山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
山东齐星铁塔科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李韶军、主管会计工作负责人熊平及会计机构负责人(会计主管
人员)王迁迁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,629,569,693.46 1,398,601,824.76 16.51%
归属于上市公司股东的净资产
890,290,867.41 941,176,984.31 -5.41%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 223,210,860.38 72.27% 605,759,003.86 26.34%
归属于上市公司股东的净利润
-73,856,653.80 -5,443.31% -51,057,539.28 -2,295.36%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
14,739,238.66 1,246.17% 36,855,647.96 2,368.92%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -63,600,875.19 -64.57%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.1772 -5,469.70% -0.1225 -2,287.50%
稀释每股收益（元/股） -0.1772 -5,469.70% -0.1225 -2,287.50%
加权平均净资产收益率 -7.97% -5,476.86% -5.58% -2,330.23%
单位：元
年初至报告期期末金
项目 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -186,865.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
501,956.61
量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -103,827,280.52
减：所得税影响额 -15,599,001.86
合计 -87,913,187.24 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,165 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
持有有限售条件
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 股份
的股份数量 数量
状态
晋中龙跃投资咨询服务有限公司 境内非国有法人 31.87% 132,839,053 0 质押 132,839,053
吕清明 境内自然人 11.10% 46,254,268 0 质押 23,480,000
齐星集团有限公司 境内非国有法人 3.07% 12,800,000 0 质押 12,800,000
西藏信托有限公司－天泽 1 号证券
境内非国有法人 2.93% 12,223,453 0
投资集合资金信托计划
东方鸿富科技（深圳）有限公司 境内非国有法人 2.50% 10,414,400 0
中国对外经济贸易信托有限公司－
外贸信托股票优选 9 号证券投资 境内非国有法人 2.06% 8,574,880 0
集合资金信托计划
周传升 境内自然人 1.68% 7,005,196 0
天治基金－平安银行－天治凌云 7
境内非国有法人 1.57% 6,534,463 0
号特定多客户资产管理计划
前海开源基金－浦发银行－瑞福 1
境内非国有法人 1.44% 5,999,955 0
号资产管理计划
滨州市创业发展投资有限公司 境内非国有法人 1.32% 5,493,993 0 质押 560,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
晋中龙跃投资咨询服务有限公司 132,839,053 人民币普通股 132,839,053
吕清明 46,254,268 人民币普通股 46,254,268
齐星集团有限公司 12,800,000 人民币普通股 12,800,000
西藏信托有限公司－天泽 1 号证券
12,223,453 人民币普通股 12,223,453
投资集合资金信托计划
东方鸿富科技（深圳）有限公司 10,414,400 人民币普通股 10,414,400
中国对外经济贸易信托有限公司
－外贸信托股票优选 9 号证券投 8,574,880 人民币普通股 8,574,880
资集合资金信托计划
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周传升 7,005,196 人民币普通股 7,005,196
天治基金－平安银行－天治凌云 7
6,534,463 人民币普通股 6,534,463
号特定多客户资产管理计划
前海开源基金－浦发银行－瑞福 1
5,999,955 人民币普通股 5,999,955
号资产管理计划
滨州市创业发展投资有限公司 5,493,993 人民币普通股 5,493,993
上述股东关联关系或一致行动的
无
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
1. 预付款项较期初增长90.52%，主要系预付材料及设备款增加所致。
2. 其他应收款较期初增长349.85%，主要系应收履约保证金增加所致。
3. 存货较期初增长54.27%，主要系原材料及产成品增加所致。
4. 其他流动资产较期初降低69.43%，主要系待抵扣进项税抵扣增加所致。
5. 在建工程较期初增长3893.81%，主要系车库车间基础设施改造所致。
6. 递延所得税资产较期初增长223.50%，主要系可抵扣亏损暂时性差异增加所致
7. 应付票据较期初增长201.84%，主要系以票据形式支付货款增加所致。
8. 应付账款较期初增长58.34%，主要系应付材料款增加所致。
9. 预收款项较期初增长269.44%，主要系收到工程预收款增加所致。
10. 应交税费较期初增长44.47%，主要系期末应交增值税增加所致
11. 其他应付款较期初增长1928.87%，主要系应付仲裁赔偿款及仲裁费用增加所致
12. 销售费用较去年同期增长41.64%，主要系报告期加强业务拓展，销量增加，业务费用和中标费增加所
致。
13. 营业外支出较去年同期增长38834.41%，主要系报告期内计提仲裁赔偿款所致。
14. 所得税费用较去年同期降低6703.33%，主要系因计提仲裁赔偿款产生的亏损计提递延所得税费用所
致。
15．少数股东损益亏损额较去年同期降低62.23%，主要系控股子公司利润亏损减少所致。
16. 支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增长68.37%，主要系报告期内支付保证金增加所致。
17. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期降低36.78%，主要系报告期内购置
机器设备支付款项较去年同期减少所致。
18. 支付其他与投资活动有关的现金较去年同期降低73.25%，主要系支付收购北讯电信相关中介费用较去
年同期减少所致。
19. 收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期降低84.70%，主要系报告期内公司经营状况良好，借
用控股股东资金减少所致。
20. 支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期降低99.87%，主要系上年同期归还控股股东借款金额较大
