北讯集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
北讯集团股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
1
北讯集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员
外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名 职务 内容和原因
2019 年 4 月 29 日，致同会计
师事务所对公司《2018 年年度
报告》出具了无法表示意见的
《北讯集团股份有限公司
2018 年度审计报告》和否定意
见的《内部控制鉴证报告》。
2020 年 6 月 23 日，因“1、与
王天宇 副董事长
持续经营相关的多项重大不确
定性”“2、重大财务报表项目的
审计受限”“3、商誉减值准备计
提的准确和完整性未获取充
分、适当的审计证据”等等原
因，利安达会计师事务所对公
司出具了无法表示意见的《北
2
北讯集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
讯集团股份有限公司 2019 年
度审计报告》。2020 年 7 月 2
日，公司收到深圳证券交易所
下发的《关于北讯集团股份有
限公司股票暂停上市的决定》
（深证上[2020]581 号），公司
股票自 2020 年 7 月 9 日起暂停
上市。2020 年 7 月 7 日，工信
部无函〔2015〕629 号《工业
和信息化部关于同意北讯电信
股份有限公司无线数据传送业
务使用频率的批复》对公司全
资子公司北讯电信股份有限公
司使用 1447-1467MHz 无线数
据传送业务频段频率的许可到
期。2020 年 9 月 23 日，公司
收到中国证券监督管理委员会
《调查通知书》（编号：深证调
查字【2020】209 号），因公司
涉嫌信息披露违法违规，根据
《中华人民共和国证券法》等
有关规定，中国证监会决定对
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公司进行立案调查。2019 年至
今，以总经理为首的公司经营
管理层从未依职责向董事会汇
报过 2018 年和 2019 年连续两
年审计报告非标所涉事项的任
何解决方案、解决进展，对公
司财务报告影响的消除情况，
对公司面临大量诉讼、银行账
户被冻结等的解决方案、解决
进展，对公司生产经营的计划、
安排、进展，也未提供过相关
的材料、证据。2020 年 7 月至
今，未见以总经理为首的公司
经营管理层向董事会汇报过，
也未见公司公告北讯电信股份
有限公司是否还继续拥有
1447-1467MHz 无线数据传送
业务频段频率的使用权。2020
年 7 月至今，以总经理为首的
公司经营管理层从未依职责向
董事会汇报过切实可行的为公
司恢复上市所采取的措施及有
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关工作进展情况，也没有向董
事会提供过任何材料、证据证
明公司分别于 2020 年 8 月 5
日、10 月 13 日公告的《关于
为恢复上市所采取的措施及有
关工作进展情况的公告》的内
容“真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述”。迄今，
未见公司采取诉讼等等任何切
实可行的措施，向相关主体主
张“公司实际控制人、股东、关
联方、收购人以及公司等承诺
相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项”。2019 年以
来，本人多次提请公司董事会
及时任董事、有关高管，依法
依规履行职责，但公司董事会
和相关高管，未采取任何有效
措施。北讯集团股份有限公司
2020 年第三季度报告》和《北
讯集团股份有限公司 2020 年
第三季度报告正文》内容不真
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实、不准确，存在虚假记载和
误导性陈述，本人对其否决。
独立董事苏永琴女士因个人身体原因缺席本次董事会，其他董事均已出席
了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈岩、主管会计工作负责人韩彦峰及会计机构负责人(会计主管
人员)韩彦峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 14,021,156,492.89 14,269,220,602.81 -1.74%
归属于上市公司股东的净资产
1,895,826,663.81 2,551,851,013.36 -25.71%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 87,279,154.33 1,283.69% 257,172,984.19 -47.73%
归属于上市公司股东的净利润
-226,406,693.95 31.78% -656,043,927.20 8.89%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-227,292,363.85 31.42% -659,554,665.14 7.42%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
2,057,794.33 -73.18% 7,972,611.00 104.43%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.2082 31.80% -0.6034 8.89%
稀释每股收益（元/股） -0.2082 31.80% -0.6034 8.89%
加权平均净资产收益率 -0.40% 8.37% -1.16% 14.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 472,298.84
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,042,621.34
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
-1,179.22
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,003.02
合计 3,510,737.94 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 34,712 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
龙跃实业集团有 质押 380,486,613
境内非国有法人 35.15% 382,115,013 156,288,623
限公司 冻结 382,115,013
方正证券股份有
国有法人 6.13% 66,635,543 66,635,543
限公司
云南德勤贸易有
境内非国有法人 4.26% 46,356,793 冻结 46,356,793
限公司
兴业财富资产－
兴业银行－兴业
财富－兴隆 17 号 其他 3.85% 41,897,211
特定多客户资产
管理计划
天津信利隆科技 质押 32,334,296
境内非国有法人 3.00% 32,662,818 32,662,818
有限公司 冻结 32,662,818
陕西省国际信托
股份有限公司－
陕国投鑫鑫向
其他 1.73% 18,836,422
荣 85 号证券投资
集合资金信托计
划
兴业财富资产－
兴业银行－兴业
财富－兴隆 18 号 其他 1.71% 18,542,718
特定多客户资产
管理计划
周道意 境内自然人 0.74% 8,028,100
