柘中股份:关于公司使用自有资金购买理财产品的进展公告2021-02-18
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2021-09
上海柘中集团股份有限公司
关于公司使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年 4 月 28 日召开的
第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》,
同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用不超过(含)8 亿元人民币的自有
资金用于委托理财,包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、
金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或
者购买相关理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,但期限内任一时点的证
券投资金额不得超过投资额度。具体详见公司 2020 年 4 月 29 日刊登于《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告 2020-16
号《关于使用自有资金进行证券投资的公告》。
根据上述决议,公司全资子公司近日使用部分自有资金购买了理财产品,具体
情况如下:
一、截止本公告日续存的理财产品的情况
1.截止本公告日续存的使用自有资金购买理财产品的情况
与公司 产品 余额 资金
购买主体 银行名称 产品名称 预期年化收益率 成立日 到期日
关系 类型 (万元) 来源
“e灵通”净值
非保本
上海柘中电气 全资子 型 法 人无 固 根据资金需 自有
工商银行 浮动收 2.55%左右 4200 2021.2.10
有限公司 公司 定 期 限人 民 求随时赎回 资金
益型
币理财产品
上海柘中投资 全资子 结 构 性存 款 价格结 自有
交通银行 2.4%左右 5800 2021.2.8 2021.3.1
有限公司 公司 21 天 构型 资金
非保本 最近七日收益率按 1000 2020.12.17
上海天捷建设 全资下 天 添 利普 惠 根据资金需 自有
浦发银行 浮动收 照复利方式折算产
工程有限公司 属公司 计划 900 2020.12.22 求随时赎回 资金
益型 品年化收益率
非保本 最近七日收益率按 1100 2020.12.22
上海天捷建设 全资下 天添利进取 1 根据资金需 自有
浦发银行 浮动收 照复利方式折算产
工程有限公司 属公司 号理财计划 1000 2020.12.31 求随时赎回 资金
益型 品年化收益率
非保本 最近七日收益率按
上海天捷建设 全资下 浦天同盈 1 号 根据资金需 自有
浦发银行 浮动收 照复利方式折算产 1000 2020.12.29
工程有限公司 属公司 理财计划 求随时赎回 资金
益型 品年化收益率
上海天捷建设 全资下 浦发银行 天添利稳健 1 非保本 最近七日收益率按 2000 2020.12.31 根据资金需 自有
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2021-09
工程有限公司 属公司 号理财计划 浮动收 照复利方式折算产 求随时赎回 资金
益型 品年化收益率
截止 2020 年 12 月 31 日,公司使用自有资金购买理财产品余额合计人民币
73,000,000 元,2021 年 1 月 1 日至本公告日,公司累计使用自有资金购买理财产品
支出人民币 200,000,000 元,累计已收回金额人民币 103,000,000 元,截止本公告日
公司使用自有资金购买理财产品余额为人民币 170,000,000 元。
2.截止本公告日续存的使用 暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
与公司 产品 余额 预期年化收 资金来
购买主体 银行名称 产品名称 成立日 到期日
关系 类型 (万元) 益率 源
上海天捷 根据资金 暂时闲
全资下 蕴通财富活期结
建设工程 交通银行 价格结构型 900 1.65%-3.10% 2019.5.8 需求随时 置募集
属公司 构性存款 S 款
有限公司 赎回 资金
截止 2020 年 12 月 31 日,公司全资下属公司上海天捷建设工程有限公司使用 暂
时闲置募集资金购买理财产品余额为人民币 9,000,000 元,2021 年 1 月 1 日至本公
告日,上海天捷建设工程有限公司累计使用 暂时闲置募集资金购买理财产品支出人
民币 0 元,累计已收回金额人民币 0 元,截止本公告日上海天捷建设工程有限公司
使用 暂时闲置募集资金购买理财产品余额为人民币 9,000,000 元。
二、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
(1)银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较
大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资
的实际收益不可预期。
2.风险控制措施
(1)严格筛选投资对象,选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录
及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订合同,明确委托
理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
(2)公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦
发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,
控制投资风险。
(3)公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
(4)独立董事对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。
(5)公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2021-09
(6)公司将在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、关联关系说明
公司与上述受托方银行不存在关联关系。
四、对公司日常经营的影响
1.公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保
公司生产经营所需资金、募集资金投资项目顺利实施和保证资金安全的前提下,
以闲置自有资金及暂时闲置的募集资金适度进行理财产品的投资,不会影响公司
主营业务的正常开展、公司日常资金正常周转和募集资金投资计划的正常实施。
2.通过适当的短期理财,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,
为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告前十二个月购买的已赎回理财产品情况
序 与公司 银行 产品名 产品 预期年化 购买金额 实际收益
购买主体 购买日 赎回日
号 关系 名称 称 类型 收益率 (万元) (元)
2020.5.14 赎回 200 万元;
不超过央 5800 2020.4.16
2020.6.5 赎回 3800 万元;
上海柘中 蕴 通财 非保本 行公布的
2020.6.9 赎回 2800 万元;
1 集团股份 本公司 交通银行 富 生息 浮动收 一年期存 1100 2020.5.26 320301.39
2020.11.2 赎回 1700 万元;
有限公司 365 益型 款基准利
2020.12.21 赎回 700 万元
率+1.2% 2300 2020.9.30
“ e 灵 300 2020.12.29
通”净值 2000 2021.1.5
上海柘中 型 法人 非保本 1000 2021.1.20 2021.1.13 赎回 200 万元;
2.55%
2 集团股份 本公司 工商银行 无 固定 浮动收 1000 2021.1.21 2021.2.1 赎回 2600 万元; 72987.99
左右
有限公司 期 限人 益型 1000 2021.1.26 2021.2.2 赎回 7500 万元
民 币理 2000 2021.1.28
财产品 3000 2021.1.29
不超过央
上海柘中 蕴 通财 非保本 行公布的 800 2020.12.8
全资子
3 电气有限 交通银行 富 生息 浮动收 一年期存 2020.12.28 赎回 3000 万元 41605.60
公司
公司 365 益型 款基准利 2200 2020.12.9
率+1.2%
六、备查文件
《工商银行“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品合同》
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二一年二月十日