公司控股股东及 发行时所作承诺 六个月内,不转让或者 报告期内,严格履行承诺。 实际控制人侯毅 委托他人管理其持有的 公司股份,也不由公司 回购其持有的股份。 2、根据《中华人民共和 4 深圳市新纶科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 国公司法》的相关规定, 直接或间接持有公司股 份的公司董事、监事、 高级管理人员承诺:在 其任职期间每年转让的 股份不超过其直接或间 接持有本公司股份总数 的 25%,离职后 6 个月 内,不转让其直接或间 接持有的本公司股份。 上市公司董事、监事和 高级管理人员在申报离 任 6 个月后的 12 月内通 过证券交易所挂牌交易 出售本公司股票数量占 其直接或间接持有本公 司股票总数的比例不得 超过 50%。 1、公司控股股东侯毅先 生于 2008 年 1 月 28 日 向公司出具了《避免同 业竞争的承诺函》,承诺 “今后不会新设或收购 从事与新纶科技有相同 或类似业务的子公司、 分公司等经营性机构, 不在中国境内或境外成 立、经营、发展或协助 成立、经营、发展任何 与新纶科技业务直接或 可能竞争的业务、企业、 1、公司控股股东 项目或其他任何活动, 侯毅先生 以避免对新纶科技的生 其他承诺(含追加承诺) 2、深圳市新纶科 产经营构成新的、可能 报告期内,严格履行承诺。 技股份有限公司 的直接或间接的业务竞 争”;“如新纶科技进一 步拓展其产品和业务范 围,本人承诺本人自身、 并保证将促使本人其他 子企业将不与新纶科技 拓展后的产品或业务相 竞争”。 2、公司承诺在使用部分 超募资金永久补充流动 资金后十二个月内不从 事证券投资等高风险投 资。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 50.00% ~~ 60.00% 动幅度的预计范围 为: 5 深圳市新纶科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50-60%。 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 39,071,468.54 1、报告期内,公司募集资金投资项目产能将逐步释放; 2、随着公司加大对新兴行业及重点领域的拓展,预计公司净化工程业务发展迅速,将增强公司 盈利能力; 业绩变动的原因说明 3、外延式扩张项目将为公司贡献业绩; 4、随着工用及民用需求的防护产品市场容量(如 PM2.5 口罩等)的日益增长,公司将继续加强 新产品推广力度,如加大高端医用型及民用型专业防护产品的推广,拓宽盈利空间。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研行业发展、天津项目、和产 2012 年 01 月 11 南方基金、北京鸿 公司 实地调研 机构 品等情况,未提供书面或电子文 日 道投资管理 档等材料 华泰证券、平安证 调研公司主营业务、非公发行、 2012 年 01 月 13 公司 实地调研 机构 券、东北证券、华 并购金麒麟和行业需求等情况, 日 安基金 未提供书面或电子文档等材料 调研公司非公发行、三大主营业 上海混沌道然资产 2012 年 02 月 08 务、人才管理和并购金麒麟等情 公司 实地调研 机构 管理、恒运盛投资 日 况,未提供书面或电子文档等材 顾问 料 调研公司主营业务、研发技术和 2012 年 02 月 09 公司 实地调研 机构 长城证券 非公发行等情况,未提供书面或 日 电子文档等材料 调研公司天津产业园项目、金麒 2012 年 02 月 09 东方证券、华富基 麟业务、三大主营业务及行业发 公司 实地调研 机构 日 金 展等情况,未提供书面或电子文 档等材料 调研公司行业发展、三大主营业 2012 年 02 月 17 公司 实地调研 机构 新华基金 务、募投项目投产等情况,未提 日 供书面或电子文档等材料 调研公司行业发展、三大主营业 2012 年 03 月 16 第一创业、长盛基 公司 实地调研 机构 务及亿芯智控等情况,未提供书 日 金 面或电子文档等材料 调研公司行业发展、三大主营业 2012 年 03 月 22 招商证券、安信证 公司 实地调研 机构 务等情况,未提供书面或电子文 日 券、光大证券 档等材料 调研公司天三大主营业务及行 2012 年 03 月 28 国海证券、瑞森投 业发展、天津产业园项目、亿芯 公司 实地调研 机构 日 资 业务等情况,未提供书面或电子 文档等材料 调研公司行业发展、三大主营业 2012 年 03 月 29 公司 实地调研 机构 中信建投证券 务、研发等情况,未提供书面或 日 电子文档等材料 6 深圳市新纶科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 深圳市新纶科技股份有限公司 董事长:侯毅 二O一二年四月十九日 7