上海柘中建设股份有限公司 2010 年年度报告摘要
证券代码：002346 证券简称：柘中建设 公告编号：2011-10
上海柘中建设股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人徐华梁及会计机构负责人(会计主管人员)王建英声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 柘中建设
股票代码 002346
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 上海市奉贤区浦卫公路 50 号
注册地址的邮政编码 201402
办公地址 上海市奉贤区浦卫公路 50 号
办公地址的邮政编码 201402
公司国际互联网网址 zzcc@ch-zzcc.com
电子信箱 zzcc@ch-zzcc.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐华梁
联系地址 上海市奉贤区浦卫公路 50 号
电话 021-57403737
传真 021-57401222
电子信箱 xuhualiang@ch-zzcc.com
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上海柘中建设股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年
营业总收入（元） 276,335,904.31 300,916,522.23 -8.17% 325,755,834.23
利润总额（元） 50,654,261.15 65,225,162.39 -22.34% 63,769,157.34
归属于上市公司股东
39,128,124.39 50,858,691.98 -23.07% 47,414,560.33
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 35,190,750.24 44,589,765.11 -21.08% 46,123,576.11
的净利润（元）
经营活动产生的现金
487,127.76 73,787,011.57 -99.34% 53,889,505.95
流量净额（元）
本年末比上年末增减
2010 年末 2009 年末 2008 年末
（％）
总资产（元） 1,002,982,545.52 341,256,573.67 193.91% 322,896,613.73
归属于上市公司股东
912,403,516.02 221,533,340.21 311.86% 170,674,648.23
的所有者权益（元）
股本（股） 135,000,000.00 100,000,000.00 35.00% 100,000,000.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年
基本每股收益（元/股） 0.30 0.51 -41.18% 0.47
稀释每股收益（元/股） 0.30 0.51 -41.18% 0.47
扣除非经常性损益后的基本
0.27 0.45 -40.00% 0.46
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 4.66% 25.93% -21.27% 30.95%
扣除非经常性损益后的加权
4.19% 22.74% -18.55% 30.10%
平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流
0.004 0.738 -99.46% 0.54
量净额（元/股）
本年末比上年末增减
2010 年末 2009 年末 2008 年末
（％）
归属于上市公司股东的每股
6.76 2.22 204.50% 1.71
净资产（元/股）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -4,645.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
5,696,700.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -53,697.75
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,064,015.92
所得税影响额 363,032.82
合计 3,937,374.15 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
100,000,00 100,000,00
一、有限售条件股份 100.00% 7,000,000 -7,000,000 74.07%
0 0
1、国家持股
2、国有法人持股 1,112,345 -1,112,345
100,000,00 100,000,00
3、其他内资持股 100.00% 5,887,655 -5,887,655 74.07%
0 0
其中：境内非国有 100,000,00 100,000,00
100.00% 5,887,655 -5,887,655 74.07%
法人持股 0 0
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份
二、无限售条件股份 28,000,000 7,000,000 35,000,000 35,000,000 25.93%
1、人民币普通股 28,000,000 7,000,000 35,000,000 35,000,000 25.93%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
100,000,00 135,000,00
三、股份总数 100.00% 35,000,000 35,000,000 100.00%
0 0
限售股份变动情况表
单位：股
本年解除限售股 本年增加限售股
股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
上海柘中（集团） 控股股东上市时
0 0 95,100,000 95,100,000 2013 年 1 月 29 日
有限公司 承诺
上海康峰投资管 0 0 4,900,000 4,900,000 大股东上市时承 2013 年 1 月 29 日
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理有限公司 诺
网下配售 0 7,000,000 7,000,000 0 网下配售 2010 年 4 月 29 日