孙朝辉 境内自然人 0.62% 6,700,000
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任志莲 境内自然人 0.55% 6,013,866 冻结 2,537,058
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
龙跃实业集团有限公司 225,826,390 人民币普通股 225,826,390
云南德勤贸易有限公司 46,356,793 人民币普通股 46,356,793
兴业财富资产－兴业银行－兴业
财富－兴隆 17 号特定多客户资产 41,897,211 人民币普通股 41,897,211
管理计划
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投鑫鑫向荣 85 号证券投资集 18,836,422 人民币普通股 18,836,422
合资金信托计划
兴业财富资产－兴业银行－兴业
财富－兴隆 18 号特定多客户资产 18,542,718 人民币普通股 18,542,718
管理计划
周道意 8,028,100 人民币普通股 8,028,100
孙朝辉 6,700,000 人民币普通股 6,700,000
任志莲 6,013,866 人民币普通股 6,013,866
青岛丰信企业管理合伙企业（有限
4,647,300 人民币普通股 4,647,300
合伙）
郑秋红 3,921,400 人民币普通股 3,921,400
上述股东关联关系或一致行动的
不适用。
说明
前 10 名股东参与融资融券业务情
不适用。
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较期初增长101.80%，主要系公司增加收款方式所致。
2、递延所得税资产较期初增长32.03%，主要系本报告期内各子公司亏损，确认递延所得税资产所致。
3、应付票据较期初减少80.33%，主要系本报告期内归还所致。
4、预收账款较期初增长109.35%，主要系本报告期内预收货款增加所致。
5、应付利息较期初增加53.09%，主要系公司资金紧张，未能按期偿还利息所致。
6、营业收入较去年同期下降47.73%，主要系公司资金紧张，客户流失，订单减少所致。
7、销售费用较去年同期下降37.87%，主要系营业收入下降所致。
8、管理费用较去年同期下降36.57%，主要是营业收入下降、人员减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2020年9月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：深证调查字【2020】
209号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调
查。在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。
2、公司于2020年7月2日收到深圳证券交易所下发的《关于北讯集团股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上[2020]581
号），公司股票自2020年7月9日起暂停上市。
一、为恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况:
公司董事会、管理层将积极对2018年、2019非标意见所涉及的事项逐项解决，努力将各项相关不利因素尽快化解。保障公司
的持续经营能力，恢复盈利能力，解决债务问题，财务报告出具标准意见的审计报告，力争达到恢复上市的条件。
公司已积极通过如下措施保障持续经营能力，恢复盈利能力：
（1）基于公司在电信行业深耕20年所积累的客户资源、技术储备、通信设施以及牌照资质，公司在自身采取措施、努力脱
困解危的同时，将通过战略投资人在资金、资源等方面的支持，恢复、提升公司的信誉和实力。截至目前，公司已引入战略
投资者发展公司5G-eMTC物联专网等领域的业务。后续，公司还将继续引入战略投资者继续支持公司发展。
（2）截止目前,公司已同部分债权人达成债务和解协议，同意对相关债务进行展期。后续，公司将与其他债权人进行进一步
的洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案，消除债务逾期对公司的影响。
（3）全力回笼资金，改善公司流动性。2019年度公司通过自主催收、应收账款质押、法律诉讼等方式回收应收账款或者变
现，总计收回应收账款6.3亿元。截止2019年底，公司仍有5.58亿的应收款项尚未收回，公司将继续积极采取措施收回应收账
款，缓解资金紧张的问题。
（4）对公司投资失败或效益较低的业务进行业务和资产的重组，剥离、注销无实质性业务开展的下属公司，以提高公司经
营的效益。同时公司将对闲置资产进行整理、盘活，充分提高闲置资产的利用率，减少非必要费用的产生，以减轻对公司业
绩的拖累。
（5）提高内控管理体系运行质量，通过建立和运行常态化的管理提升机制，降低管理成本及费用，推进和保障公司回归可
持续发展轨道。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
公司于 2016 由于公司
年 3 月 28 2018、2019 年
日发布的公 度审计报告
告《天津信利 被会计师事
隆科技有限 务所出具“无
公司关于北 法表示意见”
讯电信股份 审计报告，故
有限公司 无法确认经
2015 年度差 审计的北讯
额利润补偿 电信实际盈
的承诺》以及 利数与股东
于 2016 年 7 对公司业绩
天津信利隆
业绩承诺及 月 11 日发布 2016 年 03 月 至承诺履行 承诺的差异
首次公开发行或再融资时所作承诺 科技有限公
补偿安排 的公告《天津 28 日 完毕 情况，则尚无
司
信利隆科技 法确认补偿
有限公司股 金额。公司将
份锁定延长 尽快聘请专
承诺》，本公 业审计机构
司/本人承诺 进行专项审
北讯电信在 计，以及督促
业绩承诺期 业绩承诺方
内的各年度 按照协议约
净利润低于 定进行补偿，
约定时以现 从而保证公
金方式向公 司及股东的
司支付补偿。 权益。
股权激励承诺
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若香港国际
仲裁中心出
具了需要公
公司收到《北
司承担一定
京市第四中
责任并支付
级人民法院
资金进行赔
执行裁定书
付的仲裁裁
（2019）京
决书，龙跃集
龙跃实业集 2016 年 01 月 至承诺履行 04 执恢 21
其他对公司中小股东所作承诺 其他承诺 团将在仲裁
团有限公司 23 日 完毕 号》。对此案
结果执行完
件恢复执行。
毕后 15 日内
龙跃集团表
提供全额资
示将尽快筹
金进行支持，
集资金积极
以避免对公
履行承诺。
司及广大投
资者造成损
害。
承诺是否按时履行 否
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
本公司第一期债券募集资金净额697,600,000元中497,600,000元已于2018年1月投入北讯电信专用无线宽带数据网扩容项
目，199,998,200已于2018年1月用于补充流动资金，截止至本报告日，募集资金累计投入697,598,200元，支付手续费1,800元，
无尚未使用的金额。
本公司第二期债券募集资金净额760,212,500元已于2018年4月投入北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目。截止至本报
告日，募集资金累计投入760,211,525.32元，支付手续费974.68元，无尚未使用的金额。
本公司第三期债券募集资金净额535,904,953.37元（含17,453.37元利息收入）已于2018年7月投入北讯电信专用无线宽带
