深圳市新纶科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二〇一四年第一季度报告
2014 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人侯毅、主管会计工作负责人崔山金及会计机构负责人(会计主管人员)陈得胜
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
深圳市新纶科技股份有限公司
董事长：侯毅
二〇一四年四月二十八日
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 214,936,452.35 192,080,083.20 11.9%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,035,182.30 15,830,208.58 1.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
15,445,892.86 15,692,065.40 -1.57%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 13,657,900.58 -15,711,970.90 186.93%
基本每股收益（元/股） 0.0429 0.0424 1.18%
稀释每股收益（元/股） 0.0429 0.0424 1.18%
加权平均净资产收益率（%） 1.08% 2.12% -1.04%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 3,021,128,583.06 3,018,030,205.39 0.1%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,498,809,515.54 1,482,635,603.87 1.09%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,855.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
509,041.74
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 181,183.78
减：所得税影响额 102,791.08
合计 589,289.44 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
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□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,626
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
侯毅 境内自然人 31.6% 118,000,000 88,500,000 质押 87,280,000
东海证券－中信
－东海证券翔龙
1 号定增分级限 境内非国有法人 4.82% 17,990,000 0
额特定集合资产
管理计划
华宝信托有限责
境内非国有法人 4.55% 17,000,000 0
任公司
汇添富基金公司
－工行－华融国
境内非国有法人 4.28% 16,000,000 0
际信托有限责任
公司
张原 境内自然人 3.41% 12,750,000 9,562,500 质押 5,000,000
庄裕红 境内自然人 3.01% 11,250,000 8,437,500 质押 5,000,000
张强 境内自然人 3.01% 11,250,000 8,437,500 质押 5,000,000
刘晓渔 境内自然人 2.72% 10,146,000 7,650,500 质押 5,000,000
万家基金公司－
兴业－华宝信托 境内非国有法人 2.14% 8,000,000
有限责任公司
山西信托股份有
限公司－创富 1 境内非国有法人 1.97% 7,344,433
号集合资金信托
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
侯毅 29,500,000 人民币普通股 29,500,000
东海证券－中信－东海证券翔龙 1
号定增分级限额特定集合资产管 17,990,000 人民币普通股 17,990,000
理计划
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华宝信托有限责任公司 17,000,000 人民币普通股 17,000,000
汇添富基金公司－工行－华融国
16,000,000 人民币普通股 16,000,000
际信托有限责任公司
万家基金公司－兴业－华宝信托
8,000,000 人民币普通股 8,000,000
有限责任公司
山西信托股份有限公司－创富 1 号
7,344,433 人民币普通股 7,344,433
集合资金信托
中国工商银行－中银收益混合型
5,743,644 人民币普通股 5,743,644
证券投资基金
银河基金公司－中信－中海信托
5,500,000 人民币普通股 5,500,000
股份有限公司
蒋安娣 5,358,244 人民币普通股 5,358,244
光大证券股份有限公司约定购回
5,008,367 人民币普通股 5,008,367
专用账户
公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于
上述股东关联关系或一致行动的 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是
说明 否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股 公司自然人股东蒋安娣通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
东情况说明（如有） 5,358,244 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
证券公司约定购回账 投资者证券账户 约定购回股份 约定购回股份占 报告期内约定购回股
序号
户名称 名称 数量（股） 公司总股份比例 份数量变化情况
光大证券股份有限公 上海玖歌投资管理
1 5,008,367 1.34% 未发生变动
司约定购回专用账户 有限公司
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
单位：人民币元
本报告期期末 上年度期末 与上年度期末比
项目
期末数 占总资产的比例 期末数 占总资产的比例 增减幅度
预付账款 202,049,009.19 6.69% 108,323,317.20 3.59% 86.52%
无形资产 213,425,637.76 7.06% 144,800,723.53 4.80% 47.39%
其他非流动资产 95,879,548.21 3.17% 145,272,506.79 4.81% -34.00%
说明：
1、预付账款期末余额较期初增长86.52%，主要原因为本期天津产业园工程投入及采购预付款
增加所致；
2、无形资产期末余额较期初增长47.39%，主要原因为本期常州新纶购入土地使用权所致；
3、其他非流动资产期末余额较期初下降34%，主要原因为本期转入在建工程等所致。
（二）利润表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
单位：人民币元
项 目 本报告期 上年同期 增减比例
营业税金及附加 1,842,301.83 949,036.17 94.12%
销售费用 21,516,003.59 16,206,671.89 32.76%
管理费用 24,500,126.75 14,908,483.38 64.34%
财务费用 12,512,036.62 7,241,793.53 72.78%
资产减值损失 -4,968,982.17 -1,222,709.46 -306.39%
投资收益 -93,346.88 35,157.66 -365.51%