合计 0 7,000,000 107,000,000 100,000,000 － －
4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 20,233
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
境内非国有法
上海柘中（集团）有限公司 70.44% 95,100,000 95,100,000
人
境内非国有法
上海康峰投资管理有限公司 3.63% 4,900,000 4,900,000
人
境内非国有法
上海楚华热电有限公司 0.72% 972,432
人
马亚伟 境内自然人 0.43% 574,600
邱孝峰 境内自然人 0.35% 472,803
王雪梅 境内自然人 0.24% 330,000
刘甫清 境内自然人 0.22% 295,000
朱永义 境内自然人 0.21% 280,000
境内非国有法
海南凯叶医药有限公司 0.20% 276,157
人
境内非国有法
华润深国投信托有限公司－ 0.19% 258,499
人
境内非国有法
星石 22 期集合资金信托计划 0.19% 258,499
人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
上海楚华热电有限公司 972,432 人民币普通股
马亚伟 574,600 人民币普通股
邱孝峰 472,803 人民币普通股
王雪梅 330,000 人民币普通股
刘甫清 295,000 人民币普通股
朱永义 280,000 人民币普通股
海南凯叶医药有限公司 276,157 人民币普通股
华润深国投信托有限公司－ 258,499 人民币普通股
星石 22 期集合资金信托计划 258,499 人民币普通股
唐培 S 205,200 人民币普通股
符进洪 196,828 人民币普通股
上海康峰投资管理有限公司持有上海柘中（集团）有限公司 72.3%股权，除此之外，本公司未
上述股东关联关系或一致行
知其他上述股东之间的关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息
动的说明
披露管理办法》中规定的一致行动人。
4
上海柘中建设股份有限公司 2010 年年度报告摘要
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司实际控制人为陆仁军、蒋陆峰，报告期末两人通过上海柘中（集团）有限公司、上海康峰投资管理有限公司合计间接
享有本公司 64.82%的权益，对本公司的经营决策具有重大影响。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内 是否在股
从公司领 东单位或
年初持股 年末持股
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联
数 数
总额（万 单位领取
元） 税前） 薪酬
2010 年 09 月 2013 年 09 月
陆仁军 董事长 男 60 0 0 18.00 否
10 日 10 日
2010 年 09 月 2013 年 09 月
蒋陆峰 董事 男 38 0 0 0.00 是
10 日 10 日
2010 年 09 月 2013 年 09 月
计吉平 董事总经理 男 49 0 0 12.00 否
10 日 10 日
2010 年 09 月 2013 年 09 月
管金强 董事 男 44 0 0 0.00 是
10 日 10 日
仰欢贤 董事 男 49 2010 年 09 月 2013 年 09 月 0 0 0.00 是
5
上海柘中建设股份有限公司 2010 年年度报告摘要
10 日 10 日
董事副总经 2010 年 09 月 2013 年 09 月
何耀忠 男 53 0 0 12.00 否
理 10 日 10 日
2010 年 09 月 2013 年 09 月
徐根生 董事 男 70 0 0 3.00 是
10 日 10 日
2010 年 09 月 2013 年 09 月
赵德强 董事 男 39 0 0 3.00 是
10 日 10 日
2010 年 09 月 2013 年 09 月
匡志平 董事 男 45 0 0 3.00 是
10 日 10 日
2010 年 09 月 2013 年 09 月
许国园 监事 男 48 0 0 12.00 否
10 日 10 日
2010 年 09 月 2013 年 09 月
唐以波 监事 男 45 0 0 12.00 否
10 日 10 日
2010 年 09 月 2013 年 09 月
卫峰 监事 男 37 0 0 12.00 否
10 日 10 日
2010 年 09 月 2013 年 09 月
马瑜骅 副总经理 男 40 0 0 12.00 否
10 日 10 日
2010 年 09 月 2013 年 09 月
仰新贤 副总经理 男 54 0 0 12.00 否
10 日 10 日
董事会秘书 2010 年 09 月 2013 年 09 月
徐华梁 男 41 0 0 12.00 否
财务总监 10 日 10 日
合计 - - - - - 0 0 - 123.00 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
以通讯方式 是否连续两次
现场出席次 委托出席次
董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会
数 数
数 议
陆仁军 董事长 9 9 0 0 0否
蒋陆峰 董事 9 9 0 0 0否
计吉平 董事 9 9 0 0 0否
管金强 董事 9 9 0 0 0否
仰欢贤 董事 9 9 0 0 0否
何耀忠 董事 9 9 0 0 0否
徐根生 独立董事 9 9 0 0 0否
赵德强 独立董事 9 9 0 0 0否
匡志平 独立董事 9 9 0 0 0否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 9
其中：现场会议次数 9
通讯方式召开会议次数 0
现场结合通讯方式召开会议次数 0
6
上海柘中建设股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、公司总体经营情况：
公司主要从事预应力高强度混凝土管桩（PHC 管桩）的生产与销售，所处行业为非金属矿物制品业中的水泥制品业。预应力
混凝土管桩为目前我国各类工程建筑的主要桩基础材料之一，尤其是 PHC 管桩因其沉桩质量可靠、工程造价相对较低等优点，
被广泛运用于高层建筑、高速公路、高架道路、大型电厂等陆上建筑工程及港口、码头、船台船坞、大跨度桥梁等水上建筑