数据网扩容项目。截止至本报告日，募集资金累计投入535,904,353.37元，支付手续费600元，无尚未使用的金额。
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六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北讯集团股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 69,459,170.11 65,863,697.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,954,435.07 4,437,184.01
应收账款 424,674,627.03 557,683,037.23
应收款项融资
预付款项 93,778,769.89 80,414,382.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 81,474,059.97 138,790,207.75
其中：应收利息 497,356.36 141,676.14
应收股利
买入返售金融资产
存货 245,894,957.99 197,403,673.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 751,988,405.90 746,458,388.16
流动资产合计 1,676,224,425.96 1,791,050,570.72
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 200,001,812.31 200,002,991.53
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,045,536,073.25 2,324,499,881.55
在建工程 6,858,650,486.60 6,807,201,076.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 49,073,645.12 50,601,266.93
开发支出
商誉 647,222,087.88 647,222,087.88
长期待摊费用 67,494,363.29 82,261,404.84
递延所得税资产 512,668,884.25 388,304,288.86
其他非流动资产 1,964,284,714.23 1,978,077,034.42
非流动资产合计 12,344,932,066.93 12,478,170,032.09
资产总计 14,021,156,492.89 14,269,220,602.81
流动负债：
短期借款 1,847,895,262.07 1,847,974,219.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,467,908.73 58,292,738.40
应付账款 1,711,611,437.71 1,611,572,179.66
预收款项 25,480,287.13 12,171,282.86
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 62,680,989.06 44,677,567.88
应交税费 5,155,587.37 7,026,796.34
其他应付款 2,380,381,844.73 2,064,095,634.70
其中：应付利息 936,105,480.02 611,487,419.27
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,894,195,763.93 2,753,817,803.76
其他流动负债
流动负债合计 8,938,869,080.73 8,399,628,222.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,421,296,137.66 1,431,698,694.40
应付债券 1,236,454,975.22 1,234,818,803.31
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 343,065,275.31 458,009,016.69
长期应付职工薪酬
预计负债 39,304,212.92 39,304,212.92
递延收益 42,866,492.13 46,855,166.66
递延所得税负债 103,473,655.11 107,055,472.70
其他非流动负债
非流动负债合计 3,186,460,748.35 3,317,741,366.68
负债合计 12,125,329,829.08 11,717,369,589.45
所有者权益：
股本 1,087,191,760.00 1,087,191,760.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,759,033,510.13 4,759,033,510.13
减：库存股
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其他综合收益 3,458,309.61 3,438,279.13
专项储备 3,235,890.03 3,236,342.86
盈余公积 22,605,403.17 22,605,403.17
一般风险准备
未分配利润 -3,979,698,209.13 -3,323,654,281.93
归属于母公司所有者权益合计 1,895,826,663.81 2,551,851,013.36
少数股东权益
所有者权益合计 1,895,826,663.81 2,551,851,013.36
负债和所有者权益总计 14,021,156,492.89 14,269,220,602.81
法定代表人：陈岩 主管会计工作负责人：韩彦峰 会计机构负责人：韩彦峰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 18,293,911.60 23,933,399.43
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,309,445.07 4,137,184.01
应收账款 106,118,035.61 151,817,710.42
应收款项融资
预付款项 49,250,166.22 35,988,593.51
其他应收款 2,978,027,279.54 2,872,169,045.15
其中：应收利息 391,296,167.33 272,338,744.86
应收股利
存货 90,051.37 90,051.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,813,720.40 16,036,942.60
流动资产合计 3,173,902,609.81 3,104,172,926.49
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
17
北讯集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 5,642,685,071.14 5,642,686,250.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,376,926.88 2,687,123.06
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,277,213.49 1,601,410.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,835,878.17 5,951,850.09