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所致。
21. 支付的各项税费较去年同期增长36.46%，主要系支付的增值税增加所致。
二、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
承诺 承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容
类型 时间 期限 情况
任职期间每年转让的股份不得超过本人所
持有公司股份总数的 25%，离任后半年内不
担任公司董事、监事及高 转让所持公司的股份；在申报离任六个月后 严格
长期
级管理人员的股东 的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出 履行
售公司股票数量占其所持有公司股票总数
的比例不超过 50%。
（1）本公司/本人及参股或控股的公司或企
业（附属公司或者附属企业）目前并没有从
事与股份公司主营业务存在竞争的业务活
动。（2）本公司/本人及附属公司或者附属
企业在今后的任何时间不会以任何方式(包
龙跃投资，实际控制人赵 括但不限于自营、合资或联营)参与或进行 严格
长期
晶、赵培林，吕清明 与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。 履行
凡本公司/本人及附属公司或者附属企业有
任何商业机会可从事、参与或入股任何可能
会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本
其他对公司中小股东
公司/本人会将上述商业机会让予股份公
所作承诺
司。
保证上市公司在人员、资产、财务、机构和
业务方面的独立，具体如下：（1）人员独立
—保证上市公司的生产经营与行政管理完
全独立于控股股东及其关联方；保证上市公
司的总经理、副总经理、财务负责人、董事
会秘书等高级管理人员的独立性，不在控股
股东控制的企业及其关联方担任除董事、监
严格
龙跃投资 事以外的职务；保证控股股东及关联方提名 长期
履行
出任公司董监高的人员都通过合法的程序
进行，控股股东及关联方不干预公司董事
会、股东大会已经做出的人事任命决定。 2）
资产独立—保证公司具有独立完整的资产、
其资产全部处于上市公司的控制之下，并为
上市公司独立拥有和运营；确保上市公司与
控股股东及其关联方之间产权关系明确，公
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司对所属资产拥有完整的所有权，确保公司
资产的独立完整；控股股东不利用与上市公
司之间的关联关系占用上市公司及其控股
子公司的资金或资产。若控股股东违反该承
诺给上市公司及其控股子公司造成任何损
失的，控股股东将依法赔偿上市公司及其控
股子公司损失。控股股东不利用与上市公司
的关联关系直接或通过控股股东控制的其
他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他
方式占用上市公司及其控股子公司的资金
或资产。若控股股东违反该承诺给上市公司
及其控股子公司造成任何损失的，控股股东
将依法赔偿上市公司及其控股子公司损失。
（3）财务独立—保证公司拥有独立的财务
部门和独立的财务核算体系；保证公司具有
规范、独立的财务会计制度和对分公司、子
公司的财务管理制度；保证公司独立在银行
开户，不与控股股东及其关联方共用一个银
行账户；保证公司能够做出独立的财务决
策；保证公司的财务人员独立、不在控股股
东控制企业及其关联方兼职和领取报酬；保
证公司依法独立纳税。（4）机构独立—保证
公司拥有健全的法人治理结构，拥有独立、
完整的组织机构；保证公司股东大会、董事
会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、
法规和公司章程独立行使职权；（5）业务独
立—保证公司拥有独立开展经营活动的资
产、人员、资质和能力，具有面向市场独立
自主持续经营的能力；除通过行使股东权利
外，不对公司的业务活动进行干预。
1、龙跃投资坚决支持公司一如既往地依法
采取各种方式坚决捍卫公司正当权益，切实
保护广大投资者尤其是中小投资者利益。2、
如果公司收到香港国际仲裁中心作出并送
达的最终生效裁决，而该等裁决要求公司承
严格
龙跃投资 担包括金钱赔偿在内的任何责任，无论公司
履行
何时履行该等裁决，或者相关的认可执行裁
决司法程序中裁定对公司执行该等裁决，龙
跃投资均会无偿为公司提供全额资金，替公
司进行赔付，切实保障上市公司及广大投资
者根本利益不受任何损害。
承诺是否按时履行 是
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三、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
2016 年度净利润（万元） -4,000 至 -2,500
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,139.83
业绩变动的原因说明 根据南非金矿项目裁决结果计提仲裁赔偿款和相关费用。
四、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
五、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 101,351,136.31 126,962,565.49
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 23,000,000.00 23,030,580.29
应收账款 602,639,672.20 464,245,416.30
预付款项 22,250,713.01 11,678,725.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 495,584.55 642,733.15
应收股利
其他应收款 37,686,646.54 8,377,571.90
买入返售金融资产
存货 281,282,810.98 182,334,710.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,334,707.24 10,908,286.45
流动资产合计 1,072,041,270.83 828,180,589.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 435,879,658.71 460,248,488.47
在建工程 1,286,224.42 32,205.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 85,635,608.86 87,488,838.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 125,000.03
递延所得税资产 17,418,085.97 5,384,210.82
其他非流动资产 17,183,844.64 17,267,492.44
非流动资产合计 557,528,422.63 570,421,235.34
资产总计 1,629,569,693.46 1,398,601,824.76
流动负债：
短期借款 262,000,000.00 262,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 75,073,397.20 24,872,140.04
应付账款 204,191,704.95 128,960,699.02
预收款项 35,936,805.73 9,727,492.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,661,008.75 9,506,867.50
