上海柘中集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
证券代码：002346 证券简称：柘中股份 公告编号：2015-27
上海柘中集团股份有限公司
2015 年第一季度报告正文
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上海柘中集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人陆嵩及会计机构负责人(会计主管
人员)钱兵华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 129,618,310.42 20,214,100.90 90,076,786.58 43.90%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,346,178.40 -1,810,742.63 3,829,530.66 431.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
12,966,292.84 -1,095,100.52 2,185,614.54 493.26%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -73,460,187.41 -14,422,561.00 -81,646,727.34 10.03%
基本每股收益（元/股） 0.05 -0.0067 0.01 400.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -0.0067 0.01 400.00%
加权平均净资产收益率 1.40% -0.19% 0.40% 1.00%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,658,584,611.11 1,026,767,011.15 1,891,366,229.83 -12.31%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,453,718,514.87 949,072,467.37 1,433,372,336.47 1.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
8,650,793.92
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,424.39
减：所得税影响额 1,302,332.75
合计 7,379,885.56 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 14,448
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海康峰投资管
境内非国有法人 62.52% 276,066,710 276,066,710
理有限公司
陆仁军 境内自然人 13.11% 57,884,066 57,884,066
何耀忠 境内自然人 1.07% 4,703,080 4,703,080
许国园 境内自然人 1.07% 4,703,080 4,703,080
仰欢贤 境内自然人 1.07% 4,703,080 4,703,080
唐以波 境内自然人 1.07% 4,703,080 4,703,080
计吉平 境内自然人 1.07% 4,703,080 4,703,080
仰新贤 境内自然人 1.07% 4,703,080 4,703,080
管金强 境内自然人 1.07% 4,703,080 4,703,080
马瑜骅 境内自然人 1.07% 4,703,080 4,703,080
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国对外经济贸易信托有限公司
－外贸信托汇金聚富(IX 期)证券 3,430,000 人民币普通股 3,430,000
投资集合资金信托
中融国际信托有限公司－中融方
正融金 1 号结构化证券投资集合 1,850,000 人民币普通股 1,850,000
资金信托计划
中国对外经济贸易信托有限公司
－安进 13 期壹心 1 号证券投资集 1,245,100 人民币普通股 1,245,100
合资金信托计划
中融国际信托有限公司－融达稳
1,000,000 人民币普通股 1,000,000
盈证券投资集合资金信托计划
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中融国际信托有限公司－中融－
信唐富悦一号证券投资集合资金 845,000 人民币普通股 845,000
信托计划
中融国际信托有限公司－广发福
安 1 号证券投资集合资金信托计 720,000 人民币普通股 720,000
划
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫多因子精选策略股 696,604 人民币普通股 696,604
票型证券投资基金
姜双平 553,700 人民币普通股 553,700
施志超 530,901 人民币普通股 530,901
中融国际信托有限公司－盈丰 9
号结构化证券投资集合资金信托 465,211 人民币普通股 465,211
计划
陆仁军先生持有上海康峰投资管理有限公司 60%股权，且为本公司董事长，其他股东均
上述股东关联关系或一致行动的
为本公司董监高人员，除此之外，本公司未知其他上述股东之间的关联关系，也未知其
说明
他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金与期初相比增长194.04%，主要是本期收回销售货款及保本型理财产品减少，导致货币资金增加。
2、应收票据与期初相比下降92.06%，主要是本期银行承兑汇票支付供应商货款及贴现，相应应收票据减少。
3、预付账款与期初相比增长281.48%，主要是本期预付供应商款项增加。
4、应收利息与期初相比减少97.07%，主要是本期收回上期预提的保本型理财产品利息收益到期收回。
5、其他应收款与期初相比增长166.75%，主要是本期销售业务项目增加，支付项目投标保证金增加所致。
6、其他流动资产与期初相比下降43.07%，主要是本期购买的保本型理财产品减少，导致其他流动资产减少。
7、可供出售金融资产与期初相比增长61.11%，主要是本期增加金融资产投资，导致可供出售金融资产增加。
8、在建工程与期初相比增长30.74%，主要是本期地铁环控研制基地项目建设，导致在建工程大幅度增加。
9、应付账款与期初相比下降46.21%，主要是本期支付供应商货款，导致本期应付账款减少。
10、预收款项与期初相比增长70.81%，主要是本期销售增长，发出商品增加，相应预收货款增加。
11、其他应付款与期初相比下降59.78%，主要是关联方往来款减少，导致其他应付款大幅减少。
12、长期借款与期初相比下降100%，主要是本期归还借款，导致长期借款大幅度减少。
13、营业收入较上年同期增长43.90%，主要是成套开关设备业务销售增长，本期销售收入大幅度增长。
14、营业成本较上年同期增长31.53%，主要是本期营业收入增加，相应营业成本也随之增加。
15、财务费用较上年同期下降94.82%，主要是本期银行借款减少，相应借款利息费用减少。
16、营业利润较上年同期增长1497.76%，主要是本期营业收入大幅增加，期间费用相对减少，导致营业利润大幅度增加。
17、营业外收入较上年同期下降99.14%，主要是本期未收到大额政府补助。
18、营业外支出较上年同期下降100%，主要是本期无固定资产处置损失及捐赠。
19、所得税费用较上年同期增长1101.68%，主要是本期利润总额较上年同期大幅增加，相应所得税费用增加。
20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长3196.97%，主要是本期购买的保本型理财产品减少，投资活动现金流出
减少所致。
21、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降221.34%，主要是本期偿还银行借款，筹资活动现金流出增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司全资子公司上海柘中投资有限公司于2015年2月12日与自然人魏琼和宁波保税区智望天浩股权投资合伙企业(有限
合伙)签订了《股权转让协议》，柘中投资以人民币2200万元的价格受让魏琼持有的上海激创广告有限公司7.24%股权。上海
激创广告有限公司成立于2006年，总部设在上海，是一家提供全方位数字营销服务的公司。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
关于非公开发
上海康峰投资 行所取得股份 2014 年 12 月 30 2017 年 12 月 30
资产重组时所作承诺 正常履行
管理有限公司 自股份发行上 日 日
市之日起锁定
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36 个月的承诺
（一）关于避免
同业竞争的承
上海康峰投资 2010 年 01 月 14
首次公开发行或再融资时所作承诺 诺；（二）关于 持续有效 正常履行
管理有限公司 日
关联关系与关
联交易的承诺
（一）关于追加
2013 年 01 月 23
其他对公司中小股东所作承诺 股份锁定期限 2016-01-28 正常履行
日
的承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
32.04% 至 49.65%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
7,500 至 8,500
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
5,680.1
（万元）
业绩变动的原因说明 预计本期公司将增加较多投资收益。
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