营业外收入 981,680.10 200,354.48 389.97%
营业外支出 289,599.58 36,662.50 689.91%
说明：
1、营业税金及附加较去年同期增长94.12%，主要原因为本期随着业务的增长而增长；
2、销售费用较去年同期增长32.76%，主要原因为本期增加上海瀚广费用及收入增长所致；
3、管理费用较上年同期增长64.34%，主要原因为本期增加上海瀚广费用及加大研发投入所致；
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4、财务费用较去年同期增长72.78%，主要原因为融资规模扩大及融资利率上升、专项借款利
息费用化所致；
5、资产减值损失较去年同期下降306.39%，主要原因为本期应收账款减少所致；
6、投资收益较去年同期下降365.51%，主要原因为本期东莞首道、通新源亏损所致；
7、营业外收入较去年同期增长389.97%，主要原因为本期收到政府补助同比增加；
8、营业外支出较去年同期增长689.91%，主要原因为固定资产处置损失增加所致。
（三）现金流量表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
单位：人民币元
项 目 本报告期 上年同期 增减比例 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 13,657,900.58 -15,711,970.90 186.93% 主要系销售回款增加所致。
主要系本期支付常州新纶土地
投资活动产生的现金流量净额 -164,527,960.55 -91,050,184.30 -80.70%
款所致。
主要系上年非公开发行股票募
筹资活动产生的现金流量净额 59,293,809.23 689,865,492.14 -91.41%
集资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、关于本公司《光电子及电子元器件功能材料常州产业园项目》情况说明
2013年12月20日本公司第三届董事会第七次会议及2014年1月6日本公司2014年第一次临
时股东大会审议通过了《关于拟与常州西太湖科技产业园管委会签署<功能材料项目进驻常州
西太湖科技产业园协议书>的议案》、《关于公司拟实施光电子及电子元器件功能材料常州产
业园项目的议案》，详见2013年12月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上本公司2013-82及2013-83号公告。截至2013年12月31日，本公司已
投入5000万元，2014年2月26日公司第三届董事会第八次会议审议通过拟根据项目实际投资情
况分两期对常州新纶公司增资1亿元，截止本报告出具日，常州新纶公司第一期增资已实施完
毕。
2、关于《合作框架协议》的履约情况说明
本公司于2013年12月10日与中蓝晨光化工研究设计院有限公司签订《合作框架协议》，
拟在成都共同设立“新晨新材（成都）有限公司”，新晨新材公司拟向成都市政府申请项目
用地约 1000 亩，用于建设年产 15000 吨的芳纶Ⅱ项目，在深圳建设新晨新材公司国家级研
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究院和工程示范中心。预计项目总投资约 26 亿元，双方拟设立合资公司，本公司以货币出
资，中蓝晨光化工研究设计院有限公司以专利技术和1000吨/年芳纶Ⅱ生产装备方式出资。项
目具体情况详见2013年12月13日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上本公司2013-81号公告。截止本报告出具日，本公司正积极推进初
步合作事项，后续将及时履行信息披露义务。
3、本公司短期融资券发行事项说明
2013年10月21日公司第三届董事会第五次会议以及2013年11月6日公司2013年第五次临
时股东大会审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》；批准公司发行不超过人民
币3亿元的（含3亿元）短期融资券，详见2013年10月22日《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司2013-67号以及2013-68号公告。截止本报告出具
日，公司发行短期融资券事项已报中国银行间市场交易商协会审核。公司正积极推进相关工
作，后续将及时履行信息披露义务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
于拟与常州西太湖科技产业园管委会签
2013 年 12 月 21 日 署<功能材料项目进驻常州西太湖科技
产业园协议书>的公告》（公告编号：
2013-82）
关于《光电子及电子元器件功能材料常 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
州产业园项目》的相关公告 于公司拟实施光电子及电子元器件功能
2013 年 12 月 21 日
材料常州产业园项目的公告》（公告编
号：2013-83 ）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
2014 年 02 月 27 日 于向全资子公司新纶科技（常州）有限
公司增资的公告》（公告编号：2014-08）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
关于《合作框架协议》的相关公告 2013 年 12 月 13 日 于签署合作框架协议的公告》（公告编
号：2013-81）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
于深圳市新纶科技股份有限公司申请发
2013 年 10 月 22 日
行短期融资券的公告》（公告编号：
关于短期融资券的相关公告 2013-67）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第
2013 年 10 月 22 日 三届董事会第五次会议决议公告》（公
告编号：2013-68）
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书
无 无 无 无
中所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无
直接或间接持有公司股份的公司董事、监事、高
公司董
级管理人员承诺：在其任职期间每年转让的股份
事、监事 2013 年 04 严格履行
不超过其直接或间接持有本公司股份总数的 长期有效
及高级管 月 22 日 中
25%，离职后 6 个月内，不转让其直接或间接持
理人员
首次公开发行或再融资时所作 有的本公司股份。
承诺 公司承诺：1、在本次非公开发行报告期内，我
公司不存在委托理财，委托贷款的事宜；2、在
2012 年 07 严格履行
公司 本次非公开发行募集资金到位后，我公司不会使 长期有效
月 20 日 中
用募集资金进行任何委托理财、委托贷款的事
宜。
公司控股股东侯毅先生于 2008 年 1 月 28 日向公
司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺“今
后不会新设或收购从事与新纶科技有相同或类
似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中
公司控股 国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经
作为公司
股东及实 营、发展任何与新纶科技业务直接或可能竞争的 2008 年 01 严格履行
控股股东
际控制人 业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对新 月 28 日 中
期间
侯毅 纶科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接
的业务竞争”；“如新纶科技进一步拓展其产品
和业务范围，本人承诺本人自身、并保证将促使
本人其他子企业将不与新纶科技拓展后的产品
或业务相竞争”。
其他对公司中小股东所作承诺
公司控股股东侯毅于 2008 年 1 月向公司出具了