应交税费 8,699,831.07 6,021,781.15
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应付利息 362,113.34 351,929.17
应付股利
其他应付款 135,160,647.10 6,661,860.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 730,085,508.14 448,102,769.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,343,666.67 9,444,174.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,343,666.67 9,444,174.80
负债合计 739,429,174.81 457,546,944.39
所有者权益：
股本 416,800,000.00 416,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 455,762,819.81 455,762,819.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备 846,317.25 674,894.87
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盈余公积 22,605,403.17 22,605,403.17
一般风险准备
未分配利润 -5,723,672.82 45,333,866.46
归属于母公司所有者权益合计 890,290,867.41 941,176,984.31
少数股东权益 -150,348.76 -122,103.94
所有者权益合计 890,140,518.65 941,054,880.37
负债和所有者权益总计 1,629,569,693.46 1,398,601,824.76
法定代表人：李韶军 主管会计工作负责人：熊平 会计机构负责人：王迁迁
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 92,045,367.05 122,157,722.44
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,500,000.00 23,030,580.29
应收账款 564,142,473.28 439,548,336.09
预付款项 138,437,156.49 129,466,635.10
应收利息 495,584.55 642,733.15
应收股利
其他应收款 425,851,728.03 8,412,643.30
存货 129,419,208.45 86,526,735.43
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,306,656.27 2,806,686.55
流动资产合计 1,361,198,174.12 812,592,072.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 66,600,000.00 511,048,810.00
投资性房地产
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固定资产 97,105,476.35 102,912,815.23
在建工程 32,205.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,895,952.65 29,768,652.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 125,000.03
递延所得税资产 17,415,982.15 5,383,635.82
其他非流动资产
非流动资产合计 210,142,411.18 649,146,118.79
资产总计 1,571,340,585.30 1,461,738,191.14
流动负债：
短期借款 262,000,000.00 247,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 63,473,397.20 24,872,140.04
应付账款 88,231,570.51 54,501,707.37
预收款项 35,907,886.73 9,709,034.01
应付职工薪酬 4,422,664.18 5,289,804.01
应交税费 5,201,112.24 4,526,998.91
应付利息 362,113.34 351,929.17
应付股利
其他应付款 142,360,555.93 73,397,983.59
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 601,959,300.13 419,649,597.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,300,000.00 7,300,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,300,000.00 7,300,000.00
负债合计 609,259,300.13 426,949,597.10
所有者权益：
股本 416,800,000.00 416,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 455,762,755.42 455,762,755.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备 846,317.25 674,894.87
盈余公积 22,605,403.17 22,605,403.17
未分配利润 66,066,809.33 138,945,540.58
所有者权益合计 962,081,285.17 1,034,788,594.04
负债和所有者权益总计 1,571,340,585.30 1,461,738,191.14
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 223,210,860.38 129,569,987.17
其中：营业收入 223,210,860.38 129,569,987.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 205,574,265.70 128,794,826.56
15
山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 161,650,905.16 96,613,420.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,431,302.56 840,200.56
销售费用 15,976,302.90 9,953,609.65
管理费用 22,994,440.41 18,844,915.14
财务费用 3,336,629.92 2,105,750.38
资产减值损失 184,684.75 436,930.50
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,636,594.68 775,160.61
加：营业外收入 200,561.98 395,988.84
其中：非流动资产处置利得 20,152.31
减：营业外支出 104,409,675.21 12,943.96
其中：非流动资产处置损失 169,341.48 10,563.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-86,572,518.55 1,158,205.49
