上海柘中集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
上海柘中集团股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-10
2019 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人陆嵩及会计机构负责人(会计主管
人员)钱兵华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 103,284,274.83 164,497,220.02 -37.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） 98,815,186.52 16,142,305.24 512.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
17,231,966.24 10,557,234.73 63.22%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 29,259,628.19 27,637,864.47 5.87%
基本每股收益（元/股） 0.22 0.037 494.59%
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.037 494.59%
加权平均净资产收益率 4.73% 0.76% 3.97%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,559,039,293.41 2,527,819,758.48 1.24%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,137,247,286.38 2,038,432,099.86 4.85%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,499.17
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
224,115.19
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 102,016.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 108,624,893.51
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -112,432.00
减：所得税影响额 27,252,873.69
合计 81,583,220.28 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 31,148 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海康峰投资管
境内非国有法人 62.52% 276,066,710 0 质押 110,589,999
理有限公司
陆仁军 境内自然人 13.11% 57,884,066 43,413,049
马瑜骅 境内自然人 1.07% 4,703,080 3,527,310
何耀忠 境内自然人 1.04% 4,600,000 0
许国园 境内自然人 1.00% 4,400,000 0
管金强 境内自然人 0.95% 4,203,080 0
计吉平 境内自然人 0.77% 3,396,780 0
唐以波 境内自然人 0.70% 3,091,380 0
仰新贤 境内自然人 0.70% 3,074,180 0
仰欢贤 境内自然人 0.66% 2,914,300 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海康峰投资管理有限公司 276,066,710 人民币普通股 276,066,710
陆仁军 14,471,017 人民币普通股 14,471,017
何耀忠 4,600,000 人民币普通股 4,600,000
许国园 4,400,000 人民币普通股 4,400,000
管金强 4,203,080 人民币普通股 4,203,080
计吉平 3,396,780 人民币普通股 3,396,780
唐以波 3,091,380 人民币普通股 3,091,380
仰新贤 3,074,180 人民币普通股 3,074,180
仰欢贤 2,914,300 人民币普通股 2,914,300
齐兴宇 1,284,800 人民币普通股 1,284,800
上述股东关联关系或一致行动的 陆仁军先生持有上海康峰投资管理有限公司 60%股权，且为本公司董事长，马瑜骅为本
说明 公司现任董事。股东管金强、何耀忠、许国园、仰欢贤、唐以波、计吉平、仰新贤为本
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公司离任董监高人员（管金强于 2017 年 5 月 24 日辞职，其余股东于 2016 年 5 月 11 日
公司董事会换届离任），除此之外，本公司未知其他上述股东之间的关联关系，也未知
其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
股东唐以波通过投资者信用证券账户持有公司股份 3,091,380 股。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产与期初相比增加88.97%，主要系本期公司银行结构性存款产品增加。
2、应收票据与期初相比增加180.94%，主要系销售业务收回结算票据增加。
3、预付账款与期初相比增加198.65%，主要系本期预付采购款增加。
4、其他应收款与期初相比减少56.14%，主要系本期收回应收股利所致。
5、存货与期初相比减少41.41%，主要系本期电气配电柜库存减少所致。
6、在建工程与期初相比增加53.07%，主要系本期公司建设安装工程项目增加。
7、应付职工薪酬与期初相比减少100%，主要系本期支付上期计提的职工薪酬。
8、其他应付款与期初相比减少36.66%，主要系本期支付应付股利所致。
9、营业收入与上年同期相比减少37.21%，主要系本期电气配电柜销售业务减少。
10、营业成本与上年同期相比减少43.17%，主要系本期电气配电柜销售业务减少，其相应的营业成本减少。
11、销售费用与上年同期相比增加373.74%，主要系本期销售运输及差旅费用增加。
12、财务费用与上年同期相比减少1833.96%，主要系本期收到的银行存款利息增加。
13、投资收益与上年同期相比增加252.03%，主要系本期处置公允价值计量的金融资产的收益增加。
14、公允价值变动收益与上年同期相比增加1281.03%，主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动增加。
15、营业利润与上年同期相比增加424.36%，主要系本期金融资产处置收益增加及公允价值变动增加。
16、营业外收入与上年同期相比减少92.80%，主要系上年同期因钢模质量问题达成和解协议款所致。
17、营业外支出与上年同期相比减少98.23%，主要系上年同期向慈善基金会捐赠所致。
18、利润总额与上年同期相比增加508.29%，主要系本期公司持有的金融资产公允价值变动损益及投资收益增加。
19、所得税费用与上年同期相比增加493.49%，主要系本期计提的递延所得税费用增加。
20、净利润与上年同期相比增加512.15%，主要系本期营业利润较上年同期增加。
21、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加402.08%，主要系本期取得投资收益收到的现金流量增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
140.87% 至 175.28%
动幅度
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10,500 至 12,000
动区间（万元）
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,359.23
元）
受新金融工具准则影响，公司持有的金融资产本报告期公允价值变动损益
业绩变动的原因说明
预计比去年同期将有较大浮动增长。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
105,744,64 10,720,656.5 58,079,985. 58,385,316.
