上海柘中集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要 证券代码:002346 证券简称:柘中股份 公告编号:2023-08 上海柘中集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 435,825,356 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含 税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 柘中股份 股票代码 002346 股票上市交易所 深圳证券交易所 变更前的股票简称(如有) 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田怡 李立传 办公地址 上海市奉贤区苍工路 368 号 上海市奉贤区苍工路 368 号 传真 021-67101395 021-67101395 电话 021-57403737 021-57403737 电子信箱 tianyi@zhezhong.com lilizhuan@zhezhong.com 2、报告期主要业务或产品简介 报告期内公司所从事的主要业务为成套开关设备及投资业务。 1.成套开关设备业务 公司成套开关设备业务主要产品为 35KV 以下各类配电柜,属通用配电设备,广泛应用于各类工业和民用建筑、轨道 交通、机场、国家电网、数据中心等项目。公司近年的主要客户集中在半导体、数据中心行业以及国家电网、轨道交通、 机场等大型基建项目。电力是现代工业的命脉,国民经济的发展和人民生活的改善离不开电力的发展,成套开关设备服 1 上海柘中集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要 务于电力行业,其市场涵盖了国民经济各个领域,就地域市场而言,成套开关设备行业覆盖国内各个基本行政区域,在 经济较发达区域市场需求更为强劲。随着新能源产业、高新技术产业、先进设备制造业和基建领域的投资明显加快,工 业配电自动化和民用配电智能化需求的加大,电网建设投资项目持续增长,现代工业企业、新能源开发和基础设施建设 等诸多领域的电力配套建设加大需求的拉动,成套开关设备行业还将迎来更加广阔的发展空间。 公司成套开关设备一般均为定制产品,主要通过招投标方式完成销售,生产模式以“以销定产”为主,一般先由设 计院根据用户的需求设计图纸,再由生产企业进行产品化设计并组织生产,产品经出厂检验后交付用户,并提供相应的 售后服务;成套开关设备还需提供一定的安装调试配合和备品配件服务。 近年来,公司积极把握国内半导体和集成电路产业发展势头,凭借在高科技电子行业深耕的资源、品牌口碑和项目 经验,服务多家国内知名半导体企业,同时与中芯南方、中芯北方、中芯国际、华虹半导体、和辉光电、华力微电子等 保持良好的合作关系。 公司在国家大力发展新基建的政策红利下,持续稳步推进在智能电网、轨道交通、数据中心等重点民生、科技领域 客户深度合作,服务于国家电网、上海地铁、北京地铁、万国数据等相关项目。 在基础设施建设方面,公司凭借产品优势、品牌优势、服务能力和客户资源优势,实现城市公共服务、市政公用设 施建设领域的客户订单。公司成套开关设备进入了国家电网电子商务平台、中国石化、中海油、上海政府采购网等机构 的定向招标供应商范围,涉及的重点工程包括浦东国际机场、上海国际会议中心、上海科技馆等大型工程输配电项目, 公司长期以来维持的客户资源是公司业务不断发展的重要基石。 电力行业对国民经济的发展和人民生活的改善至关重要,是国家鼓励发展的重要基础产业,多项国家政策和产业发 展规划支持本行业的发展。从国家近期的能源战略计划来看,积极发展电力仍然是我国一项长期发展战略。从投资重点 来看,国家积极推动电力行业向低碳节能的方向持续迈进,这将推动电力行业科技水平不断进步,从而带动成套开关设 备行业的发展。 2.投资业务 公司报告期投资业务主要通过股权直投,参与私募股权基金等方式开展,股权直投模式是以公司自有资金投资于未 上市企业的股权,私募基金模式是通过向私募基金出资方式,将自有资金间接投资于企业的股权,通过股权增值获取投 资收益。 截至报告期末,公司直接投资的公司股权有上海农村商业银行股份有限公司、上海奉贤燃机发电有限公司、江苏容 汇通用锂业股份有限公司、瀚天天成电子科技(厦门)有限公司、海科(嘉兴)电力科技有限公司等;通过私募股权基 金参与的投资有苏民投君信(上海)产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙)、辽宁中德产业股权投资基金 合伙企业(有限合伙)、深圳平安天煜股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海新礼投资合伙企业(有限合伙)、上 海海通焕新私募投资基金合伙企业(有限合伙)等。公司参与的私募基金投资项目涵盖科技、生物医药、半导体、新能 源、新材料、节能环保、高端装备、新能源汽车等领域。报告期通过基金投资的项目进展情况良好。公司通过保持适度 规模的投资业务,有利于多元化经营,有助于公司拓宽行业视野,深入了解制造业发展的前沿领域,为公司产业结构转 型升级寻求战略支点。 