上海柘中集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 证券代码:002346 证券简称:柘中股份 公告编号:2017-16 上海柘中集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 1 上海柘中集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人陆嵩及会计机构负责人(会计主管 人员)钱兵华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 上海柘中集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 57,954,381.33 61,395,697.79 -5.61% 归属于上市公司股东的净利润(元) 17,371,024.51 10,614,208.02 63.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 6,723,989.83 4,557,401.94 47.54% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -154,070.61 28,752,443.89 -100.54% 基本每股收益(元/股) 0.039 0.02 95.00% 稀释每股收益(元/股) 0.039 0.02 95.00% 加权平均净资产收益率 1.05% 0.71% 0.34% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 1,953,825,242.81 1,933,725,111.10 1.04% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,662,527,677.38 1,648,063,724.95 0.88% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -15,915.90 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 308,845.48 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 委托他人投资或管理资产的损益 1,129,391.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 14,719,884.03 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,800,000.00 减:所得税影响额 3,695,170.80 合计 10,647,034.68 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 3 上海柘中集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 49,721 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 上海康峰投资管 境内非国有法人 62.52% 276,066,710 266,266,710 质押 67,800,000 理有限公司 陆仁军 境内自然人 13.11% 57,884,066 57,884,066 许国园 境内自然人 1.07% 4,703,080 4,703,080 何耀忠 境内自然人 1.07% 4,703,080 4,703,080 仰欢贤 境内自然人 1.07% 4,703,080 4,703,080 唐以波 境内自然人 1.07% 4,703,080 4,703,080 计吉平 境内自然人 1.07% 4,703,080 4,703,080 仰新贤 境内自然人 1.07% 4,703,080 4,703,080 管金强 境内自然人 1.07% 4,703,080 4,703,080 马瑜骅 境内自然人 1.07% 4,703,080 4,703,080 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 上海康峰投资管理有限公司 9,800,000 人民币普通股 9,800,000 张培培 698,700 人民币普通股 698,700 黄丹蕾 674,600 674,600 中国建设银行股份有限公司-工 银瑞信稳健成长混合型证券投资 600,656 人民币普通股 600,656 基金 余佳林 573,600 人民币普通股 573,600 亚洲掘金投资管理(北京)有限公 558,700 人民币普通股 558,700 4 上海柘中集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 司-陨石掘金一号私募基金 安达 557,900 人民币普通股 557,900 李可 489,300 人民币普通股 489,300 陈强 426,400 人民币普通股 426,400 张静 402,300 人民币普通股 402,300 陆仁军先生持有上海康峰投资管理有限公司 60%股权,且为本公司董事长,股东管金强、 上述股东关联关系或一致行动的 马瑜骅为本公司现任董事,除此之外,本公司未知其他上述股东之间的关联关系,也未 说明 知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券 上述股东中,股东陈强通过信用账户持有公司 336000 股股票。 业务情况说明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 上海柘中集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金与期初相比减少41.88%,主要系本期购买了部分保本型理财产品。 2、应收票据与期初相比增加167.50%,主要系销售业务收回结算票据增加。 3、其他应收款与期初相比增加39.08%,主要是本期投标保证金及内部往来款增加。 4、存货与期初相比增加34.47%,主要是本期原材料及库存商品增加。 5、在建工程与期初相比增加527.05%,主要是本期地铁环控研制基地部分项目建设,导致在建工程增加。 6、应交税费与期初相比减少38.17%,主要系本期支付上期计提的企业所得税。 7、税金及附加与期初相比增加188.92%,主要系本期计提的增值税附加税增加。 8、销售费用与上年同期相比增加62.63%,主要系本期销售差旅费及招待费增加。 9、财务费用与上年同期相比减少100.79%,主要系本期短期借款减少,相应借款利息支出减少所致。 10、公允价值变动收益与上年同期相比增加3935.97%,主要系本期交易性金融资产增加,该部分资产产生的公允价值变动 收益增加所致。 11、投资收益与上年同期相比减少55.03%,主要系本期理财产品减少,相应的该部分理财收益减少所致。 12、营业利润与上年同期相比增加98.46%,主要系本期交易性金融资产的公允价值变动收益增加所致。 13、营业外支出与上年同期相比增加113346.33%,主要系本期向慈善基金会捐赠所致。 14、利润总额与上年同期相比增加80.83%,主要系本期公允价值变动收益增加致营业利润增加所致。 15、所得税费用较上年同期增加193.13%,主要系本期利润总额增加,计提所得税费用相应增加。 16、净利润与上年同期相比增加63.31%,主要系本期营业利润及利润总额增加所致。 17、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少100.54%,主要系本期支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。 18、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加95.42%,主要系本期筹资活动产生的借款利息减少,偿付利息支付的现 金流出减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计 2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 -49.80% 至 -24.70% 6 上海柘中集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 动幅度 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 4,000 至 6,000 动区间(万元) 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 7,968.02 元) 业绩变动的原因说明 上半年度公司投资收益预计比去年同期有所降低。 五、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位:元 计入权益的累 初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收 资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源 成本 值变动损益 金额 出金额 益 动 195,644,20 14,719,884.0 5,929,661.7 210,364,090 股票 0.00 7,626,530.91 0.00 自有资金 6.16 3 8 .19 150,000,00 211,764,361 股票 0.00 61,764,361.37 0.00 0.00 0.00 自有资金 0.00 .37 345,644,20 14,719,884.0 5,929,661.7 422,128,451 合计 61,764,361.37 7,626,530.91 0.00 -- 6.16 3 8 .56 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 01 月 05 日 电话沟通 个人 公司股票停牌情况 2017 年 01 月 18 日 电话沟通 个人 公司股票价格波动情况及经营规划 2017 年 01 月 20 日 电话沟通 个人 公司经营情况 2017 年 02 月 03 日 电话沟通 个人 公司筹划重大事项停牌情况 2017 年 02 月 09 日 电话沟通 个人 公司筹划重大事项停牌情况 7 上海柘中集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 2017 年 02 月 18 日 电话沟通 个人 公司筹划的交易情况 2017 年 02 月 20 日 电话沟通 个人 公司筹划的交易情况 2017 年 03 月 10 日 电话沟通 个人 公司经营情况及经营规划 8