股票 0.00 0.00 0.00 自有资金
5.31 3 34 50
420,138,78 78,280,000.0 57,851,712. 20,204,921. 476,520,000
股票 0.00 0.00 自有资金
0.00 0 32 91 .00
201,912,96 141,726,403
基金 自有资金
2.25 .55
216,000,00 616,200,000
其他 自有资金
0.00 .00
943,796,38 89,000,656.5 115,931,697 20,204,921. 1,292,831,7
合计 0.00 0.00 --
7.56 3 .66 91 20.05
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 02 月 21 日 电话沟通 个人 公司特定股东股份减持计划实施公告事项
2019 年 02 月 22 日 电话沟通 个人 公司董事减持计划实施情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海柘中集团股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 37,434,078.17 43,613,888.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
148,385,316.50 78,524,598.84
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 322,572,506.17 346,810,504.39
其中：应收票据 12,662,454.98 4,507,247.47
应收账款 309,910,051.19 342,303,256.92
预付款项 6,097,251.52 2,041,632.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,059,131.47 29,773,861.38
其中：应收利息
应收股利 20,000,000.00
买入返售金融资产
存货 33,791,211.87 57,672,460.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,217,961.03 44,217,961.03
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流动资产合计 595,557,456.73 602,654,908.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,234,446,403.55 1,201,054,479.87
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 234,872,666.86 231,633,381.58
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 315,343,667.12 320,635,538.17
在建工程 31,518,430.62 20,590,594.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 87,783,551.71 88,307,202.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 59,517,116.82 62,943,653.65
其他非流动资产
非流动资产合计 1,963,481,836.68 1,925,164,850.33
资产总计 2,559,039,293.41 2,527,819,758.48
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 85,709,120.18 92,683,424.33
10
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预收款项 64,595,462.42 64,135,584.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,670,086.86
应交税费 50,069,216.43 62,860,716.72
其他应付款 98,414,924.66 155,380,647.18
其中：应付利息
应付股利 55,213,342.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 298,788,723.69 381,730,459.55
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 120,154,923.49 104,808,709.40
其他非流动负债
非流动负债合计 120,154,923.49 104,808,709.40
负债合计 418,943,647.18 486,539,168.95
所有者权益：
股本 441,575,416.00 441,575,416.00
11
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 520,815,051.44 520,815,051.44
减：库存股
其他综合收益 269,988,928.20 269,988,928.20
专项储备
盈余公积 103,380,854.58 103,380,854.58
一般风险准备
未分配利润 801,487,036.16 702,671,849.64
归属于母公司所有者权益合计 2,137,247,286.38 2,038,432,099.86
少数股东权益 2,848,359.85 2,848,489.67
所有者权益合计 2,140,095,646.23 2,041,280,589.53
负债和所有者权益总计 2,559,039,293.41 2,527,819,758.48
法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 11,015,925.15 6,668,478.59
交易性金融资产 58,385,316.50
以公允价值计量且其变动计入当期
47,943,913.91
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,274,091.44 4,127,037.46
其中：应收票据 1,000,000.00 2,115,000.00
应收账款 1,274,091.44 2,012,037.46
预付款项 622,199.43 672,288.41
其他应收款 52,583,164.20 52,250,000.00
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
12
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 124,880,696.72 111,661,718.37
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 1,124,265,541.21 1,090,873,617.53
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 970,120,010.49 970,120,010.49
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 53,522,221.98 54,483,755.93
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 43,942,073.06 44,227,162.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 42,186,734.05 45,613,270.88
其他非流动资产
非流动资产合计 2,234,036,580.79 2,205,317,817.47