《规范关联交易的承诺》，承诺“尽量减少和规
范关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发
生的关联交易，承诺遵循市场化定价原则，并依
公司控股 法签订协议，履行合法程序；遵守新纶科技之《公
作为公司
股东及实 司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有 2008 年 01 严格履行
控股股东
际控制人 关法律法规和证券交易所规则等有关规定履行 月 28 日 中
期间
侯毅 信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过
关联交易损害新纶科技或其他股东的合法权益；
必要时聘请中介机构对关联交易进行评估、咨
询，提高关联交易公允程度及透明度；如因本人
违反上述承诺造成新纶科技或其他股东利益受
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损的，本人将承担全额赔偿责任。”
公司控股 基于对公司未来发展的信心，控股股东侯毅先生 2013 年 1
股东及实 承诺：其所持有的 11,800 万股公司股份在原锁 2013 年 01 月 22 日 报告期内
际控制人 定期到期后，继续延长锁定期 12 个月至 2014 年 月 21 日 -2014 年 1 履行完毕
侯毅 1 月 22 日。 月 22 日
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一
无
步计划（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈
的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-20% 至 20%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5,333.06 至 7,999.6
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
6,666.33
元）
按照2014年经营计划，公司将持续推进产业转型、调整产业结构，预计公
业绩变动的原因说明
司主营业务发展稳定，新业务预期有所增长。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 399,550,602.79 496,163,308.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 29,757,769.66 35,424,111.82
应收账款 828,823,467.79 863,165,209.68
预付款项 202,049,009.19 108,323,317.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 28,088,275.65 22,195,989.66
买入返售金融资产
存货 276,640,714.18 276,129,220.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 452,461.22
流动资产合计 1,765,362,300.48 1,801,401,157.08
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 34,196,269.26 34,289,616.14
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投资性房地产 29,905,087.36 30,394,175.09
固定资产 505,216,662.90 505,363,628.10
在建工程 219,398,307.99 199,822,909.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 213,425,637.76 144,800,723.53
开发支出 12,783,869.42 11,744,669.58
商誉 123,362,091.64 123,362,091.64
长期待摊费用 2,120,017.41 2,521,796.31
递延所得税资产 19,478,790.63 19,056,932.09
其他非流动资产 95,879,548.21 145,272,506.79
非流动资产合计 1,255,766,282.58 1,216,629,048.31
资产总计 3,021,128,583.06 3,018,030,205.39
流动负债：
短期借款 835,238,737.13 769,746,128.26
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 40,975,036.08 38,273,523.31
应付账款 259,194,454.60 304,934,078.06
预收款项 35,689,545.70 45,834,839.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,643,966.64 11,249,799.35
应交税费 42,310,698.47 45,286,061.74
应付利息 22,112.81
应付股利
其他应付款 7,074,631.60 6,625,016.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,231,127,070.22 1,221,971,559.96
非流动负债：
长期借款 188,107,550.00 210,607,550.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 55,724,480.85 55,957,472.19
非流动负债合计 243,832,030.85 266,565,022.19
负债合计 1,474,959,101.07 1,488,536,582.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 373,440,000.00 373,440,000.00
资本公积 784,320,339.14 784,320,339.14
减：库存股
专项储备
盈余公积 33,387,541.89 33,387,541.89
一般风险准备
未分配利润 307,882,036.54 291,846,854.24
外币报表折算差额 -220,402.03 -359,131.40
归属于母公司所有者权益合计 1,498,809,515.54 1,482,635,603.87
少数股东权益 47,359,966.45 46,858,019.37
所有者权益（或股东权益）合计 1,546,169,481.99 1,529,493,623.24
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,021,128,583.06 3,018,030,205.39
计
法定代表人：侯毅 主管会计工作负责人：崔山金 会计机构负责人：陈得胜
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
13
深圳市新纶科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
货币资金 98,963,437.37 132,080,688.16
交易性金融资产
应收票据 19,136,530.06 19,460,606.37
应收账款 639,527,612.91 672,759,894.79
预付款项 118,740,596.49 70,981,587.81
应收利息
应收股利
其他应收款 59,297,134.88 75,740,395.11
存货 137,024,346.29 147,918,656.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 126,585.69