工程的基础施工中。
2010 年 1 月份公司正式挂牌上市，上市伊始公司的生产经营却面临前所未有的严峻挑战，由于公司地处黄浦江畔，毗邻上海
世博会，世博期间黄浦江的管控对公司的影响远超预期，特别是 PHC 大管桩业务受到了很大冲击，公司前三季度业绩同比出
现了较大幅度的下滑。在公司董事长的带领下，公司管理层及全体职工群策群力，在困难中求变化，在逆境中求发展，适时
调整企业经营思路。经过全体员工齐心协力，报告期内，公司经营业绩虽然与去年相比还是有所下滑，但全年下滑幅度远低
于前三季度的同比下滑幅度。
报告期内公司实现营业收入 276,335,904.31 元、营业利润 50,654,261.15 元，分别同比下降 8.17%、22.34%，公司 2010 年度实
现净利润为 39,128,124.39 元，同比下降 23.07%。
总体来看，报告期内公司产品作为基建工程基础材料，其市场前景仍然向好，未来几年旺盛的市场需求状况不会发生重大转
变。
2、公司主营业务及其经营状况
（1）主营业务分行业情况:报告期内，公司在原有管桩制造工业、码头施工建筑业上，由于投资了岱山项目，公司所涉及行业
又增加了采矿业
（2）主营业务分产品情况
报告期内，公司营业收入主要由 PHC 管桩的生产和销售提供。
报告期内，公司主要产品Φ 600 以上大直径 PHC 管桩的营业收入占主营业务收入的比重有所下降，其毛利率较上年同期有所
减少，系大管桩业务量减少、原材料上涨、大管桩销售价格下降导致。Φ 600 以下小直径 PHC 管桩的营业收入较同期有较大
幅度的增长降，主要系公司产品结构调整，小管桩的销售毛利率系行业正常水平。
（3）主营业务分地区情况
报告期内，公司小直径 PHC 管桩产品的销售量大幅上升，而小直径管桩的销售半径主要在上海区域，因此上海地区的销售大
幅增长；报告期内，公司的大管桩业务受特殊原因影响出现了下降，大管桩的销售区域主要集中在长江沿岸，因此长三角地
区的销售有所下降；子公司的石料销售遍布全国各地，因此非长三角地区的业务收入大幅增长。
（4）公司主要供应商
报告期内，公司向前两大供应商采购的的物品为水泥、钢材，主要因为水泥、钢材是公司的主要原材料，在产品成本中占比
较大。公司向安徽金华贸易公司、常熟龙腾特种钢有限公司采购水泥钢材系市场行为，均遵循公平原则按照市场价格进行采
购，不存在对该供应商有依赖行为，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、股东和实际控制人及上述主体控制的
其他企业在该供应商中未占有任何权益，也不存在关联关系。
（5）公司主要客户
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、股东和实际控制人及上述主体控制的其他企业在客户未占有任何权益，也
不存在关联关系。公司不存在依赖单一客户的情形。
（6）公司订单情况
由于特殊原因影响，大管桩的业务量下降，公司适时调整管桩产品的结构，增加了小管桩的销售量，报告期小管桩的合同数
量也同比出现增长，但小管桩的售价低于大管桩的售价，因此报告期的合同金额低于 2009 年。
3、公司资产情况
公司的资产构成中，主要是固定资产和流动资产，符合公司的行业特征。截至 2010 年 12 月 31 日，公司资产较 2009 年末大
幅增加,主要系公司上市募集货币资金所致。公司 2010 年末主要资产情况如下：
（1）货币资金较上年末增加的主要原因是 2010 年 1 月公司上市募集资金。
（2）应收账款较上年末增加的主要原因是世博会结束，公司第四季度的生产销售大幅增长，未到收款期。
（3）报告期末，公司存货不存在减值迹象，公司未对存货计提跌价准备。公司的产品及行业经营特点造成经营过程中存货规
模相对较大，但与公司的业务和资产规模是相匹配的。
公司存货规模较大的主要原因是：PHC 管桩用于各类建筑工程项目，由于各类工程施工进度存在较大不确定性，需适度预产
一部分管桩以满足客户的供桩要求，这导致公司产成品规模较大。管桩产品出厂的时点与最终打桩施工完毕确认收入时点之
间存在较长间隔，这导致公司存货流转中，发出商品的比重较大，大直径 PHC 管桩产品由于主要针对港口、码头、船厂等大
型水上、陆上建设工程，客户分布范围广、工程施工时间跨度长、工程施工要求复杂等原因，前述行业经营特点尤其明显，
存货周转时间相对更长。
7
上海柘中建设股份有限公司 2010 年年度报告摘要
报告期增加了小管桩的产量，导致库存商品较去年大幅增长；报告期大直径管桩业务有所下降，导致报告期的发出商品较同
期有所下降。
（4）固定资产总体规模较大，主要系厂房及专用设备。
（5）预付账款增加的主要原因是 2010 年子公司舟山大型构件有限公司预付岱山县国土资源局的补偿款。
（6）长期待摊费用增加的主要原因是子公司岱山柘中建材项目所涉的雅途公司宕口和高深公司宕口的搬迁费。
4、公司负债情况
报告期末，公司负债全为流动负债，其中短期借款规模较大，均为银行借款；预收账款较上年末降幅较大，主要系公司前期
预收款项伴随着合同的实施逐步转为收入；其他应付款增加主要原因是计提了矿山出让金、安全管理基金。
5、公司费用情况
报告期内，公司总体费用得到了较好的控制。销售费用的增加主要是小管桩运输费用。财务费用较上年同期大幅度下降，主
要受益于募集资金定期存款利息收入。管理费用的增加系：公司按照财政部相关规定，将公司在发行权益性证券过程中发生
的广告费、路演费、上市酒会费等费用共计 2,064,015.92 元，计入公司当年管理费用；公司将本计入发行费用的发放给员工的
上市奖励部分转入当年管理费用；计提了矿山出让金等。
6、公司现金流量情况
报告期内，公司经营活动产生的现金流量较上年同期下降，主要系公司 销售商品收到的现金较上年同期有所减少；筹资活动
产生的现金净流出较上年同期大幅增长，主要系 2010 年公司上市募集资金所致。
7、偿债能力分析
报告期内，公司流动比率和速动比率较上年同期均大幅上升，主要系公司报告期末的流动负债较上年末有一定幅度的下降，
加上流动资产中的货币资金大幅增加，进一步提升了公司的短期偿债能力。公司息税折旧摊销前利润相对较高，利息保障倍
数保持在较高水平，加之公司没有表外融资情况和或有负债，总体上公司报告期内资金运转良好、偿债能力较强、经营风险
较低。
8、营运能力分析
报告期内，公司应收账款周转次数较上年同期有所下降，主要系公司调整产品赊销政策，针对大直径 PHC 管桩客户放宽赊销
期限，公司的应收账款有所上升；公司的存货周转次数略有上升，存货的整体安全性较好，公司的存货管理是合理有效的。
9、公司非经常性损益情况