资产总计 2,358,917,277.51 2,316,979,535.84
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 6,965,863.55 8,843,760.67
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预收款项 29,866.32 29,866.32
合同负债
应付职工薪酬
应交税费 663,762.69 1,439,198.42
其他应付款 90,538,243.54 147,045,625.06
其中：应付利息
应付股利 55,213,342.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 98,197,736.10 157,358,450.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 120,154,923.49 104,808,709.40
其他非流动负债
非流动负债合计 120,154,923.49 104,808,709.40
负债合计 218,352,659.59 262,167,159.87
所有者权益：
股本 441,575,416.00 441,575,416.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 859,988,942.39 859,988,942.39
减：库存股
其他综合收益 314,426,128.13 314,426,128.13
专项储备
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上海柘中集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 75,665,982.30 75,665,982.30
未分配利润 448,908,149.10 363,155,907.15
所有者权益合计 2,140,564,617.92 2,054,812,375.97
负债和所有者权益总计 2,358,917,277.51 2,316,979,535.84
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 103,284,274.83 164,497,220.02
其中：营业收入 103,284,274.83 164,497,220.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 91,581,354.06 154,004,098.68
其中：营业成本 77,338,195.32 136,091,971.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 575,698.56 559,861.33
销售费用 4,397,125.21 928,180.43
管理费用 12,971,899.24 16,382,788.87
研发费用
财务费用 -716,073.49 41,296.98
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 -2,985,490.78
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 23,546,223.63 6,688,691.29
其中：对联营企业和合营企业的投资
15
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收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
88,419,971.60 6,402,471.40
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -2,499.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 123,666,616.83 23,584,284.03
加：营业外收入 224,115.19 3,114,244.36
减：营业外支出 112,432.00 6,350,018.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 123,778,300.02 20,348,509.98
减：所得税费用 24,963,243.32 4,206,204.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 98,815,056.70 16,142,305.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 98,815,186.52 16,142,305.24
2.少数股东损益 -129.82
六、其他综合收益的税后净额 -28,465,609.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-28,465,609.97
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -28,465,609.97
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
-28,465,609.97
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
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益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 98,815,056.70 -12,323,304.73
归属于母公司所有者的综合收益总额 98,815,186.52 -12,323,304.73
归属于少数股东的综合收益总额 -129.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.22 0.037
（二）稀释每股收益 0.22 0.037
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 5,281.94 2,825.71
销售费用 92,449.24 82,132.68
管理费用 3,315,484.23 5,684,376.71
研发费用
财务费用 32,722.68 33,940.02
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 -2,985,490.78
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填 20,204,921.91 3,096,389.63
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上海柘中集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
89,000,656.53 6,402,471.40
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-2,499.17
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 108,742,631.96 3,695,585.91
加：营业外收入 118,578.82 2,950,076.80
减：营业外支出 112,432.00 6,350,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
108,748,778.78 295,662.71
列）
减：所得税费用 22,996,536.83 1,600,617.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 85,752,241.95 -1,304,955.14