流动资产合计 1,072,816,243.69 1,118,941,829.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,162,479,230.19 1,092,572,577.07
投资性房地产 54,479,829.87 54,942,716.47
固定资产 192,063,116.68 194,126,876.14
在建工程 15,399,580.51 14,103,127.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,504,778.34 30,777,289.73
开发支出 4,572,260.53 4,308,181.17
商誉
长期待摊费用 1,409,573.23 1,578,671.53
递延所得税资产 8,419,479.92 8,419,479.92
其他非流动资产 70,188,748.21 92,856,083.32
非流动资产合计 1,539,516,597.48 1,493,685,002.77
资产总计 2,612,332,841.17 2,612,626,831.91
流动负债：
短期借款 690,000,000.00 630,000,000.00
14
深圳市新纶科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
交易性金融负债
应付票据 40,960,036.08 31,632,317.68
应付账款 174,818,541.24 206,110,591.57
预收款项 12,949,961.35 3,459,557.65
应付职工薪酬 4,278,698.21 6,077,495.08
应交税费 37,494,286.34 37,519,647.49
应付利息
应付股利
其他应付款 79,792,163.84 123,864,467.74
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,040,293,687.06 1,038,664,077.21
非流动负债：
长期借款 156,500,000.00 169,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,100,000.00 9,100,000.00
非流动负债合计 165,600,000.00 178,100,000.00
负债合计 1,205,893,687.06 1,216,764,077.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 373,440,000.00 373,440,000.00
资本公积 784,451,335.75 784,451,335.75
减：库存股
专项储备
盈余公积 33,387,541.89 33,387,541.89
一般风险准备
未分配利润 215,160,276.47 204,583,877.06
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,406,439,154.11 1,395,862,754.70
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,612,332,841.17 2,612,626,831.91
计
15
深圳市新纶科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
法定代表人：侯毅 主管会计工作负责人：崔山金 会计机构负责人：陈得胜
3、合并利润表
编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 214,936,452.35 192,080,083.20
其中：营业收入 214,936,452.35 192,080,083.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 196,968,277.80 174,849,336.44
其中：营业成本 141,566,791.18 136,766,060.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,842,301.83 949,036.17
销售费用 21,516,003.59 16,206,671.89
管理费用 24,500,126.75 14,908,483.38
财务费用 12,512,036.62 7,241,793.53
资产减值损失 -4,968,982.17 -1,222,709.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-93,346.88 35,157.66
号填列）
其中：对联营企业和合营
-93,346.88 35,157.66
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,874,827.67 17,265,904.42
加：营业外收入 981,680.10 200,354.48
减：营业外支出 289,599.58 36,662.50
16
深圳市新纶科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
18,566,908.19 17,429,596.40
填列）
减：所得税费用 2,029,778.81 2,322,606.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,537,129.38 15,106,989.67
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 16,035,182.30 15,830,208.58
少数股东损益 501,947.08 -723,218.91
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0429 0.0424
（二）稀释每股收益 0.0429 0.0424
七、其他综合收益 138,729.37
八、综合收益总额 16,675,858.75 15,106,989.67
归属于母公司所有者的综合收益
16,105,934.28 15,830,208.58
总额
归属于少数股东的综合收益总额 569,924.47 -723,218.91
法定代表人：侯毅 主管会计工作负责人：崔山金 会计机构负责人：陈得胜
4、母公司利润表
编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 133,713,378.15 155,333,679.54
减：营业成本 89,220,397.21 113,874,374.11
营业税金及附加 1,446,474.73 672,820.42
销售费用 11,099,255.18 10,532,540.98
管理费用 11,410,309.89 7,935,356.49
财务费用 11,856,492.11 7,398,736.19
资产减值损失 -3,706,497.41 -1,125,500.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-93,346.88 35,157.66
填列）
其中：对联营企业和合营企
17
深圳市新纶科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,293,599.56 16,080,509.47
加：营业外收入 285,705.05 147,661.83
减：营业外支出 136,481.77 485,581.95
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
12,442,822.84 15,742,589.35
填列）
减：所得税费用 1,866,423.43 2,361,388.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,576,399.41 13,381,200.95
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0283 0.0358