递延所得税资产
其他非流动资产 3,292,241.39 3,292,241.39
非流动资产合计 5,654,467,331.07 5,656,218,875.22
资产总计 8,828,369,940.88 8,760,391,801.71
流动负债：
短期借款 251,336,717.08 251,336,717.08
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,467,908.73 50,292,738.40
应付账款 12,443,881.77 13,644,438.23
预收款项 6,707,000.89 7,325,352.68
合同负债
应付职工薪酬 2,341,300.86 1,704,244.82
应交税费 20,177.72 43,182.14
其他应付款 801,452,816.14 648,116,897.05
其中：应付利息 409,380,451.63 280,740,548.68
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 762,500,000.00 762,500,000.00
其他流动负债
18
北讯集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债合计 1,840,269,803.19 1,734,963,570.40
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,236,454,975.22 1,234,818,803.31
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,114,898.53 3,114,898.53
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,239,569,873.75 1,237,933,701.84
负债合计 3,079,839,676.94 2,972,897,272.24
所有者权益：
股本 1,087,191,760.00 1,087,191,760.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,759,033,510.13 4,759,033,510.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,527,245.74 1,527,245.74
盈余公积 22,605,403.17 22,605,403.17
未分配利润 -121,827,655.10 -82,863,389.57
所有者权益合计 5,748,530,263.94 5,787,494,529.47
负债和所有者权益总计 8,828,369,940.88 8,760,391,801.71
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 87,279,154.33 -7,373,462.46
其中：营业收入 87,279,154.33 -7,373,462.46
19
北讯集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 346,100,131.21 362,678,384.24
其中：营业成本 180,465,307.10 194,326,368.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,389,006.97 1,494,773.73
销售费用 6,882,413.14 8,043,062.36
管理费用 21,339,075.84 20,112,849.59
研发费用 4,375,705.71 5,544,260.60
财务费用 131,648,622.45 133,157,069.80
其中：利息费用 55,738,970.89 132,434,073.51
利息收入 19,138.33 77,429.13
加：其他收益 245,948.91 1,983,215.90
投资收益（损失以“－”号填
1,761.86 162,803.60
列）
其中：对联营企业和合营企业
-197.06 -4,128.78
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-15,116,406.48
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-31,483,520.19
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 472,298.84 11,593.08
20
北讯集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -273,217,373.75 -399,377,754.31
加：营业外收入 208,257.73 331,255.36
减：营业外支出 39,656.36 34,484.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -273,048,772.38 -399,080,983.43
减：所得税费用 -46,642,078.43 -67,187,507.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -226,406,693.95 -331,893,476.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-226,406,693.95 -331,893,476.29
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -226,406,693.95 -331,893,476.29
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 40,661.34 -26,132.43
归属母公司所有者的其他综合收益
40,661.34 -26,132.43
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
40,661.34 -26,132.43
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
21
北讯集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 40,661.34 -26,132.43
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -226,366,032.61 -331,919,608.72
归属于母公司所有者的综合收益
-226,366,032.61 -331,919,608.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.2082 -0.3053
（二）稀释每股收益 -0.2082 -0.3053
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈岩 主管会计工作负责人：韩彦峰 会计机构负责人：韩彦峰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 4,021,414.78 1,954,446.65
减：营业成本 1,417,796.45 1,810,230.06