公司 2010 年度，非经常性损益项目中“计入当期损益的政府补贴”发生额分别为 569.67 万元，主要系上海市奉贤区庄行镇人
民政府对于公司税收贡献所给予的奖励金和奉贤区人民政府对公司上市成功给予的奖励。报告期内公司非经常性损益对公司
净利润的影响超过 10%。
（二）募集资金情况
募集资金情况：
柘中建设首次公开发行募集资金总额为 69,650.00 万元，扣除发行费用 4，885.5 万元后，募集资金净额为 64,764.50 万元。立
信会计师事务所有限公司已于 2010 年 1 月 21 日对柘中建设首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“信会师
报字（2010）第 10035 号”《验资报告》。根据柘中建设《首次公开发行并上市招股说明书》中披露的募集资金用途，计划募
集资金为 30,615.00 万元，本次募集资金净额超过计划募集资金 34,149.50 万元。募集资金分别存放在公司董事会指定的募集
资金专户：上海农村商业银行奉贤支行营业部、农行上海南方商贸城支行和交通银行上海化学工业区支行。
2010 年 1 月 21 日立信会计师事务所有限公司进行审验时，对发行费用这一项依据公司提供的协议等进行了确认和审验。之后
公司终止或者减少执行了一些内容，特别是非法定媒体的披露费用，共计 5,891,299.08 元。 公司调整了这部分最终未发生的
费用，计入了“资本公积”，款项也存入专户进行管理。调整后募集资金净额为 653,536,299.08 元。东方证券进行了核查，并
在向深交所递交的公司 2010 年 12 月份《股票募集资金使用相关事项的核查报告》中进行了详细说明。
按照财政部相关规定，将公司在发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用共计 2,064,015.92 元，由原
来的计入发行费用调整计入公司当年管理费用。
调整后募集资金净额应为 655,600,315.00 元，但由于 2,064,015.92 元在发行期间已使用，因此募集资金净额实际为
653,536,299.08 元。
本年度使用超募资金 14000 万元。
（三）公司对外投资情况如下：
（1）2010 年 5 月 10 日，公司与浙江省舟山市岱山县人民政府签订了《投资意向书》，2010 年 9 月 4 日，公司在与岱山县人
民政府签订了《正式投资合同》并作了公告。为使项目顺利推进，2010 年 7 月 11 日公司一届十五次董事会审议通过了《对外
投资设立全资子公司的议案》、用超募资金对外投资设立子公司的议案》，2010 年第二次临时股东大会也审议通过了上述议案，
公司用超募资金 4000 万元注册设立了舟山柘中大型构件有限公司、岱山柘中建材有限公司。根据项目的进展情况，2010 年 9
月 10 日公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于对“舟山柘中大型构件”“岱山柘中建材”增加注册资本及开设专户、
使用专户资金的议案》，2010 年第四次临时股东大会也审议通过了上述议案，公司向舟山柘中大型构件有限公司追加投资 4000
万元、岱山柘中建材有限公司追加投资 3000 万元，追加投资后舟山柘中大型构件有限公司注册资本为 6000 万元、岱山柘中
建材有限公司的注册资本为 5000 万元，资金来源超募资金。但鉴于公司的募集资金均以定期存款方式存放，提前支取将会损
失较多利息，因此公司上述 7,000 万元对外投资暂时均使用自有资金，待公司募集资金定期存款到期后再由募集资金专户转出。
岱山柘中建材有限公司项目所在地为大衢山岛，前期宕口治理、矿山开采形成腹地，未来建造物流码头。矿山开采所产生的
8
上海柘中建设股份有限公司 2010 年年度报告摘要
建筑石料销售会给公司带来一定的利润。
投资舟山柘中大型构件有限公司主要目的是开发小衢山并建设海上工程大型构件制造基地，前期同样需要矿山开采填海造地。
可以预计，通过几年的开发，岱山柘中建材有限公司、舟山柘中大型构件有限公司将成为国内具有一定规模的石料生产基地，
也必将为成为公司未来几年的利润增长点。
由于大、小衢山紧靠上海洋山港，由于大、小衢山具有作为深水良港的地理条件，大、小衢山的开发将为公司的可持续发展
带来机遇。
（2）2010 年 8 月 23 日公司一届十六次董事会审议通过了《用超募资金在安徽和县乌江投资设立全资子公司的议案》，2010
年第三次临时股东大会也审议通过了上述议案，上述投资尚未实施。
（四）公司未来展望
1、PHC 管桩行业面临的市场竞争格局和市场机遇
公司产品作为建筑工程的主要桩基材料之一，其行业的发展与需求基本由建筑业的发展和规模所决定，与我国国民经济的整
体走势及固定资产投资规模增长水平紧密相关，受国家总体经济政策走势影响比较大。未来几年我国经济平稳向上的总体格
局不会发生改变，由此国家的基础建设投资规模及力度将继续稳定增长，促使公司下游建筑行业投资稳步增长，混凝土管桩
行业在未来几年总体上仍将继续呈现供销两旺的良好发展态势。
从细分市场来看，随着一批低产量高能耗小直径 PHC 管桩企业的淘汰，随着上海保障性住房建设的大力推进，小直径 PHC
管桩产品的市场需求会出现较大增幅，且会持续较长时间，公司将通过技改扩能提高小直径 PHC 管桩的市场竞争能力。大直
径 PHC 管桩的行业竞争将进一步加剧，但随着大直径管桩的使用领域的进一步拓宽，譬如高速公路、高速铁路等陆上需求量
的大幅增长，同时其传统针对的下游港口、码头等水路基建领域及船舶制造业的投资规模也将继续保持高速增长，大直径管
桩产品的市场需求还是极其巨大，大直径管桩仍将是桩基材料发展的主要方向。
2、PHC 管桩与同行业公司比较
由于大管桩行业相对小管桩行业的高利润，行业竞争者不断增加，行业竞争越趋激烈。原来主要竞争对手不断进行技改扩能，
同时新的大管桩企业也不断在涌现，公司面临的行业竞争对手在增多，实力在增强。但凭借积累的规模优势、技术设备优势
和品牌优势，公司未来依然是大直径 PHC 管桩领域的排队兵。
随着公司加大对小管桩的投入，凭着公司强大的技术优势、质量优势、服务优势，公司将成为上海及周边地区小管桩市场的
主要供应商。
3、公司发展战略
公司发展目标是：适应市场变化，合理调整产品结构，增加产业布点，成为国内最主要的 PHC 管桩生产基地，保持在 PHC
管桩领域领导者地位；同时加快舟山子公司的开发，延伸产业链，成为未来中国建筑石料的重要供应基地。
为了实现上述目标，在未来的几年内，公司将抓住我国国民经济快速、健康发展的有利时机，通过加大投资力度、扩大生产
规模、提升产品科技含量，致力于技术创新、管理创新，努力开拓境内外市场，成为中国最重要的建筑材料企业。
4、2011 年的经营计划和主要目标