（二）稀释每股收益 0.0283 0.0358
六、其他综合收益
七、综合收益总额 10,576,399.41 13,381,200.95
法定代表人：侯毅 主管会计工作负责人：崔山金 会计机构负责人：陈得胜
5、合并现金流量表
编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 269,288,987.69 246,000,443.87
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 341,296.93 119,347.22
18
深圳市新纶科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现金 2,201,089.49 118,155.00
经营活动现金流入小计 271,831,374.11 246,237,946.09
购买商品、接受劳务支付的现金 195,744,831.31 199,207,724.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
33,296,071.28 28,902,883.29
金
支付的各项税费 9,326,655.77 9,831,980.73
支付其他与经营活动有关的现金 19,805,915.17 24,007,328.18
经营活动现金流出小计 258,173,473.53 261,949,916.99
经营活动产生的现金流量净额 13,657,900.58 -15,711,970.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
59,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 59,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
164,586,960.55 90,265,184.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 785,000.00
投资活动现金流出小计 164,586,960.55 91,050,184.30
投资活动产生的现金流量净额 -164,527,960.55 -91,050,184.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 699,955,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资
19
深圳市新纶科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金 136,000,000.00 70,386,600.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 136,000,000.00 770,341,800.00
偿还债务支付的现金 62,500,000.00 49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
14,106,190.77 9,396,653.46
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000.00 22,079,654.40
筹资活动现金流出小计 76,706,190.77 80,476,307.86
筹资活动产生的现金流量净额 59,293,809.23 689,865,492.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-17,259.19 -156,560.71
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -91,593,509.93 582,946,776.23
加：期初现金及现金等价物余额 491,144,112.72 163,757,808.03
六、期末现金及现金等价物余额 399,550,602.79 746,704,584.26
法定代表人：侯毅 主管会计工作负责人：崔山金 会计机构负责人：陈得胜
6、母公司现金流量表
编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 171,368,947.54 152,808,168.65
收到的税费返还 219,640.62
收到其他与经营活动有关的现金 140,387.12 117,150.00
经营活动现金流入小计 171,728,975.28 152,925,318.65
购买商品、接受劳务支付的现金 119,605,261.78 157,685,174.50
支付给职工以及为职工支付的现
16,534,140.59 18,408,492.32
金
支付的各项税费 4,481,492.29 7,968,020.64
支付其他与经营活动有关的现金 40,107,329.67 23,777,892.45
经营活动现金流出小计 180,728,224.33 207,839,579.91
20
深圳市新纶科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
经营活动产生的现金流量净额 -8,999,249.05 -54,914,261.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
13,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
19,734,516.32 7,890,408.87
长期资产支付的现金
投资支付的现金 70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 34,000,000.00
投资活动现金流出小计 89,734,516.32 41,890,408.87
投资活动产生的现金流量净额 -89,721,516.32 -41,890,408.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 699,955,200.00
取得借款收到的现金 130,000,000.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 130,000,000.00 759,955,200.00
偿还债务支付的现金 52,500,000.00 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
11,810,418.72 7,453,675.22
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000.00 22,079,654.40
筹资活动现金流出小计 64,410,418.72 74,533,329.62
筹资活动产生的现金流量净额 65,589,581.28 685,421,870.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
13,933.30 -156,560.71
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,117,250.79 588,460,639.54
加：期初现金及现金等价物余额 132,080,688.16 134,957,939.74
六、期末现金及现金等价物余额 98,963,437.37 723,418,579.28
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深圳市新纶科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
法定代表人：侯毅 主管会计工作负责人：崔山金 会计机构负责人：陈得胜
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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