深圳市新纶科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2013-34 深圳市新纶科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人侯毅、主管会计工作负责人崔山金及会计机构负责人(会计主管人员)周美 连声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 1 深圳市新纶科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 (%) 营业收入(元) 192,080,083.20 162,818,588.07 17.97% 归属于上市公司股东的净利润(元) 15,830,208.58 15,515,037.71 2.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 15,692,065.40 14,761,484.97 6.3% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -15,711,970.90 3,176,603.46 -594.62% 基本每股收益(元/股) 0.0424 0.0415 2.17% 稀释每股收益(元/股) 0.0424 0.0415 2.17% 加权平均净资产收益率(%) 2.12% 2.3% -0.18% 本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产(元) 2,645,801,376.74 1,884,013,974.24 40.43% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,430,952,765.84 737,181,598.74 94.11% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 118,155.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,536.98 所得税影响额 25,548.80 合计 138,143.18 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 8,797 2 深圳市新纶科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 侯毅 境内自然人 31.6% 118,000,000 118,000,000 质押 55,720,000 东海证券-中信 -东海证券翔龙 1 号定增分级限 境内非国有法人 4.82% 17,990,000 17,990,000 额特定集合资产 管理计划 华宝信托有限责 境内非国有法人 4.71% 17,600,802 17,000,000 任公司 张原 境内自然人 4.42% 16,500,000 12,375,000 质押 4,800,000 汇添富基金公司 -工行-华融国 境内非国有法人 4.28% 16,000,000 16,000,000 际信托有限责任 公司 刘晓渔 境内自然人 4.1% 15,301,000 11,475,750 质押 4,800,000 庄裕红 境内自然人 4.02% 15,000,000 11,250,000 质押 4,800,000 张强 境内自然人 4.02% 15,000,000 11,250,000 质押 4,800,000 中国工商银行- 中银收益混合型 境内非国有法人 3.34% 12,479,310 6,500,000 证券投资基金 中国工商银行- 广发聚丰股票型 境内非国有法人 2.38% 8,906,500 5,000,000 证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国工商银行-中银收益混合型 5,979,310 人民币普通股 5,979,310 证券投资基金 光大证券股份有限公司约定购回 5,399,167 人民币普通股 5,399,167 专用账户 交通银行-华夏蓝筹核心混合型 4,899,795 人民币普通股 4,899,795 证券投资基金(LOF) 张原 4,125,000 人民币普通股 4,125,000 中国工商银行-广发聚丰股票型 3,906,500 人民币普通股 3,906,500 证券投资基金 刘晓渔 3,825,250 人民币普通股 3,825,250 3 深圳市新纶科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 庄裕红 3,750,000 人民币普通股 3,750,000 张强 3,750,000 人民币普通股 3,750,000 深圳市飞鲸投资顾问有限公司 2,925,570 人民币普通股 2,925,570 中融国际信托有限公司-08 融新 2,556,290 人民币普通股 2,556,290 83 号 上述股东关联关系或一致行动的 公司控股股东与其余股东之间无关联关系。