证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2022-51 上海柘中集团股份有限公司 关于对全资子公司及下属公司增加银行授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海柘中集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月10日披露了 《关于对全资子公司及下属公司申请银行授信额度提供担保的公告》 公告编号: 2022-18),公司全资子公司及下属公司为满足生产经营和业务开展需要,向银 行申请合计不超过35,000万元综合授信额度,公司已为该等授信提供连带责任担 保。鉴于公司子公司及下属公司经营发展需要,拟将上述不超过35,000万元综合 授信额度增加5,000万元至不超过40,000万元,公司拟为该等授信提供连带责任担 保。公司于2022年8月30日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过《关于对 全资子公司及下属公司增加银行授信额度提供担保的议案》。上述授信额度公司 合并报表范围内的子公司及下属公司均可使用,授信期限为董事会通过之日起一 年。该事项不需要提交公司股东大会审议。 二、本次担保额度预计情况 预计担保 担保方 被担保方最近一 截止目前担保 担保方 被担保方 额度 关联担保情况 持股比例 期资产负债率 余额(万元) (万元) 上海柘中电气 对全资子公司 公司 100% 49.60% 20,369 38,000 有限公司 担保 上海柘中电气 上海天捷建设 全资子公司对 100% 20.37% 51.64 2,000 有限公司 工程有限公司 下属公司担保 三、被担保人的基本情况 (一)全资子公司上海柘中电气有限公司 1、名 称:上海柘中电气有限公司 2、成立日期:1998年7月2日 3、注册地点:上海市奉贤区苍工路368号1幢 4、法定代表人:陆仁军 5、注册资本:人民币36,400万元 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2022-51 6、经营范围:电器及配件、高低压电器开关成套设备、变压器、电线电缆、 电工绝缘产品、电子产品、制冷设备的生产和销售。物资贸易、输变电产品和制 冷设备、电器的技术服务,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 7、被担保人最近两年主要财务数据如下: 单位:人民币元 2020 年 12 月 31 日(经审计) 资产总计 负债总计 银行贷款总计 流动负债总计 958,885,273.90 309,168,878.59 30,000,000.00 309,153,344.34 净资产 营业收入 利润总额 净利润 649,716,395.31 448,929,054.62 42,694,276.39 35,445,424.78 2021 年 12 月 31 日(经审计) 资产总计 负债总计 银行贷款总计 流动负债总计 1,168,007,434.39 509,676,435.98 70,000,000.00 509,589,435.98 净资产 营业收入 利润总额 净利润 658,330,998.41 711,577,565.72 80,444,255.91 72,067,855.06 上海柘中电气有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。 (二)全资下属公司上海天捷建设工程有限公司 1、名 称:上海天捷建设工程有限公司 2、成立日期:2005年5月30日 3、注册地点:上海市奉贤区现代农业园区广丰路666号 4、法定代表人:徐磊 5、注册资本:人民币8,400万元 6、经营范围:许可项目:各类工程建设活动、建筑劳务分包、施工专业作 业、建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、五金产品批发、电子元 器件零售、建筑材料销售、机械设备销售、国内贸易代理。(除依法须经批准的 项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2022-51 7、被担保人最近两年的主要财务数据 单位:人民币元 2020 年 12 月 31 日(经审计) 资产总计 负债总计 银行贷款总计 流动负债总计 125,339,714.88 10,253,473.91 0 10,253,473.91 净资产 营业收入 利润总额 净利润 115,086,240.97 8,003,321.35 1,361,563.28 1,364,312.1 2021 年 12 月 31 日(经审计) 资产总计 负债总计 银行贷款总计 流动负债总计 181,832,980.59 26,931,238.28 0 26,931,238.28 净资产 营业收入 利润总额 净利润 154,901,742.31 7,518,980.05 -4,320,020.56 -4,320,020.56 上海天捷建设工程有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。 四、担保的主要内容 1、担保方式及金额:最高额保证担保,上述对全资子公司及下属公司合计 最高债权额为不超过人民币40,000万元; 2、主债权及其履行期限:担保的主债权为主合同项下的全部主债权,包括 债权人根据主合同向债务人发放的各类贷款、透支款、贴现款和/或各类贸易融 资款(包括但不限于进口押汇、进口代收融资、进口汇出款融资、出口押汇、出 口托收融资、出口发票融资、出口订单融资、打包贷款、国内信用证押汇、国内 信用证议付、国内保理融资、进出口保理融资等),和/或者,债权人因已开立 银行承兑汇票、信用证或担保函(包括备用信用证)而对债务人享有的债权(包 括或有债权),以及债权人因其他银行授信业务而对债务人享有的债权(包括或 有债权)。保证范围除主债权外及于由此产生的利息、违约金、赔偿金、手续费 及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产 生的费用,以及债务人根据主合同需补足的保证金。 任一笔主债权本金的币种、金额、利率和债务履行期限等具体内容由债权人 和债务人双方在主合同(包括主合同下额度使用申请书和/或债权人和债务人双 方签署的其他名称的文件)中具体约定。 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2022-51 3、保证期间:为子公司及下属公司在保证合同签订日起三年内签订的全部 主合同提供最高保证担保;保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期 限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计 算,每一笔主债务项下的保证期间为:自各笔债务履行期限届满之日起,计至全 部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。 4、公司将根据上海柘中电气有限公司、上海天捷建设工程有限公司授信业 务合同情况与相关银行签订担保合同,但与各家银行签订的担保合同的总额不得 超过担保额度。公司授权董事长依据银行授信及担保情况,在担保总额度内决定 具体的担保方案并签署相关文件。 五、累计对外担保及逾期担保的数量 本次公司对全资子公司及下属公司申请银行授信额度提供担保后,公司及控股 子公司审批的担保额度总金额为不超过40,000万元,截至披露日,实际担保总余额 为20,420.64万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例8.50%,均为公司合并 报表内公司间担保。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保之情形。 公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。 六、董事会意见 公司本次为全资子公司和下属公司向银行申请合计不超过40,000万元综合 授信额度提供担保系为满足全资子公司及下属公司生产经营需要。上海柘中电气 有限公司为公司全资子公司,上海天捷建设工程有限公司系上海柘中电气有限公 司全资子公司,经营及财务状况均良好,具备充足的偿还债务能力,本次担保的 风险在公司可控范围内,不涉及反担保情况。董事会认为本次担保有利于公司子 公司及下属公司业务开展,不会损害公司及股东利益,全体董事一致同意公司本 次担保事项。 特此公告。 上海柘中集团股份有限公司董事会 二〇二二年八月三十日