2011 年，是“十二五”规划的第一年，机遇和挑战并存。我们将坚定信心，围绕“把握市场，抢抓机遇，提升实力，稳步发
展”的指导思想，以“夯实基础，细化管理，技术当先，品质保证”为经营方针，创新突破，科学发展。 2011 年，公司将着
重做好以下工作：
(1)不断加强管桩业务的发展、根据重点市场区域的变化，通过对外投资项目，增加管桩生产布点，扩大业务规模及产品竞争
能力，如计划在长江中上游建设新的管桩生产基地。
(2)加快募集资金项目的实施，进一步加强公司的市场竞争力并增加新的盈利增长点。
(3)加快推进舟山地区二个项目的实施工作，做好公司产业链向上游发展的战略布局。
预计未来几年公司的经营情况将保持正常运行，经营业绩与 2010 年相比，有望增长。
5、资金需求及使用计划
随着募投项目实施后管桩生产规模的扩大，对经营活动的资金占用会增加，随着舟山 2 个项目的推进，需要大量的前期资金，
因此 2011 年公司的资金压力比较大。公司将结合战略目标和行业发展，把握趋势，充分发挥资金预算管理功能，有计划的合
理调度资金：一、管桩业务加大库存资金占用和应收账款资金占用的清理力度，满足经营规模扩张等因素增加的资金需要。
二、舟山项目将坚持产出投入协调的策略，适当进行融资，发挥财务杠杆作用。由于公司发展前景较好，由于公司偿债能力
较强，信贷信誉良好，所以公司的融资渠道畅通，未来资金来源应有充足保证。
6、可能面临的风险因素
（1）原材料价格波动的风险
原材料价格的上涨是 2010 年公司业绩下滑的主要原因之一，由于公司产品的原材料中，钢材、水泥等占比较大，钢材水泥的
价格波动对公司的影响较大。原材料价格波动对公司的经营会造成影响。
（2）外部经济环境变动的风险
公司产品作为建筑工程的主要桩基材料之一，其行业的发展与需求基本由建筑业的发展和规模所决定，与我国国民经济的整
体走势及固定资产投资规模增长水平紧密相关，直接受国家总体经济政策走势影响。随着中国人民银行不断加息适度收缩银
根，控制贷款发放，国内基础设施建设也可能受此影响，新开工项目减少，对公司经营会造成影响。
（3）行业竞争加剧风险
9
上海柘中建设股份有限公司 2010 年年度报告摘要
近年来，由于下游建筑业投资规模的持续迅速增长，市场需求旺盛，PHC 管桩行业发展迅猛，全行业产量及生产企业持续快
速增长。公司 2010 年上半年就面临了激烈的行业竞争，为了争取更多的客户和订单，采取了一定的降价策略，导致了公司产
品的销售价格出现了一定程度的下跌，也是影响公司经营业绩的主要原因之一。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年增减（%） 年增减（%） 减（%）
工 业 20,979.07 17,145.52 18.27% -27.75% -17.20% -10.42%
采矿业 4,507.22 2,603.02 42.25%
建筑安装业 2,104.49 1,093.12 48.06% 99.36% 86.84% 3.48%
合计 27,590.78 20,841.66 24.46% -8.31% -2.16% -4.74%
主营业务分产品情况
Φ 600 以下混凝土管桩
8,994.23 8,016.67 10.87% 3,352.39% 3,931.15% -12.80%
（含Φ 600）
Φ 600 以上混凝土管桩 11,182.80 8,510.68 23.89% -60.34% -57.40% -5.25%
钢管桩 802.04 618.16 22.93% 37.91% 16.59% 14.10%
施工业务 2,104.49 1,093.12 48.06% 99.36% 86.84% 3.48%
石料 4,507.22 2,603.02 42.25%
合 计 27,590.78 20,841.66 24.46%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
上海地区 12,340.51 67.00%
长江三角地区 6,149.62 -58.49%
非长江三角地区 8,747.61 980.27%
出 口 353.04 -95.01%
合 计 27,590.78
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 69,650.00
本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0.00
10
上海柘中建设股份有限公司 2010 年年度报告摘要
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本年度投入 末累计 投资进度 本年度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
大直径 PHC 管桩的改 19,382. 2011 年 12 月
否 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 否 否
扩建及配套码头 00 31 日
9,966.0 2011 年 12 月
购建运桩船 否 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 否 否
0 31 日
1,267.0 2011 年 12 月
新建研发中心 否 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 否 否
0 31 日
30,615.
承诺投资项目小计 - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - -
00
超募资金投向
对外投资设立子公司
6,000.0 2,000.0 2012 年 08 月
舟山大型构件有限公 否 6,000.00 2,000.00 33.33% 0.00 否 否
0 0 31 日
司
对外投资设立子公司
5,000.0 2,000.0 2010 年 09 月
岱山柘中建材有限公 否 5,000.00 2,000.00 40.00% 1,235.00 是 否
0 0 01 日
司
8,000.0 8,000.0
归还银行贷款（如有） - 8,000.00 8,000.00 100.00% - - - -
0 0
2,000.0 2,000.0
补充流动资金（如有） - 2,000.00 2,000.00 100.00% - - - -
0 0
21,000. 14,000.
超募资金投向小计 - 21,000.00 14,000.00 - - 1,235.00 - -
00 00
51,615. 14,000.