上述其余股东之间,公司未知其是否属于《上 说明 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 4 深圳市新纶科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 公司报告期内会计报表项目及主要财务指标变动幅度超过30%情况及其主要原因如下: (一) 资产负债表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 单位:人民币元 本报告期末 上年度期末 与上年度期末比 项目 占总资产的 占总资产的 期末数 期末数 增减幅度 比例 比例 货币资金 746,704,584.26 28.22% 163,757,808.03 8.69% 355.98% 应收票据 9,908,270.94 0.37% 24,389,782.48 1.29% -59.38% 预付账款 163,333,940.79 6.17% 100,571,887.60 5.34% 62.41% 其他应收款 31,477,060.31 1.19% 20,903,998.48 1.11% 50.58% 预收款项 26,461,791.55 1.00% 9,197,655.05 0.49% 187.70% 其他非流动负债 30,530,000.00 1.15% 22,100,000.00 1.17% 38.14% 资本公积 787,772,979.14 29.77% 190,456,793.54 10.11% 313.62% 说明: 1、货币资金期末余额较期初增长355.98%,主要为公司非公开发行收到募集资金增加所 致。 2、应收票据期末余额较期初下降59.38%,主要为应收票据到期及购货背书转让所致。 3、预付账款期末余额较期初增长 62.41%,主要为随着销售增长相应采购增加,及在建工 程预付款增加所致。 4、其他应收款期末余额较期初增长50.58%,主要为净化工程履约保证金的增加,待工程 履约完成后将陆续收回。 5、预收款项期末余额较期初增长187.70%,主要为本期预收销货款增加所致。 6、其他非流动负债期末余额较期初增长38.14%,主要为公司收到对天津项目的补贴所致。 7、资本公积期末余额较期初增长313.62%,主要是本期非公开发行股票股本溢价。 (二)利润表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 5 深圳市新纶科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 单位:人民币元 项 目 本报告期 上年同期 增减比例 销售费用 16,206,671.89 9,442,976.61 71.63% 管理费用 14,908,483.38 9,021,781.22 65.25% 资产减值损失 -1,222,709.46 474,913.61 -357.46% 投资收益 35,157.66 88,413.71 -60.24% 营业外收入 200,354.48 985,692.63 -79.67% 营业外支出 36,662.50 99,160.00 -63.03% 所得税费用 2,322,606.73 3,728,126.32 -37.70% 少数股东损益 -723,218.91 1,444,470.52 -150.07% 说明: 1、销售费用较去年同期增长71.63%,主要是由于公司规模扩大,公司加大对民用及专 用领域拓展力度,开拓新市场导致销售费用有较大幅度增加。 2、管理费用较去年同期增长65.25%,主要是由于公司规模扩大,人工费用及研究开发 费用等的增加。 3、资产减值损失较上年同期下降357.46%,主要是报告期应收账款及时收回所致。 4、投资收益较去年同期下降60.24%,主要是联营企业实现的净利润同比减少所致。 5、营业外收入较去年同期下降79.67%,主要是本期收到政府补贴同比减少所致。 6、营业外支出较去年同期下降63.03%,主要是对外捐赠事项同比减少。 7、所得税费用较去年同期下降37.70%,主要是递延所得税影响所致。 8、少数股东损益较去年同期下降150.07%,主要是亿芯智控的净利润同比下降所致。 (三)现金流量表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 单位:人民币元 项 目 本报告期 上年同期 增减比例 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 246,000,443.87 169,257,510.73 45.34% 主要系本期主营业务销售收入增加 收到的税费返还 119,347.22 1,142,423.33 -89.55% 主要为本期收到的出口退税款减少所致 收到的其他与经营活动有关的现金 118,155.00 315,632.87 -62.57% 主要为本期收到的政府补贴收入减少所致 购买商品接受劳务支付的现金 199,207,724.79 122,246,281.23 62.96% 主要是本期随着销量增加,采购金额也相 应增加所致 6 深圳市新纶科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 支付给职工以及为职工支付的现金 28,902,883.29 18,717,575.22 54.42% 主要是公司规模扩大,本期人工费用相应 增加所致 支付的其他与经营活动有关的现金 24,007,328.18 15,179,192.47 58.16% 主要是随着公司规模的不断扩大,支付期 间费用增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -15,711,970.09 3,176,603.46 -594.62% 主要是公司储备库存及新增净化工程前期 支出增加;随着规模扩大,本期人工费用 支出增加 购建固定资产、无形资产和其他长期 90,265,184.30 67,630,603.06 33.47% 主要是由于天津产业园建设及购买机器设 资产所支付的现金 备等增加所致 偿还债务支付所支付的现金 49,000,000.00 35,000,000.00 40.00% 主要系本期归还到期借款增加所致 支付的其他与筹资活动有关的现金 22,079,654.40 11018.89 200280.02% 主要系本期支付非公开发行股票相关发行 费用 筹资活动产生的现金流量净额 689,865,492.14 28,525,654.40 2318.40% 