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -28,465,609.97
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-28,465,609.97
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
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3.可供出售金融资产公允
-28,465,609.97
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 85,752,241.95 -29,770,565.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 -0.0029
（二）稀释每股收益 0.19 -0.0029
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 139,509,771.27 175,676,576.79
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
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上海柘中集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
33,569,394.61 53,432,743.49
金
经营活动现金流入小计 173,079,165.88 229,109,320.28
购买商品、接受劳务支付的现金 54,311,547.50 94,800,119.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
15,346,780.69 7,681,781.14
现金
支付的各项税费 25,258,786.35 25,223,038.74
支付其他与经营活动有关的现
48,902,423.15 73,766,516.18
金
经营活动现金流出小计 143,819,537.69 201,471,455.81
经营活动产生的现金流量净额 29,259,628.19 27,637,864.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 68,272,186.61 203,700,740.06
取得投资收益收到的现金 82,978,296.09 4,886,643.07
处置固定资产、无形资产和其他
10,000.00 135,289.86
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 151,260,482.70 208,722,672.99
购建固定资产、无形资产和其他
11,457,000.20 5,278,474.69
长期资产支付的现金
投资支付的现金 120,000,000.00 210,000,000.00
质押贷款净增加额
20
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取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 131,457,000.20 215,278,474.69
投资活动产生的现金流量净额 19,803,482.50 -6,555,801.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
55,213,342.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 55,213,342.00
筹资活动产生的现金流量净额 -55,213,342.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-29,579.49 -56,129.80
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,179,810.80 21,025,932.97
加：期初现金及现金等价物余额 43,613,888.97 19,387,531.94
六、期末现金及现金等价物余额 37,434,078.17 40,413,464.91
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,201,974.80 11,857,172.50
收到的税费返还
21
上海柘中集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
770,866.96 131,861,827.78
金
经营活动现金流入小计 4,972,841.76 143,719,000.28
购买商品、接受劳务支付的现金 1,704,620.55 691,591.52
支付给职工以及为职工支付的
493,097.00 494,917.40
现金
支付的各项税费 1,522,539.79 7,050,381.57
支付其他与经营活动有关的现
2,820,682.63 121,088,310.04
金
经营活动现金流出小计 6,540,939.97 129,325,200.53
经营活动产生的现金流量净额 -1,568,098.21 14,393,799.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 28,272,186.61 79,700,740.06
取得投资收益收到的现金 32,876,279.65 3,861,537.58
处置固定资产、无形资产和其他
10,000.00 135,289.86
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 61,158,466.26 83,697,567.50
购建固定资产、无形资产和其他
147,576.41
长期资产支付的现金
投资支付的现金 82,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 82,147,576.41
投资活动产生的现金流量净额 61,158,466.26 1,549,991.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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上海柘中集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
55,213,342.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 55,213,342.00
筹资活动产生的现金流量净额 -55,213,342.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-29,579.49 -56,129.80
影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,347,446.56 15,887,661.04
加：期初现金及现金等价物余额 6,668,478.59 12,059,355.02
六、期末现金及现金等价物余额 11,015,925.15 27,947,016.06
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 43,613,888.97 43,613,888.97
交易性金融资产 不适用 78,524,598.84 78,524,598.84
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 78,524,598.84 不适用 -78,524,598.84
资产
应收票据及应收账款 346,810,504.39 346,810,504.39
其中：应收票据 4,507,247.47 4,507,247.47