合计 - 21,000.00 14,000.00 - - 1,235.00 - -
00 00
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 为配合世博会的顺利召开，公司暂缓项目的实施
（分具体项目）
项目可行性发生重大
未发生重大变化
变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用途 2010 年 2 月 28 日召开的公司一届十一次董事会审议通过，将部分超募资金用于归还银行贷款和补充
及使用进展情况 流动资金，金额分别为 8000 万元和 2000 万元。2010 年 7 月 11 日公司一届十五次董事会审议通过了
用超募资金 4000 万元注册设立了岱山柘中大型构件有限公司、岱山柘中建材有限公司。报告期内实际
使用超募资金 14000 万元。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
11
上海柘中建设股份有限公司 2010 年年度报告摘要
尚未使用的募集资金
所有尚未使用的募集资金都存储于募集资金专项存储账户内
用途及去向
募集资金使用及披露 二届一次董事会会议审议通过对“舟山柘中大型构件”“岱山柘中建材”用超募资金分别增加注册资本
中存在的问题或其他 4000 万元和 3000 万元，基于公司募集资金的存款方式是定期存款且未到期，因此增资时公司先以自
情况 由资金增资。
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
以公司发行后的总股本 13,500 万普通股股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发 1,350 万元，
剩余未分配利润结转下一年度。无资本公积转增股本方案。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于上
分红年度 现金分红金额（含税） 属于上市公司股东的净 市公司股东的净利润的 年度可分配利润
利润 比率
2009 年 4,604,483.79 50,858,691.98 9.05% 102,036,208.06
2008 年 0.00 47,414,560.33 0.00% 56,263,385.28
2007 年 25,000,000.00 50,570,422.30 49.44% 38,590,280.98
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 60.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
12
上海柘中建设股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承
- - -
诺
重大资产重组时所作承诺 - - -
本公司股东上海柘中
（集团）有限公司和上
海康峰投资管理有限公
司承诺：“在柘中建设股
股东上海柘中
票上市之日起三十六个
（集团）有限公
月内，本公司不会转让
司和上海康峰投
或委托他人管理本公司
发行时所作承诺 资管理有限公司 严格履行
直接或间接所持柘中建
本公司实际控制
设的股份，也不由柘中
人陆仁军、蒋陆
建设收购本公司所持股
峰
份。上述锁定期限届满
后，本公司转让上述股
份将依法进行并履行相
关信息披露义务
股东上海柘中
（集团）有限公 关于避免同业竞争的承
司和上海康峰投 诺,尽量减少或避免与上
其他承诺（含追加承诺） 严格履行
资管理有限公司 海柘中建设股份有限公
本公司实际控制 司的关联交易
人陆仁军、蒋陆
13
上海柘中建设股份有限公司 2010 年年度报告摘要
峰
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
14
上海柘中建设股份有限公司 2010 年年度报告摘要
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、 监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议情况如下：
（一）公司第一届监事会第六次会议于 2010 年 4 月 14 日在公司 113 会议室举行。全体监事共三名出席了本次会议。会议形
成一致决议如下：同意审议通过了《2009 年度监事会工作报告》，并提请公司股东大会审议通过；同意《公司 2009 年度总经
理工作报告》；同意《公司 2009 年度财务决算报告》，该议案将提交公司 2009 年度股东大会审议；同意《公司 2009 年度利润
分配预案》，该议案将提交公司 2009 年度股东大会审议；同意《2009 年度报告及摘要》，该议案将提交公司 2009 年度股东大
会审议；同意《2009 年度内部控制自我评价报告》；同意《2009 年度董事、监事薪酬方案》，该议案将提交公司 2009 年度股
东大会审议；同意《2009 年度高管薪酬方案》。
（二）公司第一届监事会第七次会议于 2010 年 4 月 24 日在公司 113 会议室举行。全体监事共三名出席了本次会议。会议形
成一致决议如下：审议通过了公司财务部编制的《2010 年第一季度报告》。
（三）公司第一届监事会第八次会议于 2010 年 8 月 23 日上午 10 时在公司 106 会议室举行。全体监事共三名出席了本次会议。
会议形成一致决议如下：审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；审议通过了《2010 年上
半年度报告及摘要》。
（四）公司第二届监事会第一次会议于 2010 年 9 月 10 日上午 12 时在公司 106 会议室举行。全体监事共三名出席了本次会议。
会议形成一致决议如下：审议通过了《关于选举第二届监事会监事长的议案》。
（五）公司第二届监事会第二次会议于 2010 年 10 月 20 日上午 10 点在公司 113 会议室举行。全体监事共三名出席了本次会
议。会议形成一致决议如下：审议通过了公司财务部编制的《2010 年第三季度报告》。
二、 2010 年度监事会对公司重点工作的审核意见
（一）公司依法运作情况：报告期内，公司的决策程序符合相关法律法规的规定；建立了较为完善的内部控制制度，有效控
制公司的各项经营风险；公司董事、高级管理人员执行职务时勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及
股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况：公司财务制度较健全、内控制度较完善，财务运作规范、财务状况良好。
（三）关联交易情况：报告期内公司没有发生关联交易等情况。
（四）内部控制自我评价报告
对董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立
了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的
规范运作。
三 监事会对有关事项的独立意见
监事会发表了如下意见：
（1）一届六次监事会议上对《2009 年度内部控制自我评价报告》发表独立意见：监事会对董事会关于公司 2010 年度内部控
制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并
能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（2）一届六次监事会议上对《2009 年度报告及摘要》发表独立意见：监事会认为《2009 年度报告及摘要》的编制和保密程
序符合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
客观反映了公司 2009 年度的实际情况。
（3）一届八次监事会议上对《2010 年上半年度报告及摘要》发表独立意见：《2010 年半年度报告及摘要》的编制和保密程序
符合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
客观反映了公司的实际情况。
（4）监事会认为《2010 年第一季度报告》、《2010 年第三季度报告》的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理
制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司的实际情况。
15
上海柘中建设股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 信会师报字（2011）第 11874 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 上海柘中建设股份有限公司全体股东
我们审计了后附的上海柘中建设股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2010 年 12 月
引言段 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、2010 年度的现金流量
表和合并现金流量表、2010 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施
管理层对财务报表的责任
和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
段
（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
注册会计师责任段 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公
审计意见段
司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称 立信会计师事务所
审计机构地址 中国上海南京东路
审计报告日期 2010 年 04 月 19 日
注册会计师姓名
孙冰、纪 S
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：上海柘中建设股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 551,982,328.72 525,514,991.67 44,361,446.39 44,361,446.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,054,452.00 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00
应收账款 88,904,459.12 88,254,459.12 42,326,846.17 42,326,846.17
预付款项 58,323,734.18 6,234,605.18 3,460,466.22 3,460,466.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
16