税金及附加 986.80 616.31
销售费用 860.22 94,949.16
管理费用 781,184.86 1,169,077.07
研发费用
财务费用 5,150,708.43 7,491,569.17
其中：利息费用 98,668,966.35 47,598,283.76
利息收入 79,243,191.70 39,999,783.67
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
-197.06 -4,128.78
列）
其中：对联营企业和合营企
-197.06 -4,128.78
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
22
北讯集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-14,348,797.96
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-5,442,812.13
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,679,117.00 -14,058,936.03
加：营业外收入 10.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-17,679,117.00 -14,058,926.03
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -17,679,117.00 -14,058,926.03
（一）持续经营净利润（净亏损
-17,679,117.00 -14,058,926.03
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
23
北讯集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -17,679,117.00 -14,058,926.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 257,172,984.19 492,031,038.64
其中：营业收入 257,172,984.19 492,031,038.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,020,312,205.61 1,236,818,438.66
其中：营业成本 545,241,665.13 744,633,564.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,569,417.37 4,274,979.65
销售费用 18,648,235.54 30,013,367.02
管理费用 53,949,329.55 85,057,017.60
研发费用 13,262,394.73 16,178,180.72
24
北讯集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
财务费用 385,641,163.29 356,661,329.55
其中：利息费用 384,432,036.11 352,916,435.43
利息收入 64,128.81 652,502.15
加：其他收益 3,042,621.34 12,377,283.90
投资收益（损失以“－”号填
779.70 414,586.62
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,179.22 -12,241.46
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-23,139,992.95
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-61,104,257.05
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
472,298.84 -265,238.22
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -782,763,514.49 -793,365,024.77
加：营业外收入 231,400.43 1,622,859.60
减：营业外支出 234,403.45 21,792,793.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -782,766,517.51 -813,534,958.83
减：所得税费用 -126,722,590.31 -93,453,845.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -656,043,927.20 -720,081,113.10
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-656,043,927.20 -720,081,113.10
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -656,043,927.20 -720,081,113.10
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 20,030.48 34,839.66
25
北讯集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
20,030.48 34,839.66
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
20,030.48 34,839.66
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 20,030.48 34,839.66
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -656,023,896.72 -720,046,273.44
归属于母公司所有者的综合收益
-656,023,896.72 -720,046,273.44
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.6034 -0.6623
（二）稀释每股收益 -0.6034 -0.6623
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈岩 主管会计工作负责人：韩彦峰 会计机构负责人：韩彦峰
26
北讯集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 7,364,248.88 11,219,096.27
减：营业成本 2,743,221.64 8,303,161.17
税金及附加 1,980.40 2,551.80
销售费用 -2,970.74 483,829.50
管理费用 2,701,665.30 5,627,912.38
研发费用
财务费用 24,507,243.40 31,468,163.29
其中：利息费用 145,793,031.31 150,099,596.71
利息收入 118,649,593.01 118,772,762.64
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
-1,179.22 -12,241.46
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,179.22 -12,241.46
