证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-17 上海柘中集团股份有限公司 关于对全资子公司及下属公司申请银行授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、申请银行授信额度及担保情况概述 上海柘中集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开第 三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于对全资子公司及下属公司申请银行 授信额度提供担保的议案》,公司全资子公司及下属公司为满足生产经营和业务 开展需要,拟向银行申请合计不超过30,000万元综合授信额度,公司拟为该等授 信提供连带责任担保,上述授信额度公司及合并报表范围内的子公司及下属公司 均可使用,授信期限为董事会通过之日起一年。该事项已经公司第三届董事会第 二十二次会议全票审议通过,不需要提交公司股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 (一)全资子公司柘中电气 1、名 称:上海柘中电气有限公司 2、成立日期:1998年7月2日 3、注册地点:上海市化学工业区奉贤分区苍工路528号 4、法定代表人:陆仁军 5、注册资本:人民币30,000万元 6、经营范围:电器及配件、高低压电器开关成套设备、变压器、电线电缆、 电工绝缘产品、电子产品、制冷设备的生产和销售。物资贸易、输变电产品和制 冷设备、电器的技术服务,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 7、被担保人的主要财务数据 单位:人民币元 2018 年 12 月 31 日(经审计) 资产总计 负债总计 银行贷款总计 流动负债总计 1,020,471,710.74 376,455,442.22 0 376,455,442.22 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-17 净资产 营业收入 利润总额 净利润 644,016,268.52 536,284,002.94 68,656,122.77 60,634,555.16 2019 年 3 月 31 日(未经审计) 资产总计 负债总计 银行贷款计 流动负债总计 1,011,316,218.98 356,155,280.30 0 356,155,280.30 净资产 营业收入 利润总额 净利润 655,160,938.68 103,072,731.03 13,111,376.65 11,144,670.16 (二)全资下属公司天捷建设 1、名 称:上海天捷建设工程有限公司 2、成立日期:2005年5月30日 3、注册地点:上海市奉贤区现代农业园区广丰路666号 4、法定代表人:蒋陆峰 5、注册资本:人民币8,400万元 6、经营范围:机电设备安装建设工程专业施工(除特种设备),承装(修、 试)电力设施,市政公用建设工程施工,土石方建设工程专业施工,电力设备、 输配电设备设计,高低压开关柜、电力器材批发、零售,电力科技领域内的技术 咨询、技术开发,园林绿化工程施工。 【依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动】 7、被担保人的主要财务数据 单位:人民币元 2018 年 12 月 31 日(经审计) 资产总计 负债总计 银行贷款总计 流动负债总计 126,537,705.96 11,753,661.75 0 11,753,661.75 净资产 营业收入 利润总额 净利润 114,784,044.21 17,126,326.97 1,262,682.07 1,259,933.25 2019 年 3 月 31 日(未经审计) 资产总计 负债总计 银行贷款总计 流动负债总计 124,459,295.85 11,084,113.55 0 11,084,113.55 净资产 营业收入 利润总额 净利润 113,375,182.30 0 -1,408,861.91 -1,408,861.91 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-17 三、担保的主要内容 1、担保方式及金额:最高保证担保,上述对全资子公司及下属公司合计最 高债权额为不超过人民币叁亿元整; 2、主债权及其履行期限:担保的主债权为主合同项下的全部主债权,包括 债权人根据主合同向债务人发放的各类贷款、透支款、贴现款和/或各类贸易融 资款(包括但不限于进口押汇、进口代收融资、进口汇出款融资、出口押汇、出 口托收融资、出口发票融资、出口订单融资、打包贷款、国内信用证押汇、国内 信用证议付、国内保理融资、进出口保理融资等),和/或者,债权人因已开立 银行承兑汇票、信用证或担保函(包括备用信用证)而对债务人享有的债权(包 括或有债权),以及债权人因其他银行授信业务而对债务人享有的债权(包括或 有债权)。保证范围除主债权外及于由此产生的利息、违约金、赔偿金、手续费 及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产 生的费用,以及债务人根据主合同需补足的保证金。 任一笔主债权本金的币种、金额、利率和债务履行期限等具体内容由债权人 和债务人双方在主合同(包括主合同下额度使用申请书和/或债权人和债务人双 方签署的其他名称的文件)中具体约定。 3、保证期间:为子公司及下属公司在保证合同签订日起三年内签订的全部 主合同提供最高保证担保;保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期 限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计 算,每一笔主债务项下的保证期间为:自各笔债务履行期限届满之日起,计至全 部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。 四、董事会意见 公司本次为全资子公司和下属公司向银行申请合计不超过30,000万元综合 授信额度提供担保系为满足子公司及下属公司生产经营需要。柘中电气系公司全 资子公司,天捷建设系柘中电气全资子公司,经营及财务状况均良好,具备充足 的偿还债务能力,本次担保的风险在公司可控范围内,不涉及反担保情况。董事 会认为本次担保有利于柘中电气及天捷建设业务开展,不会损害公司及股东利 益,全体董事一致同意公司本次担保事项。 五、累计对外担保及逾期担保的数量 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-17 截至本公告日,公司累计提供的担保总额为163,936,587.54元人民币,均为 对全资子公司柘中电气的担保;公司全资子公司柘中电气累计提供的担保总额为 6,000,000元人民币,均为对全资下属公司天捷建设的担保,公司及全资子公司 累计提供的担保总额为169,936,587.54元人民币,占公司2018年经审计净资产 2,041,280,589.53元人民币的8.32%。本次拟累计担保总额为300,000,000元,占 公司2018年经审计净资产2,041,280,589.53元人民币的14.70%。 除上述事项外,公司及控股子公司无其它担保事项,亦无逾期担保、涉及诉 讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失等事项。 特此公告。 上海柘中集团股份有限公司董事会 二〇一九年四月二十五日