上海柘中建设股份有限公司 2010 年年度报告摘要
应收利息 4,391,077.64 4,391,077.64
应收股利
其他应收款 928,012.74 918,012.74 1,710,706.44 1,710,706.44
买入返售金融资产
存货 65,464,801.52 65,464,801.52 54,586,233.66 54,586,233.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 778,048,865.92 691,777,947.87 146,945,698.88 146,945,698.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 110,000,000.00
投资性房地产
固定资产 136,708,118.83 126,010,587.26 135,903,128.37 135,903,128.37
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,438,029.20 53,438,029.20 54,582,394.49 54,582,394.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 33,999,093.71 1,764,515.84 3,580,328.13 3,580,328.13
递延所得税资产 788,437.86 219,294.11 245,023.80 245,023.80
其他非流动资产
非流动资产合计 224,933,679.60 291,432,426.41 194,310,874.79 194,310,874.79
资产总计 1,002,982,545.52 983,210,374.28 341,256,573.67 341,256,573.67
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 24,679,513.44 28,846,140.20 12,162,715.08 12,162,715.08
预收款项 3,811,343.00 3,811,343.00 13,494,227.49 13,494,227.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费 15,762,185.16 7,863,576.94 8,567,538.96 8,567,538.96
应付利息 56,666.67 56,666.67 103,950.00 103,950.00
17
上海柘中建设股份有限公司 2010 年年度报告摘要
应付股利
其他应付款 6,269,321.23 3,332,788.00 5,394,801.93 5,394,801.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 90,579,029.50 83,910,514.81 119,723,233.46 119,723,233.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 90,579,029.50 83,910,514.81 119,723,233.46 119,723,233.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 135,000,000.00 135,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 621,144,113.13 621,144,113.13 543,798.13 543,798.13
减：库存股
专项储备 746,220.21
盈余公积 21,630,402.83 21,630,402.83 18,953,334.02 18,953,334.02
一般风险准备
未分配利润 133,882,779.85 121,525,343.51 102,036,208.06 102,036,208.06
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 912,403,516.02 899,299,859.47 221,533,340.21 221,533,340.21
少数股东权益
所有者权益合计 912,403,516.02 899,299,859.47 221,533,340.21 221,533,340.21
负债和所有者权益总计 1,002,982,545.52 983,210,374.28 341,256,573.67 341,256,573.67
9.2.2 利润表
编制单位：上海柘中建设股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 276,335,904.31 231,263,656.67 300,916,522.23 300,916,522.23
其中：营业收入 276,335,904.31 231,263,656.67 300,916,522.23 300,916,522.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
18
上海柘中建设股份有限公司 2010 年年度报告摘要
二、营业总成本 231,320,000.41 202,724,462.56 241,971,262.34 241,971,262.34
其中：营业成本 208,416,629.24 187,062,144.29 212,915,840.78 212,915,840.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,408,266.01 1,229,255.90 1,329,753.27 1,329,753.27
销售费用 4,244,176.63 3,066,811.66 2,324,662.93 2,324,662.93
管理费用 24,780,445.81 20,878,853.28 20,471,868.12 20,471,868.12
财务费用 -9,473,881.86 -9,456,967.15 4,412,451.97 4,412,451.97
资产减值损失 -55,635.42 -55,635.42 516,685.27 516,685.27
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
45,015,903.90 28,539,194.11 58,945,259.89 58,945,259.89
列）
加：营业外收入 5,851,189.80 5,851,189.80 6,279,902.50 6,279,902.50
减：营业外支出 212,832.55 212,832.55
其中：非流动资产处置损失 4,645.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
50,654,261.15 34,177,551.36 65,225,162.39 65,225,162.39
号填列）
减：所得税费用 11,526,136.76 7,406,863.31 14,366,470.41 14,366,470.41
五、净利润（净亏损以“-”号填
39,128,124.39 26,770,688.05 50,858,691.98 50,858,691.98
列）
归属于母公司所有者的净
39,128,124.39 26,770,688.05 50,858,691.98 50,858,691.98
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.30 0.20 0.51 0.51
（二）稀释每股收益 0.30 0.20 0.51 0.51
七、其他综合收益
八、综合收益总额 39,128,124.39 26,770,688.05 50,858,691.98 50,858,691.98
归属于母公司所有者的综
39,128,124.39 26,770,688.05 50,858,691.98 50,858,691.98
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：26,770,688.05 元。
19
上海柘中建设股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.2.3 现金流量表
编制单位：上海柘中建设股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
249,030,138.11 208,168,322.37 318,621,322.22 318,621,322.22
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 436,821.11 436,821.11 500,000.00 500,000.00
收到其他与经营活动有关
11,334,820.08 11,316,610.75 6,282,303.70 6,282,303.70
的现金
经营活动现金流入小计 260,801,779.30 219,921,754.23 325,403,625.92 325,403,625.92
购买商品、接受劳务支付的
202,401,370.68 180,298,937.87 177,218,272.28 177,218,272.28
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
20,305,638.53 20,305,638.53 22,725,752.08 22,725,752.08
付的现金
支付的各项税费 22,179,539.92 20,214,165.92 37,530,039.87 37,530,039.87
支付其他与经营活动有关
15,428,102.41 12,501,923.02 14,142,550.12 14,142,550.12
的现金
经营活动现金流出小计 260,314,651.54 233,320,665.34 251,616,614.35 251,616,614.35
经营活动产生的现金
487,127.76 -13,398,911.11 73,787,011.57 73,787,011.57
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
20
上海柘中建设股份有限公司 2010 年年度报告摘要
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
9,800.00 9,800.00 602,331.16 602,331.16
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 9,800.00 9,800.00 602,331.16 602,331.16
购建固定资产、无形资产和