列）
减：所得税费用 -12,720,147.81 -198,411.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -73,852,370.74 1,356,617.03
归属于母公司所有者的净利润 -73,856,653.80 1,382,226.33
少数股东损益 4,283.06 -25,609.30
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
16
山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -73,852,370.74 1,356,617.03
归属于母公司所有者的综合收益
-73,856,653.80 1,382,226.33
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,283.06 -25,609.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1772 0.0033
（二）稀释每股收益 -0.1772 0.0033
本期未发生同一控制下企业合并。
法定代表人：李韶军 主管会计工作负责人：熊平 会计机构负责人：王迁迁
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 201,177,420.70 126,491,065.90
减：营业成本 159,762,398.56 102,644,706.14
17
山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 902,195.89 839,344.25
销售费用 10,636,125.28 8,402,715.72
管理费用 13,111,822.91 12,415,378.60
财务费用 3,310,942.87 1,272,947.14
资产减值损失 -80,138.67 1,405,259.52
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,534,073.86 -489,285.47
加：营业外收入 48,019.01 240,802.53
其中：非流动资产处置利得 60,642.70
减：营业外支出 104,409,520.18 10,563.96
其中：非流动资产处置损失 169,341.48 10,563.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-90,827,427.31 -259,046.90
列）
减：所得税费用 -12,719,858.23 -195,948.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -78,107,569.08 -63,098.24
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
18
山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -78,107,569.08 -63,098.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 605,759,003.86 479,448,823.78
其中：营业收入 605,759,003.86 479,448,823.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 565,519,976.19 478,543,743.07
其中：营业成本 443,997,004.75 376,601,026.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,060,049.17 2,607,929.28
销售费用 44,042,713.46 31,095,265.68
管理费用 61,170,044.85 56,572,910.89
财务费用 9,525,106.03 7,678,797.27
资产减值损失 3,725,057.93 3,987,813.37
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
56,147.52
列）
19
山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,239,027.67 961,228.23
加：营业外收入 976,501.31 1,378,927.68
其中：非流动资产处置利得 20,152.31
减：营业外支出 104,488,690.41 268,371.04
其中：非流动资产处置损失 207,017.50 11,011.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-63,273,161.43 2,071,784.87
列）
减：所得税费用 -12,187,377.33 -179,138.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -51,085,784.10 2,250,923.41
归属于母公司所有者的净利润 -51,057,539.28 2,325,703.72
少数股东损益 -28,244.82 -74,780.31
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
20
山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -51,085,784.10 2,250,923.41
归属于母公司所有者的综合收益
-51,057,539.28 2,325,703.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -28,244.82 -74,780.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1225 0.0056
（二）稀释每股收益 -0.1225 0.0056
本期未发生同一控制下企业合并。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 563,290,835.15 468,852,308.71
减：营业成本 467,077,885.32 391,886,230.57
营业税金及附加 1,999,283.92 2,607,072.97
销售费用 31,117,632.69 24,421,826.65
管理费用 33,277,302.69 32,057,208.66
财务费用 9,274,361.73 4,707,749.64
资产减值损失 1,616,167.10 3,716,845.08
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,928,201.70 9,455,375.14
加：营业外收入 483,041.29 817,758.90
其中：非流动资产处置利得 60,780.84
减：营业外支出 104,476,386.99 51,255.63
其中：非流动资产处置损失 207,017.50 10,563.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-85,065,144.00 10,221,878.41
列）