主要系本期收到非公开发行股票募集 资金 汇率变动对现金及现金等价物的影 -156,560.71 22,109.00 -808.13% 主要系本期日元汇率波动的影响 响额 现金及现金等价物净增加额 582,946,776.23 -49,506,236.20 1277.52% 主要系本期收到非公开发行股票募集 资金 期末现金及现金等价物余额 746,704,584.26 215,844,282.11 245.95% 主要系本期收到非公开发行股票募集 资金 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 无 收购报告书或权益变 无 无 无 无 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 无 无 无 无 公司控股股东及实际控制人侯毅 承诺:自公司股票在深圳证券交 2010 年 1 月 22 公司控股股东及 易所上市交易之日起三十六个月 2009 年 12 月 31 报告期内,严格 日-2013 年 1 月 实际控制人侯毅 内,不转让或者委托他人管理其 日 履行 22 日 持有的公司股份,也不由公司回 购其持有的股份 直接或间接持有公司股份的公司 公司董事、监事及 2009 年 12 月 31 长期有效 严格履行中 董事、监事、高级管理人员承诺: 7 深圳市新纶科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 高级管理人员 在其任职期间每年转让的股份不 日 超过其直接或间接持有本公司股 份总数的 25%,离职后 6 个月内, 不转让其直接或间接持有的本公 司股份。 公司承诺:1、在本次非公开发行 首次公开发行或再融 报告期内,我公司不存在委托理 资时所作承诺 财,委托贷款的事宜;2、在本次 2012 年 07 月 20 公司 长期有效 严格履行中 非公开发行募集资金到位后,我 日 公司不会使用募集资金进行任何 委托理财、委托贷款的事宜。 公司控股股东及实际控制人侯毅 承诺:在锁定期内,将严格按照 证监会、深圳证券交易所关于股 份变动管理的相关规定管理该部 分股票;不转让或者委托他人管 理本人持有的上市公司股份,也 不要求上市公司回购该部分股 2013 年 1 月 22 公司控股股东及 2013 年 01 月 21 份。若在股份锁定期间发生资本 日-2014 年 1 月 严格履行中 实际控制人侯毅 日 公积转增股本、派送股票红利等 22 日 使股份数量发生变动的事项,上 述锁定股份数量相应调整;在锁 定期间若违反上述承诺减持上市 公司股份,将减持股份的全部所 得上缴上市公司,并承担由此引 发的一切法律责任。 公司控股股东侯毅先生于 2008 年 1 月 28 日向公司出具了《避免同 业竞争的承诺函》,承诺"今后不 会新设或收购从事与新纶科技有 相同或类似业务的子公司、分公 司等经营性机构,不在中国境内 或境外成立、经营、发展或协助 成立、经营、发展任何与新纶科 其他对公司中小股东 公司控股股东及 2009 年 12 月 31 作为公司控股 技业务直接或可能竞争的业务、 严格履行中 所作承诺 实际控制人侯毅 日 股东期间 企业、项目或其他任何活动,以 避免对新纶科技的生产经营构成 新的、可能的直接或间接的业务 竞争";"如新纶科技进一步拓展 其产品和业务范围,本人承诺本 人自身、并保证将促使本人其他 子企业将不与新纶科技拓展后的 产品或业务相竞争"。 8 深圳市新纶科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原 不适用 因及下一步计划 是否就导致的同业竞 争和关联交易问题作 是 出承诺 承诺的解决期限 作为公司控股股东期间 解决方式 为避免同业竞争,公司控股股东及实际控制人侯毅先生向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。 承诺的履行情况 履行正常 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈 的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市 公司股东的净利润变动 0% 至 20% 幅度(%) 2013 年 1-6 月归属于上市 公司股东的净利润变动 5,941.83 至 7,130.2 区间(万元) 2012 年 1-6 月归属于上市 公司股东的净利润(万 5,941.83 元) 1、随着公司 2013 年继续加大对新兴市场及民用、专用领域市场的拓展,将增强公司盈利能力; 业绩变动的原因说明 2、报告期内,公司募集资金投资项目产能将逐步释放; 3、外延式扩张项目将为公司贡献业绩。 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 报告期新增 报告期偿还 股东或关 期初数(万 期末数(万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时 占用时间 发生原因 占用金额 总金额(万 联人名称 元) 元) 式 额(万元) 间(月份) (万元) 元) 无 无 无 0 0 0 0 0无 合计 0 0 0 0 -- 0 -- 期末合计值占期末净资产的比例(%) 0% 相关决策程序 不适用 9 深圳市新纶科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 当期新增大股东及其附属企业非经 营性资金占用情况的原因、责任人追 不适用 究及董事会拟定采取措施的情况说 明 未能按计划清偿非经营性资金占用 的原因、责任追究情况及董事会拟定 不适用 采取的措施说明 注册会计师对资金占用的专项审核 无 意见的披露索引 深圳市新纶科技股份有限公司 董事长:侯毅 二O一三年四月二十二日 10