103,236,370.58 5,817,668.76 21,395,278.81 21,395,278.81
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 110,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 103,236,370.58 115,817,668.76 21,395,278.81 21,395,278.81
投资活动产生的现金
-103,226,570.58 -115,807,868.76 -20,792,947.65 -20,792,947.65
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 655,600,315.00 655,600,315.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 695,600,315.00 695,600,315.00 120,000,000.00 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 80,000,000.00 131,000,000.00 131,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
5,202,628.79 5,202,628.79 4,312,464.86 4,312,464.86
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 85,202,628.79 85,202,628.79 135,312,464.86 135,312,464.86
筹资活动产生的现金
610,397,686.21 610,397,686.21 -15,312,464.86 -15,312,464.86
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-37,361.06 -37,361.06 48,640.79 48,640.79
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 507,620,882.33 481,153,545.28 37,730,239.85 37,730,239.85
加：期初现金及现金等价物
44,361,446.39 44,361,446.39 6,631,206.54 6,631,206.54
余额
六、期末现金及现金等价物余额 551,982,328.72 525,514,991.67 44,361,446.39 44,361,446.39
21
上海柘中建设股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：上海柘中建设股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
所有者 所有者
项目 少数股 少数股
实收资 实收资
资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
本（或 其他 东权益 本（或 其他 东权益
积 存股 备 积 险准备 利润 计 积 存股 备 积 险准备 利润 计
股本） 股本）
100,00 102,03 221,53 100,00 170,67
543,79 18,953, 543,79 13,867, 56,263,
一、上年年末余额 0,000.0 6,208.0 3,340.2 0,000.0 4,648.2
8.13 334.02 8.13 464.82 385.28
0 6 1 0 3
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
100,00 102,03 221,53 100,00 170,67
543,79 18,953, 543,79 13,867, 56,263,
二、本年年初余额 0,000.0 6,208.0 3,340.2 0,000.0 4,648.2
8.13 334.02 8.13 464.82 385.28
0 6 1 0 3
620,60 690,87
三、本年增减变动金额（减 35,000, 746,22 2,677,0 31,846, 5,085,8 45,772, 50,858,
0,315.0 0,175.8
少以“-”号填列） 000.00 0.21 68.81 571.79 69.20 822.78 691.98
0 1
39,128, 39,128, 50,858, 50,858,
（一）净利润
124.39 124.39 691.98 691.98
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 39,128, 39,128, 50,858, 50,858,
22
上海柘中建设股份有限公司 2010 年年度报告摘要
124.39 124.39 691.98 691.98
620,60 655,60
（三）所有者投入和减少 35,000,
0,315.0 0,315.0
资本 000.00
0 0
620,60 655,60
35,000,
1．所有者投入资本 0,315.0 0,315.0
000.00
0 0
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
2,677,0 -7,281, -4,604, 5,085,8 -5,085,
（四）利润分配
68.81 552.60 483.79 69.20 869.20
2,677,0 -2,677, 5,085,8 -5,085,
1．提取盈余公积
68.81 068.81 69.20 869.20
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -4,604, -4,604,
的分配 483.79 483.79
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
23
上海柘中建设股份有限公司 2010 年年度报告摘要
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
746,22 746,22
（六）专项储备
0.21 0.21
746,22 746,22
1．本期提取
0.21 0.21
2．本期使用
（七）其他
135,00 621,14 133,88 912,40 100,00 102,03 221,53
746,22 21,630, 543,79 18,953,
四、本期期末余额 0,000.0 4,113.1 2,779.8 3,516.0 0,000.0 6,208.0 3,340.2
0.21 402.83 8.13 334.02
0 3 5 2 0 6 1
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：上海柘中建设股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额 上年金额
实收资本 实收资本
项目 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
（或股 资本公积 专项储备 盈余公积 （或股 资本公积 专项储备 盈余公积
股 准备 润 益合计 股 准备 润 益合计
本） 本）
100,000,0 543,798.1 18,953,33 102,036,2 221,533,3 100,000,0 543,798.1 13,867,46 56,263,38 170,674,6
一、上年年末余额
00.00 3 4.02 08.06 40.21 00.00 3 4.82 5.28 48.23
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
24
上海柘中建设股份有限公司 2010 年年度报告摘要
100,000,0 543,798.1 18,953,33 102,036,2 221,533,3 100,000,0 543,798.1 13,867,46 56,263,38 170,674,6
二、本年年初余额
00.00 3 4.02 08.06 40.21 00.00 3 4.82 5.28 48.23
三、本年增减变动金额（减 35,000,00 620,600,3 2,677,068 19,489,13 677,766,5 5,085,869 45,772,82 50,858,69
少以“-”号填列） 0.00 15.00 .81 5.45 19.26 .20 2.78 1.98
26,770,68 26,770,68 50,858,69 50,858,69
（一）净利润
8.05 8.05 1.98 1.98
（二）其他综合收益
26,770,68 26,770,68 50,858,69 50,858,69
上述（一）和（二）小计
8.05 8.05 1.98 1.98
（三）所有者投入和减少 35,000,00 620,600,3 655,600,3
资本 0.00 15.00 15.00
35,000,00 620,600,3 655,600,3
1．所有者投入资本
0.00 15.00 15.00
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
2,677,068 -7,281,55 -4,604,48 5,085,869 -5,085,86
（四）利润分配
.81 2.60 3.79 .20 9.20
2,677,068 -2,677,06 5,085,869 -5,085,86
1．提取盈余公积
.81 8.81 .20 9.20
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -4,604,48 -4,604,48
的分配 3.79 3.79
4．其他
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上海柘中建设股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
135,000,0 621,144,1 21,630,40 121,525,3 899,299,8 100,000,0 543,798.1 18,953,33 102,036,2 221,533,3
四、本期期末余额
00.00 13.13 2.83 43.51 59.47 00.00 3 4.02 08.06 40.21
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上海柘中建设股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
与上期相比本期新增合并单位 2 家，原因为：公司新设 2 家全资子公司。
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