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-16,367,450.43
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-13,552,064.03
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -38,955,520.77 -48,230,827.36
加：营业外收入 1,183,239.05
减：营业外支出 8,744.76 225,604.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-38,964,265.53 -47,273,193.11
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -38,964,265.53 -47,273,193.11
27
北讯集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
-38,964,265.53 -47,273,193.11
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -38,964,265.53 -47,273,193.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
28
北讯集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 456,057,213.74 396,150,518.06
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 68,751.31 127,144.47
收到其他与经营活动有关的现金 69,008,828.29 73,505,786.53
经营活动现金流入小计 525,134,793.34 469,783,449.06
购买商品、接受劳务支付的现金 374,117,242.93 408,400,225.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
29,327,587.47 67,558,649.98
金
支付的各项税费 11,290,431.52 13,628,945.47
支付其他与经营活动有关的现金 102,426,920.42 160,009,972.93
经营活动现金流出小计 517,162,182.34 649,597,794.21
经营活动产生的现金流量净额 7,972,611.00 -179,814,345.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 105,000.00 286,400.00
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北讯集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 93,600,022.86
投资活动现金流入小计 105,000.00 93,936,422.86
购建固定资产、无形资产和其他
4,780,695.48 138,964,991.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,780,695.48 138,974,991.44
投资活动产生的现金流量净额 -4,675,695.48 -45,038,568.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 17,700,000.00 209,307,955.23
收到其他与筹资活动有关的现金 308,988,194.08
筹资活动现金流入小计 17,700,000.00 518,296,149.31
偿还债务支付的现金 17,778,957.10 176,404,567.46
分配股利、利润或偿付利息支付
9,225,617.80 68,047,836.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 80,056,206.82
筹资活动现金流出小计 27,004,574.90 324,508,610.28
筹资活动产生的现金流量净额 -9,304,574.90 193,787,539.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
6,227.41 -36,923.90
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,001,431.97 -31,102,298.60
加：期初现金及现金等价物余额 30,951,157.90 95,278,578.88
六、期末现金及现金等价物余额 24,949,725.93 64,176,280.28
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北讯集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,435,239.49 67,490,244.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 438,872.76 9,674,538.05
经营活动现金流入小计 17,874,112.25 77,164,782.85
购买商品、接受劳务支付的现金 4,181,965.42 32,723,840.61
支付给职工以及为职工支付的现
金
支付的各项税费 44.17
支付其他与经营活动有关的现金 19,306,954.76 29,093,749.51
经营活动现金流出小计 23,488,920.18 61,817,634.29
经营活动产生的现金流量净额 -5,614,807.93 15,347,148.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
1,512,000.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,512,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,512,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
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北讯集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 35.78
筹资活动现金流入小计 35.78
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 35.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-14.36 1,930.39
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,614,822.29 13,837,114.73
加：期初现金及现金等价物余额 19,373,365.95 35,634,015.66
六、期末现金及现金等价物余额 13,758,543.66 49,471,130.39
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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