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山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：所得税费用 -12,186,412.75 -233,535.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -72,878,731.25 10,455,413.54
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -72,878,731.25 10,455,413.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 528,859,567.84 489,807,046.51
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,846,179.62 2,604,154.01
收到其他与经营活动有关的现金 71,780,675.25 73,645,531.39
经营活动现金流入小计 603,486,422.71 566,056,731.91
购买商品、接受劳务支付的现金 392,720,374.61 416,968,921.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
69,401,339.10 62,227,403.67
金
支付的各项税费 27,168,173.05 19,908,917.71
支付其他与经营活动有关的现金 177,797,411.14 105,598,599.64
经营活动现金流出小计 667,087,297.90 604,703,842.39
经营活动产生的现金流量净额 -63,600,875.19 -38,647,110.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 506,147.52
处置固定资产、无形资产和其他
3,275.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 509,422.52
购建固定资产、无形资产和其他 8,842,170.68 13,986,589.06
23
山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,352,830.19 5,057,035.60
投资活动现金流出小计 10,195,000.87 19,043,624.66
投资活动产生的现金流量净额 -10,195,000.87 -18,534,202.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 176,768,250.00 196,050,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00 130,703,691.57
筹资活动现金流入小计 196,768,250.00 326,753,691.57
偿还债务支付的现金 177,000,000.00 211,249,999.98
分配股利、利润或偿付利息支付
9,470,339.59 7,800,528.68
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 127,125.00 101,275,469.16
筹资活动现金流出小计 186,597,464.59 320,325,997.82
筹资活动产生的现金流量净额 10,170,785.41 6,427,693.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
389,431.49 119,501.50
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -63,235,659.16 -50,634,117.37
加：期初现金及现金等价物余额 82,642,496.66 96,871,084.18
六、期末现金及现金等价物余额 19,406,837.50 46,236,966.81
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 500,874,269.82 464,526,739.43
24
山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到的税费返还 2,846,179.62 2,604,154.01
收到其他与经营活动有关的现金 56,351,543.99 166,309,425.58
经营活动现金流入小计 560,071,993.43 633,440,319.02
购买商品、接受劳务支付的现金 445,628,935.91 413,692,277.07
支付给职工以及为职工支付的现
37,136,947.22 31,826,568.85
金
支付的各项税费 16,165,953.57 14,372,222.23
支付其他与经营活动有关的现金 146,413,674.76 188,972,527.83
经营活动现金流出小计 645,345,511.46 648,863,595.98
经营活动产生的现金流量净额 -85,273,518.03 -15,423,276.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
3,275.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,275.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,355,483.84 830,918.58
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,352,830.19 5,057,035.60
投资活动现金流出小计 4,708,314.03 5,887,954.18
投资活动产生的现金流量净额 -4,708,314.03 -5,884,679.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 162,000,000.00 196,050,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00 130,000,000.00
筹资活动现金流入小计 182,000,000.00 326,050,000.00
偿还债务支付的现金 147,000,000.00 178,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
9,238,589.59 4,265,020.73
的现金
25
山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 101,275,469.16
筹资活动现金流出小计 156,238,589.59 283,590,489.89
筹资活动产生的现金流量净额 25,761,410.41 42,459,510.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
375,354.69 119,501.50
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -63,845,066.96 21,271,055.47
加：期初现金及现金等价物余额 80,746,153.61 20,405,948.85
六、期末现金及现金等价物余额 16,901,086.65 41,677,004.32
二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
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