应收账款 342,303,256.92 342,303,256.92
预付款项 2,041,632.90 2,041,632.90
其他应收款 29,773,861.38 29,773,861.38
应收股利 20,000,000.00 20,000,000.00
存货 57,672,460.64 57,672,460.64
其他流动资产 44,217,961.03 44,217,961.03
流动资产合计 602,654,908.15 602,654,908.15
非流动资产：
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上海柘中集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 1,201,054,479.87 不适用 -1,201,054,479.87
其他债权投资 不适用 1,201,054,479.87 1,201,054,479.87
长期股权投资 231,633,381.58 231,633,381.58
固定资产 320,635,538.17 320,635,538.17
在建工程 20,590,594.96 20,590,594.96
无形资产 88,307,202.10 88,307,202.10
递延所得税资产 62,943,653.65 62,943,653.65
非流动资产合计 1,925,164,850.33 1,925,164,850.33
资产总计 2,527,819,758.48 2,527,819,758.48
流动负债：
应付票据及应付账款 92,683,424.33 92,683,424.33
预收款项 64,135,584.46 64,135,584.46
应付职工薪酬 6,670,086.86 6,670,086.86
应交税费 62,860,716.72 62,860,716.72
其他应付款 155,380,647.18 155,380,647.18
应付股利 55,213,342.00 55,213,342.00
流动负债合计 381,730,459.55 381,730,459.55
非流动负债：
递延所得税负债 104,808,709.40 104,808,709.40
非流动负债合计 104,808,709.40 104,808,709.40
负债合计 486,539,168.95 486,539,168.95
所有者权益：
股本 441,575,416.00 441,575,416.00
资本公积 520,815,051.44 520,815,051.44
其他综合收益 269,988,928.20 269,988,928.20
盈余公积 103,380,854.58 103,380,854.58
未分配利润 702,671,849.64 702,671,849.64
归属于母公司所有者权益
2,038,432,099.86 2,038,432,099.86
合计
少数股东权益 2,848,489.67 2,848,489.67
所有者权益合计 2,041,280,589.53 2,041,280,589.53
负债和所有者权益总计 2,527,819,758.48 2,527,819,758.48
调整情况说明：
根据2019年1月1日起实施的新金融工具准则，公司自2019年1月1日起对合并资产负债表进行了如下调整：
1、将原“以公允价值计量且变动计入当期损益的交易性金融资产”调整至“交易性金融资产”，具体调整内容包括2018年
24
上海柘中集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
末母公司股票资产47943913.91元以及子公司结构性存款产品30580684.93元，合计78,524,598.84元；
2、将原“可供出售金融资产”调整至“其他债权投资”具体调整内容包括原成本法核算的股权投资616200000元，基金投资
144743903.55元，限制出售类股票资产440110576.32元，合计1,201,054,479.87元。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 6,668,478.59 6,668,478.59
交易性金融资产 不适用 47,943,913.91 47,943,913.91
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 47,943,913.91 不适用 -47,943,913.91
资产
应收票据及应收账款 4,127,037.46 4,127,037.46
其中：应收票据 2,115,000.00 2,115,000.00
应收账款 2,012,037.46 2,012,037.46
预付款项 672,288.41 672,288.41
其他应收款 52,250,000.00 52,250,000.00
流动资产合计 111,661,718.37 111,661,718.37
非流动资产：
可供出售金融资产 1,090,873,617.53 不适用 -1,090,873,617.53
其他债权投资 不适用 1,090,873,617.53 1,090,873,617.53
长期股权投资 970,120,010.49 970,120,010.49
固定资产 54,483,755.93 54,483,755.93
无形资产 44,227,162.64 44,227,162.64
递延所得税资产 45,613,270.88 45,613,270.88
非流动资产合计 2,205,317,817.47 2,205,317,817.47
资产总计 2,316,979,535.84 2,316,979,535.84
流动负债：
应付票据及应付账款 8,843,760.67 8,843,760.67
预收款项 29,866.32 29,866.32
应交税费 1,439,198.42 1,439,198.42
其他应付款 147,045,625.06 147,045,625.06
应付股利 55,213,342.00 55,213,342.00
流动负债合计 157,358,450.47 157,358,450.47
非流动负债：
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上海柘中集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
递延所得税负债 104,808,709.40 104,808,709.40
非流动负债合计 104,808,709.40 104,808,709.40
负债合计 262,167,159.87 262,167,159.87
所有者权益：
股本 441,575,416.00 441,575,416.00
资本公积 859,988,942.39 859,988,942.39
其他综合收益 314,426,128.13 314,426,128.13
盈余公积 75,665,982.30 75,665,982.30
未分配利润 363,155,907.15 363,155,907.15
所有者权益合计 2,054,812,375.97 2,054,812,375.97
负债和所有者权益总计 2,316,979,535.84 2,316,979,535.84
调整情况说明：
根据2019年1月1日起实施的新金融工具准则，公司自2019年1月1日起对母公司资产负债表进行了如下调整：
1、将原“以公允价值计量且变动计入当期损益的交易性金融资产”调整至“交易性金融资产”，具体调整内容包括2018年
末母公司股票资产47943913.91元；
2、将原“可供出售金融资产”调整至“其他债权投资”具体调整内容包括原成本法核算的股权投资616200000元，基金投资
34563041.21元，限制出售类股票资产440110576.32元，合计1,090,873,617.53元。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
上海柘中集团股份有限公司
法定代表人：陆仁军
二〇一九年四月二十五日
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