新纶新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
新纶新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500 号）的规定，新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）编制了截至 2022 年 4 月 30 日的前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）前次非公开发行募集资金到账情况
1、2018年募集配套资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕653 号核准，发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金。公司于 2018 年 6 月向特定对象非公开发行人民币普通股
（A 股）31,660,231 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 12.95 元，募集配套资金
总额为人民币 409,999,991.45 元，扣除各项发行费用人民币 23,281,660.23 元（含
税金额）后，募集资金净额为人民币 386,718,331.22 元。该项募集资金已于 2018
年 6 月 7 日全部到位，已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中
证天通（2018）证验字第 10004 号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户存放情况
1、2018 年募集配套资金账户存储情况
金额单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 账户类别 初始存放金额 存储余额
深圳市新纶科技股 平安银行股份有
15000093419262 募集资金专户 388,999,991.45 -
份有限公司 限公司深圳分行
合计 -- -- -- 388,999,991.45 -
注：①扣除保荐承销费和其他发行费用后的净额 386,718,331.22 元，初始存放
金额较应收募集资金净额多 2,281,660.23 元，其中：律师费 1,100,000.00 元、审
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计费 350,000.00 元、信息披露费用 800,000.00 元 、登记费用 31,660.23 元，中信
证券未直接划扣。
②2018 年募集配套资金账户已于 2018 年 12 月 12 日完成注销。
二、前次募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定
和要求，结合本公司实际情况，重新修订了《深圳市新纶科技股份有限公司募集资
金使用管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司2013年4月
1日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过。根据《募集资金管理制度》的规
定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其
使用情况进行监督，保证专款专用。
2018年6月，公司与平安银行股份有限公司深圳分行、中信证券股份有限公司签
订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）明确了各方的权利
和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》
不存在重大差异。募集资金已设立募集资金专户管理，公司对募集资金的使用实施
严格审批，以保证专款专用。截至2018年12月31日，公司严格按照三方监管协议的
规定，存放和使用募集资金，三方监管协议的履行不存在问题。
三、前次非公开发行募集资金使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照情况
截止2022年4月30日，前次募集资金使用情况对照情况，详见附件一《2018年募
集配套资金使用情况对照表》；
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额存在差异的情况。
（三）前次募集资金历次变更情况
公司不存在前次募集资金变更的情况
（四）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
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（五）前次募集资金投资置换预先投入资金情况
公司不存在前次募集资金置换预先投入资金的情况。
（六）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
截止2022年4月30日，公司不存在临时使用闲置募集资金的情况，募集资金已全
部使用完毕。
四、前次募集资金投资项目的实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
截止2022年4月30日，前次募集资金投资项目实现效益情况参见附件一《2018年
募集配套资金使用情况对照表》、附件二《2018年募集配套资金项目实现效益情况
对照表》。
（二）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司通过发行股份及支付现金的方式向唐千军、劳根洪、中信证券投资有限公
司、金石坤股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）、共青城景从投资管理合伙企
业（有限合伙）、共青城景从贰号投资管理合伙企业（有限合伙）购买宁国市千洪
电子有限公司（2021年10月25日已改名为“新纶精密制造（安徽）有限公司”）100%
股权，于2018年3月31日纳入公司合并报表范围。
权属变 资产账面价值（万元） 营业收入（万元）
资产 更）是
2018年12 2019年12 2020年12 2021年12 2022年4月
（否） 2018年4-12月 2019年度
月31日 月31日 月31日 月31日 30日
宁国
千洪
是 65,162.28 70,238.73 33,886.39 34,317.45 37,668.14 104,994.33 130,105.09
100%
股权
（续）
承诺
营业收入（万元） 实现效益（万元）
事项
资产 的履
2022年1- 2018年4- 2020年 2022年1-
2020年度 2021年度 2019年度 2021年度 行情
4月 12月 度 4月
况
宁国
千洪 - 已完
28,271.36 5,798.96 5,825.34 14,024.66 18,510.56 -357.02 -3,670.92
100% 1,462.63 成
股权
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注：上述资产财面价值不含宁国千洪评估增值结余金额；实现效益金额为未扣
除非经常损益数据。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺 20%（含）20%）以上的
情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺20%（含）20%）以
上的情况。
五、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
公司将前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露
的有关内容做逐项对照，不存在重大差异。
附件：
一、《2018年募集配套资金使用情况对照表》；
二、《2018年募集配套资金项目实现效益情况对照表》。
（此页无正文）
新纶新材料股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十八日
新纶新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
附件一
2018 年募集配套资金使用情况对照表
截至 2022 年 4 月 30 日
编 制单 位： 金 额单 位： 人民币 万元
募集资金总额：41,000.00 已累计使用募集资金总额：41,001.43
变更用途的募集资金总额：- 各年度使用募集资金总额：41,001.43
变更用途的募集资金总额比例：- 2018 年：41,001.43
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状
实际投资金额 态日期（或截止日项目
募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 与募集后承诺 完工程度）
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额
投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 金额 投资金额的差
额
支付交易现金 支付交易现金
1 38,265.80 38,265.80 38,265.80 38,265.80 38,265.80 38,265.80 - 2018 年 6 月 13 日
对价 对价
2 支付中介费用 支付中介费用 2,734.20 2,734.32 2,735.63 2,734.20 2,734.32 2,735.63 1.31 2018 年 12 月 12 日
合计 41,000.00 41,000.12 41,001.43 41,000.00 41,000.12 41,001.43 1.31 --
注：截止 2018 年 12 月 12 日，募集资金账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.40 万元，用于支付中费用，实
际支付的中介费用多余募集前预计发生的费用。
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附件二
2018 年募集配套资金项目实现效益情况对照表
截至 2022 年 4 月 30 日
编 制单 位： 金 额单 位： 人民币 万元
实际投资项目 收购后三年实际效益
截止日投资项目累 截止日累计实
承诺效益 是否达到预计效益
计产能利用率 现效益
序号 项目名称 2017 年 2018 年 2019 年
发行股份及支付
现金购买千洪电
子 100%股权。千
洪电子原股东承
诺 2017、2018、
2019 年度千洪电
1 支付交易现金对价 100% 11,883.39 15,630.95 18,619.41 46,133.75 是
子经审计的净利
润（扣除非经常
性损益）分别不
低于 1.1 亿、
1.5 亿、1.9 亿
元
2 支付中介费用 不适用 -- - - - - 不适用
合计 -- -- 11,883.39 15,630.95 18,619.41 46,133.75 --
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