新纶科技：关于预计2019年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的公告2018-11-23
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2018 - 111
深圳市新纶科技股份有限公司
关于预计2019年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 22 日召
开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度使用闲置募集
资金购买理财产品额度的议案》，根据公司目前资金及募投项目进展情况，为提
高闲置募集资金使用效率，增加资金收益，在确保不影响募集资金投资项目的进
度和资金安全的前提下，公司预计 2019 年使用闲置募集资金适时购买安全性高、
短期（不超过一年）的保本型银行理财产品的金额不超过人民币 1 亿元（本文中
币种均为人民币），具体如下：
一、相关募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2962 号文核准，公司于 2016 年
12 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）129,776,492 股，股票发行价
为 13.87 元，共募集资金 1,799,999,944.04 元，扣除发行费用 47,369,998.6 元后，
实际募集资金净额为 1,752,629,945.44 元，上述全部募集资金已于 2016 年 12 月
15 日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“瑞华验字
[2016]48410018 号”验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
二、募集资金使用情况
截止 2018 年 9 月 30 日，募集资金投资项目进展情况如下：
单位：万元
承诺投入募集资金
序号 项目名称 已投入募集资金
（调整后）
1 TAC 功能性光学薄膜材料项目 87,262.99 45,865.78
2 偿还银行贷款 22,000.00 22,000.00
1
3 补充营运资金 16,000.00 16,000.00
4 锂电池电芯用高性能封装材料项目 25,000.00 25,000.00
5 锂电池电芯用高性能封装材料扩建项目 25,000.00 12,445.59
合计 175,262.99 121,311.38
截至 2018 年 9 月 30 日，本公司累计已使用募集资金 121,311.38 万元，募集
资金余额为 56,147.97 万元（含利息收入）。
三、预计闲置募集资金投资理财产品的基本情况
1、资金来源及投资及额度
公司预计 2019 年使用最高额度不超过 1 亿元的闲置募集资金用于购买保本
型理财产品。在上述范围内，资金可滚动使用。
2、投资品种
安全性高、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。
3、投资期限
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日有效。
4、实施方式
上述投资理财事项在额度范围内，提请授权公司总裁自股东大会审议通过之
日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务管理中心负责
组织实施和管理。公司购买的银行理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存
放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及
时向深圳证券交易所备案并对外公告。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关要求披露购买理财产品具体情况。
四、本公告日前 12 个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
产品 产品 受托 投资金额 产品有效 资金 是否 投资盈亏金
名称 类型 机构 （万元） 期 来源 保本 额（万元）
保本 招商银行
闲置
步步生 浮动 深圳宝安 2017.12.28-
7,372 募集 是 43.62
金8688 收益 中心区支 2018.3.13
资金
型 行
五、投资风险及风险控制措施
2
1、财务管理中心根据募集资金投资项目进展情况，结合安全性、期限和收
益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交公司总裁审批。
2、提请授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关合同，财务总监负责
组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评
估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。
3、独立董事和董事会审计委员会将对理财资金使用情况进行检查。
4、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
六、对公司的影响
1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品
投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金
项目建设正常周转需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一
定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
七、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
根据公司目前资金及募投项目进展情况，在确保不影响募集资金投资项目的
进度和资金安全的前提下，公司预计 2019 年使用闲置募集资金适时购买安全性
高、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品的金额不超过人民币 1 亿元，有
利于提高闲置募集资金使用效率，增加资金收益，没有与募集资金投资项目的实
施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向
的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。该事项符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引（2015 年修订）》等相关法规规定。
综上所述，独立董事同意公司 2019 年使用不超过 1 亿元的闲置募集资金适
时购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型银行理财产，同意该事项提交公
司 2018 年第五次临时股东大会审议。
2、监事会意见
3
经核查，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全
的前提下，同意公司 2019 年使用不超过 1 亿元的闲置募集资金适时购买安全性
高、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。
八、保荐机构出具的意见
公司保荐机构证券出具了核查意见，认为：
公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融
机构理财产品事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明
确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，目前尚需提交公司股东大会审议。
新纶科技本次使用闲置募集资金购买理财产品符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法
规规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用
途的情形和损害股东利益的情况。公司相关内控制度健全，能有效防范风险。
保荐机构对新纶科技 2019 年使用不超过 1 亿元人民币闲置募集资金适时购
买安全性高、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品事项无异议，本事项尚
需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。
九、备查文件
1、第四届董事会第四十次会议决议；
2、第四届监事会第二十八次会议决议；
3、独立董事意见；
4、中信证券核查意见。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月二十三日
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