3、主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2 上海柘中集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要 单位:元 本年末比上年末 2022 年末 2021 年末 2020 年末 增减 总资产 4,084,483,314.03 4,982,569,173.20 -18.02% 3,924,161,981.04 归属于上市公司股东的净资产 2,710,063,702.62 2,403,372,728.97 12.76% 2,087,816,365.05 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入 725,613,038.84 688,962,207.77 5.32% 604,433,836.29 归属于上市公司股东的净利润 450,609,569.21 447,824,062.12 0.62% 160,898,155.25 归属于上市公司股东的扣除非 97,406,571.44 96,942,130.11 0.48% 65,556,594.36 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 55,848,075.21 95,213,784.57 -41.34% 31,983,235.93 基本每股收益(元/股) 1.03 1.02 0.98% 0.36 稀释每股收益(元/股) 1.03 1.02 0.98% 0.36 加权平均净资产收益率 17.64% 19.90% -2.26% 7.84% (2) 分季度主要会计数据 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 149,497,700.01 233,473,786.24 114,540,257.29 228,101,295.30 归属于上市公司股东的净利润 36,793,810.69 182,642,493.90 84,114,219.85 147,059,044.77 归属于上市公司股东的扣除非 23,743,415.52 65,857,820.81 34,406,259.69 -26,600,924.58 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 56,985,830.67 -9,548,807.88 -39,722,308.68 48,133,361.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 否 4、股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表 年度报告披露日前 报告期末 年度报告披露日 决权恢复的 一个月末表决权恢 普通股股 35,252 前一个月末普通 32,666 0 0 优先股股东 复的优先股股东总 东总数 股股东总数 总数 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 上海康峰投资管理有限公司 境内非国有法人 42.59% 188,046,710 0 陆仁军 境内自然人 13.11% 57,884,066 43,413,049 顾瑞兴 境内自然人 4.08% 18,000,000 0 何耀忠 境内自然人 3.96% 17,495,800 0 上海柘中集团股份有限公司 境内非国有法人 1.30% 5,750,060 0 回购专用证券账户 上海国盛资本管理有限公司 -上海国盛海通股权投资基 其他 1.18% 5,203,575 0 金合伙企业(有限合伙) 3 上海柘中集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要 许国园 境内自然人 1.05% 4,640,000 0 马瑜骅 境内自然人 1.03% 4,527,310 3,395,482 唐以波 境内自然人 0.83% 3,651,000 0 李欣立 境内自然人 0.74% 3,270,000 0 上海康峰投资管理有限公司为公司控股股东,与公司董事长陆仁军先生构成一致行动 上述股东关联关系或一致行 人,马瑜骅先生为公司现任董事。除此之外,公司未知其他上述股东之间的关联关系, 动的说明 也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人。 参与融资融券业务股东情况 唐以波通过信用证券账户持有公司股份 3,651,000 股。 说明(如有) (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 不适用 三、重要事项 公司于 2022 年 3 月 9 日召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于签订国晶(嘉兴)半导体有限公司股权收 购协议的议案》,董事会同意向金瑞泓微电子(衢州)有限公司转让公司持有的国晶半导体 80,000 万元出资额。交易完 成后,公司不再持有国晶半导体权益。详见公司披露的《关于签订国晶(嘉兴)半导体有限公司股权收购协议的公告》 (公告编号:2022-20)。 上海柘中集团股份有限公司董事会 法定代表人:陆仁军 2023 年 4 月 28 日 4