上海柘中集团股份有限公司
非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况
专项报告
2022 年度
关于上海柘中集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2023]第 ZA12841 号
上海柘中集团股份有限公司全体股东：
我们审计了上海柘中集团股份有限公司(以下简称“柘中股
份”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2023 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZA12832 号的
无保留意见审计报告。
柘中股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公
告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2022 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇
总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是柘中股份管理层
的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计柘中股份 2022 年度财务
报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行
了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
专项报告第 1页
为了更好地理解柘中股份 2022 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供柘中股份为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：庄继宁
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李燕
中国上海 二〇二三年四月二十八日
专项报告第 2页
上海柘中集团股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2022 年期初 2022 年度占 2022 年度占 2022 年度 2022 年期
占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 占用资金余 用累计发生金 用资金的利 偿还累计 末占用资 占用性质
成原因
联关系 目 额 额（不含利息） 息(如有) 发生金额 金余额
控股股东、实际控制人及其附属 非经营性占用
企业 非经营性占用
小计 - - - - -
前控股股东、实际控制人及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
其他关联方及其附属企业 非经营性占用
小计
总计 - - - - -
往来方与上 上市公司核 2022 年期初 2022 年度往 2022 年度往 2022 年度 2022 年期 往来性质
往来形
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 往来资金余 来累计发生金 来资金的利 偿还累计 末往来资 （经营性往来、
成原因
联关系 目 额 额（不含利息） 息(如有) 发生金额 金余额 非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属
企业
上海达甄资产管理
上市公司的子公司及其附属企业 控股子公司 其他应收款 0.20 0.20 0.40 往来款 非经营性往来
中心（有限合伙）
上海奉贤燃机发电
其他关联方及其附属企业 联营企业 应收股利 2,000.00 2,000.00 股利分红 经营性往来
有限公司
总计 - - - 0.20 2,000.20 2,000.00 0.40 -
本表已于 2022 年 4 月 28 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：陆仁军 主管会计工作负责人：张博华 会计机构负责人：钱兵华